贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2020年6月18日，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1188号文）核准，

本公司于2020年7月向不特定合格投资者公开发行40000000股新股，每股面值为人民币

1元，发行价格为每股人民币41.80元，募集资金总额为1672000000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币71770754.61元后，募集资金净额为人民币1600229245.39元。截至2020年7月9日，前述募集资金全部到账，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）010039号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金总额1672000000.00

减：发行费用（不含税）71770754.61

减：发行费用相关进项税额4306245.39

加：以自有资金支付的发行费用9197000.00

等于：募集资金账户实际收到的资金总额1605120000.00

加：以前年度累计利息收入扣减手续费金额14482119.86

加：以前年度累计理财产品收益12168047.54

减：以前年度累计募集资金实际使用金额1564253889.26

其中：惠州市贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目593069824.37本报告书共5页第1页贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告项目金额

年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目（二期）414019120.07

补充流动资金557164944.82

减：永久补充流动资金47219624.80

等于：截至上期末募集资金余额20296653.34其中，银行存款20296653.34加：本期利息收入扣减手续费金额71075.17

减：本期募集资金实际使用金额20367728.51

其中：惠州市贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目20367728.51年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目（二期）

等于：截至本期末募集资金余额

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。

公司严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用发行股票募集的资金。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2020年7月28日，公司和国信证券股份有限公司分别与国家开发银行深圳市分行、中国民生银行股份有限公司深圳分

行、招商银行深圳分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》；公司和国信证券股份有限

公司分别与子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司及招商银行深圳分行营业部、子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司及交通银行股份有限公司惠州分行签署了《募集资金四方监管协议》。在使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守管理办法，切实保护公司和股东的合法权益。

2022年，因公司公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，剩余未付尾款支

付周期较长，为提高募集资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目实际节余的募集资金4721.96万元（包括扣除手续费的利息收入、理财收益，实际用于永久补充流动资金金额以资金支付当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常经营。节余募集资金转出后，且在募集资金尾款支付完成后，对应的募集资金专项账户将不再使用，公司将办本报告书共5页第2页贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告理销户手续。

截至本年末，本次募集资金已按规定全部使用完毕，并办理了专项账户注销手续，因此公司与保荐机构、开户银行、子公司签署的相关募集资金监管协议随之终止。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元存储开户人开户行账号年末余额方式账户贝特瑞新材料集团国家开发银行深44301560045313190000账户已销户已销股份有限公司圳市分行户中国民生银行股账户贝特瑞新材料集团份有限公司深圳632187522账户已销户已销股份有限公司分行户账户贝特瑞新材料集团招商银行深圳分755909323310605账户已销户已销股份有限公司行营业部户账户

贝特瑞（江苏）新招商银行深圳分755934698910606账户已销户已销材料科技有限公司行营业部户账户惠州市贝特瑞新材交通银行股份有491491001013000086016账户已销户已销料科技有限公司限公司惠州分行户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况，详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况公司于2020年7月27日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》等议案，同意公司以募集资金人民币11527.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金；同意公司从募集资金专户划

转64446.85万元人民币至惠州市贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目募集资金专户、从募本报告书共5页第3页