河北华密新材科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第 ZE10207 号关于河北华密新材科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZE10207号

河北华密新材科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“华密新材”或“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任华密新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所鉴证报告第1页河北华密新材科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告河北华密新材科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金及资金到账情况根据中国证券监督管理委员会于2022年11月25日下发的《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3001号），公司向不特定合格投资者公开发行不超过23305400新股，每股发行价格为人民币

8.00元，公司本次发行的最终发行股数为23305400股，募集资金总

额为人民币186443200.00元，不含税的发行费用总额为人民币

19634274.09元，实际募集资金净额为人民币166808925.90元。立

信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月16日已对募集资

金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2022]第 ZE10678 号验资报告。国融证券股份有限公司于2022年12月16日将上述募集资金扣除相关承销费（含税）人民币13780000.00元后的余款人民币

172663200.00元汇入公司募集资金银行专用账户内，具体情况如下：

单位：人民币元银行账户开户行账号金额河北华密新材科技股份中国邮政储蓄银行股份有限公

91300701003513890696000000.00

有限公司司邢台市任泽区支行河北华密新材科技股份中国建设银行股份有限公司任

1305016576080000272428000000.00

有限公司县支行河北华密新材科技股份中国农业银行股份有限公司邢

5022200104004196448663200.00

有限公司台任泽支行

合计172663200.00专项报告第1页河北华密新材科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，募集资金余额为27699867.93元，实际使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

上期末募集专户余额15084823.12

减：本期直接投入募集资金项目43593998.20

减：本期销户补充流动资产7485371.21

减：使用部分闲置募集资金购买理财336000000.00

加：使用部分闲置募集资金购买理财本期赎回398000000.00

减：手续费支出1315.69

加：利息收入、理财收益1695729.91

募集资金专用账户年末余额27699867.93

（三）募集资金专户存储情况

公司募集资金分别在以下银行实行专款专用，截至2024年12月

31日，募集资金的存储情况如下表所示：

单位：人民币元

开户行/机构账号募集资金余额备注中国邮政储蓄银行股份有限公司

91300701003513890624919099.57/

邢台市任泽区支行中国农业银行股份有限公司邢台

502220010400419642780768.35/

任泽支行中国银河证券股份有限公司邢台募集资金购买理财

0351001035460.01

守敬北路证券营业部产品专用结算账户

合计27699867.93/

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、

行政法规和规范性文件及《河北华密新材科技股份有限公司章程》的专项报告第2页河北华密新材科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告规定，制定了《河北华密新材科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。公司对募集资金实行专户管理制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、募集资金投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司对募集资金实行了专户存储，并于2022年12月16日分别与国融证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）、中国邮政储蓄银行

股份有限公司邢台市任泽区支行、中国建设银行股份有限公司任县支

行和中国农业银行任县支行签署了《募集资金的三方监管协议》。

在报告期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。国融证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；保荐机构每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户储蓄情况；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到募集资金监管户银

行查询、复印公司专户的资料，公司和募集资金监管户银行积极配合，对募集资金的存放与使用均严格遵照管理制度及三方监管协议的约定执行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，募投项目累计投入募集资金金额为

100814685.51元，其中本报告期内募投项目投入募集资金金额为

43593998.20元。本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表

1《募集资金使用情况对照表》。

在报告期内市场环境未发生重大变化，项目不存在长时间搁置的情况。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元序号项目名称投资总额募集资金拟投入额实施主体

1特种橡胶新材料项目16201.697000.00母公司

2特种工程塑料项目5998.662800.00母公司

专项报告第3页河北华密新材科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告序号项目名称投资总额募集资金拟投入额实施主体

特种橡塑产业技术研究院（扩建）

38377.976880.89母公司

项目

合计30578.3216680.89

公司于2023年1月9日，召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为785.87万元。公司于2023年2月置换完毕，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了《河北华密新材科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【2023】第 ZE10002 号）。自筹资金预先投入及置换情况如下所示：

1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为428.10万元（不含税），拟置换募集资金投资金额为428.10万元（不含税），截至报告期日已经置换完毕。

具体情况如下：

单位：万元拟投入募集资自筹资金先投入截止2023年12月31日已置换序号项目名称金净额金额自筹资金预先投入金额

1特种橡胶新材料项目7000.00

2特种工程塑料项目2800.00377.59377.59

特种橡塑产业技术研究院

36880.8950.4150.41（扩建）项目

合计16680.89428.10428.10

2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况

公司募集资金各项发行费用合计人民币1963.43万元（不含税）。

截至报告日公司已用自筹资金支付的发行费用金额为357.77万元（不含税），拟置换发行费用金额为357.77万元（不含税），截至报告专项报告第4页河北华密新材科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

期日已经置换完毕。具体情况如下：

自筹资金已预截止2023年12月序号项目名称发行费用拟置换金额先支付资金31日已置换金额

1保荐及承销费用1400.00100.00100.00100.00

2审计、验资费用356.60196.23196.23196.23

3律师费用141.5156.6056.6056.60

4信息披露费用19.81

5发行手续费费用及其他45.504.944.944.94

合计1963.43357.77357.77357.77

(三)使用闲置募集资金暂时补充流更改动资金情况

截止2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用闲置募集资金购买理财产品情况

河北华密新材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9000万元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协

定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-035)。

截止2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3500.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。具体情况如下：

单位：人民币万元专项报告第5页河北华密新材科技股份有限公司

2024年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告委托理委托预计年化委托理财委托理财是否委托方名称财产品产品名称理财收益类型收益率起始日期终止日期质押

类型金额（%）河北华密新材海通证券收益凭证博盈系列本金保障证券理

科技股份有限国债收益率二值看2000.002024-12-032025-01-08型浮动收1.0%/2.92%否财产品

公司 跌.SRSY16 益河北华密新材申万宏源证券有限公司龙鼎本金保障证券理

科技股份有限稳赢定制644期（61天）1500.002024-12-262025-02-24型浮动收1.5%-5.5%否财产品公司 （SRNV51) 益

(五)结余资金使用情况

2024年2月6日，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求，披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于公司募投项目“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金

7484057.16元(含利息、理财收益等实际节余募集资金以划转资金日

的银行专户资金余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。截止2024年12月31日，公司已将该募集资金专户结余资金

7485371.21元全部转入公司日常经营账户，并办理完毕银行销户手续。募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司已按《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

专项报告第6页2023年1月9日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。2023募集资金置换自筹资金情况说明年度，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金428.10万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金357.77万元。具体详见 2023 年 1 月 11 日公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。（公告编号：2023-005）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明无2024年3月22日公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9000万使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明

元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资期间不超过12个月。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-035）。

超募资金投向无用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明无募集资金其他使用情况说明无

注1：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）

注2：2024年2月23日，河北华密新材科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议，审议通过将募投项目“特种工程塑料项目”结项并将节余募集资金7484057.16元永久补充流动资金的议案。

注3：2024年第一次临时股东大会决议通过的是募投项目“特种工程塑料项目”资金专户截止2024年2月5日的建行专户余额。销户前，收到利息1463.73元，支付手续费149.68元，最终转出资金净额为7485371.21元，并于2024年3月4日完成建行专户销户。

对照表第2页