证券代码：835305证券简称：云创数据公告编号：2025-023

南京云创大数据科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2021年股票向不特定合格投资者公开发行募集资金基本情况

2020年11月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议，2020年12月14日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案。

2021年7月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2324号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票1740万股（不含行使超额配售选择权所发新股），发行价格20.00元/股，募集资金总额为人民币348000000.00元（不含超额配售权行使部分所募资金），扣除与发行有关的费用人民币27610377.35元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

320389622.65元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《南京云创大数据科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2021]第020030号）。

根据公司经营发展需要，为规范本次股票发行募集资金的管理使用，根据业务规则及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。2024年10月8日公司根据新的规则要求重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

二、募集资金管理情况

2021年股票向不特定合格投资者公开发行募集资金存放和管理

情况为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》等相关规定，及公司《募集资金使用管理制度》等要求，公司与中信建投证券股份有限公司、南京银行白下高新技术产业园区支行、宁波银行股份有限公司南京中山北路支行、江

苏苏商银行股份有限公司（原江苏苏宁银行股份有限公司）于2024年10月8日重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与

中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南京分行签

订《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。截至2024年12月31日，公开发行募集资金存储情况如下：

单位：人民币元序户名开户行账号余额号南京云创大数南京银行白下

1据科技股份有高新技术产业015129000000143119080991.72

限公司园区支行中国光大银行南京云创大数股份有限公司

2据科技股份有7649018080862010132687343.58

南京分行营业限公司部南京云创大数宁波银行股份

3据科技股份有有限公司南京7210012200020160417983499.93

限公司中山北路支行南京云创大数江苏苏宁银行

4据科技股份有1880100180000958711836072.62

股份有限公司限公司

合计81587907.85

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2021年股票向不特定合格投资者公开发行募集资金的使用及结

余情况公司2021年股票向不特定合格投资者公开发行股票1740万股（不含行使超额配售选择权所发新股），发行价格20.00元/股，募集资金总额为人民币348000000.00元（不含超额配售权行使部分所募资金），扣除与发行有关的费用人民币27610377.35元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币320389622.65元。

根据股票发行方案，所募集资金用于“大数据存储与智能处理产品开发及研发中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”及“补充流动资金”。截至2024年12月31日，公司上述公开发行股份募集的资金用于发行有关费用合计27610377.35元，项目支出合计

245727734.38元，账户维护费及手续费合计1275.86元，尚未

使用的募集资金账户余额共计81587907.85元（含利息收入），明细如下：

单位：人民币元项目金额

一、募集资金总额348000000.00

减：发行相关费用27610377.35

二、募集资金净额320389622.65减：“大数据存储与智能处理产品

110476737.16开发”项目相关减：“大数据存储与智能处理研发

45808023.37中心建设”项目相关

减：“营销服务网络升级项目”相

5765296.25

关

减：“补充流动资金”相关83677677.60

减：账户维护等费用1275.86

加：利息收入6927295.44尚未使用的募集资金账户余额81587907.85募投项目可行性存在重大变化

其中“营销服务网络升级项目”存在重大变化，公司从疫情、管理技术手段升级等实际情况出发，拟将募集资金用于其他对经营更有助益的募投项目，并将根据实际情况决定未来是否继续投资于营销网点建设，如有需要将以自筹资金实施。2023年4月26日，公司分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事发表了明确同意的意见，本次变更募集资金用途事项同时经过公司2022年度股东大会审议并通过。

（二）募集资金置换情况

公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为1635226.12元，以自有资金预先支付的发行费用金额为5285849.05元。2021年

10月29日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用进行置换，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于南京云创大数据科技股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见》，中信建投查阅了云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用涉及的

董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件。

经核查，云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的事项已经云创数据第三届董事会第二次会议

及第三届监事会第二次会议审议通过，云创数据全体独立董事发表了明确同意意见，已履行必要的法律程序，符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规及公司章程相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，保荐机构对云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用事项无异议。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委委产收委托理财金额委托理财委托理财预计年化收托托品益（万元）起始日期终止日期益率方理名类名财称型称产品类型

南保单位5000000.002024/9/302024/10/14保本1.25%~2.05%京本结构浮动银浮性存收益行动款型股收2024份益年第有型40限期公03司号白14下天高新技术产业园区支行

南保单位10000000.002024/9/302024/11/1保本1.40%~2.35%京本结构浮动银浮性存收益行动款型股收2024份益年第有型40限期公04司号白32下天高新技术产业园区支行

中保202430000000.002024/9/292024/10/29保本1.10%~2.35%国本年挂浮动光浮钩汇收益大动率对型银收公结行益构性股型存款份定制

有第九限期产公品司571南京分行营业部

2023年8月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第

九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币1.9亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定

期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会

第十三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币0.8亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、

定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金45000000.00元进行结构性存款现金管理，实现收益80666.67元。

截至报告期末，尚未到期的理财产品共有0份，合计金额0.00元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2023年4月26日，云创数据分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事发表了明确同意的意见，本次变更募集资金用途事项同时经过公司2022年度股东大会审议并通过。

本次募集资金变更主要是中止营销服务网络升级项目建设，募投资金调整至本来不足的项目即补充“大数据存储与智能处理产品开发项目”投入，同时考虑企业运营效率及资金使用效率需要，增加“补充流动资金项目”投入。

变更后的募集资金用途具体情况如下：

截至2023年4月20日，原募集项目“营销服务网络升级项目”项下专用账户资金余额为29915803.75元（实际转出金额以当日银行结算余额为准），变更后的募集资金用途如下：

单位：元序号募集资金用途投资实施主体项目拟使用募集资金项目名称

1补充流动资金项目云创数据补充流动资金20000000.00

2大数据存储与智能处云创数据研发费用9915803.75

理产品开发项目

合计29915803.75

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《北京交易所股票上市规则（试行）》、《南京云创大数据科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

截至2024年末，公司围绕募投项目通过募集资金账户支付供应商货款、装修费、技术服务费、工程费等合计176578968.48元，其中2024年度使用金额为61556223.00元，保荐机构查阅了2024年度募集资金专户银行对账单、抽查了2024年度募集资金专户大额支付的相关凭证、查阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（上会师报字(2025)第7853号）和《2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（上会师报字(2025)第7864号）。

截至本意见出具日，由于保荐机构未能获得充分、适当的证据确定《审计报告》（上会师报字(2025)第7853号）中形成无法表示意见的相关事项对云创数据

《2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的影响，此外，由于公司涉嫌信息披露违规，2025年4月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，保荐机构无法对云创数据2024年度募集资金存放与使用情况发表意见，无法判断公司是否按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定的要求对募集资金进行管理和使用。

报告期内，公司存在内部控制重大缺陷，会计师出具了无法表示意见的审计报告。保荐机构提请公司落实加强公司内部控制的整改措施，建立健全并有效执行公司治理制度和公司内部控制制度。同时，保荐机构提请投资者密切关注公司内部控制重大缺陷及审计报告无法表示意见的相关风险，以及因审计报告出具无法表示意见导致公司股票可能被终止上市的风险，谨慎开展投资活动。

七、会计师鉴证意见

云创数据2024年度通过募集资金账户支付供应商货款、装修费、技术服务

费、工程费等合计61556223.00元，以前年度通过募集资金账户支付供应商货款、装修费、技术服务费、工程费等合计115022745.48元，如云创数据2024年度审计报告正文“形成无法表示意见的基础”所述，我们对云创数据2024年度年报审计过程中注意到公司管理层于2025年4月28日提供经其盖章确认的2024年度财务报表和附注。经核对，我们发现公司对2024年度财务报表多个报表项目进行了调整，调整的财务报表项目主要涉及营业收入、营业成本、其他应收款、固定资产、在建工程等。同时，我们发现调整后的财务报表与2025年02月28日披露的编号为2025-012的《南京云创大数据科技股份有限公司2024年年度业绩快报》公告的财务数据存在重大差异。此外，由于公司涉嫌信息披露违规，2025年4月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，我们无法获取充分有效的证据保证调整事项是否涉及以前年度募集资金以及该部分是否均用于募投项目，无法判断贵公司是否按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定的要求对该部分募集资金进行管理和使用。

八、备查文件《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》及会议全套文件；

《南京云创大数据科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司董事会

2025年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

320389622.65本报告期投入募集资金总额80752290.85的募集资金）

变更用途的募集资金金额29915803.75

已累计投入募集资金总额245727734.38

变更用途的募集资金总额比例9.34%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化

大数据存储63980558.95110476737.1678.01%不适用不适用否与智能处理

否141624326.40产品开发项目

大数据存储16771731.9045808023.3786.43%不适用不适用否

否53000000.00与智能处理研发中心建设项目

营销服务网5765296.25100.00%不适用不适用是

是5765296.25络升级项目

补充流动资83677677.6069.73%不适用不适用否

否120000000.00金项目

合计-320389622.6580752290.85245727734.38----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

详细内容见 2024年 8月 28日披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。

划是否需要调整（分具体募集资金用途）

详细内容见 2023年 4月 27日披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）可行性发生重大变化的情况说明

的《南京云创大数据科技股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-030）。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 详细内容见 2023年 4月 27日披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）金用途）的《南京云创大数据科技股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-030）

公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为1635226.12元，以自有资金预先募集资金置换自筹资金情况说明支付的发行费用金额为5285849.05元。2021年10月29日，公司召开第三届董事

会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集

资金实际情况，对已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用进行置换，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于南京云创大数据科技股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见》，中信建投查阅了云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发

行费用涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件。

经核查，云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的事项已经云创数据第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，云创数据全体独立董事发表了明确同意意见，已履行必要的法律程序，符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规及公司章程

相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，保荐机构对云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用事项无异议。使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议不适用额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产不适用品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用