目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—9页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕8909号

浙江晨光电缆股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称晨光电缆公司）管

理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供晨光电缆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为晨光电缆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任晨光电缆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则》(北证公告〔2025〕20号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及

相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晨光电缆公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

第1页共9页我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，晨光电缆公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则》(北证公告〔2025〕20号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，如实反映了晨光电缆公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二五年四月二十八日

第2页共9页浙江晨光电缆股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则》(北证公告〔2025〕20号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权限的合格投资者

定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票4666.67万股，发行价为每股人民币4.30元，共计募集资金20066.67万元，坐扣未支付的承销和保荐费用1751.95万元后的募集资金为18314.72万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于

2022年7月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用（已支付）、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外

部费用1452.33万元后，公司本次募集资金净额为16862.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕

333号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 16862.39

项目投入 B1 11533.23[注 1]截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 208.11

本期发生额 项目投入 C1 1991.20

第 3 页 共 9 页利息收入净额 C2 94.22

项目投入 D1=B1+C1 13524.43截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 302.33

应结余募集资金 E=A-D1+D2 3640.29[注 2]

实际结余募集资金 F 3640.29[注 2]

差异 G=E-F

[注1]其中包括募集资金投资项目先期投入的置换金额306.96万元

[注2]结余募集资金金额中包含公司募集资金购买理财产品专用结算账户合计余额

3.40万元以及使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期余额3000.00万元

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行2010003106727821001.00

中国银行股份有限公司平湖支行361081330385303680.90

中国工商银行股份有限公司平湖支行12040800293006628736064207.87

合计6368889.77

注:截至2024年12月31日，公司募集资金购买理财产品专用结算账户合计余额

34034.98元，另有尚未赎回理财产品合计30000000.00元。其中，杭州银行股份有限公

司嘉兴平湖支行账户（3304040160000802675）余额7542.72元，尚未赎回理财产品

10000000.00元；宁波银行股份有限公司嘉兴平湖支行账户（89090122000061145）余额

26464.48元，尚未赎回理财产品10000000.00元；华福证券杭州天城东路证券营业部账

户（211000007602）余额27.78元，尚未赎回理财产品10000000.00元。故公司实际尚未

使用的募集资金总余额为36402924.75元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》(北证公告〔2025〕20号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

第4页共9页制定了《浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据

《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司于2022年6月30日分别与浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行及中国银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目情况

1.募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

2.募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二)闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(三)闲置募集资金购买理财产品情况本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：单位：万元委托方委托理财委托理财委托理财委托理财终收益预计年化产品名称

名称产品类型金额起始日期止日期类型收益率（%）

杭州银行嘉兴平湖杭州银行“添利宝”本金保障型

结构性存款1000.002023-09-132024-01-032.85科技支行结构性存款产品浮动收益

杭州银行嘉兴平湖杭州银行“添利宝”本金保障型

结构性存款1000.002023-10-202024-01-202.75科技支行结构性存款产品浮动收益宁波银行嘉兴平湖本金保障型

结构性存款宁波银行结构性存款1000.002023-10-232024-01-222.95支行浮动收益

杭州银行嘉兴平湖杭州银行“添利宝”本金保障型

结构性存款1000.002024-01-102024-04-102.70科技支行结构性存款产品浮动收益

杭州银行嘉兴平湖杭州银行“添利宝”本金保障型

结构性存款1000.002024-01-242024-04-242.60科技支行结构性存款产品浮动收益宁波银行嘉兴平湖本金保障型

结构性存款宁波银行结构性存款1000.002024-04-012024-07-012.90支行浮动收益

杭州银行嘉兴平湖杭州银行“添利宝”本金保障型

结构性存款1540.002024-05-312024-11-302.65科技支行结构性存款产品浮动收益杭州银行嘉兴平湖本金保障型

通知存款7天通知存款460.002024-05-292024-12-111.10科技支行固定收益宁波银行嘉兴平湖本金保障型

结构性存款宁波银行结构性存款1000.002024-07-112024-10-092.80支行浮动收益宁波银行嘉兴平湖本金保障型

结构性存款宁波银行结构性存款1000.002024-10-242025-01-222.50支行浮动收益

第5页共9页华福证券杭州天城幸福安鑫同舟35天本金保障型

报价回购1000.002024-12-102025-01-152.50东路证券营业部报价回购固定收益

杭州银行嘉兴平湖杭州银行“添利宝”本金保障型

结构性存款1000.002024-12-202025-03-202.25科技支行结构性存款产品浮动收益

2023年7月31日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审

议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过4000.00万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过4000.00万元，拟投资的产品期限最长不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2024年8月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，

审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过4000.00万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过4000.00万元。

本年度，公司实际使用闲置募集资金购买和赎回理财产品分别为9000.00万元及

9000.00万元，共取得理财收益73.34万元，理财产品不存在质押的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2024年4月26日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，

审议通过了《关于调整公司部分募投项目投资总额及实施进度的议案》，公司募投项目之一的“矿物绝缘电缆建设项目”，原计划项目总投资金额为14510.00万元，其中拟投入募集资金7547.67万元，现公司拟调减该项目的总投资金额，由14510.00万元调减至7560.00万元，主要系减少部分生产线以及铺底流动资金，但原计划投入该募投项目的募集资金总金额7547.67万元保持不变，项目实施主体、募集资金投资用途均保持不变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

第6页共9页2022年8月5日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金306.96万元及已支付发行费用504.78万元，合计811.74万元。

募集资金置换自筹资金情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9279号）。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明不适用

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明详见本专项报告三（三）之说明超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明不适用募集资金其他使用情况说明不适用