证券代码：834475证券简称：三友科技公告编号：2025-025

三门三友科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过1430.00万股新股，发行价格为每股人民币9.98元，共计募集资金总额为人民币14271.40万元，扣除发行费用1937.55万元，实际募集资金净额为人民币12333.85万元。截至2020年7月16日止，上述募集资金已经到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验[2020]6463号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元项目金额

募集资金净额12333.85

减：对募集资金投资项目投入8103.88

变更募集资金用途用于补充流动资金4605.46

节余募集资金用于补充流动资金402.81

加：归还暂时补充流动资金8000.00

加：利息收入778.86减：手续费支出0.56

减：暂时补充流动资金8000.00

募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《三门三友科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2024年6月19日，公司已将募集资金专户余额（含利息）转入公司一般户，用于补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金专户资金存储情况如下：

单位：元开户银行银行账号存储余额备注中国农业银行股份有已于2024年6

199506010400019970.00

限公司三门亭旁支行月19日注销三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况公司2024年度不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月6日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金（不超过人民币2000万元）暂时用于补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

公司在履行相关审议程序后，使用2000万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。公司已于2024年5月29日将上述用于暂时补充流动资金的2000万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托理委托理预计年产品名委托理财委托理财收益类方名财产品财金额化收益称起始日期终止日期型

称类型（万元）率保本固三友通知存七天通2023年102024年4

618.00定收益1.78%

科技款知存款月27日月19日型保本固三友通知存七天通2023年122024年4

999.00定收益1.78%

科技款知存款月11日月22日型保本固三友通知存七天通2023年122024年4

5097.00定收益1.78%

科技款知存款月20日月24日型

注：截至2024年4月24日，七天通知存款本息全部赎回，其中2023年已赎回本金1617.00万元。

2025年1月21日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》，对公司在北京证券交易所上市（2021年11月15日）后使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的事项进行追认。

（五）节余募集资金转出的情况

2024年5月30日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”达到预定可使用状态，同意公司将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

2024年6月13日，公司将节余募集资金（含利息）402.81万元转入公司一般户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2024年5月30日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会

第二十二次会议，并于2024年6月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”截止2024年5月29日剩

余募集资金4600.08万元（含利息，实际金额以资金转出当日项目余额为准）用途变更为补充流动资金，用于公司日常经营。

2024年6月19日，公司将募集资金专户余额（含利息）转入公司一般户，

用于补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题由于经办人员工作失误，公司使用暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通

知存款业务未及时履行审议决策程序，累计发生额48307万元，最高余额8000万元，具体内容详见公司于2025年1月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的公告》（公告编号：2025-011）。

2025年1月21日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》，补充确认了上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。公司已对该事项进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行学习，切实纠正理解和认识偏差，树立合规意识，增强责任意识，确保未来不再有类似事项发生。

公司使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务，系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，公司办理的定期存款及七天通知存款属于安全性高、流动性好的保本型产品，且本金和收益已全部赎回，未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：由于公司工作人员疏忽，导致公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未及时履行审议决策程序，截至2024年4月24日，公司已将理财产品本息全部赎回，未对募集资金投资项目的正常开展带来不利影响。

2025年1月21日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》，补充确认了使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

除上述情况外，三友科技2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：三友科技公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了三友科技公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

（三）《国融证券股份有限公司关于三门三友科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

（四）《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于三门三友科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

三门三友科技股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

12333.85本报告期投入募集资金总额4744.94得的募集资金）

变更用途的募集资金金额4600.08

已累计投入募集资金总额12709.34

变更用途的募集资金总额比例37.30%是否已变截至期末投入项目达到预项目可行性调整后投资本报告期投入截至期末累计是否达到

募集资金用途更项目，含进度（%）定可使用状是否发生重

总额（1）金额投入金额（2）预计效益部分变更(3)＝(2)/(1)态日期大变化年产5万张“铜

2023年12月包钢”不锈钢阴否6224.540.006211.8099.80%不适用否

31日

极板生产项目研发中心升级

是1547.17132.361547.17100.00%不适用不适用建设项目

市场营销与客是344.917.12344.91100.00%不适用不适用户服务网络建设项目

补充流动资金不适用4600.084605.464605.46100.12%不适用不适用

合计-12716.704744.9412709.34----

公司募投项目“年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”和“研发中心升级建设项目”选址位于浙江省台州市三门县沿海工业城，项目地址南面沿海，规划前为临时垃圾场，并建有高压线。公司进驻园区前，当地政府需组织完成搬离垃圾场、拆除高压线、场地回填及加固沿海河堤等工程项目。因受疫情等因素综合影响，前期项目无法正常开展招投标，对项目进程造成一定程度的延误，募投项目“市场营销与客户服务网络建设募投项目的实际进度是否落后于公开披露的项目”推进也受到一定影响。

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资截至2023年12月31日，募投项目“年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”达计划是否需要调整（分具体募集资金用途）

到预定可使用状态。公司于2024年5月30日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，并于2024年6月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”剩余募集资金用途变更为补充流动资金，用于公司日常经营。

可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2024年5月30日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，并于2024年6月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“研发中心升级建设项目”和“市场营销募集资金用途变更的情况说明（分具体募集与客户服务网络建设项目”截止2024年5月29日剩余募集资金4600.08万元（含利息，资金用途）实际金额以资金转出当日项目余额为准）用途变更为补充流动资金，用于公司日常经营。

2024年6月19日，公司将募集资金专户余额（含利息）转入公司一般户，用于补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。

募集资金置换自筹资金情况说明公司2024年度不存在募集资金置换情况。

2024年3月6日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，

审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金（不超过人民币2000万元）暂时用于补充流动资金。使用期限自公司董事会使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议

审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

额度

公司在履行相关审议程序后，使用2000万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。

公司已于2024年5月29日将上述用于暂时补充流动资金的2000万元归还并转入募集

资金专用账户，使用期限未超过12个月。

报告期末使用募集资金暂时补流的金额-使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议2025年1月21日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议额度通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的议案》，对公司在北京证券交易所上市（2021年11月15日）后使用部分暂时闲置募集资金办理定期存款及七天通知存款业务的事项进行追认。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

-品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明

2024年5月30日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”达到预定可使用状节余募集资金转出的情况说明态，同意公司将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

2024年6月13日，公司将节余募集资金（含利息）402.81万元转入公司一般户。

募集资金使用的其他情况不适用