上海欧普泰科技创业股份有限公司2024年度

募集资金存放与实际使用情况

的鉴证报告专项鉴证报告

众会字(2025)第05153号

上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称“欧普泰公司”)编制的

《上海欧普泰科技创业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、管理层对专项报告的责任提供真实、合法、完整的相关资料，按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定

编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是欧普泰公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论我们认为，欧普泰公司的专项报告在所有重大方面按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定编制，反映了欧普泰公司2024年度的募集资金存放与实际使用情况。

1五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供欧普泰公司2024年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师中国注册会计师

中国·上海2025年4月25日

2上海欧普泰科技创业股份有限公司2024年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于2022年11月10日出具的《关于同意上海欧普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2809号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股6000000股，每股发行价格24.98元，共募集资金总额为149880000.00元，扣除各项发行费用人民币17731612.34元后，实际募集资金净额为人民币132148387.66元，上述募集资金已于2022年12月2日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月2日出具了“众会字(2022)第08841号”验资报告予以验证。

（二）募集资金使用情况和结余情况截止2024年12月31日，公司募集资金余额为1234.48万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：

项目金额（人民币万元）

募集资金总额14988.00

减：发行费用1773.16

募集资金净额13214.84

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）12176.94

其中：智能光伏检测设备产业化项目8169.35

补充流动资金项目4007.59

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额-

加：募集资金利息收入扣除手续费净额196.58

减：永久性补充流动资金-

截止2024年12月31日募集资金余额1234.48

1二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《上海欧普泰科技创业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中信银行股份有限公司上海分行和招商银行

股份有限公司上海曹杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。截至2024年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金的专户储存情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金专户的余额如下：

单位：人民币元账户名称开户银行银行账号募集资金余额

上海欧普泰科技创业股份有限公司中信银行股份有限公司上海中环支行811020101270154896312344846.89

上海欧普泰科技创业股份有限公司招商银行股份有限公司上海曹杨支行121947416010939-

合计12344846.89

注：招商银行股份有限公司上海曹杨支行2023年11月20日已销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况。

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12176.94万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换自筹资金情况。

公司于2022年12月27日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币227.80万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元/万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）13214.84本报告期投入募集资金总额5469.92

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金-已累计投入募集资金总额12176.94总额比例截至期末累截至期末投入进项目达到预项目可行性

是否已变更项目，是否达到预募集资金用途调整后投资总额（1）本报告期投入金额计投入金额度（%）(3)＝定可使用状是否发生重

含部分变更2(2)/(1)计效益（）态日期大变化目前通过过智能光伏检测设备产

是9214.845469.928169.3588.65%2025/12/31渡性租赁厂否业化项目房能满足部分产能

补充流动资金项目是4000.00-4007.59100.19%不适用不适用否

合计—13214.845469.9212176.94————

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整不适用（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用募集资金不适用置换自筹资金情况说明使用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况说明

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明详见本报告三之（四）说明超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行借款情况说明募集资金其他使用情况说明不适用注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。2.募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）

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