凯德石英 证券代码:835179北京凯德石英股份有限公司 2025年第一季度报告 1第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人周文及会计机构负责人（会计主管人员）周文保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证□是√否 其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 2第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元报告期末上年期末报告期末比上年 （2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1043644090.601011705895.553.16%归属于上市公司股东的净 743038771.04731251527.151.61% 资产 资产负债率%（母公司）15.75%13.67%- 资产负债率%（合并）22.01%21.17%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比 （2025年1-3月）（2024年1-3月）上年同期增减比例%营业收入85317542.0684633111.640.81% 归属于上市公司股东的净利润9976972.5911542541.29-13.56%归属于上市公司股东的扣除非 9811708.3711205813.40-12.44% 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-2378574.20-12654803.3881.20% 基本每股收益（元/股）0.130.16-18.75%加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的净利润1.35%1.65% 计算）加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的扣除非1.33%1.60%经常性损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用□不适用报告期末合并资产负 （2025年3月31变动幅度变动说明债表项目 日） 应收账款较期初增加37.85%，主要系本期客户通应收账款109287860.7637.85%美晶体收入增加，应收账款余额较上期期末增加所致； 短期借款较期初增加113.25%，主要系母公司本期短期借款38078806.01113.25%短期借款借入金额增加以及子公司凯芯新材料本期新增短期借款所致； 应交税费较期初增加60.99%，主要系子公司凯芯应交税费9488865.6660.99%新材料期末应交房产税较上期期末增加，以及子公司凯德芯贝应交增值税及应交企业所得税较上期 3期末增加所致； 应收款项融资较期初增加80.72%，主要系母公司应收款项融 34144719.2180.72%本期收到的信用等级较高的银行承兑汇票增加所 资致； 预付款项较期初减少75.51%，主要系上期期末预预付款项2673437.80-75.51%付供应商原材料采购款本期均已提货导致预付账款降低； 其他流动负其他流动负债较期初减少35.75%，主要系母公司 6995925.22-35.75% 债已背书未终止确认的承兑汇票减少所致。 合并利润表本年累计变动幅度变动说明项目 研发费用较上期减少32.21%，主要由于存续至本研发费用4243241.21-32.21%期的研发项目本期所需的原材料消耗较上年同期减少所致； 财务费用较上期减少279.86%，主要由于母公司凯财务费用441768.92-279.86%德石英本期利息收入减少及子公司凯美石英贷款利息支出增加所致； 资产减值损资产减值损失较上期减少37.48%，主要系本期母-571253.31-37.48%失公司发出商品计提的跌价准备减少所致； 其他收益较上期增加53.8%，主要系进项税加计扣其他收益1059803.7953.80%除金额增加所致； 投资收益较上期减少100%，主要由于本期理财产投资收益--100.00%品尚未产生投资收益所致； 公允价值变动收益较上期增加217.9%，主要系本公允价值变 43333.91217.90%期针对交易性金融资产产生的公允价值变动收益 动收益进行了确认所致； 营业外收入较上期减少80.89%，主要由于本期收营业外收入11435.88-80.89%到的快递赔偿款较上期减少所致； 税金及附加较上期增加57.67%，主要系本期母公税金及附加1554226.5357.67%司城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加等税费增加所致； 所得税费用较上期增加51.83%，主要系本期母公司研发费用投入较上年同期减少后加计扣除金额 所得税费用1458302.2551.83% 减少导致企业所得税增加，以及子公司凯芯新材料确认的可抵扣亏损对应的递延所得税减少所致。 合并现金流本年累计变动幅度变动说明量表项目 2024年经营活动产生的现金流量净额较上年同期 经营活动产 增加81.20%，主要原因为：本期母公司以票据支付生的现金流-2378574.2081.20%货款的金额较上年同期增加导致购买商品支出的量净额现金较上年同期减少。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 4单位：元 项目金额说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府219360.00补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金43333.91融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出6414.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目- 非经常性损益合计269108.62 所得税影响数40376.84 少数股东权益影响额（税后）63467.56 非经常性损益净额165264.22 补充财务指标： □适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动 数量比例%数量比例% 无限售股份总数5950925579.35%-2484855926077079.01% 无限售其中：控股股东、实际控 1160098615.47%01160098615.47% 条件股制人 份董事、监事、高管119920.016%0119920.016% 核心员工1000.0001%4005000.0007% 有限售股份总数1549074520.65%2484851573923020.99% 有限售其中：控股股东、实际控 1121496114.95%01121496114.95% 条件股制人 份董事、监事、高管3759810.50%-100003659810.49% 核心员工7030000.94%1984859014851.20% 总股本75000000-075000000-普通股股东人数7766 6单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数 比例%股份数量售股份数量 1张忠恕境内自然人1486994701486994719.8266%112149613654986 2王毓敏境内自然人79460000794600010.5947%07946000 3北京德益诚投资发展中心（有限合伙）境内非国有法人6840000068400009.1200%27074824132518 4李燕霞境内自然人30000002963930296394.0395%03029639北京英凯石英投资发展中心（有限合 5境内非国有法人1900000019000002.5333%5193211380679 伙） 6北京中兴通远投资股份有限公司境内非国有法人1247000253512495351.6660%01249535 中国工商银行股份有限公司－易方达 7北交所精选两年定期开放混合型证券其他7113191777798890981.1855%0889098 投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富 8北交所创新精选两年定期开放混合型其他57413521545762890.7684%0576289 证券投资基金 9黄洪标境内自然人2400563264565665120.7553%0566512 10项胜雷境内自然人05366575366570.7155%0536657 合计-3732845710752203840367751.2049%1444176423961913 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：张忠恕与王毓敏为夫妻关系。张忠恕分别持有德益诚和英凯投资55.24%和26.67%股权，并同时为上述两个合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，公司持股5%以上的股东或前十名股东之间不存在其他关联关系。 7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 8第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引 诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项是已事前及时履行是2025-017对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-104其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用企业合并事项 股权激励计划、员工持股计划或其他 是已事前及时履行是2025-012员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是已事前及时履行是2024-019 押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、对外担保事项 单位：万元是否是否实际履行是否履行担保担保余担保责任担保对象为子为关担保的金起始日期终止日期必要决策金额额类型类型公司联方额程序朝阳凯美石2024年22034年2是是48004222.170保证一般是英有限公司月22日月22日北京凯芯新 2025年32026年3 材料科技有是是10001000.000保证一般是月6日月5日限公司 合计--58005222.170----- 二、日常性关联交易的预计及执行情况具体事项类型预计金额发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务-- 2．销售产品、商品，提供劳务60000000.0013175901.12 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-- 4．其他-- 三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 （一）预留限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 92024年12月4日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，2024年12月23日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于公司<2023年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单>的议案》（公告编号：2024-099）、《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》、《关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》（公告编号：2024-100）等相关议案，并在北京证券交易所官网披露了相关公告。 2024年12月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2023年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对2023年股权激励计划授予预留部分事项进行了核查并发表了同意的意见，并在北京证券交易所官网披露了相关公告，公告编号 2024-115。 2025年2月12日，公司在北京证券交易所官网披露了《2023年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（2025-012）。 （二）股权激励预留部分授予基本情况 1、激励计划预留授予的激励对象共计32人，包括公司公告激励计划时在公司（含全资及控股子公司） 任职的高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事。 2、本次股权激励采取的激励工具为限制性股票。 3、股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A股普通股股票。 4、激励对象的资金来源为激励对象自有或自筹资金。 5、授予日为2024年12月27日，登记日为2025年2月10日。 6、授予价格为10.04元/股。 7、本次激励计划预留部分授予数量为248485股，约占公司总股本的比例为0.3313%。 四、已披露的承诺事项 1.关于管理层诚信状况的声明与承诺。 公司董事、监事、高级管理人员于2018年8月签署了《声明与承诺》，声明本人不曾负有数额较大的未清偿到期债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制执行措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制的情况；不曾担任经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企 业的董事、监事或者高级管理人员；不曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；不曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券、期货市场、挪用财产、侵占财产罪或者 其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚；不曾因违反《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和 《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入；不曾违反相关业务规则受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取的监管措施或违规处分；不曾因涉嫌违反证券 市场法律、行政法规正受到中国证监会的调查。 2.来源为“公开发行”的相关承诺事项详见公司于2022年2月16日披露的《北京凯德石英股份有限公司招股说明书》。报告期内，承诺人均未发生影响承诺的事项。 报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元权利受限类占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因 型比例% 货币资金货币资金冻结75428.720.01%定期保证金 货币资金 货币资金 冻结 3000.00 0.00% ETC圈存冻结 厂房建设工程、石英连熔炉、 固定资产抵押52358445.885.02%凯美石英长期借款抵押台车式石英管退火炉等 在安装连熔炉等在建工程抵押4076339.340.39%凯美石英长期借款抵押 土地无形资产抵押6709995.730.64%凯美石英长期借款抵押 总计--63223209.676.06%- 10资产权利受限事项对公司的影响： 截至目前，公司货币资金受限主要系开具银行承兑汇票存入的定期保证金，保证金在银行承兑汇票到期后将解除受限，另，货币资金中有一笔 ETC 圈存冻结的 3000元，上述受限系公司正常开展经营活动产生的，不会对公司经营造成不利影响。 截至目前，凯美石英系公司持股51%的控股子公司，公司在资产抵押期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司通过资产抵押向银行申请贷款的资金将用于大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目建设，有利于子公司发展，符合公司整体发展利益和需求。 11第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况是否审计否 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日 流动资产： 货币资金93877863.5897107281.55结算备付金拆出资金 交易性金融资产15343333.91-衍生金融资产 应收票据72779329.9582803695.47 应收账款109287860.7679278478.48 应收款项融资34144719.2118893336.02 预付款项2673437.8010916398.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款343350.61287844.88 其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货107698781.73112039185.97 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产32936809.5632110136.48 流动资产合计469085487.11433436357.15 非流动资产： 发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产468634843.49474162509.58 在建工程49739970.5548106377.78生产性生物资产油气资产 使用权资产1108838.181394788.82 12无形资产14428014.8414540848.12 其中：数据资源开发支出 其中：数据资源 商誉21902652.5821902652.58 长期待摊费用7769677.717974898.25 递延所得税资产9190567.708343908.33 其他非流动资产1784038.441843554.94 非流动资产合计574558603.49578269538.40 资产总计1043644090.601011705895.55 流动负债： 短期借款38078806.0117856706.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据75428.7275428.72 应付账款68292816.9772182310.16预收款项 合同负债1396032.871620096.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬8343310.157751062.52 应交税费9488865.665894127.93 其他应付款40357315.6538354327.88 其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债3875489.054365617.57 其他流动负债6995925.2210888588.95 流动负债合计176903990.30158988266.34 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款38387621.3940312105.47应付债券 其中：优先股永续债 租赁负债206491.04246871.83长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益13986746.6014415852.79 递延所得税负债194072.36218182.11其他非流动负债 非流动负债合计52774931.3955193012.20 13负债合计229678921.69214181278.54 所有者权益（或股东权益）： 股本75000000.0075000000.00其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积399216477.93399843061.60 减：库存股15301609.4017738464.37其他综合收益专项储备 盈余公积26038615.2226038615.22一般风险准备 未分配利润258085287.29248108314.70 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 743038771.04731251527.15 计 少数股东权益70926397.8766273089.86 所有者权益（或股东权益）合计813965168.91797524617.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计1043644090.601011705895.55 法定代表人：张忠恕主管会计工作负责人：周文会计机构负责人：周文 (二)母公司资产负债表 单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日 流动资产： 货币资金76370860.1270661425.08交易性金融资产衍生金融资产 应收票据29751350.6933672902.05 应收账款88355811.2669071457.60 应收款项融资30712250.6314928346.52 预付款项885302.06927465.91 其他应收款258967575.31251103226.08 其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货66278384.9279405432.68 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产753301.811187186.21 流动资产合计552074836.80520957442.13 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资156900000.00156900000.00 14其他权益工具投资 其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产110915050.56113278824.83 在建工程12041014.2312041014.23生产性生物资产油气资产 使用权资产163094.25173967.21 无形资产998255.161007248.95 其中：数据资源开发支出 其中：数据资源商誉 长期待摊费用7583237.817974898.25 递延所得税资产3186364.013136051.09 其他非流动资产163983.21153257.81 非流动资产合计291950999.23294665262.37 资产总计844025836.03815622704.50 流动负债： 短期借款26275958.2311264499.89交易性金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款31763845.7923630442.64预收款项 合同负债1142733.891294591.91卖出回购金融资产款 应付职工薪酬6452099.755289093.64 应交税费5382372.085043190.47 其他应付款44756940.6642580522.44 其中：应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债41430.3539551.65 其他流动负债3023257.537798154.07 流动负债合计118838638.2896940046.71 非流动负债： 长期借款应付债券 其中：优先股永续债 租赁负债88858.00130288.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 递延收益13986746.6014415852.79 递延所得税负债--其他非流动负债 非流动负债合计14075604.6014546141.14 15负债合计132914242.88111486187.85 所有者权益（或股东权益）： 股本75000000.0075000000.00其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积399216477.93399843061.60 减：库存股15301609.4017738464.37其他综合收益专项储备 盈余公积26038615.2226038615.22一般风险准备 未分配利润226158109.40220993304.20 所有者权益（或股东权益）合计711111593.15704136516.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计844025836.03815622704.50 (三)合并利润表 单位：元 项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入85317542.0684633111.64 其中：营业收入85317542.0684633111.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本70163077.7667754162.92 其中：营业成本49481721.3047214623.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加1554226.53985742.41 销售费用1557413.591376422.51 管理费用12884706.2112163363.00 研发费用4243241.216259634.23 财务费用441768.92-245622.92 其中：利息费用539347.23193792.54 利息收入163095.96516646.05 加：其他收益1059803.79689072.29 投资收益（损失以“-”号填列）26623.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 16公允价值变动收益（损失以“-”号填列）43333.9113631.25 信用减值损失（损失以“-”号填列）-1604180.55-1926967.29 资产减值损失（损失以“-”号填列）-571253.31-913664.32 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列）14082168.1414767643.94 加：营业外收入11435.8859853.11 减：营业外支出5021.177017.75 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14088582.8514820479.30 减：所得税费用1458302.25960467.94 五、净利润（净亏损以“-”号填列）12630280.6013860011.36 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：-- 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）12630280.6013860011.36 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：-- 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2653308.012317470.072.归属于母公司所有者的净利润（净亏损 9976972.5911542541.29以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额12630280.6013860011.36 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额9976972.5911542541.29 （二）归属于少数股东的综合收益总额2653308.012317470.07 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）0.130.16 （二）稀释每股收益（元/股）0.130.16 法定代表人：张忠恕主管会计工作负责人：周文会计机构负责人：周文 17(四)母公司利润表 单位：元 项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入59012864.9656196299.00 减：营业成本39924049.7030607726.36 税金及附加665074.22101416.25 销售费用1342397.491330376.15 管理费用7551528.049007752.18 研发费用3360082.325285015.32 财务费用-34126.00-332876.54 其中：利息费用116942.57152473.85 利息收入156953.47505093.27 加：其他收益752730.72614535.19 投资收益（损失以“-”号填列）26623.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）-1384771.48-1514622.35 资产减值损失（损失以“-”号填列）230236.36-933603.47 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列）5802054.798389821.94 加：营业外收入907.467522.27 减：营业外支出70.32- 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5802891.938397344.21 减：所得税费用638086.73458275.72 四、净利润（净亏损以“-”号填列）5164805.207939068.49 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 5164805.207939068.49 列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 187.其他 六、综合收益总额5164805.207939068.49 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表 单位：元 项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金41211647.4531754955.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还-368721.46 收到其他与经营活动有关的现金499465.38810478.90 经营活动现金流入小计41711112.8332934156.24 购买商品、接受劳务支付的现金16084337.3021820052.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金17854208.3317040833.74 支付的各项税费7818026.434611347.65 支付其他与经营活动有关的现金2333114.972116726.08 经营活动现金流出小计44089687.0345588959.62 经营活动产生的现金流量净额-2378574.20-12654803.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金3500000.0025000000.00 取得投资收益收到的现金26623.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计3500000.0025026623.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 11751338.4328246416.19 付的现金 19投资支付的现金18800000.0034000000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计30551338.4362246416.19 投资活动产生的现金流量净额-27051338.43-37219792.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金4123309.4012806820.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2000000.00 取得借款收到的现金25000000.0023248672.09发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金- 筹资活动现金流入小计29123309.4036055492.09 偿还债务支付的现金2409036.58 分配股利、利润或偿付利息支付的现金514355.46151483.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金105321.90 筹资活动现金流出小计2923392.04256805.35 筹资活动产生的现金流量净额26199917.3635798686.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响577.301393.27 五、现金及现金等价物净增加额-3229417.97-14074516.27 加：期初现金及现金等价物余额97028852.83121537752.14 六、期末现金及现金等价物余额93799434.86107463235.87 法定代表人：张忠恕主管会计工作负责人：周文会计机构负责人：周文 (六)母公司现金流量表 单位：元 项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金19450989.3718859654.00 收到的税费返还368721.46 收到其他与经营活动有关的现金179401.51836293.87 经营活动现金流入小计19630390.8820064669.33 购买商品、接受劳务支付的现金2918728.9113017260.03 支付给职工以及为职工支付的现金12442560.5312979373.20 支付的各项税费6345055.36854677.25 支付其他与经营活动有关的现金1030763.011550470.19 经营活动现金流出小计22737107.8128401780.67 经营活动产生的现金流量净额-3106716.93-8337111.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金25000000.00 取得投资收益收到的现金26623.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计25026623.29 20购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1234025.40937453.06 付的现金 投资支付的现金25000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金6976292.5012716327.14 投资活动现金流出小计8210317.9038653780.20 投资活动产生的现金流量净额-8210317.90-13627156.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金2123309.4012806820.00 取得借款收到的现金15000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计17123309.4012806820.00偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金97416.83149557.19支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计97416.83149557.19 筹资活动产生的现金流量净额17025892.5712657262.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响577.301393.27 五、现金及现金等价物净增加额5709435.04-9305612.17 加：期初现金及现金等价物余额70658425.08104893161.95 六、期末现金及现金等价物余额76367860.1295587549.78 21