证券代码：834599证券简称：同力股份公告编号：2025-032

陕西同力重工股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间2021年1月6日，经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西同力重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]21号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行股票5000万股，发行价格为人民币10.00元/股，实际募集资金总额为人民币500000000.00元，扣除相关发行费用34198113.20元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额2051886.79元）后，公司实际募集资金净额为人民币465801886.80元。

主承销商国投证券股份有限公司扣除了尚未支付的承销费用共计人民币33500000.00元后，将募集资金人民币466500000.00元于2021年2月1日通过安信证券股份有限公司汇入公司在中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行的募集资金专用账户，账号：

8111701012900610466。上述募集资金于2021年2月1日全部到位，公司已按要求开立募

集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月1日对公司本次向不特定合格投

资者公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了 XYZH/2021XAAA20011 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元序号项目金额

1募集资金账户初始金额466500000.00

2加：利息净收入（扣除银行手续费等）3349008.84

3加：补置换以自有资金支付费用的增值税额1775188.69

4减：非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目支出142845396.99

5减：工程运输机械技术中心项目32065494.19

6减：置换以自有资金支付的发行费用1278301.89

7减：置换以自有资金支付的基地建设143583360.23

8减：支付发行费用1195000.00

9减：补充流动资金100104338.82

102023年12月31日募集资金余额50552305.41

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司报告期募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元序项目金额号

12023年12月31日募集资金余额50552305.41

2加：利息净收入（扣除银行手续费等）505659.01

3减：非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目支出0.00

4减：工程运输机械技术中心项目51055782.14

5减：转销账户2182.28

62024年12月31日募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据《募集资金管理制度》，本公司连同安信证券股份有限公司分别与中信银行西安科技路支行、招商银行西安城南支行签署了《募集资金三方监管协议》。本公司公开发行股份的认购账户分别为中信银行西安科技路支行（账号：8111701012900610466）、中信银行西安科技路支行（账号：8111701012700610465）、中信银行西安科技路支行（账号：8111701012500610919）、招商银行西安城南支行（账号：129902099110703）。

此四个账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。

自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，本公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

（二）募集资金的存放情况开户银行银行账号余额

81117010129006104660.00

中信银行陕西自贸试验区西安科技路支行81117010127006104650.00

81117010125006109190.00

招商银行股份有限公司西安城南支行1299020991107030.00

合计0.00

募集资金使用完毕，上述募集资金专项账户均已注销。

详细内容见公司2024年12月26日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-087）和2024年12月31日发布的《陕西同力重工股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-088）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况公司募集资金项目及募集资金使用情况详见“附表1-募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2021年2月26日，本公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会

第十次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金人民币144861662.12元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，本公司不存在闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，及时、准确、真实、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。

六、备查文件

1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

2、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》

3、《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司董事会

2025年4月18日附表2：

募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）

单位：人民币万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

46580.19本报告期投入募集资金总额5105.58的募集资金）变更用途的募集资金金额不适用

已累计投入募集资金总额46965.44

变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末累截至期末投入是否达项目可行性调整后投资本报告期项目达到预定可

募集资金用途项目，含部计投入金额进度（%）到预计是否发生重

总额（1）投入金额使用状态日期

分变更（2）(3)＝(2)/(1)效益大变化非公路自卸车及

2022年12月1

全路面矿用车制否28580.190.0028642.88100.22%是否日造基地建设项目工程运输机械技2025年12月1否8000.005105.588312.13103.90%不适用否术中心项目日

补充流动资金否10000.000.0010010.43100.10%是否合计-46580.19------

1、募投项目--非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目原预计项目达到可

使用状态日期系2021年12月31日，落后于公开披露的计划进度。原因为2021年度外部环境导致施工进度较原计划有所延误，设备未按原计划安装调试。非公路自卸车募投项目的实际进度是否落后于公开披露的及全路面矿用车制造基地建设项目厂房于2022年5月达到预定可使用状态并转为固定

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计资产，办公楼于2022年12月达到预定可使用状态并转为固定资产。

划是否需要调整（分具体募集资金用途）

2、募投项目--工程运输机械技术中心项目截至2024年末进度103.90%，本项目是

在非公路自卸车及全路面矿用车制造基地内建设工程运输机械技术中心，包括研发检测设备的购置、研发项目投入等。。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

2021年2月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹募集资金置换自筹资金情况说明资金》的议案，同意公司使用募集资金人民币144861662.12元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议不适用额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产不适用品的余额超募资金投向公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专用专户。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用