证券代码：833575证券简称：康乐卫士公告编号：2025-054

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额及资金到账时间

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（“本公司”或“公司”）自新三板挂

牌及北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市以来共计完成五次募集资金计划，其中，2019年新三板第一次股票发行和2019年新三板第二次股票发行募集资金已于2022年12月31日之前全部使用完毕。2024年度本公司存续的募集资金共三次，其中，2020年新三板第一次股票定向发行募集资金已于2024年12月31日之前全部使用完毕，具体情况如下：

1、2023年北交所公开发行募集资金2023年1月20日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕159号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票7000000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币42.00元/股，募集资金总额为人民币294000000.00元，扣除含税承销费用后，实际到账募集资金为人民币

280770000.00元，包含尚未划转的不含税发行费用人民币14133263.89元。

上述募集资金于2023年3月8日汇入本公司募集资金专户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具《北京康乐卫士生物技术股份有限公司验资报告》（安永华明（2023）验字第 61732699_A01 号）。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司已使用上述募集资金人民币

280973936.94元（包含利息收入扣除手续费金额人民币203936.94元），收到募

集资金银行存款利息收入扣减手续费净额为人民币223757.82元，募集资金余额为人民币19820.88元，其中募集资金专户存款余额为人民币19820.88元。募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

实际到账的募集资金（注）280770000.00

减：募投项目累计支出280973936.94

加：累计利息收入扣除手续费金额223757.82

截至2024年12月31日募集资金结余余额19820.88

注：扣除含税承销费用人民币13230000.00元后实际收到募集资金为人民币280770000.00元，其中，公司账务处理确认股本人民币7000000.00元，确认资本公积人民币259636736.11元，扣减不含税发行费用人民币14133263.89元。

截至2024年12月31日，本次募集资金使用情况详见本报告“附表1、募集资金使用情况对照表（2023年北交所公开发行募集资金）”。

2、2021年新三板第一次股票定向发行募集资金

公司于2021年2月5日召开的第三届董事会第十一次会议以及2021年2月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京康乐卫士生物技术股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。本次拟发行的股份数量不超过26000000股，发行价格为人民币41.28元/股，募集资金不超过人民币1073280000.00元。公司于2021年7月22日取得《关于核准北京康乐卫士生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2389号），本次定向发行股份总额为24600000股。本次实际募集资金总额为人民币

1015488000.00元，扣减不含税发行费用后募集资金净额为人民币

1013771018.87元，实际到账人民币1015488000.00元，包含尚未划转的含税

发行费用人民币1820000.00元。上述募集资金于2021年8月3日到位，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中喜验字〔2021〕第00074号验资报告。

截至2024年12月31日，本公司及下属子公司已使用上述募集资金人民币946244823.53元（包含募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费金额人民币25004559.70元），收到募集资金现金管理收益金额人民币2143452.05元，收到募集资金银行存款利息收入扣减手续费净额为人民币39268697.28元，闲置募集资金暂时补充流动资金金额人民币80000000.00元，募集资金专户余额为人民币30655325.80元。募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

实际到账的募集资金（注）1015488000.00

减：募投项目累计支出946244823.53

减：闲置募集资金暂时补充流动资金80000000.00

加：累计募集资金现金管理收益2143452.05

加：累计利息收入扣减手续费金额39268697.28

截至2024年12月31日募集资金结余余额30655325.80

注：该验资报告中募集资金总额为人民币1015488000.00元，扣除发行费用人民币

1716981.13元，实际募集资金净额为人民币1013771018.87元。其中增加普通股24600000股，增加资本公积人民币989171018.87元。公司账务处理确认股本人民币24600000.00元，确认资本公积人民币989171018.87元，扣减了不含税发行费用人民币1716981.13元。

截至2024年12月31日，本次募集资金使用情况详见本报告“附表2、募集资金使用情况对照表（2021年新三板第一次股票定向发行募集资金）”。

3、2020年新三板第一次股票定向发行募集资金

公司于2020年7月17日召开的第三届董事会第八次会议以及2020年8月4日召开的2020年第五次临时股东大会先后审议通过了《关于〈北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，拟发行股份数额

33000000股，发行价格为人民币19.70元/股，募集资金共计人民币650100000.00元。公司于2020年10月28日取得《关于核准北京康乐卫士生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2688号），确认本次定向发行股份总额为33000000股。本次实际募集资金总额为人民币

650100000.00元，扣减不含税发行费用后募集资金净额为人民币647996226.42元，实际到账人民币650100000.00元，包含尚未划转的发行费用人民币

2230000.00元（含税）。上述募集资金于2020年11月26日到位，并经中喜会

计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中喜验字（2020）第00170号验资报告。

截至2024年12月31日，本次募集资金已按规定使用完毕，本公司及下属子公司已使用上述募集资金人民币660909075.89元（包含募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费金额10809075.89元），收到募集资金现金管理收益金额人民币3527340.69元，银行存款利息收入扣减手续费净额为人民币

7281735.20元，募集资金专户余额为人民币0.00元。募集资金使用和结余情况

如下：

单位：人民币元项目金额

实际到账的募集资金（注）650100000.00

减：募投项目累计支出660909075.89

加：累计募集资金现金管理收益3527340.69

加：累计利息收入扣减手续费7281735.20

截至2024年12月31日募集资金结余余额0.00

注：该验资报告中募集资金总额为人民币650100000.00元，其中新增注册资本人民币

33000000.00元。公司账务处理确认股本人民币33000000.00元，确认资本公积人民币

614996226.42元，扣减了不含税发行费用人民币2103773.58元。

截至2024年12月31日，本次募集资金使用情况详见本报告“附表3、募集资金使用情况对照表（2020年新三板第一次股票定向发行募集资金）”。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

1、2023年北交所公开发行募集资金

本公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募

集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，按照用途分别开设募集资金专用账户，对募集资金实施专户存储。其中，在北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行（原名称为北京银行股份有限公司经济技术开发区支行，于

2024年1月更名）设立募集资金专用账户账号20000031351600113925692，用于

“昆明生产基地代建回购项目”；在兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行设立募集资金专用账户账号 321130100100549505，用于“HPV 疫苗研发项目”。

本公司于2023年4月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，于2023年5月4日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司在北交所公开发行的募投项目“昆明生产基地代建回购项目”计划投资金额为人民币23000.00万元，公司实际用于该项目为人民币16429.82万元，结余募集资金人民币6570.18万元变更用于“昆明生产基地建设费用项目”，并以借款方式将募集资金人民币23000.00万元借予全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”），由昆明康乐实施具体募投项目。本次变更募集资金用途后，本公司与昆明康乐、中信证券、广发银行股份有限公司昆明龙华路支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，昆明康乐在广发银行股份有限公司昆明龙华路支行设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股的募集资金，其中用于“昆明生产基地代建回购项目”的募集资金专用账户账号为：

9550880223149900795；用于“昆明生产基地建设费用项目”的募集资金专用账

户账号为：9550880223149900605。

本公司于2023年6月12日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，增加本公司全资子公司云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称“滇中立康”）作为募投项目“昆明生产基地建设费用项目”的实施主体，原实施主体即昆明康乐以借款方式将“昆明生产基地建设费用项目”部分募集资金人民币

3200.00万元借予新增的实施主体滇中立康，由滇中立康与昆明康乐共同实施具体募投项目。本次增加募投项目实施主体后，公司与滇中立康、中信证券、兴业银行股份有限公司昆明分行重新签订了《募集资金四方监管协议》，滇中立康在兴业银行股份有限公司昆明高新支行开设募集资金专项账户存放本次向不特定

合格投资者公开发行人民币股票的募集资金，账号为：471170100100154937。

截至2024年12月31日，本次募集资金部分专项账户资金已按规定使用完毕，其中昆明康乐在广发银行股份有限公司昆明龙华路支行开立的募集资金专项账户（账号：9550880223149900795，9550880223149900605）、公司在北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行开立的募集资金专项账户（账号：20000031351600113925692）、滇中立康在兴业银行股份有限公司昆明高新支行开

立的募集资金专项账户（账号：471170100100154937）分别于2023年12月4日、2024年7月29日、2024年7月29日注销，销户时结存利息分别为8241.61元、

15228.01元、97261.68元、0.80元，已分别转入昆明康乐、公司及滇中立康一

般账户或基本账户。上述募集资金专户注销后，公司及子公司与中信证券、前述注销账户对应开户银行签署的募集资金三方监管协也相应终止。

2、2021年新三板第一次股票定向发行募集资金

本公司与原主办券商华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）、中国

民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，账号为：632976223。

本公司于2021年2月5日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈北京康乐卫士生物技术股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，同意本公司使用募集资金人民币30000.00万元投入全资子公司昆明康乐，用于实施募投项目，其中人民币14550.00万元向昆明康乐实缴出资，人民币15450.00万元以借款方式转至昆明康乐，昆明康乐收到上述投资款及借款后缴存于三方监管账户用于募集资金项目投资。昆明康乐与原主办券商华融证券、广发银行股份有限公司昆明龙华路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，账号为：

9550880223149900515。

2021年10月，本公司与原主办券商华融证券解除持续督导关系，由中信证

券担任主办券商，上述两个募集资金专项账户开户银行、账号保持不变，2021年11月5日，本公司及昆明康乐与中信证券、募集资金存放银行分别重新签署《募集资金三方监管协议》。

本公司于2023年3月23日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会

第十五次会议，于2023年4月11日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，变更本次定向发行募投项目“昆明生产基地建设费用”的实施主体和实施方式，其中实施主体由本公司变更为本公司全资子公司昆明康乐，实施方式由对昆明康乐借款变更为对昆明康乐增资，该部分资金人民币

15450.00万元以增资方式投入昆明康乐。本次变更募投项目实施主体后，募集

资金继续存储于上述专户，本公司与昆明康乐、中信证券、广发银行股份有限公司昆明龙华路支行重新签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司于2024年1月22日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会

第二十八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，本公司在上海银行股份有限公司北京东四环支行（原名称为上海银行股份有限公司北京高碑店支行，于2024年3月更名）开设新的募集资金专户，账号为03005682068，用于2021年新三板第一次股票定向发行部分募集资金存储与使用，并将存放于中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行的全部募集资金余额（包括利息收入）转存至新开设的募集资金专户。公司与中信证券、上海银行股份有限公司北京分行就设立的专户重新签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年12月31日，本次募集资金部分专项账户资金已按规定使用完毕，其中昆明康乐在广发银行股份有限公司昆明龙华路支行开立的募集资金专项账户（账号：9550880223149900515）、公司在中国民生银行股份有限公司北京广

渠门支行开立的募集资金专项账户（账号：632976223）分别于2023年12月4日、2024年7月22日注销，销户时结存利息分别为10941.02元、0.95元，已分别转入昆明康乐及公司一般账户或基本账户。上述募集资金专户注销后，公司及子公司与中信证券、前述注销账户对应开户银行签署的募集资金三方监管协也相应终止。

3、2020年新三板第一次股票定向发行募集资金

本公司与原主办券商华融证券、广发银行股份有限公司北京西单支行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，账号为：9550880221479200127。

本公司于2020年7月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈北京康乐卫士生物技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，同意本公司使用募集资金人民币15000.00万元向昆明康乐实缴出资，昆明康乐收到上述投资款后缴存于三方监管账户用于募集资金项目投资。昆明康乐与原主办券商华融证券、广发银行股份有限公司昆明龙华路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，账号为：

9550880223149900155。2021年10月本公司持续督导主办券商由华融证券变更为中信证券，上述两

个募集资金专项账户开户银行、账号保持不变。2021年11月5日，本公司及昆明康乐与中信证券、募集资金存放银行分别重新签署《募集资金三方监管协议》。

截至2024年12月31日，公司本次定向发行募集资金已按规定使用完毕，昆明康乐在广发银行股份有限公司昆明龙华路支行开立的募集资金专项账户（账号：9550880223149900155）、公司在广发银行股份有限公司北京西单支行开立的

募集资金专项账户（账号：9550880221479200127）分别于2023年11月30日、

2024年7月18日注销，销户时结存利息分别为7862.11元、175.94元，已分别

转入昆明康乐及公司一般账户或基本账户。上述募集资金专户注销后，公司及子公司与中信证券、前述注销账户对应开户银行签署的募集资金三方监管协也相应终止。

截至2024年12月31日，本公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况如下：

1、2023年北交所公开发行募集资金

单位：人民币元开户公司开户银行银行账户金额备注兴业银行股份有限公司北

本公司32113010010054950519820.88-京经济技术开发区支行北京银行股份有限公司北

本公司20000031351600113925692-已注销京经济技术开发区分行广发银行股份有限公司昆

昆明康乐9550880223149900795-已注销明龙华路支行广发银行股份有限公司昆

昆明康乐9550880223149900605-已注销明龙华路支行兴业银行股份有限公司昆

滇中立康471170100100154937-已注销明高新支行

合计19820.88-

2、2021年新三板第一次股票定向发行募集资金

单位：人民币元开户公司开户银行银行账户金额备注上海银行股份有限公司

本公司0300568206830655325.80-北京东四环支行中国民生银行股份有限

本公司632976223-已注销公司北京广渠门支行广发银行股份有限公司

昆明康乐9550880223149900515-已注销昆明龙华路支行

合计30655325.80-

注：上述账户余额不包括闲置募集资金暂时补充流动资金金额人民币80000000.00元，具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

3、2020年新三板第一次股票定向发行募集资金

单位：人民币元开户公司开户银行银行账户金额备注广发银行股份有限公司

本公司9550880221479200127-已注销北京西单支行广发银行股份有限公司

昆明康乐9550880223149900155-已注销昆明龙华路支行

合计--

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关

法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2024年12月31日，募投项目均在建设实施中，尚未产生效益，具体情况详见“附表1-3、募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性存在重大变化

因市场情况变化，公司2021年新三板第一次股票定向发行募投项目“重组新冠病毒疫苗临床研究费用”已暂停，该项目原计划投资金额人民币7500.00万元变更为投入公司“九价 HPV 疫苗男性适应症临床研究费用”项目。

（二）募集资金置换情况

截至2024年12月31日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2021年新三板第一次股票定向发行部分募集资金暂时闲置，为提高募集资金使用效率，公司于2023年12月7日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币6000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

截至2024年12月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币6000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

公司于2024年12月4日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币8000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

截至2024年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的总额为人民币8000.00万元。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

1、2021年新三板第一次股票定向发行募集资金

本公司于2021年9月10日召开的第三届董事会第十七次会议及2021年9月27日召开的2021年第三次临时股东大会分别审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币60000.00万元（包含本数）、昆明康乐使用最高不超过人民币30000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购

买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，该事项自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权董事长进行审批，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

2、2020年新三板第一次股票定向发行募集资金

本公司于2021年2月5日召开的第三届董事会第十一次会议及2021年2月25日召开的2021年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币25000.00万元（包含本数）、昆明康乐使用最高不超过人民币12000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金

购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，该事项自公司

2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权董事长进行审批，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

2024年度，本公司及下属子公司不存在使用闲置募集资金余额购买理财产品的情况。

（五）节余募集资金转出的情况截至2024年12月31日，公司及子公司部分募集资金专户（账号分别为：20000031351600113925692，9550880223149900795，9550880223149900605，

471170100100154937，9550880223149900515，9550880221479200127，632976223，

9550880223149900155）存放的募集资金已按规定使用完毕，公司已注销上述募

集资金专户，注销时账户余额合计为人民币139712.12元，已全部转入公司及子公司基本账户和一般账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

1、2023年北交所公开发行募集资金

公司于2023年4月18日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议，于2023年5月4日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司在北交所公开发行的募投项目“昆明生产基地代建回购项目”计划投资金额为人民币23000.00万元，公司实际用于该项目为人民币16429.82万元，结余募集资金人民币6570.18万元变更用于“昆明生产基地建设费用项目”。

变更情况如下表列示：

单位：人民币万元变更前募集资变更后募集资承诺投资项目差异金投入总额金投入总额

HPV疫苗研发项目 5077.00 5077.00 -

昆明生产基地代建回购项目23000.0016429.826570.18

昆明生产基地建设费用项目-6570.18(6570.18)

合计28077.0028077.00-

2、2021年新三板第一次股票定向发行募集资金

公司于2023年3月23日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第

十五次会议，于2023年4月11日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司结合募投项目的实际进展情况，变更2021年新三板第一次股票定向发行募投项目“昆明生产基地建设费用”的实施主体和实施方式，其中实施主体由本公司变更为公司全资子公司昆明康乐，实施方式由对昆明康乐借款变更为对昆明康乐增资，该部分资金人民币15450.00万元以增资方式投入昆明康乐。

公司于2023年4月18日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第

十六次会议，于2023年5月4日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更前次部分募集资金用途的议案》，公司变更2021年第一次股票定向发行部分募集资金使用用途：

（1）重组新冠病毒疫苗临床研究费用

结合市场环境变化、募投项目实施的实际情况及公司实际生产经营需要，为全面推进公司 HPV 疫苗研发进展、提高募集资金使用效率，将原“重组新冠病毒疫苗临床研究费用”项目投资金额人民币 7500.00 万元变更为投入公司“九价 HPV疫苗男性适应症临床研究费用”项目。

（2）昆明生产基地建设费用

“昆明生产基地建设费用”项目用地的产权方为滇中立康，截至2023年4月18日，工厂租金用途已使用募集资金人民币504.84万元，该具体用途下的剩余资金人民币2995.16万元将仍用于该募投项目下的工程建设、车间设备采购、车间验证及调试等固定资产投资和补充流动资金。本次变更是在该项目下的具体使用用途之间的调整，不涉及项目总投入金额的变动。

变更情况如下表列示：

单位：人民币万元变更前募集变更后募集承诺投资项目资金投入总资金投入总差异额额

三价HPV疫苗Ⅲ期临床研究费用 14000.00 14000.00 -

九价HPV疫苗Ⅲ期临床研究费用 15000.00 15000.00 -

临床前研究费用5920.805920.80-

九价HPV疫苗男性适应症临床研究费用 10000.00 17500.00 (7500.00)

重组诺如病毒疫苗临床研究费用500.00500.00-

重组新冠病毒疫苗临床研究费用7500.00-7500.00

补充流动资金18628.0018628.00-

昆明生产基地建设费用30000.0030000.00-

其中：工程建设费用10000.0011500.00(1500.00)

车间设备采购12000.0012800.00(800.00)

车间验证及调试2000.002495.44(495.44)

工厂租金3500.00504.842995.16

补充流动资金2500.002699.72(199.72)

合计101548.80101548.80-上述变更募集资金用途的资金使用情况详见“附表1-2、募集资金使用情况对照表”。五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，本公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及相关法律法规的规定和要求等使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整的反映了公司2024年度募集资金的存放与实际使用情况。

六、保荐机构核查意见

经查阅公司募集资金专户对账单、监管协议，并抽查大额募集资金支出凭证，保荐机构认为，康乐卫士2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，未发现公司变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现公司存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证，认为：北京康乐卫士生物技术股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度北京康乐卫士生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

八、备查文件1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会

2025年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表（2023年北交所公开发行募集资金）

单位：人民币万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资

28077.00本报告期投入募集资金总额1995.03

金）

变更用途的募集资金金额6570.18

已累计投入募集资金总额28077.00

变更用途的募集资金总额比例23.40%截至期末投项目可行是否已变更截至期末项目达到预是否达

调整后投本报告期投入入进度（%）性是否发

募集资金用途项目，含部累计投入定可使用状到预计资总额（1）金额(3)＝生重大变

分变更金额（2）态日期效益

(2)/(1)化

HPV疫苗研发项目 否 5077.00 1995.03 5077.00 100.00% 不适用 不适用 否

昆明生产基地代建回购项目是16429.820.0016429.82100.00%不适用不适用否

昆明生产基地建设费用项目是6570.180.006570.18100.00%不适用不适用否

合计-28077.001995.0328077.00----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，不适用如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）参见前述专项报告“四、变更募集资金用途的资金使用情况”相关内容

募集资金置换自筹资金情况说明截至2024年12月31日，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度不适用报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额不适用超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明不适用

节余募集资金转出的情况说明参见前述专项报告“三、（五）节余募集资金转出的情况”相关内容

注：上表中募集资金投入金额不包含募集资金现金管理收益、银行存款利息收入扣除手续费的金额，下同。附表2：

募集资金使用情况对照表（2021年新三板第一次股票定向发行募集资金）

单位：人民币万元

募集资金净额101548.80本报告期投入募集资金总额4618.27

变更用途的募集资金金额10495.16

已累计投入募集资金总额92124.02

变更用途的募集资金总额比例10.34%截至期末投项目达到项目可行是否已变更截至期末累是否达

调整后投资本报告期投入进度（%）预定可使性是否发

募集资金用途项目，含部计投入金额到预计

总额（1）入金额(3)＝用状态日生重大变

分变更（2）效益

(2)/(1)期化

三价 HPV疫苗Ⅲ期临床研 否 14000.00 2347.67 6720.38 48.00% 不适用 不适用 否究费用

九价 HPV疫苗Ⅲ期临床研 否 15000.00 805.17 15000.00 100.00% 不适用 不适用 否究费用

临床前研究费用否5920.801137.114276.6872.23%不适用不适用否

九价 HPV疫苗男性适应症 是 17500.00 74.39 17500.00 100.00% 不适用 不适用 否临床研究费用

重组诺如病毒疫苗临床研否500.00---不适用不适用否

究费用重组新冠病毒疫苗临床研是----不适用不适用是究费用

补充流动资金否18628.00253.9318626.9699.99%不适用不适用否

昆明生产基地建设费用是30000.00-30000.00100.00%不适用不适用否

其中：工程建设费用是11500.00-11500.00100.00%不适用不适用否

车间设备采购是12800.00-12800.00100.00%不适用不适用否

车间验证及调试是2495.44-2495.44100.00%不适用不适用否

工厂租金是504.84-504.84100.00%不适用不适用否

补充流动资金是2699.72-2699.72100.00%不适用不适用否

合计-101548.804618.2792124.02----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分不适用具体募集资金用途）

可行性发生重大变化的情况说明参见前述专项报告“三、（一）募投项目情况”相关内容

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）参见前述专项报告“四、变更募集资金用途的资金使用情况”相关内容

截至2024年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的募集资金置换自筹资金情况说明情况。使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度8000.00报告期末使用募集资金暂时补流的金额8000.00

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度参见前述专项报告“三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况”相关内容报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额不适用

节余募集资金转出的情况说明参见前述专项报告“三、（五）节余募集资金转出的情况”相关内容

注：募投项目“昆明生产基地建设费用”之“工厂租金”截至期末累计投入金额504.84万元，系昆明康乐2022年支付给子公司滇中立康的工厂租金，滇中立康已全部对外支出用于项目投入。附表3：

募集资金使用情况对照表（2020年新三板第一次股票定向发行募集资金）

单位：人民币万元

募集资金净额65010.00本报告期投入募集资金总额1.73

变更用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额65010.00

变更用途的募集资金总额比例-项目达到是否已变更截至期末截至期末投入是否达项目可行性调整后投本报告期预定可使

募集资金用途项目，含部累计投入进度（%）到预计是否发生重资总额（1）投入金额用状态日

分变更金额（2）(3)＝(2)/(1)效益大变化期

HPV三价疫苗临床费用 否 11000.00 - 11000.00 100.00% 不适用 不适用 否

HPV九价疫苗临床费用 否 9000.00 - 9000.00 100.00% 不适用 不适用 否

HPV三价疫苗生产车间建设 否 5800.00 0.47 5800.00 100.00% 不适用 不适用 否费用及设备购置费用

归还借款本金否11500.00-11500.00100.00%不适用不适用否

补充流动资金否12460.001.0512460.00100.00%不适用不适用否

购置其他固定资产、办公软否250.000.21250.00100.00%不适用不适用否

件昆明子公司股权投资否15000.00-15000.00100.00%不适用不适用否

其中：工程建设费用否6000.00-6000.00100.00%不适用不适用否

HPV九价疫苗车间设 否 7500.00 - 7500.00 100.00% 不适用 不适用 否备采购

补充流动资金否1500.00-1500.00100.00%不适用不适用否

合计-65010.001.7365010.00----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分不适用具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用

截至2024年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的募集资金置换自筹资金情况说明情况使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度参见前述专项报告“三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况”相关内容报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额不适用

节余募集资金转出的情况说明参见前述专项报告“三、（五）节余募集资金转出的情况”相关内容