国融证券股份有限公司

关于河北华密新材科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“保荐机构”）作为河北华密新材科技

股份有限公司（以下简称“华密新材”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对华密新材2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况公司于2022年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔

2022〕3001号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2330.54万新股，发

行价格为8.00元/股，公司本次发行的最终发行股数为2330.54万股，实际募集资金总额为18644.32万元，扣除与发行相关费用人民币1963.43万元（不含税），实际募集资金净额为人民币16680.89万元。截至2022年12月16日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10678号）。

截至2024年12月31日，公司募集资金在专户存储情况如下：

单位：元开户行账号存储方式募集资金期末余额中国邮政储蓄银行股份有限

913007010035138906活期24919099.57

公司邢台市任泽区支行中国农业银行股份有限公司

50222001040041964活期2780768.35

邢台任泽支行中国银河证券股份有限公司

035100103546活期0.01

邢台守敬北路证券营业部

合计--27699867.93二、募集资金管理情况规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与国融证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市任泽区支行、中国建设银行股份有限公司邢台任

县支行及中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元项目金额

上期末募集专户余额15084823.12

减：本期直接投入募集资金项目43593998.20

减：本期销户补充流动资产7485371.21

减：使用部分闲置募集资金购买理财336000000.00

加：使用闲置募集资金购买理财本期赎回398000000.00

减：手续费支出1315.69

加：利息收入、理财收益1695729.91

募集资金专用账户年末余额27699867.93

注：公司募投项目“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，节余募集资金7485371.21元转入公司基本户，用于永久补充流动资金。详见公司披露的《关于募集资金余转出并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-019）。

三、募集资金使用情况

（一）募投项目情况报告期内，募投项目投入募集资金金额为43593998.20元，截至2024年12月31日，募投项目累计投入募集资金金额为100814685.51元。具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023年1月9日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。2023年，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金428.10万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金357.77万元。

具体详见2023年1月11日公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下。委托理财产委托理财金额预计年化委托方名称产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期收益类型

品类型（万元）收益率

2024年第2期公司

河北华密新材科银行理财产

类法人客户人民10002024年1月4日2024年4月4日保本固定收益1.50%技股份有限公司品币大额存单产品共赢慧信汇率挂河北华密新材科银行理财产

钩人民币结构性7002024年1月6日2024年2月5日保本浮动收益2.75%技股份有限公司品存款01328期

2024年第1期人民

河北华密新材科银行理财产

币公司银利多产5002024年1月8日2024年4月8日保本固定收益1.40%技股份有限公司品品申万宏源证券有限公司龙鼎国债河北华密新材科券商理财产

嘉盈新客专享(上20002024年3月12日2024年4月15日保本浮动收益3.30%技股份有限公司品

市公司)104期收益凭证河北华密新材科券商理财产寰球商品系列198

10002024年3月19日2024年4月23日保本浮动收益1.50%

技股份有限公司品期收益凭证河北华密新材科券商理财产龙鼎金牛定制

10002024年3月20日2024年4月18日保本浮动收益2.30%

技股份有限公司品1406期收益凭证河北华密新材科券商理财产龙鼎金牛定制

15002024年4月9日2024年5月8日保本浮动收益2.58%

技股份有限公司品1460期收益凭证龙鼎稳赢定制621河北华密新材科券商理财产

期（32天）收益凭20002024年4月19日2024年5月20日保本浮动收益2.20%技股份有限公司品证河北华密新材科券商理财产龙鼎金牛定制

10002024年4月29日2024年5月28日保本浮动收益2.20%

技股份有限公司品1547期（30天）委托理财产委托理财金额预计年化委托方名称产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期收益类型

品类型（万元）收益率收益凭证产品龙鼎稳赢定制624河北华密新材科券商理财产

期（30天）收益凭10002024年4月29日2024年5月28日保本浮动收益2.20%技股份有限公司品证产品龙鼎金牛定制河北华密新材科券商理财产

1554期（36天）15002024年5月14日2024年6月17日保本浮动收益2.15%

技股份有限公司品收益凭证产品龙鼎稳赢定制627河北华密新材科券商理财产

期（59天）收益凭20002024年5月27日2024年7月24日保本浮动收益2.00%技股份有限公司品证产品首创证券首开得河北华密新材科券商理财产

胜277号180天收20002024年5月30日2024年11月26日保本固定收益2.50%技股份有限公司品益凭证龙鼎稳赢定制629河北华密新材科券商理财产

期（32天）收益凭20002024年6月14日2024年7月15日保本浮动收益2.62%技股份有限公司品证产品龙鼎看涨套利定河北华密新材科券商理财产

制307期（32天）14002024年6月28日2024年7月29日保本浮动收益2.08%技股份有限公司品收益凭证产品龙鼎稳赢定制632河北华密新材科券商理财产

期（32天）收益凭20002024年7月19日2024年8月19日保本浮动收益2.64%技股份有限公司品证产品河北华密新材科银行理财产中国银行挂钩型

10502024年7月29日2024年8月28日保本浮动收益2.99%

技股份有限公司品结构性存款委托理财产委托理财金额预计年化委托方名称产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期收益类型

品类型（万元）收益率

CSDVY202411777中国银行挂钩型河北华密新材科银行理财产

结构性存款9502024年7月29日2024年8月30日保本浮动收益1.10%技股份有限公司品

CSDVY202411778龙鼎稳赢定制631河北华密新材科券商理财产

期（34天）收益凭10002024年8月7日2024年9月9日保本浮动收益2.14%技股份有限公司品证产品中国银行挂钩型河北华密新材科银行理财产

结构性存款7602024年9月2日2024年10月15日保本浮动收益1.10%技股份有限公司品

CSDVY202413531中国银行挂钩型河北华密新材科银行理财产

结构性存款7402024年9月2日2024年10月17日保本浮动收益2.93%技股份有限公司品

CSDVY202413532中国银行挂钩型河北华密新材科银行理财产

结构性存款7402024年10月18日2024年11月11日保本浮动收益1.10%技股份有限公司品

CSDVY202415975中国银行挂钩型河北华密新材科银行理财产

结构性存款7602024年10月18日2024年11月13日保本浮动收益2.83%技股份有限公司品

CSDVY202415976龙鼎金牛定制河北华密新材科券商理财产

2213期（30天）15002024年11月19日2024年12月18日保本浮动收益1.00%

技股份有限公司品收益凭证委托理财产委托理财金额预计年化委托方名称产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期收益类型

品类型（万元）收益率海通证券收益凭河北华密新材科券商理财产证博盈系列国债

20002024年12月3日2025年1月8日保本浮动收益2.92%

技股份有限公司品收益率二值看跌

第150号龙鼎稳赢定制644河北华密新材科券商理财产

期（61天）收益凭15002024年12月26日2025年2月24日保本浮动收益1.95%技股份有限公司品证1、公司于2024年3月22日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9000万元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-035）。

本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）也发表了独立意见。

2、截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3500.00万元。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。（五）节余募集资金转出的情况

2024年2月6日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）

。2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

报告期内，公司将节余募集资金（含利息、理财收益等）7485371.21元转入公司基本户，用于永久补充流动资金，具体内容详见公司披露的《关于募集资金余转出并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-019）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况本年度公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华密新材公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了华密新材公司2024年度募集资金存放与使用情况。七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，华密新材2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法

规及华密新材《公司章程》、《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权

166808925.90本报告期投入募集资金总额43593998.20取得的募集资金）

变更用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额100814685.51

变更用途的募集资金总额比例0.00%项目可截至期末投项目达到是否已变是否达行性是

募集资金用调整后投资总本报告期投入截至期末累计入进度（%）预定可使更项目，含到预计否发生

途额（1）金额投入金额（2）(3)＝用状态日部分变更效益重大变

(2)/(1)期化特种橡胶新2025年12否70000000.0011661906.6812474306.6817.82%不适用否材料项目月31日特种工程塑2023年9否28000000.00177937.6020803447.6274.30%不适用否料项目月30日特种橡塑产2025年6否68808925.9031754153.9267536931.2198.15%不适用否

业技术研究月30日院（扩建）项目

合计-166808925.9043593998.20100814685.51----募投项目的实际进度是否落后于公开披露

的计划进度，如存在，请说明应对措施、特种工程塑料项目募集资金投入部分已建设完成投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募不适用集资金用途）

2023年1月9日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事募集资金置换自筹资金情况说明

会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。2023年，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金428.10万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金357.77万元。具体详见2023年1月11日公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审无议额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额0

2024年3月22日公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民使用闲置募集资金购买相关理财产品的审

币9000万元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，议额度拟投资期间不超过12个月。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-035）。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财

3500万元

产品的余额超募资金投向无用超募资金永久补充流动资金或归还银行无

借款情况说明2024年2月6日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台节余募集资金转出的情况说明（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

报告期内，公司将节余募集资金（含利息、理财收益等）7485371.21元转入公司基本户，用于永久补充流动资金，具体内容详见公司披露的《关于募集资金余转出并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-019）。