证券代码：834415证券简称：恒拓开源公告编号：2025-038

恒拓开源信息科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

（一）审议情况

为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024年11月20日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2024年12月3日召开2024年第二次临时股东会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过12个月。决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-110）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公

司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币8000.00万元，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为16600.00万元，占公司2024年度经审计净资产的31.09%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理的基本情况受托方产品类产品金额预计年化收益产品期收益类资金产品名称投资方向

名称型（万元）率（%）限型来源共赢智信汇率挂钩中信银银行理人民币结构性存款保本浮银行结构募集

3000.001.20%-1.88%185天行 财产品 A05076 期（产品编 动收益 性存款 资金码：C25A05076）共赢智信利率挂钩中信银银行理人民币结构性存款保本浮银行结构募集

3000.001.00%-1.99%90天行 财产品 A05081 期（产品编 动收益 性存款 资金码：C25A05081）兴业银行企业金融兴业银银行理人民币结构性存款保本浮银行结构募集

2000.001.00%/1.75%32天行 财产品 产品（产品编码：C 动收益 性存款 资金C32250522002）

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，银行结构性存款收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必

要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现

或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的募集资金现金管理产品情况是否受托产品产品金额预计年化起始日终止日投资方资金为关方名产品名称类型（万元）收益率（%）期期向来源联交称易银行（金蛇迎春）薪加薪16号2024年2025年银行结

广发1.30%/2.4募集

理财 W 款 2024年第 302期人民 500.00 12月 27 6月 25 构性存 否

银行8%资金产品币结构性存款日日款银行招商银行点金系列看涨两2025年2025年银行结招商募集

理财层区间102天结构性存款1500.001.3%/2.0%2月175月30构性存否银行资金

产品 (产品代码：NBJ09104) 日 日 款银行 兴业银行企业金融人民币 2025年 2025年 银行结

兴业1.30%/2.1募集理财结构性存款产品（产品代1600.002月206月23构性存否银行5%资金产品 码：CC32250218003） 日 日 款

银行聚赢股票-挂钩沪深300指2025年2025年银行结

民生1.15%-2.0募集

理财数双向鲨鱼鳍结构性存款1000.002月265月30构性存否

银行0%资金

产品 （SDGA250481V） 日 日 款

银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元2025年2025年银行结

民生1.15%-2.0募集

理财汇率区间累计结构性存款1000.002月265月30构性存否

银行0%资金

产品 （SDGA250480V） 日 日 款银行招商银行点金系列看涨两银行结

招商1.30%或2025年2025年募集

理财层区间94天结构性存款3000.00构性存否

银行2.00%5月6日8月8日资金

产品 （产品代码：NBJ09821） 款银行共赢智信汇率挂钩人民币2025年2025年银行结

中信1.20%-1.8募集理财 结构性存款 A05076期（产 3000.00 5月 24 11月 25 构性存 否银行8%资金产品 品编码：C25A05076） 日 日 款银行共赢智信利率挂钩人民币2025年2025年银行结

中信1.00%-1.9募集理财 结构性存款 A05081期（产 3000.00 5月 24 8月 22 构性存 否银行9%资金产品 品编码：C25A05081） 日 日 款银行兴业银行企业金融人民币2025年2025年银行结

兴业1.00%/1.7募集理财结构性存款产品（产品编2000.005月266月27构性存否银行5%资金产品 码：CC32250522002） 日 日 款

（二）已到期的募集资金现金管理产品情况是否受托年化本金产品类产品金额起始日资金为关方名产品名称收益终止日期收回型（万元）期来源联交称率（%）情况易中金券商理中金公司金泽鑫动137号2024年2024年11全部募集

1500.002.06%否

财富财产品收益凭证5月23月25日收回资金日

2024年中信券商理中信建投收益凭证“看涨2024年12全部募集

1500.002.19%5月31否建投财产品宝”409期月5日收回资金日共赢智信汇率挂钩人2024年2024年中信银行理全部募集

民币结构性存款1000.002.20%9月2312月23否银行财产品收回资金

17663期日日

2024年2024年

兴业银行理全部募集

兴业银行三个月定期存款500.001.55%9月2612月26否银行财产品收回资金日日兴业银行企业金融人民币2024年兴业银行理2025年1全部募集结构性存款产品（产品代1500.002.39%10月8否银行财产品月7日收回资金码：CC32240927023） 日兴业银行企业金融人民币2024年兴业银行理2025年1全部募集结构性存款产品（产品代1000.002.39%10月8否银行财产品月7日收回资金码：CC32240929040） 日招商银行点金系列看涨两2024年招商银行理2025年1全部募集

层区间32天结构性存款1500.001.95%12月9否银行财产品月10日收回资金（产品代码：NBJ08574） 日

2024年

中信银行理共赢智信汇率挂钩人民币2025年2全部募集

2000.002.10%11月11否

银行财产品结构性存款18596期月12日收回资金日

2024年

宁波银行理2025年2全部募集

宁波银行三个月定期存款600.000.94%11月7否银行财产品月7日收回资金日

聚赢利率-挂钩中债10年2024年民生银行理2025年2全部募集

期国债到期收益率结构性1500.001.37%11月15否银行财产品月14日收回资金

存款（SDGA241372V) 日招商银行理招商银行点金系列看涨两1500.001.95%2025年2025年2全部募集否银行财产品层区间31天结构性存款1月13月13日收回资金

(产品代码 :NBJ08849) 日

2024年

宁波银行理2024年单位结构性存款2025年4全部募集

2000.002.50%10月30否

银行财产品7202404200号月24日收回资金日共赢智信汇率挂钩人民币2024年中信银行理2025年3全部募集结构性存款19296期（产品1500.002.21%12月14否银行财产品月14日收回资金代码：C24ME0123） 日

“薪加薪 16号”W款 2024 2024年广发银行理2025年3全部募集

年第304期人民币结构性500.002.55%12月27否银行财产品月27日收回资金存款日共赢智信汇率挂钩人民币2025年中信银行理2025年4全部募集结构性存款19920期（产品2000.002.05%1月20否银行财产品月23日收回资金编码：C25YF0138） 日招商银行点金系列看涨两2025年招商银行理2025年2全部募集

层区间32天结构性存款1000.001.95%1月27否银行财产品月28日收回资金

(产品代码 :NBJ08983) 日兴业银行企业金融人民币2024年兴业银行理2025年5全部募集结构性存款产品（产品代20002.09%11月8否银行财产品月12日收回资金码：CC32241107002） 日

2024年

宁波银行理2024年单位结构性存款2025年5全部募集

20002.37%11月12否

银行财产品7202404320号月12日收回资金日

2025年

兴业银行理2025年5全部募集

兴业银行三个月定期存款500.001.30%2月19否银行财产品月19日收回资金日

C020FXZ20250301211/2025 2025年民生银行理2025年5全部募集

年第4期单位发行制定期4000.001.00%4月30否银行财产品月10日收回资金

存款（10d） 日六、 备查文件目录（一）《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A05076 期（产品编码：C25A05076）产品说明书》；

（二）《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A05081 期（产品编码：C25A05081）产品说明书》；

（三）《兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC3225052

2002）产品说明书》。

恒拓开源信息科技股份有限公司董事会

2025年5月26日