远航精密:国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司

关于江苏远航精密合金科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏

远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航精密”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等相关法律法规的规定，对远航精密2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间公司于2022年10月18日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2502号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2500.00万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。

公司于2022年10月，公开发行人民币普通股股票2500万股，每股发行价格为人民币16.20元，募集资金总额人民币405000000.00元，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币39519528.30元后，实际募集资金净额为人民币

365480471.70元。该募集资金已于2022年11月到账。上述资金到账情况已经

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0293 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和存储情况

截至2024年12月31日，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币元募集资金计累计投入募投入进度募集资金用划投资总额

实施主体集资金金额（3）=（2）/途（调整后）

（2）（1）

（1）年产2500吨精

密镍带材料项远航精密145000000.0013401100.009.24%目

年产8.35亿片

精密合金冲压金泰科181350000.0073542680.3540.55%件项目研发中心建设

远航精密25000000.00452600.001.81%项目

补充流动资金远航精密14130471.7014247305.60100.83%

合计-365480471.70101643685.95-

注：1、“补充流动资金”截至2024年12月末投资进度超过100.00%，系累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入；2、上述募集资金累计投入金额已经审计。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额中国工商银行股份有限公司

11030288292001700677068336.78

宜兴支行中国银行股份有限公司宜兴

5014784000371040137.06

环科园支行浙商银行股份有限公司宜兴

3020000210120100059262362553.12

支行中国光大银行宜兴支行（远

5161018080788008310064551.43航精密）江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行（远航精3202230601010000037671257035.01密）中国光大银行宜兴支行（金

516101808072792792015.19

泰科）江苏宜兴农村商业银行股份

320223060101000003849329616.58

有限公司陶都支行（金泰科）江苏宜兴农村商业银行股份

七天通知存款账户50000000.00有限公司陶都支行浙商银行股份有限公司宜兴

结构性存款账户25000000.00支行

中国光大银行宜兴支行结构性存款账户30000000.00中国银行股份有限公司宜兴

结构性存款账户47000000.00环科园支行

合计—170824245.17

注：截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金共1亿元，该金额在已审议的使用闲置募集资金补充流动资金额度内。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和

规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专户存储制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2024年12月31日，募投项目累计投入募集资金金额为10164.37万元，募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全数通过，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年3月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的1亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托理委托理委托理预计年委托理财金额收益类方名财产品产品名称财起始财终止化收益（万元）型称类型日期日期率

2023

远航精七天通保本固

七天通知存款5000年4月1.85%密知存款定收益

12日

20232024

远航精七天通保本固

七天通知存款1020年5月年4月1.85%密知存款定收益

9日8日

活期转20242024远航精保本固

转通知七天通知存款2540年5月年5月1.35%密定收益存款10日24日活期转2024

2024

远航精单位结活期转单位结年11保本浮

1300年5月2.50%

密构性存构性存款月29动收益

31日

款日活期转2024

2024

远航精单位结活期转单位结年11保本浮

1200年5月2.50%

密构性存构性存款月29动收益

31日

款日单位结20242025远航精单位结构性存保本浮

构性存1300年12年3月1.30%密款动收益款月6日7日单位结20242025远航精单位结构性存保本浮

构性存1200年12年3月1.30%密款动收益款月6日7日

2023年挂钩汇2023

2024

远航精结构性率对公结构性年12保本浮

7000年3月2.62%

密存款存款定制第十月13动收益

13日

二期产品140日

2024年挂钩汇20242024

远航精结构性保本浮

率对公结构性7000年3月年6月2.49%密存款动收益存款定制第三13日13日期产品204

2024年挂钩汇

20242024

远航精结构性率对公结构性保本浮

6200年6月年9月2.30%

密存款存款定制第六动收益

14日14日

期产品152

2024年挂钩汇2024

2024

远航精结构性率对公结构性年11保本浮

5000年9月2.21%

密存款存款定制第九月14动收益

14日

期产品233日

2024年挂钩汇20242024

远航精结构性率对公结构性年11年12保本浮

30002.10%

密存款存款定制第十月14月16动收益一期产品235日日

2024年挂钩汇2024

2025

远航精结构性率对公结构性年12保本浮

1000年2月1.00%

密存款存款定制第十月16动收益

16日

二期产品261日

2024年挂钩汇2024

2025

远航精结构性率对公结构性年12保本浮

2000年3月1.30%

密存款存款定制第十月16动收益

16日

二期产品251日

2023（江苏）对公2024远航精结构性年11保本浮

结构性存款580年2月3.77%密存款月17动收益

20234094422日

日

2023（江苏）对公2024远航精结构性年11保本浮

结构性存款620年2月1.26%密存款月17动收益

20234094523日

日（江苏）对公20242024远航精结构性保本浮

结构性存款2640年1月年3月1.20%密存款动收益

2024000295日28日（江苏）对公20242024远航精结构性保本浮

结构性存款2760年1月年3月3.48%密存款动收益

2024000305日29日（江苏）对公20242024远航精结构性保本浮

结构性存款730年4月年5月1.15%密存款动收益

2024055549日14日（江苏）对公20242024远航精结构性保本浮

结构性存款770年4月年5月2.72%密存款动收益

2024055559日15日

远航精结构性（江苏）对公20242024保本浮

5801.26%

密存款结构性存款年3月年6月动收益20240405813日17日（江苏）对公20242024远航精结构性保本浮

结构性存款620年3月年6月2.77%密存款动收益

20240405813日18日（江苏）对公20242024远航精结构性保本浮

结构性存款730年4月年6月1.16%密存款动收益

2024051013日27日（江苏）对公20242024远航精结构性保本浮

结构性存款770年4月年6月2.83%密存款动收益

2024051023日28日（江苏）对公20242024远航精结构性保本浮

结构性存款740年5月年7月1.17%密存款动收益

20240803122日29日（江苏）对公20242024远航精结构性保本浮

结构性存款760年5月年7月2.86%密存款动收益

20240803222日31日

2024（江苏）对公2024远航精结构性年10保本浮

结构性存款1320年7月2.67%密存款月11动收益

2024105055日

日

2024（江苏）对公2024远航精结构性年10保本浮

结构性存款1380年7月1.26%密存款月14动收益

2024105065日

日

2024（江苏）对公2024远航精结构性年10保本浮

结构性存款980年8月2.88%密存款月15动收益

2024120932日

日

2024（江苏）对公2024远航精结构性年10保本浮

结构性存款1020年8月1.07%密存款月17动收益

2024120942日

日

20242024（江苏）对公远航精结构性年10年11保本浮

结构性存款9801.02%密存款月17月20动收益

202415690日日

20242024（江苏）对公远航精结构性年10年11保本浮

结构性存款10202.54%密存款月17月22动收益

202415691日日（江苏）对公20242025远航精结构性保本浮

结构性存款1320年10年1月1.10%密存款动收益

202415692月1820日日

2024（江苏）对公2025远航精结构性年10保本浮

结构性存款1380年1月1.10%密存款月18动收益

20241569322日

日（江苏）对公20242025远航精结构性保本浮

结构性存款980年12年3月0.85%密存款动收益

202417877月2日5日（江苏）对公20242025远航精结构性保本浮

结构性存款1020年12年3月0.85%密存款动收益

202417878月2日7日

注：1、表格内预计年化收益率为协议约定的最低档收益率；

2、公司于2023年4月12日购买的5000万元七天通知存款为无固定期限的存款产品。

公司于2023年3月30日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿元增加至

不超过人民币2亿元。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

公司于2024年1月10日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品等保本型委托理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

公司于2024年12月30日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理投资于安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2024年12月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-121）。

截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币15200万元。

报告期内，公司不存在质押上述现金管理产品的情况。

（五）节余募集资金转出的情况

2024年6月5日，公司在招商银行股份有限公司宜兴支行的募集资金专户（银行账号：610902020710117）已办理完成销户手续。销户前已将补充流动资金专项账户（账号：610902020710117）的余额（含募集资金存放时产生的利息）

782.96元转入公司基本户，用于公司生产经营活动支出。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2024年8月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间使用银行承兑汇票方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，公司保荐机构出具了核查意见。

截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下:

金额单位：人民币元序号募集资金用途用承兑汇票支付金额已置换金额

1年产2500吨精密镍带材料项目2816360.002816360.00

2年产8.35亿片精密合金冲压件项目14119000.3414119000.343研发中心建设项目399600.00399600.00

合计17334960.3417334960.34

四、变更募集资金用途的资金使用情况本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金，并及时、准确、真实、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：远航精密《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：2024年度，远航精密募集资金的存放、管理及使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，远航精密对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过

36548047175298928.

行使超额配售权取得的募本报告期投入募集资金总额.7010集资金）变更用途的募集资金金额不适用

101643685

变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额

不适用.95比例是项否目已达截至变到项目期末更预可行投入是否募集项截至期末累定性是调整后投资本报告期投进度达到资金目计投入金额可否发

总额（1）入金额（%）预计用途，（2）使生重

(3)＝效益含用大变

(2)/(部状化

分态变日更期年产202

2506

0吨年

1450000007307960.013401100.不适

精密否9.24%12否.00000用镍带月材料31项目日年产

202

8.35

亿片年

精密18135000065940968.73542680.40.55不适否6否

合金.001035%用月冲压

件项日目研发202

中心25000000.6不适

否436700.00452600.001.81%否建设00年用项目12月

31日补充不

14130471.1613300.014247305.100.8

流动否适-否

700603%

资金用

36548047175298928.101643685

合计-----.7010.95公司于2024年1月10日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“年产2500吨精密镍带材料项目”“年产8.35亿片精密合金冲压件项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月30日。

公司于2025年3月20日召开了第五届董事会第十一次募投项目的实际进度是否会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分落后于公开披露的计划进

募投项目变更实施主体、实施地点及延期并使用部分募集资度，如存在，请说明应对金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，鉴措施、投资计划是否需要

于当前国内外宏观经济环境及行业形势的不确定性，公司下调整（分具体募集资金用游市场需求情况发生变化，公司需进一步夯实市场调研基途）础，精准把握产品需求，确保产能规划与市场需求深度契合。

为切实保障募投项目效益产出，维护全体股东和公司的利益，经审慎研究论证，在募投项目建设内容及募集资金投入金额均维持不变的基础上，审慎决定将募投项目“年产2500吨精密镍带材料项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。

项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。

可行性发生重大变化的情不适用。

况说明募集资金用途变更的情况

说明（分具体募集资金用不适用。途）募集资金置换自筹资金情

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

况说明使用闲置募集资金暂时补

1亿元

充流动资金的审议额度报告期末使用募集资金暂