机科发展科技股份有限公司

2024年度

审计报告

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审计报告公司财务报表

—合并资产负债表1-2

—母公司资产负债表3-4

—合并利润表5

—母公司利润表6

—合并现金流量表7

—母公司现金流量表8

—合并股东权益变动表9-10

—母公司股东权益变动表11-12

—财务报表附注13-772024年12月31日金额：机科发展科技股份有限公司表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)未终止确认的应收票据8017864.600.000.000.008017864.60

一年内到期非流动负债2403672.390.000.000.002403672.39

租赁负债0.000.00974293.330.00974293.33

2.金融资产转移

(1)转移方式分类已转移金融已转移金融资产终止确认情况的转移方式终止确认情况资产性质金额判断依据保留了其几乎所

票据背书/票有的风险和报

应收票据8017864.60未终止确认

据贴现酬，包括与其相关的违约风险已经转移了其几

票据背书/票应收款项融

41179942.08终止确认乎所有的风险和

据贴现资报酬

合计——49197806.68——

(2)因转移而终止确认的金融资产金融资产转移的方终止确认的金融资与终止确认相关的项目式产金额利得或损失

应收款项融资票据背书/票据贴现41179942.08-160126.89

十、公允价值的披露

1.以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

年末公允价值

第一层第二层项目次公允次公允第三层次公允合计价值计价值计价值计量量量

持续的公允价值计量——

交易性金融资产———————以公允价值计量且其变动计

0.000.0052291845.9052291845.90

入当期损益的金融资产

债务工具投资0.000.0052291845.9052291845.90

63机科发展科技股份有限公司表附注

2024年1月1日至2024年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2.其他应收款

项目年末余额年初余额

应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

其他应收款4895002.024871991.80

合计4895002.024871991.80

2.1其他应收款

(1)其他应收款按款项性质分类款项性质年末账面余额年初账面余额

押金及保证金9852587.409774150.44

备用金127622.10175589.89

其他20830.9420830.94

合计10001040.449970571.27

(2)其他应收款按账龄列示账龄年末账面余额年初账面余额

1年以内(含1年)3491849.002937453.10

1-2年980000.00705380.35

2-3年170980.352037421.78

3年以上5358211.094290316.04

其中：3-4年1139582.9632269.00

4-5年31330.0021187.73

5年以上4187298.134236859.31

合计10001040.449970571.27

(3)其他应收款按坏账计提方法分类列示年末余额账面余额坏账准备类别比例计提比例账面价值金额金额

(%)(%)

按组合计提坏账准备10001040.44100.005106038.4251.064895002.02

其中：账龄组合10001005.44100.005106038.4251.064894967.02

关联方组合35.000.000.000.0035.00

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