恒拓开源

证券代码:834415恒拓开源信息科技股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人武洲、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计617725885.56624457640.62-1.08%

归属于上市公司股东的净资产530634402.48533897490.36-0.61%

资产负债率%（母公司）8.78%7.75%-

资产负债率%（合并）13.78%14.50%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比

（2025年1-3月）（2024年1-3月）上年同期增减比例%营业收入27743545.9733424805.97-17.00%

归属于上市公司股东的净利润-1691139.033085008.48-154.82%

归属于上市公司股东的扣除非经常-2688499.131043540.02-357.63%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-13097619.885233596.73-350.26%

基本每股收益（元/股）-0.010.02-150.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-0.32%0.59%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-0.51%0.20%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）

主要原因为本期因业务需要，预付的采预付款项1261956.5573.37%购支出有所增加主要原因为本期对办公室及机房租金

使用权资产1667063.12-31.15%对应的使用权资产进行了摊销主要原因为本期末质保期超一年的合

其他非流动资产271761.6243.02%同比上年增加

应交税费11233319.58-33.84%主要原因为本期支付的税费有所增加合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因为本期利息收入相比上期有

财务费用48651.13159.64%所减少

主要原因为本期销售商品、提供劳务收

信用减值损失248198.61-65.32%到的回款相比上期有所减少，导致本期冲减的应收账款信用减值损失有所减

3少

主要原因为本期针对合同资产计提的

资产减值损失-803.9985.58%减值准备有所减少主要原因为本期收到的补贴款相比上

其他收益83925.00-48.24%期有所减少主要原因为本期赎回的理财产品产生

投资收益841617.57-36.50%的收益相比上期有所减少主要原因为：1）本期持有的交易性金公允价值变动收益611371.65-42.47%融资产规模有所下降；2）交易性金融资产收益水平有所下降主要原因为：1）本期收入减少导致毛营业利润-765148.74-120.09%利减少360.46万元；2）非经常性损益

相比上期减少104.41万元主要原因为上期对部分办公用品进行

营业外收入0.01-100.00%了清理主要原因为：1）本期收入减少导致毛净利润-1691139.03-154.82%利减少360.46万元；2）非经常性损益

相比上期减少104.41万元主要原因为本期缴纳的增值税有所增

税金及附加405875.0379.01%加主要原因为：1）本期收入减少导致毛利润总额-765148.73-120.07%利减少360.46万元；2）非经常性损益

相比上期减少104.41万元合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

经营活动产生的现金流主要原因为本期销售商品、提供劳务收

-13097619.88-350.26%量净额到的现金减少投资活动产生的现金流主要原因为本期对部分理财进行了赎

4736024.9939.61%

量净额回筹资活动产生的现金流

-896786.3834.55%主要原因为本期支付的房租有所增加量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明非流动性资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国

30251.75

家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益

4委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价

1102831.30

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.01

其他符合非经常性损益定义的损益项目51898.56

非经常性损益合计1184981.62

所得税影响数187621.52

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额997360.10

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数10604163475.47%010604163475.47%

无限售其中：控股股东、实际控制00.00%000.00%条件股人

份董事、监事、高管4714500.34%04714500.34%

核心员工1183470.08%125721309190.09%

有限售有限售股份总数3446985324.53%03446985324.53%

条件股其中：控股股东、实际控制00.00%000.00%份人

5董事、监事、高管14143501.01%014143501.01%

核心员工00.00%000.00%

总股本140511487-0140511487-普通股股东人数12124

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序期初持股期末持股期末持股股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

号数数比例%数量份数量西藏智航交通境内非国

12978882302978882321.2003297888230

科技有限公司有法人北京盈辉互联境内非国

22146438502146438515.2759021464385

科技有限公司有法人北京亚邦伟业境内非国

38445945084459456.010908445945

技术有限公司有法人境内自然

4马越2841882028418822.022502841882

人恒拓开源信息科技股份有限

5其他1753250017532501.247817532500

公司－员工持股计划境内自然

6武洲1513430015134301.077115134300

人境内自然

7刘德永1194000011940000.8498895500298500

人恒拓开源信息科技股份有限境内非国

81056289010562890.751701056289

公司回购专用有法人证券账户北京朗润益发境内非国

9投资咨询中心2094781-12946378001440.56950800144

有法人（有限合伙）境内自然

10窦朋543227100005532270.39370553227

人

合计-70696012-12846376941137549.39923395100335460372

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、北京盈辉互联科技有限公司，马越：马越持有北京盈辉互联科技有限公司60.73%的股份。

2、西藏智航交通科技有限公司，北京亚邦伟业技术有限公司：西藏智航交通科技有限公司的控股

股东持有北京亚邦伟业技术有限公司20%的股份。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、资否不适用不适用-产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2022-119

经股东会审议通过的收购、出售资产、对是已事前及时履行是2024-110外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工是已事前及时履行是2023-086激励措施

股份回购事项否不适用不适用-

已披露的承诺事项是已事前及时履行是2025-019

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质是不适用不适用-押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人00

作为被告/被申请人709179.080.13%

作为第三人00

合计709179.080.13%

2、其他重大关联交易事项：

因公司计划调整租赁办公场地面积，公司终止与关联公司北京亚邦伟业技术有限公司之子公司北京宏瑞达科科技有限公司于2020年8月31日签订的租赁协议和物业服务合同，并根据调整后的租赁情况，以公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司及智能航空系统有限公司分别与北京宏瑞达科科技有

限公司签订新的租赁协议及物业管理服务协议。详细信息如下：

（1）关联交易协议一：

公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司与关联法人北京宏瑞达科科技有限公司签订租房协

8议。租期内起算租金日：2022年10月1日租期届满日：2025年9月30日。

租赁单元：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼第4层东侧共计580.05平方米（此面积包括租赁单元的可使用面积及按比例分摊的内部结构和机电设备面积及供建筑物日常运作之公共设施面积。租赁期内，任何与面积相关的计算均应以此面积为基础）。

租金：租赁单元的年租金为人民币1270309.50元（壹佰贰拾柒万零叁佰零玖元伍角），每季度租金

317577.38元（叁拾壹万柒仟伍佰柒拾柒元叁角捌分）。合同期内租金共计3810928.50元（叁佰捌拾壹万零玖佰贰拾捌元伍角），乙方应于每季度的第1日前向甲方支付当季度租金；甲方在收到房屋租金后，向乙方开具房屋租赁专用发票（税率5%）物业费：根据目标物业的建筑面积计算，每年物业服务费含税金额为人民币211718.25元（大写：贰拾壹万壹仟柒佰壹拾捌元贰角伍分），即每三个月的物业服务费含税金额为人民币52929.56元（大写：伍万贰仟玖佰贰拾玖元伍角陆分）。本合同期限内，物业服务费总额（含税）共计635154.75元（大写：陆拾叁万伍仟壹佰伍拾肆元柒角伍分）。每三个月为1个缴纳周期，乙方应于每个缴纳周期的第1个工作日前向甲方足额缴纳该缴纳周期的物业服务费。甲方在收到乙方支付的物业服务费后5个工作日内，向乙方开具相应金额的物业服务费专用发票（税率为国家规定的服务行业增值税税率）。

其他服务：

（1）机柜租赁费用

收费标准：60000元/年/台。乙方租赁的机柜数量为1台，其中独立机柜1台，共享机柜0台(3方共享)，即乙方每年需支付的机柜租赁费用为60000元（大写：陆万元整），机柜租赁费用为年付，乙方应当于租赁前10日内向甲方支付年机柜租赁费用。甲方收到费用后，向乙方开具相应发票。

（2）多功能厅、展厅租赁费用

多功能厅收费标准：

多功能厅 长*宽（m） 面积（m2） 容纳人数 租金

1（小）7.92*5.0239.8020-30400元/天100元/时

2（中）8.13*7.2659.0230-40600元/天100元/时

3（大）7.26*13.497.2850-70800元/天100元/时

数字展厅收费标准：300元/时。

多功能厅及数字展厅按照实际使用时长计算，不足一小时的以一小时计。支付方式：每月结算一次，乙方应当在收到租赁费通知后7日内向甲方交付。发票开具：甲方收到费用后，向乙方开具相应发票。

保证金：相当于3（叁）个月租金，即人民币317577.38元（叁拾壹万柒仟伍佰柒拾柒元叁角捌分）作为其履行本租赁协议项下全部合同义务之履约保证金。若本合同解除或租赁期限届满后甲乙双方不再续租，甲方于乙方按照约定返还租赁单元并结清全部应付费用后（包括但不限于租金、水电费、物业费等等）5个工作日内，将保证金无息退还乙方。

（2）关联交易协议二：

公司之全资子公司智能航空系统有限公司与关联法人北京宏瑞达科科技有限公司签订租房协议。租

9期内起算租金日：2022年10月1日；租期届满日：2025年9月30日。

租赁单元：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼第4层东侧共计580平方米（此面积包括租赁单元的可使用面积及按比例分摊的内部结构和机电设备面积及供建筑物日常运作之公共设施面积。

租赁期内，任何与面积相关的计算均应以此面积为基础）。

租金：租赁单元的年租金为人民币1270200元（壹佰贰拾柒万零贰佰元整），每季度租金317550元（叁拾壹万柒仟伍佰伍拾元整）。合同期内租金共计3810600元（叁佰捌拾壹万零陆佰元整），乙方应于每季度的第1日前向甲方支付当季度租金；甲方在收到房屋租金后，向乙方开具房屋租赁专用发票（税率5%）物业费：根据目标物业的建筑面积计算，每年物业服务费含税金额为人民币211700元（大写：贰拾壹万壹仟柒佰元整），即每三个月的物业服务费含税金额为人民币52925元（大写：伍万贰仟玖佰贰拾伍元整）。本合同期限内，物业服务费总额（含税）共计635100元（大写：陆拾叁万伍仟壹佰元整）。

每三个月为1个缴纳周期，乙方应于每个缴纳周期的第1个工作日前向甲方足额缴纳该缴纳周期的物业服务费。甲方在收到乙方支付的物业服务费后5个工作日内，向乙方开具相应金额的物业服务费专用发票（税率为国家规定的服务行业增值税税率）。

其他服务：

（1）机柜租赁费用

收费标准：60000元/年/台。乙方租赁的机柜数量为2台，其中独立机柜0台，共享机柜2台(3方共享)，即乙方每年需支付的机柜租赁费用为40000元（大写：肆万元整），机柜租赁费用为年付，乙方应当于租赁前10日内向甲方支付年机柜租赁费用。甲方收到费用后，向乙方开具相应发票。

（2）多功能厅、展厅租赁费用

多功能厅收费标准：

多功能厅 长*宽（m） 面积（m2） 容纳人数 租金

1（小）7.92*5.0239.8020-30400元/天100元/时

2（中）8.13*7.2659.0230-40600元/天100元/时

3（大）7.26*13.497.2850-70800元/天100元/时

数字展厅收费标准：300元/时。

多功能厅及数字展厅按照实际使用时长计算，不足一小时的以一小时计。支付方式：每月结算一次，乙方应当在收到租赁费通知后7日内向甲方交付。发票开具：甲方收到费用后，向乙方开具相应发票。

保证金：相当于3（叁）个月租金，即人民币317550元（叁拾壹万柒仟伍佰伍拾元整）作为其履行本租赁协议项下全部合同义务之履约保证金。若本合同解除或租赁期限届满后甲乙双方不再续租，甲方于乙方按照约定返还租赁单元并结清全部应付费用后（包括但不限于租金、水电费、物业费等等）5

个工作日内，将保证金无息退还乙方。

3、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项、以及报告期内发生的企业合并事项

为了提高闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，2024年12月3日，公司召开2024

10年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，在上述额度范围内，循环滚动使用，该业务为公司正常经营活动，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面不产生不利影响。

本报告期内，此项下购买理财产品累计发生额126000000.00元。

4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

1、员工持股计划

2023年8月29日，公司召开2023年第一次职工代表大会，就公司拟实施的员工持股计划征求公司职工代表意见，与会职工代表审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》等议案。

2023年8月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议

通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，2023年8月30日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-086）。

2023年9月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

公司于 2023 年 9 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划》（公告编号：2023-091）。

2023年11月16日，公司完成员工持股计划的非交易过户，详见公司于2023年11月20日在北京

证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-095）。本次员工持股计划65名持有人共认购股份3506500股，占公司目前总股本的2.50%，认购价格1.97元/股，实际募资总额为6907805元。

2024年11月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成及第一个锁定期届满的议案》，公司员工持股计划第一个锁定期于2024年11月19日届满，并达到第一个锁定期解锁条件，公司员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的持有人共65人，解锁标的股票的比例为50%，本次员工持股计划的持股总规模为3506500股，本次可解锁的标的股票数量为1753250股，占公司目前总股本的1.25%。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成及第一个锁定期届满的公告》（2024-109）。

公司按照北京证券交易所相关规定办理员工持股计划第一个锁定期相关股份解除限售手续，并于

112024 年 11 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《股票解除限售公告》

（2024-113）。

截至报告期末，公司员工持股计划专用证券账户持有股份数量为1753250股，占公司总股本的

1.25%，报告期内员工持股计划资产管理机构未发生变更。

5、已披露的承诺事项：

已披露的承诺事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《恒拓开源信息科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-019）之“第五节重大事件”

之“二、（六）承诺事项的履行情况”。

报告期内无新增的承诺事项公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况:

单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因履约保证金及员

其他货币资金货币资金冻结199388.340.03%工持股计划资金

上述资产权利受限事项是公司正常开展业务产生，且占总资产比例较低，对公司不存在不利影响。

12第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金59978037.3669336826.80结算备付金拆出资金

交易性金融资产236956139.30240567964.45衍生金融资产应收票据

应收账款105696501.12106174151.29应收款项融资

预付款项1261956.55727901.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3140031.432421922.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货31958819.9026750816.54

其中：数据资源

合同资产5118127.575271371.11持有待售资产

一年内到期的非流动资产7710437.307707145.37

其他流动资产6859197.067154235.14

流动资产合计458679247.59466112334.19

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款179456.48174400.00

长期股权投资84574426.9784242843.17其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产9558469.0610084175.07在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1667063.122421354.78

13无形资产11005174.7311373976.97

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉47573135.3145390432.79长期待摊费用

递延所得税资产4217150.684468110.55

其他非流动资产271761.62190013.10

非流动资产合计159046637.97158345306.43

资产总计617725885.56624457640.62

流动负债：

短期借款10010388.8910001888.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款12231646.3715049320.60预收款项

合同负债20017140.6015491619.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10425382.189736759.61

应交税费11233319.5816977951.62

其他应付款4097243.204760125.16

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5868314.496613531.76

其他流动负债5550285.216097983.34

流动负债合计79433720.5284729180.28

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款4208020.004208020.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1510460.381622949.98其他非流动负债

非流动负债合计5718480.385830969.98

14负债合计85152200.9090560150.26

所有者权益（或股东权益）：

股本140511487.00140511487.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积320746736.65320399739.25

减：库存股7468956.677468956.67

其他综合收益227840.09246414.21专项储备

盈余公积5228518.175228518.17一般风险准备

未分配利润71388777.2474980288.40

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计530634402.48533897490.36

少数股东权益1939282.18

所有者权益（或股东权益）合计532573684.66533897490.36

负债和所有者权益（或股东权益）总计617725885.56624457640.62

法定代表人：武洲主管会计工作负责人：刘瑾会计机构负责人：宋鑫鑫

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金37954458.2118626516.07

交易性金融资产140229703.56164143431.10衍生金融资产应收票据

应收账款22845929.5623284505.33应收款项融资

预付款项7562.947451.40

其他应收款135447830.62131003756.24

其中：应收利息

应收股利16500000.0016500000.00买入返售金融资产

存货541043.294926.13

其中：数据资源

合同资产84974.7084974.70持有待售资产

一年内到期的非流动资产4857199.564857199.56

其他流动资产3466724.193586387.30

流动资产合计345435426.63345599147.83

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资263749591.98255453172.25其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

15固定资产100081.34132980.48

在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产181219.67208402.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产5986912.946169450.58其他非流动资产

非流动资产合计270017805.93261964005.86

资产总计615453232.56607563153.69

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款34002816.2729449278.82预收款项

合同负债75590.7930188.68卖出回购金融资产款

应付职工薪酬266773.05387866.17

应交税费2727857.113259426.07

其他应付款6757182.703539723.74

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4208020.004208020.00

其他流动负债785491.32967004.14

流动负债合计48823731.2441841507.62

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款4208020.004208020.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1023357.781023357.78其他非流动负债

非流动负债合计5231377.785231377.78

负债合计54055109.0247072885.40

所有者权益（或股东权益）：

股本140511487.00140511487.00

16其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积401259323.15400912325.75

减：库存股7468956.677468956.67

其他综合收益227840.09246414.21专项储备

盈余公积5228518.175228518.17一般风险准备

未分配利润21639911.8021060479.83

所有者权益（或股东权益）合计561398123.54560490268.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计615453232.56607563153.69

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入27743545.9733424805.97

其中：营业收入27743545.9733424805.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本30293003.5532876845.05

其中：营业成本14874291.2216950987.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加405875.03226731.66

销售费用2056233.152399684.16

管理费用10517754.2810982716.86

研发费用2390198.742398305.44

财务费用48651.13-81581.01

其中：利息费用85000.001916.67

利息收入57788.20124205.45

加：其他收益83925.00162146.65

投资收益（损失以“-”号填列）841617.571325300.98其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”350157.92107728.44号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）611371.651062714.39

信用减值损失（损失以“-”号填列）248198.61715579.67

资产减值损失（损失以“-”号填列）-803.99-5575.00

17资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-765148.743808127.61

加：营业外收入0.014690.48

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-765148.733812818.09

减：所得税费用925990.30727809.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1691139.033085008.48

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-1691139.033085008.48

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-1691139.033085008.48

六、其他综合收益的税后净额-18574.12893569.81

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-18574.12893569.81

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-18574.12893569.81

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-1709713.153978578.29

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-1614729.123978578.29

（二）归属于少数股东的综合收益总额-94984.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.010.02

（二）稀释每股收益（元/股）-0.010.02

法定代表人：武洲主管会计工作负责人：刘瑾会计机构负责人：宋鑫鑫

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入2809734.505678013.87

减：营业成本1784116.273772593.88

税金及附加8234.452729.49

销售费用23053.854384.07

管理费用544853.931041259.57

研发费用47691.9922808.39

18财务费用-24851.44-66439.25

其中：利息费用

利息收入27378.0968183.14

加：其他收益19728.6933813.09

投资收益（损失以“-”号填列）832944.291298683.34其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损350157.92107728.44失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）136272.46646926.60

信用减值损失（损失以“-”号填列）593878.06118292.17

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2009458.952998392.92

加：营业外收入450.48

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2009458.952998843.40

减：所得税费用182537.64527465.98

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1826921.312471377.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1826921.312471377.42

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-18574.12893569.81

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-18574.12893569.81

1.权益法下可转损益的其他综合收益-18574.12893569.81

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1808347.193364947.23

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月

19一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金34531363.1451370515.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1774.69

收到其他与经营活动有关的现金435227.37540534.90

经营活动现金流入小计34968365.2051911050.23

购买商品、接受劳务支付的现金10513795.0212216067.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金25802138.5724795615.81

支付的各项税费8494573.763606745.13

支付其他与经营活动有关的现金3255477.736059024.78

经营活动现金流出小计48065985.0846677453.50

经营活动产生的现金流量净额-13097619.885233596.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金512320.391217572.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金125223704.6062174650.11

投资活动现金流入小计125736024.9963392222.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金121000000.0060000000.00

投资活动现金流出小计121000000.0060000000.00

投资活动产生的现金流量净额4736024.993392222.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.00发行债券收到的现金

20收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计10000000.00

偿还债务支付的现金10000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金76500.004166.67

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金820286.38662336.38

筹资活动现金流出小计896786.3810666503.05

筹资活动产生的现金流量净额-896786.38-666503.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-9258381.277959316.33

加：期初现金及现金等价物余额69037030.2950853089.98

六、期末现金及现金等价物余额59778649.0258812406.31

法定代表人：武洲主管会计工作负责人：刘瑾会计机构负责人：宋鑫鑫

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3029617.898132346.55

收到的税费返还1774.69

收到其他与经营活动有关的现金2436408.6315071391.73

经营活动现金流入小计5467801.2123203738.28

购买商品、接受劳务支付的现金193269.081189790.81

支付给职工以及为职工支付的现金777625.661454035.68

支付的各项税费470165.5467368.96

支付其他与经营活动有关的现金4953419.057148243.03

经营活动现金流出小计6394479.339859438.48

经营活动产生的现金流量净额-926678.1213344299.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金504107.861190954.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金120050000.0031953318.73

投资活动现金流入小计120554107.8633144273.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金4300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金96000000.0030000000.00

投资活动现金流出小计100300000.0030000000.00

投资活动产生的现金流量净额20254107.863144273.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

21分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额19327429.7416488573.43

加：期初现金及现金等价物余额18614965.767414249.15

六、期末现金及现金等价物余额37942395.5023902822.58

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