证券代码：833914证券简称：远航精密公告编号：2025-063

江苏远航精密合金科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502号）核准，公司于2022年10月，公开发行人民币普通股股票2500万股，每股发行价格为人民币16.20元，募集资金总额人民币405000000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币39519528.30元后，实际募集资金净额为人民币365480471.70元。募集资金总额，扣除国金证券承销及保荐费用28650000.00元后，募集资金初始账户金额为人民币376350000.00元，该募集资金已于2022年11月到账。

上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字

[2022]230Z0293 号《验资报告》验证。

截至2024年12月31日，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币元募集资金计划投累计投入募集资

投入进度（%）

募集资金用途实施主体资总额（调整后）金金额

（3）=（2）/（1）

（1）（2）年产2500吨

精密镍带材料远航精密145000000.0013401100.009.24%

项目年产8.35亿片

精密合金冲压金泰科181350000.0073542680.3540.55%件项目研发中心建设

远航精密25000000.00452600.001.81%项目

补充流动资金远航精密14130471.7014247305.60100.83%

合计-365480471.70101643685.95-

注：1、“补充流动资金”截至2024年12月末投资进度超过100.00%，系累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入；2、上述募集资金累计投入金额已经审计。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金总金额405000000.00

减：支付的承销及保荐费用（不含税）28650000.00

募集资金账户初始金额376350000.00

减：直接投入募投项目的金额101643685.95

支付的发行费用6227735.86

募集资金置换自筹资金6657691.70

财务费用-银行手续费4415.81

补流专户注销余额转一般户782.96

加：财务费用-利息收入2265927.03

加：现金管理投资收益6742630.42

截至2024年12月31日募集资金余额270824245.17

其中：募集资金专户余额18824245.17

募集资金暂时补充流动资金金额100000000.00

用于现金管理的暂时闲置募集资金余额152000000.00截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额中国工商银行股份有限公司宜兴支

11030288292001700677068336.78

行中国银行股份有限公司宜兴环科园

5014784000371040137.06

支行

浙商银行股份有限公司宜兴支行3020000210120100059262362553.12

中国光大银行宜兴支行（远航精密）5161018080788008310064551.43江苏宜兴农村商业银行股份有限公

3202230601010000037671257035.01

司陶都支行（远航精密）

中国光大银行宜兴支行（金泰科）516101808072792792015.19江苏宜兴农村商业银行股份有限公

320223060101000003849329616.58

司陶都支行（金泰科）江苏宜兴农村商业银行股份有限公

七天通知存款账户50000000.00司陶都支行

浙商银行股份有限公司宜兴支行结构性存款账户25000000.00

中国光大银行宜兴支行结构性存款账户30000000.00中国银行股份有限公司宜兴环科园

结构性存款账户47000000.00支行

合计—170824245.17

注：截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金共1亿元，该金额在已审议的使用闲置募集资金补充流动资金额度内。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专户存储制度并已与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司江苏金泰科精

密科技有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2024年12月31日，募投项目累计投入募集资金金额为10164.37万元，募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全数通过，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年3月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的1亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：委托理委托委托理委托理委托理预计年财金额收益方名财产品产品名称财起始财终止化收益

（万类型称类型日期日期率

元）保本远航七天通七天通知存2023年4

5000固定1.85%

精密知存款款月12日收益保本远航七天通七天通知存2023年52024年

1020固定1.85%

精密知存款款月9日4月8日收益活期转2024年保本远航七天通知存2024年5转通知25405月24固定1.35%精密款月10日存款日收益活期转

2024年保本

远航单位结活期转单位2024年5

130011月29浮动2.50%

精密构性存结构性存款月31日日收益款活期转

2024年保本

远航单位结活期转单位2024年5

120011月29浮动2.50%

精密构性存结构性存款月31日日收益款单位结2024年保本远航单位结构性2025年构性存130012月6浮动1.30%精密存款3月7日款日收益单位结2024年保本远航单位结构性2025年构性存120012月6浮动1.30%精密存款3月7日款日收益远航结构性2023年挂钩2023年2024年保本

70002.62%

精密存款汇率对公结12月133月13浮动构性存款定日日收益

制第十二期产品140

2024年挂钩

汇率对公结2024年保本远航结构性2024年3构性存款定70006月13浮动2.49%精密存款月13日

制第三期产日收益品204

2024年挂钩

汇率对公结2024年保本远航结构性2024年6构性存款定62009月14浮动2.30%精密存款月14日

制第六期产日收益品152

2024年挂钩

汇率对公结2024年保本远航结构性2024年9构性存款定500011月14浮动2.21%精密存款月14日

制第九期产日收益品233

2024年挂钩

汇率对公结2024年2024年保本远航结构性

构性存款定300011月1412月16浮动2.10%精密存款

制第十一期日日收益产品235

2024年挂钩

汇率对公结2024年2025年保本远航结构性

构性存款定100012月162月16浮动1.00%精密存款

制第十二期日日收益产品261

远航结构性2024年挂钩20002024年2025年保本1.30%精密存款汇率对公结12月163月16浮动构性存款定日日收益

制第十二期产品251（江苏）对公2023年2024年保本远航结构性

结构性存款58011月172月22浮动3.77%精密存款

202340944日日收益（江苏）对公2023年2024年保本远航结构性

结构性存款62011月172月23浮动1.26%精密存款

202340945日日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2024年1结构性存款26403月28浮动1.20%精密存款月5日

202400029日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2024年1结构性存款27603月29浮动3.48%精密存款月5日

202400030日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2024年4结构性存款7305月14浮动1.15%精密存款月9日

202405554日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2024年4结构性存款7705月15浮动2.72%精密存款月9日

202405555日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2024年3结构性存款5806月17浮动1.26%精密存款月13日

202404058日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2024年3结构性存款6206月18浮动2.77%精密存款月13日

202404058日收益

远航结构性（江苏）对公7302024年42024年保本1.16%精密存款结构性存款月3日6月27浮动

202405101日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2024年4结构性存款7706月28浮动2.83%精密存款月3日

202405102日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2024年5结构性存款7407月29浮动1.17%精密存款月22日

202408031日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2024年5结构性存款7607月31浮动2.86%精密存款月22日

202408032日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2024年7结构性存款132010月11浮动2.67%精密存款月5日

202410505日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2024年7结构性存款138010月14浮动1.26%精密存款月5日

202410506日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2024年8结构性存款98010月15浮动2.88%精密存款月2日

202412093日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2024年8结构性存款102010月17浮动1.07%精密存款月2日

202412094日收益（江苏）对公2024年2024年保本远航结构性

结构性存款98010月1711月20浮动1.02%精密存款

202415690日日收益（江苏）对公2024年2024年保本远航结构性

结构性存款102010月1711月22浮动2.54%精密存款

202415691日日收益（江苏）对公2024年2025年保本

远航结构性

结构性存款132010月181月20浮动1.10%精密存款

202415692日日收益（江苏）对公2024年2025年保本远航结构性

结构性存款138010月181月22浮动1.10%精密存款

202415693日日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2025年结构性存款98012月2浮动0.85%精密存款3月5日

202417877日收益（江苏）对公2024年保本远航结构性2025年结构性存款102012月2浮动0.85%精密存款3月7日

202417878日收益

注：1、表格内预计年化收益率为协议约定的最低档收益率；

2、公司于2023年4月12日购买的5000万元七天通知存款为无固定期限的存款产品。

1、公司于2023年3月30日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿元增加至不超过人民币2亿元。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

2、公司于2024年1月10日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会

第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品等保本型委托理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

3、公司于2024年12月30日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2024年12月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-121）。

4、截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理未到期余额

为人民币15200万元。

5、报告期内，公司不存在质押上述现金管理产品的情况。

（五）节余募集资金转出的情况

2024年6月5日，公司在招商银行股份有限公司宜兴支行的募集资金专户（银行账号：610902020710117）已办理完成销户手续。销户前已将补充流动资金专项账户（账号：610902020710117）的余额（含募集资金存放时产生的利息）

782.96元转入公司基本户，用于公司生产经营活动支出。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2024年8月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间使用银行承兑汇票方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，公司保荐机构出具了核查意见。

截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下:金额单位：人民币元用承兑汇票支付序号募集资金用途已置换金额金额

1年产2500吨精密镍带材料项目2816360.002816360.00

2年产8.35亿片精密合金冲压件项目14119000.3414119000.34

3研发中心建设项目399600.00399600.00

合计17334960.3417334960.34

四、变更募集资金用途的资金使用情况本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金，并及时、准确、真实、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：2024年度，远航精密募集资金的存放、管理及使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，远航精密对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：远航精密《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司审计委员会2025年第二次会议决议》

3、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》4、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

5、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会

2025年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

365480471.70本报告期投入募集资金总额75298928.10的募集资金）变更用途的募集资金金额不适用

已累计投入募集资金总额101643685.95变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化年产2500

2026年12

吨精密镍带否145000000.007307960.0013401100.009.24%不适用否月31日材料项目

年产8.35

2025年6月

亿片精密合否181350000.0065940968.1073542680.3540.55%不适用否

30日

金冲压件项目研发中心建2026年12否25000000.00436700.00452600.001.81%不适用否设项目月31日补充流动资

否14130471.701613300.0014247305.60100.83%不适用-否金

合计-365480471.7075298928.10101643685.95----

公司于2024年1月10日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况募投项目的实际进度是否落后于公开披露的下，审慎决定将募投项目“年产2500吨精密镍带材料项目”“年产8.35亿片精密合计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计金冲压件项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月划是否需要调整（分具体募集资金用途）30日。

公司于2025年3月20日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，鉴于当前国内外宏观经济环境及行业形势的不确定性，公司下游市场需求情况发生变化，公司需进一步夯实市场调研基础，精准把握产品需求，确保产能规划与市场需求深度契合。为切实保障募投项目效益产出，维护全体股东和公司的利益，经审慎研究论证，在募投项目建设内容及募集资金投入金额均维持不变的基础上，审慎决定将募投项目“年产2500吨精密镍带材料项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年

12月31日。

项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议

1亿元

额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额1亿元使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

2亿元

额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

1.52亿元

品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明2024年6月5日，公司在招商银行股份有限公司宜兴支行的募集资金专户（银行账号：610902020710117）已办理完成销户手续。销户前已将补充流动资金专项账户（账节余募集资金转出的情况说明号：610902020710117）的余额（含募集资金存放时产生的利息）782.96元转入公司基本户，用于公司生产经营活动支出。

注：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成的。