证券代码：836208证券简称：青矩技术公告编号：2025-025

青矩技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2023年3月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月29日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为9182298股，发行价格为34.75元/股，募集资金总额为人民币319084855.50元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为295688629.08元，已于2023年4月4日汇入本公司募集资金监管账户并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验

【2023】2661号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行、招商银行北京甘家口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

募集资金计划投累计投入募集资投入进度（%）序

募集资金用途实施主体资总额（调整后）金金额（3）=（2）/号

（1）（2）（1）工程咨询服务青矩工程顾问

1108904195.6083800361.9776.95

网络建设项目有限公司信息系统升级青矩技术股份

2126243453.6248623848.0338.52

改造项目有限公司青矩技术股份

3补充流动资金60540979.8660540979.86100.00

有限公司合

--295688629.08192965189.8665.26计募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了审验，并于2023年7月17日出具了《关于青矩技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]8496号）。详情参见公司于2023年7月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2023-057。该次募集资金置换已于2023年7月20日完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，青矩技术2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见我们认为，青矩技术公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》

(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》

及相关格式指引的规定，公允反映了青矩技术公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》《青矩技术股份有限公司司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》青矩技术股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超

29568.86本报告期投入募集资金总额5997.73额配售权取得的募集资金）

变更用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额19296.52

变更用途的募集资金总额比例0.00%项目是否已截至期项目达可行是否变更项截至期末末投入到预定性是募集资调整后投本报告期达到目，含累计投入进度（%）可使用否发金用途资总额（1）投入金额预计

部分变金额（2）(3)＝状态日生重效益

更(2)/(1)期大变化工程咨

2026

询服务不适

是10890.423907.698380.0476.95%年6月否网络建用

29日

设项目信息系2028统升级年12不适

是12624.352090.044862.3838.52%否改造项月31用目日补充流不适

否6054.10-6054.10100.00%-否动资金用

合计-29568.86------

由于近年来，国内数据中心、算力中心等基础设施快速普募投项目的实际进度是否落后及，大模型、低代码等技术迅猛发展，公司信息系统建设于公开披露的计划进度，如存面临的外部环境发生了重大变化。2025年4月24日，公

司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会在，请说明应对措施、投资计划议，审议通过了《部分募投项目延期及变更募集资金用途是否需要调整（分具体募集资金的议案》，对信息系统升级改造项目达到预定可使用状态的时间从2027年6月29日延期至2028年12月31日。

用途）本事项尚需股东大会审议通过。

可行性发生重大变化的情况说不适用明

2025年4月24日，公司第三届董事会第十九次会议、第募集资金用途变更的情况说明三届监事会第十八次会议审议通过了《部分募投项目延期（分具体募集资金用途）及变更募集资金用途的议案》，同意公司将工程咨询服务网络建设的剩余募集资金在该项目内的不同类别间进行调整，即调减设备购置费、铺底流动资金各1000万元，相应调增团队建设费、办公租赁费各1000万元，保持该项目剩余募集资金投入总额不变；将信息系统升级改造项

目的剩余募集资金在该项目内进行如下调整：（1）调减

机房建设费用2900万元、设备与软件采购费用550万元、

铺底流动资金500万元，相应调增研发测试费用3950万元，保持该项目剩余募集资金投入总额不变；（2）铺底流动资金使用范围增加 IT 咨询、IT 监理及造价咨询、机

房托管服务费等，同时作为机房建设、研发测试和设备与软件采购的补充资金使用，在上述资金使用完毕时仍可保障系统升级改造项目顺利推进。本事项尚需股东大会审议通过。

募集资金置换自筹资金情况说

报告期内，无募集资金置换自筹资金情况明使用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金的审议额度报告期末使用募集资金暂时补不适用流的金额2024年10月28日，《青矩技术股份有限公司第三届董事使用闲置募集资金购买相关理会第十八次会议决议》，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民财产品的审议额度币10000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

报告期末使用闲置募集资金购

9000.00万元

买相关理财产品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用