目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—12页

三、执业资质证书…………………………………………………第13—16页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕1-1024号

北京世纪国源科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技公司）

管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任国源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国源科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

第1页共16页我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，国源科技公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，如实反映了国源科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二五年四月十六日

第2页共16页北京世纪国源科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕

76号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票33450000万股，发行价为每股人民币11.88元，共计募集资金39738.60万元，坐扣承销和保荐费用3037.37万元后的募集资金为36701.23万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用572.96万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为36128.27万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-123号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 36128.27

项目投入 B1 24982.73截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1255.26

项目投入 C1 2635.85本期发生额

利息收入净额 C2 138.12

第3页共16页项目序号金额

项目投入 D1=B1+C1 27618.58截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1393.38

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9903.07

实际结余募集资金 F 9804.04

差异 G=E-F 99.03

[注]差异99.03万元系因公司未对已支付发行费用的自筹资金100.95万元进行置换，以及补流账户利息199.98万元全部付出导致

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国光大银行股份有限

3511018080996963682908841.65

公司北京阜成路支行招商银行股份有限公司

11092236251050810451704.83

北京东城支行招商银行北京自贸试验

1249020189107022183582.91

区商务中心区支行招商银行北京自贸试验

1109454331108012413941.25

区商务中心区支行招商银行北京自贸试验

11094543311050882293.51

区商务中心区支行

合计98040364.15

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司公司于2020年7月13日、2020年7月9日及2020年7

第4页共16页月13日分别与中国光大银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行及招商

银行股份有限公司北京万通中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年度公司根据经营发展战略需要，考虑到募投项目的高效实施需要区域协同支持，

在原有募集实施主体基础上增加子公司沈阳国源科技发展有限公司(以下简称沈阳国源)和

河南国源科技有限公司(以下简称河南国源)以提升募投项目的实施进展，以提高募集资金的使用效率。河南国源于2021年6月24日及2021年6月25日，沈阳国源于2021年6月24日与招商银行北京自贸试验区商务中心区支行(由招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名)签

订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年度为提高募集资金使用效率，给公司和股东获取更多的投资回报，公司于2023年6月16日在招商银行北京朝阳门支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，并于2023年7月17日与保荐机构国元证券股份有限公司、招商银行北京东城支行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议，将在招商银行北京朝阳门支行开立的闲置募集资金现金管理结算专用账户变更为募集资金专户。

2024年度公司存放在华夏银行股份有限公司北京东四支行（银行账号：10258000000766868）的募集资金已按照规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用，为规

范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司于2024年10月18日办理完成该募集资金专户的销户手续，并将该事项及时通知保荐机构国元证券股份有限公司和保荐代表人，公司与华夏银行股份有限公司北京分行及国元证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目情况

1.募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

2.募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二)募集资金置换情况

截至2020年7月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为

746.24万元。按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系有限责任公司管理暂行办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精

第5页共16页选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的要求，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金746.24万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，会议审议程序符合中国证监会的有关规定。具体内容详见公司同日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-118）。

置换资金明细如下：

预先投入自筹资金金额实际置换金额项目名称

(单位：万元)(单位：万元)

基础数据加工与主动遥感能力建设项目174.88174.88

时空大数据平台开发及应用建设项目470.41470.41

律师费用23.58

审计费用66.04

其他发行费用11.32

合计746.24645.29公司分别于2020年11月11日及2020年11月12日对时空大数据平台开发及应用建设

项目及基础数据加工与主动遥感能力建设项目的预先投入金额进行置换，但未对已支付其他相关费用的自筹资金100.95万元进行置换。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金购买理财产品情况根据公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，滚动使用1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期末已全部赎回。

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

第6页共16页委托方委托理财产委托理财起始委托理财终收益预计年化收产品名称委托理财金额

名称品类型日期止日期类型益率（%）北京世纪国源科2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四

结构性存款70000000.002024-04-122024-07-01保本浮动型1.10-2.30

技股份有限公司期产品248(产品代码：2024101044779)北京世纪国源科2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十

结构性存款70000000.002024-10-152024-12-31保本浮动型1.10-2.10

技股份有限公司期产品212(产品代码：2024101045351)沈阳国源科技发招商银行智汇系列看跌两层区间29天结构

结构性存款3000000.002024-07-022024-07-31保本浮动型1.65-2.00

展有限公司 性存款(产品代码：FBJ00322)河南国源科技有招商银行点金系列看涨两层区间31天结构

结构性存款15000000.002024-01-092024-02-09保本浮动型1.65-2.45

限公司 性存款(产品代码：NBJ05918)河南国源科技有招商银行点金系列看涨两层区间21天结构

结构性存款10000000.002024-04-082024-04-29保本浮动型1.65-2.45

限公司 性存款(产品代码：NBJ07071)河南国源科技有招商银行智汇系列看涨两层区间21天结构

结构性存款5000000.002024-04-082024-04-29保本浮动型1.65-2.45

限公司 性存款(产品代码：FBJ00051)

第7页共16页小计6528.276528.27

合计36128.272635.8527618.58

公司基础数据加工与主动遥感能力建设项目和时空大数据平台开发及应用建设项目原计划于2022年12月达到预定可使用状态，但由于近年来因公共卫生事件对项目进度产生了较大影响，该项目的投资进度受到不同程度影响，导致项目进度有所延缓。为募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司预计项目规划建设期延长至2025年12月31否需要调整（分具体募集资金用途）日。公司于2024年6月28日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议、第三届董事会审计委员会

第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，保荐机构对该募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金不适用

用途）

公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共746.24万元。公司实际置换预先投入募投项目金募集资金置换自筹资金情况说明额645.29万元，已支付发行费用的自筹资金100.95万元尚未置换。具体内容详见2020年8月26日披露的《国源科技：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-118）。本报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明不适用第10页共16页经公司第二届董事会第十八次会议及2020年第五次临时股东大会审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、保障投资本金安全的情况下，可以购买保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，并自公司2020年第五次临时股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日期间，进行现金管理的资金额度为不超过人民币3.56亿元。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2020年7月30日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于公司使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-106）。

经公司第二届董事会二十三次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日期间，使用部分闲置募集资金进行现金管理，总计额度不超过人民币2.30亿元。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2021年4月15日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于公司使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。

经公司第三届董事会第六次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明

度股东大会召开之日期间，可有效拟使用额度不超过人民币1.80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2022年4月25日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于公司使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。

经公司第三届董事会第十二次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，可拟合理利用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事及监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2023年4月25日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于2023年度使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。

经公司第三届董事会第二十四次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行，可拟合理利用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见2024年6月28日披露的《北京世纪国源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

超募资金投向超募资金净额6528.27万元，用于补充公司及各全资子公司流动资金。截至2021年末，公司已经全额使用完毕。

第11页共16页用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款不适用情况说明

根据公司2021年4月13日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”的实施主体和实施地点，其中“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”的实施主体增加全资子公司沈阳国源投入金额为1100万和河南国源投入金额为550万，“时空大数据平台开发及应用建设项目”的实施主体增加全资子公司河南国源投入金额1950万，并使用上述项目的部分募集募集资金其他使用情况说明资金对沈阳国源和河南国源进行增资。

根据公司2024年8月28日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目调整不同实施主体投资金额的公告》，同意调整部分募投项目不同实施主体分别的投资金额，项目的内容和总投资金额不变，其中“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”的实施主体减少公司投入金额500万元，增加全资子公司河南国源投入金额300万元和沈阳国源投入金额200万元，“时空大数据平台开发及应用建设项目”的实施主体增加公司投入金额1300万元，减少全资子公司河南国源投入金额1300万元。

第12页共16页本复印件仅供北京世纪国源科技股份有限公司天健审〔2025〕1-1024号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第13页共16页本复印件仅供北京世纪国源科技股份有限公司天健审〔2025〕1-1024号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第14页共16页本复印件仅供北京世纪国源科技股份有限公司天健审〔2025〕1-1024号报告后附之用，证明余龙是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第15页共16页本复印件仅供北京世纪国源科技股份有限公司天健审〔2025〕1-1024号报告后附之用，证明陈硕京是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。