证券代码：836247证券简称：华密新材公告编号：2025-024

河北华密新材科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况公司于2022年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3001号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2330.54万新股，发行价格为8.00元/股，公司本次发行的最终发行股数为2330.54万股，实际募集资金总额为18644.32万元，扣除与发行相关费用人民币1963.43万元（不含税），实际募集资金净额为人民币16680.89万元。

截至2022年12月16日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10678 号）。

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元募集资金期末余开户行账号存储方式额中国邮政储蓄银行股

份有限公司邢台市任913007010035138906活期24919099.57泽区支行中国农业银行股份有

50222001040041964活期2780768.35

限公司邢台任泽支行中国银河证券股份有

限公司邢台守敬北路035100103546活期0.01证券营业部

合计--27699867.93

注：中国银河证券股份有限公司的期末余额为公司使用闲置募集资金购买理财产品产生的余息尚未转回至募集资金专户。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与国融证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市任泽区支行、中国建设银行股份有限公司邢台任县支行及中国农业银行股

份有限公司邢台任泽支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元项目金额

上期末募集专户余额15084823.12

减：本期直接投入募集资金项目43593998.20

减：本期销户补充流动资产7485371.21

减：使用部分闲置募集资金购买理财336000000.00

加：使用闲置募集资金购买理财本期赎回398000000.00

减：手续费支出1315.69

加：利息收入、理财收益1695729.91

募集资金专用账户年末余额27699867.93

注：公司募投项目“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，节余募集资金7485371.21元转入公司基本户，用于永久补充流动资金。详见公司披露的《关于募集资金余转出并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-019）。三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，募投项目投入募集资金金额为43593998.20元，截至2024年

12月31日，募投项目累计投入募集资金金额为100814685.51元。具体情况

详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年1月9日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。2023年，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金428.10万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金357.77万元。具体详见2023年1月11日公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：委托理财产品委托理财金委托理财起始日委托理财终止日预计年化委托方名称产品名称收益类型

类型额（万元）期期收益率河北华密新2024年第2期公司保本固定

材科技股份银行理财产品类法人客户人民币10002024年1月4日2024年4月4日1.50%收益有限公司大额存单产品河北华密新共赢慧信汇率挂钩保本浮动

材科技股份银行理财产品人民币结构性存款7002024年1月6日2024年2月5日2.75%收益有限公司01328期河北华密新

2024年第1期人民保本固定

材科技股份银行理财产品5002024年1月8日2024年4月8日1.40%币公司银利多产品收益有限公司申万宏源证券有限河北华密新公司龙鼎国债嘉盈保本浮动

材科技股份券商理财产品20002024年3月12日2024年4月15日3.30%

新客专享(上市公收益有限公司

司)104期收益凭证河北华密新寰球商品系列198保本浮动

券商理财产品10002024年3月19日2024年4月23日1.50%材科技股份期收益凭证收益有限公司河北华密新龙鼎金牛定制1406保本浮动

材科技股份券商理财产品10002024年3月20日2024年4月18日2.30%期收益凭证收益有限公司河北华密新龙鼎金牛定制1460保本浮动

材科技股份券商理财产品15002024年4月9日2024年5月8日2.58%期收益凭证收益有限公司河北华密新龙鼎稳赢定制621保本浮动

材科技股份券商理财产品期（32天）收益凭20002024年4月19日2024年5月20日2.20%收益有限公司证河北华密新龙鼎金牛定制1547保本浮动

材科技股份券商理财产品期（30天）收益凭10002024年4月29日2024年5月28日2.20%收益有限公司证产品河北华密新龙鼎稳赢定制624保本浮动

材科技股份券商理财产品期（30天）收益凭10002024年4月29日2024年5月28日2.20%收益有限公司证产品

河北华密新券商理财产品龙鼎金牛定制155415002024年5月14日2024年6月17日保本浮动2.15%材科技股份期（36天）收益凭收益有限公司证产品河北华密新龙鼎稳赢定制627保本浮动

材科技股份券商理财产品期（59天）收益凭20002024年5月27日2024年7月24日2.00%收益有限公司证产品河北华密新首创证券首开得胜

2024年11月26保本固定

材科技股份券商理财产品277号180天收益20002024年5月30日2.50%日收益有限公司凭证河北华密新龙鼎稳赢定制629保本浮动

材科技股份券商理财产品期（32天）收益凭20002024年6月14日2024年7月15日2.62%收益有限公司证产品河北华密新龙鼎看涨套利定制保本浮动

材科技股份券商理财产品307期（32天）收14002024年6月28日2024年7月29日2.08%收益有限公司益凭证产品河北华密新龙鼎稳赢定制632保本浮动

材科技股份券商理财产品期（32天）收益凭20002024年7月19日2024年8月19日2.64%收益有限公司证产品河北华密新中国银行挂钩型结保本浮动

材科技股份银行理财产品构性存款10502024年7月29日2024年8月28日2.99%收益

有限公司 CSDVY202411777河北华密新中国银行挂钩型结保本浮动

材科技股份银行理财产品构性存款9502024年7月29日2024年8月30日1.10%收益

有限公司 CSDVY202411778河北华密新龙鼎稳赢定制631保本浮动

材科技股份券商理财产品期（34天）收益凭10002024年8月7日2024年9月9日2.14%收益有限公司证产品河北华密新中国银行挂钩型结

2024年10月15保本浮动

材科技股份银行理财产品构性存款7602024年9月2日1.10%日收益

有限公司 CSDVY202413531河北华密新中国银行挂钩型结

2024年10月17保本浮动

材科技股份银行理财产品构性存款7402024年9月2日2.93%日收益

有限公司 CSDVY202413532河北华密新中国银行挂钩型结2024年10月182024年11月11保本浮动

银行理财产品7401.10%

材科技股份 构性存款 日 日 收益有限公司 CSDVY202415975河北华密新中国银行挂钩型结

2024年10月182024年11月13保本浮动

材科技股份银行理财产品构性存款7602.83%日日收益

有限公司 CSDVY202415976河北华密新龙鼎金牛定制2213

2024年11月192024年12月18保本浮动

材科技股份券商理财产品期（30天）收益凭15001.00%日日收益有限公司证海通证券收益凭证河北华密新博盈系列国债收益保本浮动

材科技股份券商理财产品20002024年12月3日2025年1月8日2.92%率二值看跌第150收益有限公司号河北华密新龙鼎稳赢定制644

2024年12月26保本浮动

材科技股份券商理财产品期（61天）收益凭15002025年2月24日1.95%日收益

有限公司证1、公司于2024年3月22日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9000万元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-035）。

公司保荐机构国融证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。

2、截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

余额为3500.00万元。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）节余募集资金转出的情况

2024年2月6日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

报告期内，公司将节余募集资金（含利息、理财收益等）7485371.21元转入公司基本户，用于永久补充流动资金，具体内容详见公司披露的《关于募集资金余转出并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-019）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，华密新材2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相

关法律法规及华密新材《公司章程》、《募集资金管理制度》关于募集资金管理

的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华密新材公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相

关规定编制，如实反映了华密新材公司2024年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《河北华密新材科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》（三）《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》（四）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北华密新材科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》河北华密新材科技股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

166808925.90本报告期投入募集资金总额43593998.20的募集资金）

变更用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额100814685.51

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投项目可行是否已变更截至期末累计项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总本报告期投入入进度（%）性是否发项目，含部投入金额定可使用状到预计

途额（1）金额(3)＝生重大变

分变更（2）态日期效益

(2)/(1)化特种橡胶新2025年12否70000000.0011661906.6812474306.6817.82%不适用否材料项目月31日特种工程塑2023年9月否28000000.00177937.6020803447.6274.30%不适用否料项目30日特种橡塑产2025年6月否68808925.9031754153.9267536931.2198.15%不适用否

业技术研究30日院（扩建）项目

合计-166808925.9043593998.20100814685.51----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计特种工程塑料项目募集资金投入部分已建设完成划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

2023年1月9日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权募集资金置换自筹资金情况说明

限范围内，无需提交公司股东大会审议。2023年，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金428.10万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金

357.77万元。具体详见 2023年 1月 11日公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）

披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议无额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额0

2024年3月22日公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9000额度万元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资期间不超过 12 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-035）。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

3500万元

品的余额超募资金投向无用超募资金永久补充流动资金或归还银行借无

款情况说明2024年2月6日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露节余募集资金转出的情况说明的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

报告期内，公司将节余募集资金（含利息、理财收益等）7485371.21元转入公司基本户，用于永久补充流动资金，具体内容详见公司披露的《关于募集资金余转出并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-019）。