中寰股份

证券代码:836260成都中寰流体控制设备股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张迪、主管会计工作负责人张迪及会计机构负责人（会计主管人员）陆甫保证季度报告

中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计587458921.24604777460.50-2.86%

归属于上市公司股东的净资产440441842.60427524615.913.02%

资产负债率%（母公司）25.03%29.31%-

资产负债率%（合并）25.03%29.31%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比

（2025年1-3月）（2024年1-3月）上年同期增减比例%营业收入41175621.0632416088.9927.02%

归属于上市公司股东的净利润12790203.686720171.3190.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性

12081534.765712955.24111.48%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额7444709.815018528.5048.34%

基本每股收益（元/股）0.120.06100.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

2.95%1.61%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.78%1.37%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）报告期内公司购买结构性存款增加所

交易性金融资产130000000.0052.89%致

应收票据2689203.31-67.97%报告期内公司到期的票据较多所致报告期末公司持有的高信用等级的银

应收款项融资885442.35-86.61%行承兑汇票减少所致

预付款项7557793.93344.34%报告期内公司采购预付货款增加

其他流动资产0.00-100.00%报告期内公司大额存单到期，收回款项报告期公司计提的应收账款坏账准备

递延所得税资产2285995.80-30.99%转回，导致递延所得税资产减少应付票据16060863.39-32.16%报告期内到期银行承兑票据较多

应付职工薪酬6246047.82-34.77%报告期内支付了职工薪酬所致

应交税费811091.76-93.82%报告期内支付了增值税及附加所致

3合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

营业成本26579911.2548.73%营业收入增加导致营业成本增加

本期回款情况良好，计提的应收账款坏信用减值损失6788800.581847.68%账准备转回所致本期计提的质保金坏账准备同比增加

资产减值损失-68926.49-114.75%所致前期计提的应收账款坏账准备转回所

营业利润14072350.7887.89%致本期递延所得资产减少导致所得税费

所得税费用1285647.1069.82%用增加合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

收到其他与经营活动有本期收回投标保证金、保函押金等同比

4043697.2767.60%

关的现金增加所致

支付的各项税费14420107.98403.56%本期支付增值税同比增加所致

收回投资收到的现金35800000.00616.00%本期对外理财收回本金同比增加所致取得投资收益收到的现

905750.6461.68%本期收到的理财收益增加所致

金处置子公司及其他营业上年同期处置子公司收到200万元所

0-100.00%

单位收到的现金净额致

投资支付的现金70300000.00-本期对外理财支付本金所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损287844.06益产生持续影响的政府补助除外

2、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金

融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益542384.08以及处置金融资产和金融负债产生的损益

3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出3500.00

非经常性损益合计833728.14

所得税影响数125059.22

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额708668.92

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

4单位：元

上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后

营业成本--21022098.3321238950.80

销售费用--3243352.923026500.45注：公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”科目，贷记“预计负债”科目。对于上述会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。2023年第一季度营业成本影响数216852.47，销售费用影响数数-216852.47。

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4256629141.11%563944189896070995.57%无限售

其中：控股股东、实际控制人--536014005360140051.76%条件股

董事、监事、高管1529763.001.48%-15297631.48%份

核心员工5005730.48%-1531963473770.34%

有限售股份总数6098370958.89%-5639441845892914.43%有限售

其中：控股股东、实际控制人5360140051.76%-53601400--条件股

董事、监事、高管45892914.43%-45892914.43%份

核心员工-----

总股本103550000-0103550000-普通股股东人数5270

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有限售期末持有无限售

序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%股份数量股份数量

1李瑜境内自然人5360140005360140051.76%053601400

2陈亮境内自然人4231460042314604.09%31735951057865

3李青境内自然人2740000027400002.65%02740000

国信证券股份有限公司客户

4境内非国有法人17334352347417569091.70%01756909

信用交易担保证券账户

5李欣境内自然人149523019755616927861.63%01692786

6李大全境内自然人1517018015170181.47%01517018

7费兴华境内自然人58630566368612499911.21%01249991

8冯航境内自然人09838999838990.95%0983899

9慕超勇境内自然人98099409809940.95%735746245248

10周信钢境内自然人7072482627529700000.94%0970000

合计-6759309021313676972445767.33%390934165815116

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东李瑜，股东李青，父女关系；

2、股东李欣，股东周信钢，夫妻关系

3、其他股东之间无关联关系。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查事项是否存在部审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及否不适用不适用其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项是不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投已事前及时

是是2024-072资事项或者本季度发生的企业合并事项履行

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励否不适用不适用措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项已事前及时《公开发行是是履行说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的否不适用不适用情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。

公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

2、其他重大关联交易事项

实际控制人李瑜为公司信用贷款提供连带担保责任，担保金额共计70000000.00元，系上市公司单方面获得利益，接受实际控制人的担保，豁免内部审议及披露。

3、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

公司于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协议》，在成都市双流区西航港开发区投资建设油气智能橇装设备生产基地。

截止报告期末，公司已与成都市双流区人民政府签订协议，正在进行生产基地建设事宜。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金139215237.16167551403.27结算备付金拆出资金

交易性金融资产130000000.0085027730.42衍生金融资产

应收票据2689203.318396763.65

应收账款87402018.61108962769.17

应收款项融资885442.356613593.46

预付款项7557793.931700914.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5756135.597197973.43

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货121607615.22111771973.24

其中：数据资源

合同资产5430887.796593633.08持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11213587.67

流动资产合计500544333.96515030342.15

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产73167474.6774556887.88

在建工程1492173.511475381.69生产性生物资产油气资产使用权资产

9无形资产9485544.349662486.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用383698.96436328.02

递延所得税资产2285995.803312452.03

其他非流动资产99700.00303582.35

非流动资产合计86914587.2889747118.35

资产总计587458921.24604777460.50

流动负债：

短期借款40000000.0040032999.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据16060863.3923672886.60

应付账款35841747.4240084690.85预收款项

合同负债31629866.2031737932.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6246047.829575917.91

应交税费811091.7613126036.25

其他应付款6095468.547238516.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债7261273.388564087.97

流动负债合计143946358.51174033068.11

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债3070720.133219776.48其他非流动负债

非流动负债合计3070720.133219776.48

10负债合计147017078.64177252844.59

所有者权益（或股东权益）：

股本103550000.00103550000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积152693501.56152693501.56

减：库存股其他综合收益

专项储备443817.48316794.47

盈余公积33098181.9733098181.97一般风险准备

未分配利润150656341.59137866137.91

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计440441842.60427524615.91少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计440441842.60427524615.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计587458921.24604777460.50

法定代表人：张迪主管会计工作负责人：张迪会计机构负责人：陆甫

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金139215237.16167551403.27

交易性金融资产130000000.0085027730.42衍生金融资产

应收票据2689203.318396763.65

应收账款87402018.61108962769.17

应收款项融资885442.356613593.46

预付款项7557793.931700914.76

其他应收款5756135.597197973.43

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货121607615.22111771973.24

其中：数据资源

合同资产5430887.796593633.08持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11213587.67

流动资产合计500544333.96515030342.15

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

11其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产73167474.6774556887.88

在建工程1492173.511475381.69生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产9485544.349662486.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用383698.96436328.02

递延所得税资产2285995.803312452.03

其他非流动资产99700.00303582.35

非流动资产合计86914587.2889747118.35

资产总计587458921.24604777460.50

流动负债：

短期借款40000000.0040032999.99交易性金融负债衍生金融负债

应付票据16060863.3923672886.60

应付账款35841747.4240084690.85预收款项

合同负债31629866.2031737932.29卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6246047.829575917.91

应交税费811091.7613126036.25

其他应付款6095468.547238516.25

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债7261273.388564087.97

流动负债合计143946358.51174033068.11

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债3070720.133219776.48其他非流动负债

非流动负债合计3070720.133219776.48

负债合计147017078.64177252844.59

12所有者权益（或股东权益）：

股本103550000.00103550000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积152693501.56152693501.56

减：库存股其他综合收益

专项储备443817.48316794.47

盈余公积33098181.9733098181.97一般风险准备

未分配利润150656341.59137866137.91

所有者权益（或股东权益）合计440441842.60427524615.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计587458921.24604777460.50

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入41175621.0632416088.99

其中：营业收入41175621.0632416088.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本35886486.1026851257.54

其中：营业成本26579911.2517871539.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加239194.05167485.56

销售费用3597924.613010658.66

管理费用2792388.122955538.25

研发费用2727528.302875248.65

财务费用-50460.23-29213.19

其中：利息费用216777.78108294.45

利息收入266249.9194594.93

加：其他收益1520957.651285607.33

投资收益（损失以“-”号填列）542384.08560197.93其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

13公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）6788800.58-388445.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）-68926.49467316.96

资产处置收益（损失以“-”号填列）28.46

三、营业利润（亏损以“-”号填列）14072350.787489536.22

加：营业外收入3500.00

减：营业外支出12308.54

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14075850.787477227.68

减：所得税费用1285647.10757056.37

五、净利润（净亏损以“-”号填列）12790203.686720171.31

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）12790203.686720171.31

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）12790203.686720171.31

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额12790203.686720171.31

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额12790203.686720171.31

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.120.06

（二）稀释每股收益（元/股）0.120.06

法定代表人：张迪主管会计工作负责人：张迪会计机构负责人：陆甫

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入41175621.0632557039.37

14减：营业成本26579911.2517877794.01

税金及附加239194.05167485.56

销售费用3597924.613002548.19

管理费用2792388.122875378.03

研发费用2727528.302866175.53

财务费用-50460.23-29369.58

其中：利息费用216777.78-34650.01

利息收入266249.9194361.32

加：其他收益1520957.651285607.33

投资收益（损失以“-”号填列）542384.08560197.93其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）6788800.58-384224.16

资产减值损失（损失以“-”号填列）-68926.49467316.96

资产处置收益（损失以“-”号填列）28.46

二、营业利润（亏损以“-”号填列）14072350.787725954.15

加：营业外收入3500.00

减：营业外支出12308.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14075850.787713645.61

减：所得税费用1285647.10760940.35

四、净利润（净亏损以“-”号填列）12790203.686952705.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）12790203.686952705.26

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额12790203.686952705.26

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.120.07

（二）稀释每股收益（元/股）0.120.07

15(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金75616862.9659003697.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还296126.21

收到其他与经营活动有关的现金4043697.272412688.87

经营活动现金流入小计79660560.2361712512.55

购买商品、接受劳务支付的现金39627807.8038528230.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金11376210.939283381.80

支付的各项税费14420107.982863609.93

支付其他与经营活动有关的现金6791723.716018761.79

经营活动现金流出小计72215850.4256693984.05

经营活动产生的现金流量净额7444709.815018528.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金35800000.005000000.00

取得投资收益收到的现金905750.64560197.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额300.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2000000.00收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计36705750.647560497.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76141.99342250.00

投资支付的现金70300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计70376141.99342250.00

投资活动产生的现金流量净额-33670391.357218247.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金20000000.0020000000.00

16发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计20000000.0020000000.00

偿还债务支付的现金20000000.0020000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金249777.77211194.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计20249777.7720211194.45

筹资活动产生的现金流量净额-249777.77-211194.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1804.474810.71

五、现金及现金等价物净增加额-26477263.7812030392.69

加：期初现金及现金等价物余额161208500.0563931363.58

六、期末现金及现金等价物余额134731236.2775961756.27

法定代表人：张迪主管会计工作负责人：张迪会计机构负责人：陆甫

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金75616862.9659250232.63

收到的税费返还296126.21

收到其他与经营活动有关的现金4043697.272412455.26

经营活动现金流入小计79660560.2361958814.10

购买商品、接受劳务支付的现金39627807.8038472812.69

支付给职工以及为职工支付的现金11376210.939213438.54

支付的各项税费14420107.982863607.04

支付其他与经营活动有关的现金6791723.716012797.39

经营活动现金流出小计72215850.4256562655.66

经营活动产生的现金流量净额7444709.815396158.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金35800000.005000000.00

取得投资收益收到的现金905750.64560197.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额300.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2000000.00收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计36705750.647560497.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76141.99342250.00

投资支付的现金70300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计70376141.99342250.00

投资活动产生的现金流量净额-33670391.357218247.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金20000000.0020000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

17筹资活动现金流入小计20000000.0020000000.00

偿还债务支付的现金20000000.0020000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金249777.77211194.45支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计20249777.7720211194.45

筹资活动产生的现金流量净额-249777.77-211194.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1804.474810.71

五、现金及现金等价物净增加额-26477263.7812408022.63

加：期初现金及现金等价物余额161208500.0562967526.91

六、期末现金及现金等价物余额134731236.2775375549.54

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