机科股份

证券代码:835579机科发展科技股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴进军、主管会计工作负责人徐欢及会计机构负责人（会计主管人员）贾林儒保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1121785959.881150674888.40-2.51%

归属于上市公司股东的净资产526531312.44521603717.400.94%

资产负债率%（母公司）51.66%53.23%-

资产负债率%（合并）53.19%54.78%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入76497832.4481756030.24-6.43%

归属于上市公司股东的净利润4478610.227921939.01-43.47%

归属于上市公司股东的扣除非经常性3927011.247921108.70-50.42%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-36999918.99-69822430.1247.01%

基本每股收益（元/股）0.030.06-50.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.85%1.55%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.75%1.55%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）报告期内使用募集资金

货币资金208177977.89-41.08%购买土地，无形资产增加，货币资金减少报告期内部分应收票据

应收票据5729358.54-70.92%到期解付或转付降低应收票据报告期内公司根据项目实施及跟供应商签订采

预付款项44602549.3242.91%购合同，支付供应商款项，供应商尚未完成货物交付

3报告期内使用募集资金

无形资产112186359.982778.84%购买土地，无形资产增加，货币资金减少报告期内支付应付未付

应付职工薪酬9290454.78-55.49%职工薪酬报告期内支付应付未付

应交税费1947345.32-76.39%应交税费报告期内信用等级较低

其他流动负债7738504.64-40.82%的部分转付供应商应收票据到期解付合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要受营业收入同比下

税金及附加169154.87-66.41%降的影响报告期内公司加强产品

销售费用984081.1466.31%推介和行业展览根据公司未来生产经营规划，缩短部分租赁房财务费用134116.81-77.81%产租赁期，新租赁采用短期租赁方式，影响财务费用报告期内享受税费加计

其他收益2395698.67573.57%减免政策投资收益（损失以“-”报告期内购买理财产品

624832.88922.00%号填列）获取投资收益

报告期内因应收账款、信用减值损失（损失以37029.5697.07%其他应收款账龄增长，“-”号填列）计提信用减值损失增加报告期内因合同资产账资产减值损失（损失以-410305.96213.20%龄增长，计提资产减值“-”号填列）损失增加主要受营业收入同比下

所得税费用362242.02-73.38%降的影响合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内签订销售合同经营活动产生的现金流

-36999918.9947.01%到达收款节点，现金流量净额入增加报告期内公司购买土地

投资活动产生的现金流1.08亿；上年同期公司

-107858268.14-46.09%量净额购买理财尚有2亿理财产品尚未到期赎回筹资活动产生的现金流上年同期公司获取超额

-271345.11-100.74%量净额配售资金3744万元

4年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司24000.00正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益624832.88

除上述各项之外的其他营业外收入和107.10支出

非经常性损益合计648939.98

所得税影响数97341.00

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额551598.98

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后

营业成本62046533.6163681654.21

销售费用2226831.18591710.58

注：

2024年3月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编2024》，明确了保证类质量保

证费用应计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，本公司自2024年1月1日起施行，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，本次会计政策的变更对本公司合并财务报表及母公司财务报表的影响如下：

*对合并财务报表的影响：

2024年1-3月

受影响的项目调整前调整金额调整后

营业成本62046533.611635120.6063681654.21

销售费用2226831.18-1635120.60591710.58

*对母公司报表的影响：

2024年1-3月

受影响的项目调整前调整金额调整后

营业成本62046533.611635120.6063681654.21

销售费用2014911.56-1635120.60379790.96

5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4457442034.43%04457442034.43%

无限售其中：控股股东、实际控制00.00%000.00%条件股人

份董事、监事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数8490558065.57%08490558065.57%

有限售其中：控股股东、实际控制5705558044.07%05705558044.07%条件股人

份董事、监事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

总股本129480000-0129480000-普通股股东人数8767

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

例%股份数量售股份数量

1中国机械科学研国有法人5705558005705558044.07%570555800

究总院集团有限公司

2北京机科汇众智境内非国有法2785000002785000021.51%278500000

能技术股份有限人公司

3北京机床研究所国有法人2134050021340501.65%02134050

有限公司

4中国钢研科技集国有法人1422700014227001.10%01422700

团有限公司

5中国农业机械化国有法人85362008536200.66%0853620

科学研究院集团有限公司

6矿冶科技集团有国有法人71135007113500.55%0711350

限公司

7张丽娇境内自然人03500813500810.27%0350081

8国信证券股份有其他33834910283393770.26%0339377

限公司－西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金

9招商银行股份有其他272568522593248270.25%0324827

限公司－中欧北

7证50成份指数发

起式证券投资基金

10交通银行股份有其他277971295033074740.24%0307474

限公司－博时北证50成份指数型发起式证券投资基金

合计-909161884328719134905970.56%849055806443479

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2025-009行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履不适用公司向不特行定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内发生的诉讼、仲裁事项如下：

单位：元累计金额占期末净资产比性质合计

作为原告/申请人作为被告/被申请人例%

诉讼或仲裁0.00330283.00330283.000.06%

因劳动争议，机科股份作为用人单位被刘庆海申请劳动仲裁，涉及金额330283.00元。申请人系机科股份员工，于2024年4月1日申请辞职，随后申请劳动仲裁，要求机科股份支付经济补偿金、工资差额、加班费、年终奖金、年假工资、专利奖金等共计330283.00元。2024年10月14日，机科股份收到北京市海淀区劳动人事争议仲裁委员会作出的裁决：机科股份支付刘庆海年终奖、加班工资、未

休年假工资、专利奖金共91749.42元。机科股份不服该裁决，于2024年10月25日向北京市海淀区人民法院提起诉讼，目前一审尚未开庭。

9二、日常性关联交易预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务8200000.00-

2.销售产品、商品，提供劳务28000000.001427733.85

3.公司章程中约定适用于本公司的日常关

--联交易类型

4.其他264000000.003047390.98公司于2025年1月22日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，对2025年日常性关联交易情况进行了预计，该事项经2025年

2月10日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

三、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金208177977.89353307510.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据5729358.5419704261.97

应收账款254300180.22260671202.38

应收款项融资41971437.6752291845.90

预付款项44602549.3231210927.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4925111.635087647.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货367529056.40345120062.27

其中：数据资源

合同资产50256822.1948894200.97持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2614074.62

流动资产合计980106568.481116287658.64

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产6675733.307149492.68在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2368754.802959516.93

11无形资产112186359.983896926.08

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产20448543.3220381294.07其他非流动资产

非流动资产合计141679391.4034387229.76

资产总计1121785959.881150674888.40

流动负债：

短期借款40939249.6240939249.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据54683452.6244765126.70

应付账款239677905.00259947917.50预收款项

合同负债202110523.46203870701.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9290454.7820870575.25

应交税费1947345.328247048.65

其他应付款11635852.589562963.42

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2403672.392403672.39

其他流动负债7738504.6413075194.34

流动负债合计570426960.41603682449.26

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债893789.43887466.23长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债24287730.7724598464.27

递延收益841668.73841668.73

递延所得税负债246203.15328270.86其他非流动负债

非流动负债合计26269392.0826655870.09

12负债合计596696352.49630338319.35

所有者权益（或股东权益）：

股本129480000.00129480000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积272844116.59272844116.59

减：库存股其他综合收益

专项储备7106332.826657348.01

盈余公积32939925.6832422707.64一般风险准备

未分配利润84160937.3580199545.16

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计526531312.44521603717.40

少数股东权益-1441705.05-1267148.35

所有者权益（或股东权益）合计525089607.39520336569.05

负债和所有者权益（或股东权益）总计1121785959.881150674888.40

法定代表人：吴进军主管会计工作负责人：徐欢会计机构负责人：贾林儒

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金27444868.94348156541.33交易性金融资产衍生金融资产

应收票据5729358.5419704261.97

应收账款252597259.42255183840.01

应收款项融资41971437.6752291845.90

预付款项41214474.5430811568.82

其他应收款14732788.184895002.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货352900166.13332101948.94

其中：数据资源

合同资产48536836.3947174215.17持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2539613.52

流动资产合计787666803.331090319224.16

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资283048830.874749965.00

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产6658580.887126316.43在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1641354.272188472.37

无形资产4246866.663896926.08

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产20448543.3220381294.07其他非流动资产

非流动资产合计316044176.0038342973.95

资产总计1103710979.331128662198.11

流动负债：

短期借款40939249.6240939249.62交易性金融负债衍生金融负债

应付票据54683452.6244765126.70

应付账款225272823.09242965819.54预收款项

合同负债193897567.45195657745.38卖出回购金融资产款

应付职工薪酬9192845.4220772965.89

应交税费1944982.337835398.17

其他应付款11635852.589562963.42

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2403672.392403672.39

其他流动负债7738504.6413075194.34

流动负债合计547708950.14577978135.45

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债21390572.8421611703.78

递延收益841668.73841668.73

递延所得税负债246203.15328270.86其他非流动负债

非流动负债合计22478444.7222781643.37

14负债合计570187394.86600759778.82

所有者权益（或股东权益）：

股本129480000.00129480000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积272844116.59272844116.59

减：库存股其他综合收益

专项储备6754582.486305597.67

盈余公积32939925.6832422707.64一般风险准备

未分配利润91504959.7286849997.39

所有者权益（或股东权益）合计533523584.47527902419.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计1103710979.331128662198.11

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入76497832.4481756030.24

其中：营业收入76497832.4481756030.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本74478899.1474694344.02

其中：营业成本62226250.9363681654.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加169154.87503652.57

销售费用984081.14591710.58

管理费用7189442.366311667.13

研发费用3775853.033001164.43

财务费用134116.81604495.10

其中：利息费用319230.79726314.47

利息收入227169.87248653.60

加：其他收益2395698.67355674.38

投资收益（损失以“-”号填列）624832.8861138.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）15净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）37029.561262543.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）-410305.96362474.47

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4666188.459103517.04

加：营业外收入107.101329.78

减：营业外支出0.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4666295.559104846.82

减：所得税费用362242.021360676.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4304053.537744169.97

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号4304053.537744169.97填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-174556.69-177769.04列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏4478610.227921939.01损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4304053.537744169.97

（一）归属于母公司所有者的综合收益总4478610.227921939.01额

16（二）归属于少数股东的综合收益总额-174556.69-177769.04

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.030.06

（二）稀释每股收益（元/股）0.030.42

法定代表人：吴进军主管会计工作负责人：徐欢会计机构负责人：贾林儒

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入76497832.4481756030.24

减：营业成本62226250.9363681654.21

税金及附加106268.24502024.60

销售费用689281.36379790.96

管理费用6365399.075984033.40

研发费用3775853.033001164.43

财务费用151536.79604681.88

其中：利息费用312907.59724948.90

利息收入201699.86246563.84

加：其他收益2395698.67354080.64

投资收益（损失以“-”号填列）624832.8861138.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-259153.321119185.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）-410305.96362474.47

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）5534315.299499559.35

加：营业外收入107.10329.78

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5534422.399499889.13

减：所得税费用362242.021360676.85

四、净利润（净亏损以“-”号填列）5172180.378139212.28

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”5172180.378139212.28号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

173.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额5172180.378139212.28

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金94451937.3371919009.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还212626.15354080.64

收到其他与经营活动有关的现金2180001.012595005.24

经营活动现金流入小计96844564.4974868095.19

购买商品、接受劳务支付的现金84302990.0687551610.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金37582714.9033507143.70

支付的各项税费6892670.7210645881.70

18支付其他与经营活动有关的现金5066107.8012985889.82

经营活动现金流出小计133844483.48144690525.31

经营活动产生的现金流量净额-36999918.99-69822430.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金272000000.00

取得投资收益收到的现金624832.8872000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回61138.36的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计272624832.8872061138.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付108483101.02149700.31的现金

投资支付的现金272000000.00272000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计380483101.02272149700.31

投资活动产生的现金流量净额-107858268.14-200088561.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金37440000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计37440000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金271345.11275354.94

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金336123.03

筹资活动现金流出小计271345.11611477.97

筹资活动产生的现金流量净额-271345.1136828522.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-145129532.24-233082470.04

加：期初现金及现金等价物余额353307510.13329748860.70

六、期末现金及现金等价物余额208177977.8996666390.66

法定代表人：吴进军主管会计工作负责人：徐欢会计机构负责人：贾林儒

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金90338836.2770425434.31

收到的税费返还212626.15354080.64

收到其他与经营活动有关的现金2154531.002590226.12

经营活动现金流入小计92705993.4273369741.07

19购买商品、接受劳务支付的现金77120311.0686149870.73

支付给职工以及为职工支付的现金37002441.9932890592.15

支付的各项税费6420983.5010378171.21

支付其他与经营活动有关的现金14836573.1412707827.45

经营活动现金流出小计135380309.69142126461.54

经营活动产生的现金流量净额-42674316.27-68756720.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金272000000.0072000000.00

取得投资收益收到的现金624832.8861138.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计272624832.8872061138.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付91978.02149700.31的现金

投资支付的现金550298865.87272000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计550390843.89272149700.31

投资活动产生的现金流量净额-277766011.01-200088561.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金37440000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计37440000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金271345.11275354.94

支付其他与筹资活动有关的现金205187.30

筹资活动现金流出小计271345.11480542.24

筹资活动产生的现金流量净额-271345.1136959457.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-320711672.39-231885824.66

加：期初现金及现金等价物余额348156541.33327550286.98

六、期末现金及现金等价物余额27444868.9495664462.32

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