迅安科技:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：834950证券简称：迅安科技公告编号：2025-061

常州迅安科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2022年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕

3071号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕2号）批准，公司股票于2023年1月11日在北京证券交易所上市。

公司本次发行的发行价格为13.00元/股，发行股数为10850000股，募集资金总额为141050000.00元，扣除发行费用17211589.63元（不含增值税），募集资金净额为人民币123838410.37元。截至2022年12月30日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第 ZF11408 号验资报告。

二、募集资金管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《常州迅安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2023年1月与光大证券股份有限公司及招商银行股份有限公司常州

分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国银行股份有限公司常州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行分别签订《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司、光大证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元明细金额

截止2024年12月31日募集资金专户余额1599442.81

加：现金管理取得的收益123540.95

银行存款利息收入1387.98

赎回理财产品64830000.00

减：直接投入募集资金10277167.65

购买理财产品56000000.00

银行手续费等1007.03

截至2025年6月30日募集资金专户余额276197.06

2、截止2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称银行账号账户性质期末余额（元）招商银行股份有限公司常

519903808910901募集资金专户110673.04

州分行中国工商银行股份有限公

1105050919000560138募集资金专户58.99

司常州潞城支行中国银行股份有限公司常

488478622144募集资金专户22878.34

州经济开发区支行中国光大银行股份有限公

55560180806536727募集资金专户142586.69

司常州经济开发区支行

合计276197.06募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2023年8月8日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用外币支付募投项目中的进口设备购置款等相关款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。根据公司募投项目支出预算，公司拟使用研发中心项目中额度不超过人民币600万元，用于置换以自有资金换汇支付的进口设备支出。

2025半年度，公司使用募集资金等额置换外币支出的金额为64.74万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理财产品委托理财金预计年化收益委托方名称产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期收益类型

类型额（万元）率%中国工商银行股份有限

通知存款单位通知存款483.002024年8月16日2025年1月24日固定收益型1.15%公司常州潞城支行

结构性存款 2024101045G78 1400 2024 年 12 月 24 日 2025 年 1 月 24 日保本浮动收益 1%/2.4%/2.5%

结构性存款202510104086714002025年1月26日2025年2月26日保本浮动收益2.15%中国光大

银行常州经结构性存款202510104432712002025年2月27日2025年3月27日保本浮动收益2.02%济开发区支

行结构性存款 2025101044A58 1000 2025 年 3 月 28 日 2025 年 4 月 28 日保本浮动收益 2.1%

结构性存款 2025101044L37 1000 2025 年 4 月 29 日 2025 年 5 月 29 日保本浮动收益 2.05%

结构性存款 2025101044S02 1000 2025 年 6 月 3 日 2025 年 7 月 3 日保本浮动收益 1.75%

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过1500.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露中不存在问题。

六、备查文件

《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《常州迅安科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》常州迅安科技股份有限公司董事会

2025年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

123838410.37本报告期投入募集资金总额10277167.65的募集资金）

改变用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额115573855.03

改变用途的募集资金总额比例0.00%项目可行是否已变截至期末投入项目达到预调整后投资总本报告期投入截至期末累计是否达到性是否发

募集资金用途更项目，含进度（%）定可使用状

额（1）金额投入金额（2）预计效益生重大变部分变更(3)＝(2)/(1)态日期化募投项目年产

120万只电焊

防护面罩及8否93838410.374866327.1094776928.51101.00%

2025年7月不适用否

31日

万套电动送风过滤式呼吸器

募投项目研发否20000000.005410840.5510613076.1453.07%2025年7月不适用否中心31日

补充流动资金否10000000.000.0010183850.38101.84%不适用不适用否合计-123838410.3710277167.65115573855.03----

在募投项目实施过程中，受到国内外宏观经济环境等因素影响，公司审慎控制募投项目投资进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。经公司第四届董事会募投项目的实际进度是否落后于公开披露的第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，在募投项目实施主体、募集资金用计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计途及投资规模不变的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31划是否需要调整（分具体募集资金用途）日最迟延长至2025年8月31日，具体内容详见公司于2024年10月29日披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-076）。

公司募投项目已于报告期后投产。

可行性发生重大变化的情况说明公司本期不存在可行性发生重大变化的情况。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资公司本期不存在募集资金用途变更的情况。

金用途）

公司于2023年8月8日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用外币支付募投项目中的进口设备购置款等相关款项，募集资金置换自筹资金情况说明

并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。根据公司募投项目支出预算，公司拟使用研发中心项目中额度不超过人民币600万元，用于置换以自有资金换汇支付的进口设备支出。2025半年度，公司使用募集资金等额置换外币支出的金额为64.74万元。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议公司本期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

额度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额0.00

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

额不超过1500.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议额度

通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。