金元证券股份有限公司

关于江苏易实精密科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

金元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏易实精密科技股

份有限公司（以下简称“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法

规和规范性文件的要求，对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间获中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027号），并经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人

民币普通股股票2070.00万股（含超额配售），发行价每股人民币5.98元，共计募集资金总额为12378.60万元（含超额配售），扣除发行费用人民币

11596292.44元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币112189707.56元

并分别于2023年5月30日、2023年7月7日到账。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2023]B039 号和苏公 W[2023]B052 号《验资报告》。

（二）本报告期募集资金的使用金额

2024年度，公司募集资金使用总额为24426942.85元，累计已使用募集资

金总额为64811784.19元，具体使用情况如下：

单位：元

1/8项目金额

一、募集资金总额123786000.00

减：发行费用总额11596292.44

二、实际募集资金净额112189707.56

加：募集资金利息收入减除手续费1670379.99

三、募集资金使用64811784.19

其中：1.募集资金投资项目先期投入及置换金额22320642.07

2.新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目及

42491142.12

研发中心扩建项目后续投入

四、使用部分闲置募集资金购买理财产品30000000.00

五、2024年12月31日募集资金账户应有活期余额19048303.36

六、2024年12月31日募集资金账户实有活期余额19048303.36

七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异（六）-（五）-

（三）募集资金的存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户余额为49048303.36元，具体存放情况如下：

单位：元

开户银行银行（存单）账号账户类型金额中国银行股份有限公司南

532679334814募集资金专户2607.99

通七彩城支行中国银行股份有限公司南

488481047803募集资金理财户30000000.00

通七彩城支行招商银行股份有限公司南

513904297810555募集资金专户19045695.37

通分行营业部

合计49048303.36

二、募集资金管理情况

规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规

章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构和监管银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2/8（一）募投项目情况

公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定使用募集资金，报告期公司募投项目的资金使用情况，详见本报告附件。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2024年度，公司以自有资金支付募集资金投资项目的金额为人民币

11255892.09元（含税价），公司就该事项于2024年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，并于2024年12月23日、12月26日进行了置换。

2024年度，除上述情况外，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金或者置换使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项的情形。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元委托理预计年委托方名委托理委托理财委托理财收益类财产品产品名称化收益称财金额起始日期终止日期型类型率中国银行挂钩型结构性保本保银行理2023年72024年7股份有限存款（机构客4000最低收1.50%财产品月26日月23日公司户）益型招商银行点金招商银行2023年保本保银行理系列看跌两层2024年2股份有限300011月2最低收2.50%财产品区间119天结月29日公司日益型构性存款招商银行点金招商银行保本保银行理系列看涨两层2024年32024年6股份有限2500最低收2.45%财产品区间92天结月18日月18日公司益型构性存款招商银行银行理招商银行点金2024年62024年9保本保

25002.30%

股份有限财产品系列看涨两层月20日月20日最低收

3/8委托理预计年

委托方名委托理委托理财委托理财收益类财产品产品名称化收益称财金额起始日期终止日期型类型率公司92天结构性益型存款招商银行点金招商银行保本保银行理系列看涨两层2024年92024年12股份有限2000最低收2.20%财产品区间91天结月26日月26日公司益型构性存款中国银行保本保

银行理（江苏）对公2024年82025年2股份有限3000最低收2.21%财产品结构性存款月13日月13日公司益型

2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7000万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

2024年7月15日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二

十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，将上述2023年的募集资金现金管理决议续期1年，并根据实际剩余募集资金情况，将使用额度调整至不超过人民币6500万元（含本数）。

截至2024年12月31日，公司尚有3000万元闲置募集资金用于现金管理，不存在质押上述理财产品情况。

（五）募集资金使用的其他情况

受厂房建设进度的延迟、进口设备交付周期较长等多方面因素影响，公司根据项目实际情况对募投项目进行了延期，项目的规划建设期延长至2025年12月31日，公司董事会和监事会于2024年12月26日分别审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，并及时对外进行了披露（公告编号：2024-091）。

本次延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途及投资总额。

4/8四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变化，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和

《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金的存放、使用及进展情况真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露违规情况。

六、核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金的存放、管理及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

5/8附件：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

112189707.56本报告期投入募集资金总额24426942.85得的募集资金）

变更用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额64811784.19

变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末投入项目可行性募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投项目达到预定可使是否达到项目，含部进度（%）是否发生重

途（1）额入金额（2）用状态日期预计效益分变更(3)＝(2)/(1)大变化新能源汽车高压接线柱

及高压屏蔽否100547907.5622673231.9960597995.7760.27%2025年12月31日不适用否罩生产线扩建项目研发中心扩

否11641800.001753710.864213788.4236.20%2025年12月31日不适用否建项目

合计-112189707.5624426942.8564811784.19----

受厂房建设进度的延迟、进口设备交付周期较长等多方面因素影响，公司根据项目实际情况对募投项目募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

进行了延期，项目的规划建设期延长至2025年12月31日，公司董事会和监事会于2024年12月26日计划进度，如存在，请说明应对措施、投资分别审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，并及时对外进行了披露（公告编号：2024-091）。

计划是否需要调整（分具体募集资金用途）

本次延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途及投资总额。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集不适用资金用途）

6/82023年度，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币3520566.01元（不含税），以自筹资金预

先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币22320642.07元（含税价），2023年7月17日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，并于2023年8月9日完成置换。

募集资金置换自筹资金情况说明

2024年度，公司以自有资金支付募集资金投资项目的金额为人民币11255892.09元（含税价），公司就

该事项于2024年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，并于2024年12月23日、12月26日进行了置换。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7000万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过12个使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品额度

存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

2024年7月15日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，将上述2023年的募集资金现金管理决议续期1年，并根据实际剩余募集资金情况，将使用额度调整至不超过人民币6500万元（含本数）。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币3000.00万元。

品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用7/8（本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于江苏易实精密科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

朱军崔国峰金元证券股份有限公司年月日