证券代码：834475证券简称：三友科技公告编号：2025-035

三友科技

证券代码:834475三门三友科技股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计492861748.79494912413.46-0.41%

归属于上市公司股东的净资产360247273.51366001331.16-1.57%

资产负债率%（母公司）25.66%25.14%-

资产负债率%（合并）26.84%25.98%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入38549429.13101621459.74-62.07%

归属于上市公司股东的净利润-5739418.253580545.59-260.29%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-5335147.786107766.91-187.35%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额9498385.73-31409925.51130.24%

基本每股收益（元/股）-0.060.04-250.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.58%0.98%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-1.47%1.68%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）主要原因系本期待抵扣进项税额增加所

其他流动资产2038972.2164.14%致。

主要原因系本期新建项目，支付工程建设在建工程54543685.6039.83%款增加所致。

其他非流动资产1562293.26141.34%主要原因系本期预付设备款增加所致。

主要原因系本期应付未到期的银行承兑汇

应付票据19467137.6782.07%票增加所致。

主要原因系公司按合同约定支付了相应材

应付账款21415246.35-30.05%

料购货款，所欠货款减少所致。

合同负债15735044.67259.77%主要原因系本期预收款增加所致。

主要原因系本期1月份正常支付了补发年

应付职工薪酬2713634.48-43.25%薪及年终奖所致。

应交税费251492.16-90.47%主要原因系本期应缴企业所得税、房产税

3以及土地使用税减少所致。

主要原因系本期预收款增加，对应的待转其他流动负债2045555.81259.77%销项税额增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要原因系本期交付订单减少，收入减少营业收入38549429.13-62.07%所致。

主要原因系本期营业收入减少，营业成本营业成本32374060.66-61.69%随着相应减少所致。

主要原因系本期应缴增值税增加，城市维税金及附加509025.6148.40%护建设税等附加税相应增加所致。

主要原因系本期存款减少、存款利率下行

财务费用192223.25417.14%影响利息收入减少所致。

主要原因系本期收到政府类补助减少所

其他收益260438.16-55.97%致。

主要原因系本期收到嘉兴瀚理跃渊投资合

投资收益81628.07100.00%

伙企业（有限合伙）分红款所致。

主要原因系上年同期间接持有的上市公司

公允价值变动收益-158016.3795.20%股票按公允价值计算产生的变动收益下降所致。

主要原因系本期计提的合同资产坏账准备

资产减值损失1500441.84-43.69%金减少所致。

主要原因系本期处理闲置车辆获得收益所

资产处置收益1242.76100.00%致。

营业利润-5041261.52-228.04%主要原因系本期营业收入减少所致。

主要原因系上年同期购买的进口材料折价

营业外收入--100.00%获得收益所致。

主要原因系本期支付税收滞纳金及补交个

营业外支出351561.5510732.04%人所得税共同影响所致。

利润总额-5392823.07-236.28%主要原因系本期营业利润减少所致。

净利润-5740006.77-260.34%主要原因系本期营业利润减少所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

经营活动产生的现金主要原因系本期销售商品、提供劳务收到

9498385.73130.24%

流量净额的现金增加所致。

投资活动产生的现金主要原因系本期购建固定资产、无形资产

-13225712.9752.10%流量净额和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金主要原因系本期支付承兑汇票保证金增加

-7207624.72-934.90%流量净额所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的1242.76

4冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、-2223.49对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-76388.30变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-351561.55

其他符合非经常性损益定义的损益项目15358.53

非经常性损益合计-413572.05

所得税影响数-9301.58

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额-404270.47

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4152986040.36%5200004204986040.87%

无限售其中：控股股东、实际控制1481170914.39%-1481170914.39%条件股人

份董事、监事、高管2083550.20%-2083550.20%

核心员工8965960.87%-255248710720.85%

有限售股份总数6136534059.64%-5200006084534059.13%

有限售其中：控股股东、实际控制5868512757.03%-5868512757.03%条件股人

份董事、监事、高管9368130.91%-9368130.91%

核心员工17314001.68%-52000012114001.18%

总股本102895200-0102895200-普通股股东人数5805

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东名持股变期末持有限股东性质期初持股数期末持股数股比限售股份数号称动售股份数量

例%量

1吴用境内自然人35873836-3587383634.86%269053778968459

52吴俊义境内自然人23583000-2358300022.92%177397505843250

3李彩球境内自然人14040000-1404000013.64%14040000-

4梁建明境内自然人730100-7301000.71%597575132525

5宋杨境内自然人39388331783970610.39%-397061

6吴亚平境内自然人357467-3574670.35%77300280167

广信科教集团境内非国有

7-3343803343800.32%-334380

有限公法人司

8沈江平境内自然人-2976192976190.29%-297619

9张弛境内自然人271000-2710000.26%20700064000

10李文辉境内自然人270000-2700000.26%-270000

合计-755192866351777615446374.01%5956700216587461

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东吴用、股东李彩球：两者系夫妻关系；

股东吴用、股东李彩球、股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子；

股东李彩球、股东吴亚平：吴亚平系李彩球弟媳；

股东吴俊义、股东李文辉：两者系夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部是否及时履行临时公告查询事项是否存在审议程序披露义务索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2023-057工激励措施行股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是不适用是

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况

被调查处罚的事项是不适用是2025-004失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

限类型的比例%公司位于三门县亭旁

镇工业园区浙（2018）抵押给中国农业银行

土地使用权抵押2858055.270.58%三门县不动产权第三门亭旁支行

0005449号不动产权

公司位于三门县亭旁

镇工业园区浙（2018）抵押给中国农业银行

房屋所有权抵押7908873.091.60%三门县不动产权第三门亭旁支行

0005449号不动产权

公司位于三门县亭旁镇前楼村三国用抵押给中国工商银行

土地使用权抵押2686673.200.55%

（2015）第003079号三门支行土地使用权证

公司位于三门县亭旁房屋所有权抵押132617.710.03%抵押给中国工商银行

7镇前楼村三房权证亭三门支行

旁字第153023024，三房权证亭旁字第

153023025两处房产

公司位于三门县亭旁

镇工业园区浙（2020）抵押给中国建设银行

土地使用权抵押6548731.891.33%三门县不动产权第三门支行

0015890号不动产权

公司位于三门县亭旁

镇工业园区浙（2020）抵押给中国建设银行

房屋所有权抵押9938820.292.02%三门县不动产权第三门支行

0015890号不动产权

公司位于三门县亭旁

镇浙（2024）三门县不抵押给中国农业银行

土地使用权抵押22861398.014.64%动产权第0003673号三门亭旁支行不动产权抵押给中国农业银行

在建工程在建工程抵押54538295.4111.07%三门亭旁支行

保函保证金、银行承兑

货币资金银行存款保证金8355411.601.70%汇票保证金

总计--115828876.4723.50%-

（二）调查处罚事项2025年1月9日，公司及相关责任主体收到北京证券交易所监管执行部自律监管措施决定书（北证监管执行函〔2025〕2号），具体内容详见公司于2025年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及相关责任主体收到自律监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-004）。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金39315291.1147056935.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据9007261.2410857414.17

应收账款74086952.0869975054.65

应收款项融资10299101.9912818581.75

预付款项20979474.4217999324.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3071089.864006602.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货90345197.3988420086.59

其中：数据资源

合同资产32804699.9745481095.49持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2038972.211242234.34

流动资产合计281948040.27297857329.26

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产27189402.8528329221.59投资性房地产

固定资产82521557.9683676825.51

在建工程54543685.6039006615.58生产性生物资产油气资产使用权资产

9无形资产41008450.5441161892.45

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用372532.68417725.88

递延所得税资产3715785.633815459.93

其他非流动资产1562293.26647343.26

非流动资产合计210913708.52197055084.20

资产总计492861748.79494912413.46

流动负债：

短期借款30028761.6737012753.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19467137.6710692232.50

应付账款21415246.3530615789.96预收款项

合同负债15735044.674373667.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2713634.484782033.98

应交税费251492.162638377.81

其他应付款7632399.007552742.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债2045555.81568576.75

流动负债合计99289271.8198236174.75

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款22211561.2819218656.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7799736.198040650.08

递延所得税负债3000778.873101885.82其他非流动负债

非流动负债合计33012076.3430361191.90

10负债合计132301348.15128597366.65

所有者权益（或股东权益）：

股本102895200.00102895200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积119767201.03119767201.03

减：库存股6743760.006743760.00其他综合收益专项储备

盈余公积26860284.8126860284.81一般风险准备

未分配利润117468347.67123222405.32

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计360247273.51366001331.16

少数股东权益313127.13313715.65

所有者权益（或股东权益）合计360560400.64366315046.81

负债和所有者权益（或股东权益）总计492861748.79494912413.46

法定代表人：吴用主管会计工作负责人：吴俊义会计机构负责人：梁建明

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金38698361.9546686158.09交易性金融资产衍生金融资产

应收票据9007261.2410857414.17

应收账款75424336.9271123256.44

应收款项融资10299101.9912818581.75

预付款项20726121.1718582645.94

其他应收款2973414.303911602.47

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货87576673.2085818102.62

其中：数据资源

合同资产32804699.9745714395.49持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2038714.791241976.92

流动资产合计279548685.53296754133.89

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资20000000.0020000000.00其他权益工具投资

11其他非流动金融资产25189402.8526329221.59

投资性房地产

固定资产82425663.4283564941.43

在建工程54543685.6039006615.58生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产41008450.5441161892.45

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用372532.68417725.88

递延所得税资产3674663.803774338.10

其他非流动资产1562293.26647343.26

非流动资产合计228776692.15214902078.29

资产总计508325377.68511656212.18

流动负债：

短期借款30028761.6737012753.48交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19467137.6710692232.50

应付账款22864770.2932076831.71预收款项

合同负债12973932.983891130.87卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2523567.473951183.08

应交税费245323.062602064.03

其他应付款7641633.007527486.26

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1686611.29505847.01

流动负债合计97431737.4398259528.94

非流动负债：

长期借款22211561.2819218656.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7799736.198040650.08

递延所得税负债3000778.873101885.82其他非流动负债

非流动负债合计33012076.3430361191.90

负债合计130443813.77128620720.84

12所有者权益（或股东权益）：

股本102895200.00102895200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积119747499.14119747499.14

减：库存股6743760.006743760.00其他综合收益专项储备

盈余公积26860284.8126860284.81一般风险准备

未分配利润135122339.96140276267.39

所有者权益（或股东权益）合计377881563.91383035491.34

负债和所有者权益（或股东权益）总计508325377.68511656212.18

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入38549429.13101621459.74

其中：营业收入38549429.13101621459.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本44177065.0494549169.20

其中：营业成本32374060.6684505742.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加509025.61343018.13

销售费用1061677.041167991.58

管理费用4731809.814455872.77

研发费用5308268.674137156.00

财务费用192223.25-60612.02

其中：利息费用240276.23489846.36

利息收入-65379.15-565097.40

加：其他收益260438.16591542.47

投资收益（损失以“-”号填列）81628.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）13公允价值变动收益（损失以“-”号-158016.37-3294860.85填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1099360.07-1475916.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）1500441.841044209.66

资产处置收益（损失以“-”号填列）1242.76

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-5041261.523937265.63

加：营业外收入23074.21

减：营业外支出351561.553245.57

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-5392823.073957094.27

减：所得税费用347183.70377088.86

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-5740006.773580005.41

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-5740006.773580005.41填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-588.52-540.18列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-5739418.253580545.59损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-5740006.773580005.41

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-5739418.253580545.59额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-588.52-540.18

八、每股收益：

14（一）基本每股收益（元/股）-0.060.04

（二）稀释每股收益（元/股）-0.060.04

法定代表人：吴用主管会计工作负责人：吴俊义会计机构负责人：梁建明

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入38531106.36101517919.91

减：营业成本32437758.9884649671.94

税金及附加508907.22340702.14

销售费用815288.70905038.54

管理费用4291197.713792573.65

研发费用5308268.673180904.11

财务费用192184.99-61122.02

其中：利息费用240276.23490136.11

利息收入-65040.41-565023.35

加：其他收益257490.53588325.91

投资收益（损失以“-”号填列）81628.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-158016.37-3294860.85填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1100855.20-1475916.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）1500441.841044209.66

资产处置收益（损失以“-”号填列）1242.76

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-4440568.285571910.08

加：营业外收入23074.21

减：营业外支出351536.052545.57

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-4792104.335592438.72

减：所得税费用347183.70377088.86

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-5139288.035215349.86

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-5139288.035215349.86号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

15（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-5139288.035215349.86

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金53056621.7938591969.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还471939.88261510.06

收到其他与经营活动有关的现金4522828.885188782.45

经营活动现金流入小计58051390.5544042261.71

购买商品、接受劳务支付的现金26158071.2558403072.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金9816197.238073657.99

支付的各项税费6052552.521960422.54

支付其他与经营活动有关的现金6526183.827015034.54

经营活动现金流出小计48553004.8275452187.22

经营活动产生的现金流量净额9498385.73-31409925.51

二、投资活动产生的现金流量：

16收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回30000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1063430.44

投资活动现金流入小计1093430.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付14319143.4127610738.83的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计14319143.4127610738.83

投资活动产生的现金流量净额-13225712.97-27610738.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金22790000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金303375.40

筹资活动现金流入小计23093375.40

偿还债务支付的现金26900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金177302.49490136.11

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3223697.63206322.00

筹资活动现金流出小计30301000.12696458.11

筹资活动产生的现金流量净额-7207624.72-696458.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5294.3587272.88

五、现金及现金等价物净增加额-10929657.61-59629849.57

加：期初现金及现金等价物余额41745021.30116330727.75

六、期末现金及现金等价物余额30815363.6956700878.18

法定代表人：吴用主管会计工作负责人：吴俊义会计机构负责人：梁建明

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金51718762.4038554969.20

收到的税费返还468690.3974590.41

收到其他与经营活动有关的现金4522061.145186918.65

经营活动现金流入小计56709513.9343816478.26

购买商品、接受劳务支付的现金26494842.2360722764.34

支付给职工以及为职工支付的现金8518465.846212063.26

支付的各项税费6020907.001824625.18

支付其他与经营活动有关的现金6288459.006608712.68

经营活动现金流出小计47322674.0775368165.46

17经营活动产生的现金流量净额9386839.86-31551687.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回30000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1063430.44

投资活动现金流入小计1093430.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付14319143.4127576907.83的现金

投资支付的现金300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计14319143.4127876907.83

投资活动产生的现金流量净额-13225712.97-27876907.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金22790000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金303375.40

筹资活动现金流入小计23093375.40

偿还债务支付的现金26900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金177302.49490136.11

支付其他与筹资活动有关的现金3223697.63206322.00

筹资活动现金流出小计30301000.12696458.11

筹资活动产生的现金流量净额-7207624.72-696458.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5294.3587272.88

五、现金及现金等价物净增加额-11041203.48-60037780.26

加：期初现金及现金等价物余额41374244.35116247951.55

六、期末现金及现金等价物余额30333040.8756210171.29

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