证券代码：834415证券简称：恒拓开源公告编号：2025-032

恒拓开源信息科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

（一）审议情况

为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024年11月20日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2024年12月3日召开2024年第二次临时股东会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过12个月。决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-110）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公

司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币7000.00万元，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为17100.00万元，占公司2024年度经审计净资产的32.03%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理的基本情况受托方产品类产品金额预计年化收益产品期收益类资金产品名称投资方向

名称型（万元）率（%）限型来源招商银行点金系列招商银银行理看涨两层区间94天保本浮银行结构募集

3000.001.30%-2.00%94天行财产品结构性存款（产品代动收益性存款资金码：NBJ09821）

C020FXZ2025030121

民生银银行理1/2025年第4期单固定收银行定期募集

4000.001.00%10天

行财产品位发行制定期存款益存款资金

（10d）

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款、银行定期存款，银行结构性存款收益类型为保本浮动收益型，银行定期存款收益类型为固定收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必

要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。三、公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现

或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的募集资金现金管理产品情况是否受托产品产品金额预计年化收起始日终止日投资资金为关方名产品名称类型（万元）益率（%）期期方向来源联交称易银行银行兴业银行企业金融人民币2024年2025年兴业1.50%/2.0结构募集理财结构性存款产品（产品代2000.0011月85月12否银行9%性存资金产品 码：CC32241107002） 日 日款银行银行2024年2025年宁波2024年单位结构性存款1.00%-2.5结构募集

理财2000.0011月125月12否

银行7202404320号0%性存资金产品日日款

广发银行（金蛇迎春）薪加薪16号1.30%/2.42024年2025年银行募集

500.00否

银行 理财 W 款 2024年第 302期人民 8% 12月 27 6月 25 结构 资金产品 币结构性存款 日 日 性存款银行银行招商银行点金系列看涨两2025年2025年招商结构募集

理财层区间102天结构性存款1500.001.3%/2.0%2月175月30否银行性存资金

产品 (产品代码：NBJ09104) 日 日款银行银行兴业银行企业金融人民币2025年2025年兴业1.30%/2.1结构募集理财结构性存款产品（产品代1600.002月206月23否银行5%性存资金产品 码：CC32250218003） 日 日款银行2025年2025年银行兴业募集

理财兴业银行三个月定期存款500.001.30%2月195月19定期否银行资金产品日日存款银行

银行聚赢股票-挂钩沪深300指2025年2025年民生1.15%-2.0结构募集

理财数双向鲨鱼鳍结构性存款1000.002月265月30否

银行0%性存资金

产品 （SDGA250481V） 日 日款银行

银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元2025年2025年民生1.15%-2.0结构募集

理财汇率区间累计结构性存款1000.002月265月30否

银行0%性存资金

产品 （SDGA250480V） 日 日款银行银行招商银行点金系列看涨两

招商1.30%或2.02025年2025年结构募集

理财层区间94天结构性存款3000.00否

银行0%5月6日8月8日性存资金

产品 （产品代码：NBJ09821）款

银行 C020FXZ20250301211/2025 2025年 2025年 银行民生募集

理财年第4期单位发行制定期4000.001.00%4月305月10定期否银行资金

产品 存款（10d） 日 日 存款（二） 已到期的募集资金现金管理产品情况受托年化本金是否为产品类产品金额起始日资金方名产品名称收益终止日期收回关联交型（万元）期来源称率（%）情况易中金券商理中金公司金泽鑫动2024年52024年11全部募集

1500.002.06%否

财富财产品137号收益凭证月23日月25日收回资金中信券商理中信建投收益凭证2024年52024年12全部募集

1500.002.19%否

建投财产品“看涨宝”409期月31日月5日收回资金共赢智信汇率挂钩人中信银行理2024年92024年12全部募集

民币结构性存款1000.002.20%否银行财产品月23日月23日收回资金

17663期

兴业银行理兴业银行三个月定期2024年92024年12全部募集

500.001.55%否

银行财产品存款月26日月26日收回资金兴业银行企业金融人

2024年

兴业银行理民币结构性存款产品2025年1全部募集

1500.002.39%10月8否银行财产品（产品代码：月7日收回资金日CC32240927023）兴业银行企业金融人

2024年

兴业银行理民币结构性存款产品2025年1全部募集

1000.002.39%10月8否银行财产品（产品代码：月7日收回资金日CC32240929040）招商银行点金系列看

2024年

招商银行理涨两层区间32天结2025年1全部募集

1500.001.95%12月9否银行财产品构性存款（产品代码：月10日收回资金日NBJ08574）共赢智信汇率挂钩人2024年中信银行理2025年2全部募集

民币结构性存款2000.002.10%11月11否银行财产品月12日收回资金

18596期日

宁波银行理宁波银行三个月定期600.000.94%2024年2025年2全部募集否银行财产品存款11月7月7日收回资金日

聚赢利率-挂钩中债

2024年

民生银行理10年期国债到期收2025年2全部募集

1500.001.37%11月15否

银行财产品益率结构性存款月14日收回资金日

（SDGA241372V)招商银行点金系列看招商银行理涨两层区间31天结2025年12025年2全部募集

1500.001.95%否

银行财产品构性存款(产品代月13日月13日收回资金

码 :NBJ08849)

2024年

宁波银行理2024年单位结构性2025年4全部募集

2000.002.50%10月30否

银行财产品存款7202404200号月24日收回资金日共赢智信汇率挂钩人

2024年

中信银行理民币结构性存款2025年3全部募集

1500.002.21%12月14否银行财产品19296期（产品代码：月14日收回资金日C24ME0123）

“薪加薪 16号”W款 2024年广发银行理2025年3全部募集

2024年第304期人民500.002.55%12月27否

银行财产品月27日收回资金币结构性存款日共赢智信汇率挂钩人中信银行理民币结构性存款2025年12025年4全部募集

2000.002.05%否银行财产品19920期（产品编码：月20日月23日收回资金C25YF0138）招商银行点金系列看招商银行理涨两层区间32天结2025年12025年2全部募集

1000.001.95%否

银行财产品构性存款(产品代月27日月28日收回资金

码 :NBJ08983)六、 备查文件目录（一）《招商银行点金系列看涨两层区间 94 天结构性存款（产品代码：NBJ09821）产品说明书》；

（二）《中国民生银行发行制定期存款产品说明书》。

恒拓开源信息科技股份有限公司董事会

2025年5月6日