国源科技

证券代码:835184北京世纪国源科技股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、

□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计647864359.21643811300.690.63%

归属于上市公司股东的净资产608444637.45605721127.090.45%

资产负债率%（母公司）8.20%7.51%-

资产负债率%（合并）5.99%5.82%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期比上年同期增减

（2025年1-3月）（2024年1-3月）比例%

营业收入54808914.2061317062.46-10.61%

归属于上市公司股东的净利润1847485.151694604.899.02%归属于上市公司股东的扣除非经常

1641729.281254524.9330.86%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-19246119.28-32498117.5240.78%

基本每股收益（元/股）0.010.010.00%加权平均净资产收益率%（依据归

0.30%0.29%-属于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性0.27%0.21%-损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）主要系报告期内公司为提高资金合理利用

交易性金融资产10039744.44100.00%率，购买银行理财产品所致。

主要系报告期内公司执行财政部颁布的《企开发支出1549032.14100.00%业数据资源相关会计处理暂行规定》，数据资源入表所致。

主要系报告期内公司支付上年期末到期货款

应付账款2624726.46-40.75%所致。

合同负债6733575.2657.28%主要系报告期内公司预收项目款增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

财务费用-71716.7385.98%主要系报告期银行协定存款利率降低，利息

3收入减少所致。

主要系*部分项目通过阶段性验收由合同资

信用减值损失-2432494.46532.57%产转至应收账款核算；*应收款项未收回，账龄延长计提坏账损失增加所致。

主要系部分项目通过阶段性验收由合同资产

资产减值损失-2508486.13-53.12%转至应收账款核算，合同资产坏账损失减少所致。

主要系报告期内处置闲置资产收益较上年同

资产处置收益-72291.44-191.92%期减少所致。

主要系报告期内*综合毛利率较上年同期增

营业利润2355410.70160.29%长；*数据资源入表所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现

-19246119.2840.78%主要系报告期内付现成本减少所致。

金流量净额投资活动产生的现主要系报告期内购买银行理财产品净额较上

-9641526.9273.85%金流量净额年同期减少所致。

筹资活动产生的现主要报告期内公司收到员工股权激励认购款

983331.65260.01%

金流量净额所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-72291.44计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家

21288.81政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价382052.52值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-84173.52

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00

非经常性损益合计246876.37

所得税影响数41119.58

少数股东权益影响额（税后）0.92

非经常性损益净额205755.87

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

4二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数8755153065.44%1722058772373565.81%无限售

其中：控股股东、实际控制人108811458.13%0108811458.16%条件股

董事、监事、高管30888972.31%030888972.32%份

核心员工4681260.35%1389026070280.46%

有限售股份总数4623847034.56%-6622054557626534.19%有限售

其中：控股股东、实际控制人3264343724.40%03264343724.49%条件股

董事、监事、高管95651947.15%095651947.18%份

核心员工26380231.97%23525428732772.16%

总股本133790000--490000133300000-普通股股东人数10531

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况序股东名期末持股期末持有限期末持有无限股东性质期初持股数持股变动期末持股数

号称比例%售股份数量售股份数量

1董利成境内自然人2645698202645698219.85%198427376614245

2李景艳境内自然人1706760001706760012.80%128007004266900

3董利国境内自然人101160000101160007.59%010116000

4刘代境内自然人7810100078101005.86%58575751952525

5王山松境内自然人3215000-5700031580002.37%03158000

6唐巍境内自然人2673391026733912.01%2005044668347

7李娜境内自然人1461078014610781.10%01461078

8刘洋境内自然人1242906-18741010554960.79%01055496

9孙瑞泽境内自然人1000000010000000.75%01000000

10程立君境内自然人92000009200000.69%715000205000

合计-71963057-2444107171864753.81%4122105630497591

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司股东董利成、李景艳系夫妻关系，董利成、董利国系兄弟关系，李景艳、李娜系姐妹关系，刘洋系李景艳妹夫，孙瑞泽系李景艳之子。除上述披露的情况外，公司控股股东、实际控制人、其他持股

5%以上的股东及前十名股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量

1董利国02480000股

合计02480000股

5三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否及时报告期内是否经过内部审临时公告事项履行披露是否存在议程序查询索引义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他否不适用不适用资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2025-003

其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2022-007

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事否不适用不适用项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2025-027股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时履行是2023-023

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准。

二、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务0.000.00

2．销售产品、商品，提供劳务0.000.00

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型0.000.00

4．其他（向关联方租赁房屋作为公司办公场所）1222647.81301474.80

三、其他重大关联交易事项：关联方为公司提供担保的事项

单位：元实际履担保期间担担临时公行担保保保关联方担保内容担保金额担保余额起始终止告披露责任的类责日期日期时间金额型任

7关联方自愿无偿

抵连为公司向北京银

2022年2025年押带

董利成行德外支行申请2022年

30000000.0030000000.000.0010月2410月23

李景艳综合授信提供个1月7日日日保连人连带责任保证证带担保

四、2024年股权激励计划

1、公司于2024年3月15日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次

会议、第三届监事会第二十次会议，于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，均审议通过《关于<公司2024年股权激励计划（草案）>的议案》《关于<公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-013）等相关公告。

2、公司于2024年4月9日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，均审议通过《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2024年5月28日，完成2024年股权激励计划首次授予登记工作。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年股权激励计划限制性股票首次授予公告》（公告编号：2024-048）、《国源科技：2024年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-061）等相关公告。

3、公司于2025年2月21日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，均审议通过《关于向2024年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并于2025年3月20日，完成2024年股权激励计划预留授予登记工作。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年股权激励计划限制性股票预留授予公告》（公告编号：2025-012）、《国源科技：2024年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（公告编号：2025-027）等相关公告。

五、已披露的承诺事项

报告期内，相关承诺主体严格履行上述承诺，未有违背承诺的行为。具体承诺事项内容详见公司于

2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金178238100.63206545532.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产10039744.44衍生金融资产应收票据

应收账款128709722.87111184015.63应收款项融资

预付款项5201772.594091599.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5618190.134654580.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货8804577.786842462.76

其中：数据资源

合同资产242008905.50242634104.29持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4004250.593404141.50

流动资产合计582625264.53579356436.17

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资50000.00

其他非流动金融资产50000.0050000.00投资性房地产

固定资产15476767.4216221875.34在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产4307464.434938538.00

9无形资产6342106.466749103.93

其中：数据资源5206100.525477631.12

开发支出1549032.14

其中：数据资源1549032.14商誉长期待摊费用

递延所得税资产37193197.5936223855.61

其他非流动资产270526.64271491.64

非流动资产合计65239094.6864454864.52

资产总计647864359.21643811300.69

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2624726.464429651.84预收款项

合同负债6733575.264281200.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5550558.666683531.36

应交税费3255847.922855393.98

其他应付款11525097.3110262443.22

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2498129.372476302.88

其他流动负债2443325.781668390.22

流动负债合计34631260.7632656913.71

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1915299.682541191.19长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1090844.241090844.24

递延收益1143785.261153675.26递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计4149929.184785710.69

10负债合计38781189.9437442624.40

所有者权益（或股东权益）：

股本133300000.00133790000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积443664540.92449016515.71

减：库存股10866889.0317584889.03其他综合收益专项储备

盈余公积29531099.5029531099.50一般风险准备

未分配利润12815886.0610968400.91

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计608444637.45605721127.09

少数股东权益638531.82647549.20

所有者权益（或股东权益）合计609083169.27606368676.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计647864359.21643811300.69

法定代表人：董利成主管会计工作负责人：唐巍会计机构负责人：唐巍

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金170467391.88181845088.78交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款121306935.03106201410.93应收款项融资

预付款项6130430.344267600.20

其他应收款5427215.845064495.92

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货8490942.687028319.85

其中：数据资源

合同资产230333540.47230538448.52持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4004250.593400555.18

流动资产合计546160706.83538345919.38

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

11长期股权投资54629174.3554576786.02

其他权益工具投资50000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2497553.222919003.22在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3463503.103967684.27

无形资产6309016.386711692.08

其中：数据资源5206100.525477631.12

开发支出963962.44

其中：数据资源963962.44商誉长期待摊费用

递延所得税资产33677753.1732932498.40

其他非流动资产270526.64271491.64

非流动资产合计101861489.30101379155.63

资产总计648022196.13639725075.01

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款22938668.6721937177.57预收款项

合同负债6733575.264138929.46卖出回购金融资产款

应付职工薪酬3065758.653783169.04

应交税费2435936.121821889.01

其他应付款11209879.659733891.96

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1993198.491977174.33

其他流动负债984322.51343986.24

流动负债合计49361339.3543736217.61

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1565886.332064542.36长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1090844.241090844.24

递延收益1143785.261153675.26递延所得税负债其他非流动负债

12非流动负债合计3800515.834309061.86

负债合计53161855.1848045279.47

所有者权益（或股东权益）：

股本133300000.00133790000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积443664540.92449016515.71

减：库存股10866889.0317584889.03其他综合收益专项储备

盈余公积29531099.5029531099.50一般风险准备

未分配利润-768410.44-3072930.64

所有者权益（或股东权益）合计594860340.95591679795.54

负债和所有者权益（或股东权益）总计648022196.13639725075.01

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入54808914.2061317062.46

其中：营业收入54808914.2061317062.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本47879784.7856097910.87

其中：营业成本33003922.0340385258.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加354554.10313330.23

销售费用5582516.254923044.71

管理费用3972288.244365806.54

研发费用5038220.896621913.33

财务费用-71716.73-511442.41

其中：利息费用58250.442013.50

利息收入148994.15536330.24

加：其他收益57500.7948633.10

投资收益（损失以“-”号填列）382052.52347514.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

13净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2432494.46562330.46

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2508486.13-5351367.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）-72291.4478649.22

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2355410.70904911.73

加：营业外收入9.6712.65

减：营业外支出84183.192417.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2271237.18902506.71

减：所得税费用432769.41-707845.02

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1838467.771610351.73

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1838467.771610351.73

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-9017.38-84253.162.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以

1847485.151694604.89“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1838467.771610351.73

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1847485.151694604.89

（二）归属于少数股东的综合收益总额-9017.38-84253.16

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.010.01

（二）稀释每股收益（元/股）0.010.01

法定代表人：董利成主管会计工作负责人：唐巍会计机构负责人：唐巍

14(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入51017925.3457975011.63

减：营业成本34453702.1142598656.50

税金及附加281409.32253154.24

销售费用3441650.242978472.23

管理费用2383586.493041673.26

研发费用3820279.595119128.93

财务费用-72576.94-506152.18

其中：利息费用46907.032013.50

利息收入131734.75525624.59

加：其他收益45871.1641658.61

投资收益（损失以“-”号填列）342308.08316302.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2028422.051014744.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2055903.35-5176821.39

资产处置收益（损失以“-”号填列）-72291.4445836.39

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2941436.93731798.34

加：营业外收入8.5512.45

减：营业外支出79.192413.52

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2941366.29729397.27

减：所得税费用636846.09-547998.29

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2304520.201277395.56

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

2304520.201277395.56

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

157.其他

六、综合收益总额2304520.201277395.56

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金38781331.3341127663.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9100.00

收到其他与经营活动有关的现金2941557.102698909.10

经营活动现金流入小计41722888.4343835672.67

购买商品、接受劳务支付的现金26374027.5132523895.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金21865897.9924613232.05

支付的各项税费4152956.253677107.69

支付其他与经营活动有关的现金8576125.9615519555.21

经营活动现金流出小计60969007.7176333790.19

经营活动产生的现金流量净额-19246119.28-32498117.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金342308.0831212.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

80000.0017590.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金145000000.0020000000.00

投资活动现金流入小计145422308.0820048802.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

13835.00619348.46

的现金

16投资支付的现金50000.00

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金155000000.0056300000.00

投资活动现金流出小计155063835.0056919348.46

投资活动产生的现金流量净额-9641526.92-36870546.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1648000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1648000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金664668.35614545.71

筹资活动现金流出小计664668.35614545.71

筹资活动产生的现金流量净额983331.65-614545.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-27904314.55-69983209.36

加：期初现金及现金等价物余额205482670.78203501172.09

六、期末现金及现金等价物余额177578356.23133517962.73

法定代表人：董利成主管会计工作负责人：唐巍会计机构负责人：唐巍

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金37743186.5640228797.31

收到的税费返还0.009100.00

收到其他与经营活动有关的现金2058470.192520851.24

经营活动现金流入小计39801656.7542758748.55

购买商品、接受劳务支付的现金32833919.1442622648.89

支付给职工以及为职工支付的现金11877718.6414566738.41

支付的各项税费3063781.272596215.74

支付其他与经营活动有关的现金5491586.7813408341.65

经营活动现金流出小计53267005.8373193944.69

经营活动产生的现金流量净额-13465349.08-30435196.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1000000.00

取得投资收益收到的现金342308.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

80000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金145000000.005000000.00

17投资活动现金流入小计146422308.085000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

560794.46

的现金

投资支付的现金50000.00500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金145000000.0041300000.00

投资活动现金流出小计145050000.0042360794.46

投资活动产生的现金流量净额1372308.08-37360794.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1648000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1648000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金529538.90526903.15

筹资活动现金流出小计529538.90526903.15

筹资活动产生的现金流量净额1118461.10-526903.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-10974579.90-68322893.75

加：期初现金及现金等价物余额180782227.38174700050.28

六、期末现金及现金等价物余额169807647.48106377156.53

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