无锡晶海

证券代码:836547无锡晶海氨基酸股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李松年、主管会计工作负责人李松年及会计机构负责人（会计主管人员）陈向红保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真□是√否

实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2025年3月31（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计849583307.77803935578.145.68%

归属于上市公司股东的净资产682013165.79660478535.803.26%

资产负债率%（母公司）21.35%17.59%-

资产负债率%（合并）19.72%17.84%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2025年1-3（2024年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入104177997.5292158215.0613.04%

归属于上市公司股东的净利润19132669.9914673681.5330.39%

归属于上市公司股东的扣除非经常17750228.07

性损益后的净利润14191275.0325.08%

经营活动产生的现金流量净额19967691.3215376630.7329.86%

基本每股收益（元/股）0.250.250.00%加权平均净资产收益率%（依据归属2.85%2.38%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属2.64%2.30%于上市公司股东的扣除非经常性损-益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）主要系一是本季度经营

状况良好，经营活动现金净流入，增加货币资货币资金114224661.07105.52%金；二是理财产品以及

大额存单的到期赎回，使得期末货币资金余额增加。

公司期末持有的由信用

应收款项融资1435576.67-73.89%风险相对较低的银行承

3兑的银行承兑票据较期初有所减少。

公司支付的预付货款有

所减少、上期末预付款

预付款项2008644.51-58.60%对应的货物收到已结转所致。

美元利率相对较高，为了提高资金的收益率，公司与宁波银行签订了

美元、人民币货币互换协议，到期应收的美元其他应收款18564881.31170.74%及利息在其他应收款科目核算，到期应支付的人民币在其他应付款科目核算。本期末其他应收款增加了未来需要向银行收取的美金金额。

购买的一年内到期的大

其他流动资产21804768.59-50.20%额存单到期赎回所致。

主要为灵活运用资金，充分利用公司的信用额

应付票据41597825.27101.17%度，增加了银行承兑汇票开具使用的金额。

公司预收的合同款项尚

合同负债3961228.5636.71%未形成销售。

上期期末计提的员工年

应付职工薪酬5045565.00-47.24%终奖春节前发放完毕所致。

本期尚未进行所得税汇算清缴，使得期初计提的企业所得税本期尚未

应交税费7877956.1151.96%清算缴纳。本期计提的应缴企业所得税，使得本期末应缴企业所得税余额增加。

美元利率相对较高，为了提高资金的收益率，公司与宁波银行签订了

其他应付款34061219.9667.10%美元、人民币互换协议。

本期末其他应付款增加了未来需要向银行支付的人民币金额。

一年内到期的非流动负根据合同约定的时间支

310315.79-43.01%

债付租赁款，一年内到期

4的租赁负债较上期期末有所减少所致。

本期期末已背书但未到期的由信用风险相对较

其他流动负债5326757.4763.19%大的银行承兑的银行承兑汇票较上期期末增加。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明本期新增缴纳水资源税

税金及附加242808.8539.89%所致。

随着募投项目的建设进

度的深入，支付的工程财务费用-316563.23-82.57%款和设备支出增加，募集资金逐步减少，利息收入减少所致。

随着募投项目的建设进

度的深入，支付的工程利息收入356960.94-68.36%款和设备支出增加，募集资金逐步减少，利息收入随之减少所致。

为了提高自有闲置资金的收益，公司购买的结投资收益1403223.67269.97%构性存款及低风险理财的收益增加所致。

上期末交易性金融资产

到期赎回，所计提的公公允价值变动收益-127860.83-489.09%允价值变动金额转回，使得本期公允价值变动收益减少。

本期末相较期初，应收账款的收回情况良好，长账龄应收账款无大额

信用减值损失-30295.12-95.10%增长，使得本期计提的信用减值损失较期初变动较小。

冲回了计提的资产减值

资产减值损失113525.99-431.27%损失。

捐赠款相比去年同期有

营业外支出32717.05-53.26%所减少。

公司继续加强市场开拓，内外销市场有所回净利润19132669.9930.39%暖，销售收入增长；同时公司加强了成本管控，使毛利率略有回升；净

5利润随之增加。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明随着募投项目的建设进

度的深入，支付的工程收到其他与经营活动有

558667.96-45.67%款和设备支出增加，募

关的现金

集资金逐步减少，利息收入相对减少所致。

受去年4季度利润下降

支付的各项税费783501.04-71.39%的影响，缴纳所得税减少所致。

公司购买的结构性存

收回投资收到的现金286602597.80718.86%款、大额存单等到期赎回。

主要系上期同期有收到取得投资收益的收到的

1603713.55-39.98%联营企业的分红，本期

现金联营企业尚未分红。

为了提高资金的收益

收到其他与投资活动有率，公司与宁波银行签

13709500.00100.00%

关的现金订了货币互换协议所致。

为充分利用公司的信用额度，开具银行承兑汇购建固定资产、无形资票支付工程款和设备

产和其他长期资产支付10298374.87-70.60%款。且募投项目已逐步的现金进入收尾阶段，使得本期所支付的款项较上年同期有所减少。

为了提高资金的收益

支付其他与投资活动有率，公司与宁波银行签

13559805.00100.00%

关的现金订了货币互换协议所致。

公司购买的结构性存

投资活动产生的现金流款、大额存单等到期赎

38617287.68118.53%

量净额回及购买固定资产开具银行承兑支付所致。

去年同期收到超额配售

吸收投资收到的现金0-100.00%的募集资金。

去年同期公司收到专门用于发放工资的无息贷

取得借款收到的现金0-100.00%款，系宁波银行的一项贷款优惠政策。

去年同期公司按期偿还

偿还债务支付的现金0-100.00%了用于工资发放的无息贷款。

6为充分利用公司的信用额度，开具银行承兑汇支付其他与筹资活动有票支付材料款、工程款

34460107.1357.79%

关的现金和设备款，使得开立银行承兑汇票保证金的增加。

去年同期收到超额配售

筹资活动产生的现金流的募集资金，开立银行-26347107.13-219.39%量净额承兑汇票保证金增加所致。

本期人民币对美元的汇

率波动较上年同期小，汇率变动对现金及现金

10003.45-98.54%使得汇率变动对现金及

等价物的影响现金等价物的影响减小。

现金及现金等价物净增公司购买的结构性存款

32247875.32-118.94%加额到期赎回。

随着募投项目的建设进

期末现金及现金等价物度的深入，支付的工程

66093898.51-35.04%

余额款和设备支出增加，募集资金逐步减少。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-2668.24计入当期损益的政府补助（与企业203000.00业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效1459086.64

套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价

值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入-30048.81和支出

非经常性损益合计1629369.59

所得税影响数246927.67

少数股东权益影响额（税后）

7非经常性损益净额1382441.92

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数3560400045.83%03560400045.83%

无限售其中：控股股东、实际控1162800014.97%01162800014.97%条件股制人

份董事、监事、高管

核心员工478800.06%0478800.06%

有限售股份总数4208400054.17%04208400054.17%

有限售其中：控股股东、实际控3488400044.90%03488400044.90%条件股制人

份董事、监事、高管

核心员工0.00%0.00%

总股本77688000-077688000-普通股股东人数4251

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号比例%售股份数量量

1李松年境内自然人4651200004651200059.8703%3488400011628000

无锡市晶耀投境内非国有36000000

2360000004.6339%3600000

资有限公司法人无锡市晶盛投境内非国有

3资合伙企业3600000036000004.6339%36000000

法人（有限合伙）上海昊阳创业投资有限公司

4－昊阳新产业其他2194000-33500018590002.3929%01859000

私募股权投资基金开源证券股份

5国有法人4519441749366268800.8069%0626880

有限公司

8爱普香料集团境内非国有

660000006000000.7723%0600000

股份有限公司法人

7孙丽萍境内自然人522642964533487170.4489%0348717

8邹卫境内自然人165893200001858930.2393%0185893

上海荣晟私募基金管理有限

公司－上海荣

9其他200000-400001600000.2060%0160000

晟屹霖进取2号私募证券投资基金

10张洪境内自然人01500001500000.1931%0150000

合计-573761012663895764249074.1975%4208400015558490

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：李松年担任无锡市晶盛投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人和无锡市晶耀投资有限公司的法定代表人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2025-032行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资是已事前及时履是2024-121、

产、对外投资事项或者本季度发生的行2025-001企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他是已事前及时履是2022-009员工激励措施行股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用是

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、日常性关联交易的预计及执行情况

公司预计2025年度向关联方无锡晶扬生物科技有限公司销售商品合计金额5000000.00元，截至报告期末，累计发生金额为0元。

2、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

公司于2024年12月30日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议会议，于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。无锡晶海吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司（以下简称“晶泓科技”），晶泓科技系公司向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目之一“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”的实施主体。因本次吸收合并事宜的实施，该募投项目的实施主体由晶泓科技变更为无锡晶海，吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由无锡晶海依法承继。本次吸收合并事项尚在进行中。

3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施公司于2021年12月1日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《2021年员工持股计划（草案）》，同意公司实施员工持股计划，并由无锡市晶盛投资合伙企业（有限合伙）、无锡市晶耀投资10有限公司作为员工持股计划的载体，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。截至报告期末，

本次员工持股计划处于锁定期。

4、已披露的承诺事项承诺具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。截至报告期末，已

披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占资产的发生原因比例

货币资金其他货币资金保证金4.270.00%远期锁汇保证金开立银行承兑汇票

其他货币资金其他货币资金质押47964478.295.65%的保证金

ETC 冻结圈存保证

货币资金其他货币资金保证金3000.000.00%金

货币资金其他货币资金专款专用资金163280.000.02%政府专项补助资金未终止确认的已背

应收票据应收票据票据背书5150084.410.61%书的银行承兑汇票实际控制人履行承

其他流动资产其他流动资产保证金20321320.922.39%诺保证金

合计73602167.898.66%

上述资产受限主要是由于公司生产经营活动中，为开展正常经营活动而进行质押，未对公司经营造成重大不利影响。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金114224661.0755579634.40结算备付金拆出资金

交易性金融资产189392791.05216678405.88衍生金融资产

应收票据5249899.624639366.16

应收账款84219397.7165006753.73

应收款项融资1435576.675498447.37

预付款项2008644.514851714.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18564881.316857080.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货61800400.3959296433.10

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21804768.5943784256.06

流动资产合计498701020.92462192092.25

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4282030.054465753.85其他权益工具投资

其他非流动金融资产5540000.005540000.00投资性房地产

固定资产68020994.7269408063.49

在建工程221064594.23210377830.60

12生产性生物资产

油气资产

使用权资产452950.57602564.50

无形资产22660975.4022796858.00

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产5302255.905384224.15

其他非流动资产23558485.9823168191.30

非流动资产合计350882286.85341743485.89

资产总计849583307.77803935578.14

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据41597825.2720677468.14

应付账款63619486.3375082150.86预收款项

合同负债3961228.562897549.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5045565.009563742.55

应交税费7877956.115184361.73

其他应付款34061219.9620384007.96

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债310315.79544540.46

其他流动负债5326757.473264240.57

流动负债合计161800354.49137598061.35

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债789857.83723149.93

递延收益4735286.664870753.33

13递延所得税负债244643.00265077.73

其他非流动负债

非流动负债合计5769787.495858980.99

负债合计167570141.98143457042.34

所有者权益（或股东权益）：

股本77688000.0077688000其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积433580009.69431178049.69

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积33098573.1933098573.19一般风险准备

未分配利润137646582.91118513912.92

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计682013165.79660478535.80少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计682013165.79660478535.80

负债和所有者权益（或股东权益）总计849583307.77803935578.14

法定代表人：李松年主管会计工作负责人：李松年会计机构负责人：陈向红

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金109917134.0851680910.89

交易性金融资产189392791.05216678405.88衍生金融资产

应收票据5249899.624639366.16

应收账款84219397.7165006753.73

应收款项融资1435576.675498447.37

预付款项2008644.514851714.83

其他应收款18566881.317362829.31

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货61375418.7258492429.79

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21642022.0322927607.71

流动资产合计493807765.70437138465.67

非流动资产：

债权投资其他债权投资

14长期应收款

长期股权投资29282030.0529465753.85其他权益工具投资

其他非流动金融资产5540000.005540000.00投资性房地产

固定资产67991902.5069375833.30

在建工程221064594.23210377830.60生产性生物资产油气资产

使用权资产452950.57602564.50

无形资产22660975.4022796858.00

其他：数据资源开发支出

其他：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产5302255.905384224.15

其他非流动资产23558485.9823168191.30

非流动资产合计375853194.63366711255.70

资产总计869660960.33803849721.37

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据41597825.2720677468.14

应付账款61418479.7973054476.16预收款项

合同负债3961228.562897549.08卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5024304.009521031.55

应交税费7867656.455182591.02

其他应付款54415721.2820384007.96

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债310315.79544540.46

其他流动负债5326757.473264240.57

流动负债合计179922288.61135525904.94

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债789857.83723149.93

递延收益4735286.664870753.33

递延所得税负债242178.36258612.93

15其他非流动负债

非流动负债合计5767322.855852516.19

负债合计185689611.46141378421.13

所有者权益（或股东权益）：

股本77688000.0077688000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积433580009.69431178049.69

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积33098573.1933098573.19一般风险准备

未分配利润139604765.99120506677.36

所有者权益（或股东权益）合计683971348.87662471300.24

负债和所有者权益（或股东权益）合计869660960.33803849721.37

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入104177997.5292158215.06

其中：营业收入104177997.5292158215.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本83545424.0474871309.12

其中：营业成本70587966.5863775233.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加242808.85173571.23

销售费用3095899.032808989.80

管理费用5432533.386197163.12

研发费用4502779.433732394.90

财务费用-316563.23-1816043.49

其中：利息费用3632.478854.59

利息收入356960.941128160.08

加：其他收益338466.67370100.00

投资收益（损失以“-”号填列）1403223.67379280.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-200489.88146252.79以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

16净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-127860.8332861.21

信用减值损失（损失以“-”号填列）-30295.12-617995.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）113525.99-34270.19

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）22329633.8617416882.06

加：营业外收入

减：营业外支出32717.0570000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22296916.8117346882.06

减：所得税费用3164246.822673200.53

五、净利润（净亏损以“-”号填列）19132669.9914673681.53

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）19132669.9914673681.53

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益

2.归属于母公司所有者的净利润19132669.9914673681.53

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额19132669.9914673681.53

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额19132669.9914673681.53

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.250.25

（二）稀释每股收益（元/股）0.250.25

法定代表人：李松年主管会计工作负责人：李松年会计机构负责人：陈向红

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月

17一、营业收入104199072.3791676178.58

减：营业成本70627223.4863587333.42

税金及附加238400.37177591.65

销售费用3095899.032808989.80

管理费用5420814.356186256.82

研发费用4502779.433732394.90

财务费用-263402.22-1789049.38

其中：利息费用3632.478854.59

利息收入303511.861100422.68

加：其他收益338466.67369600.00

投资收益（损失以“-”号填列）1419989.75864931.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-183723.80632023.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-127860.8324707.21

信用减值损失（损失以“-”号填列）-30295.12-617995.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）113525.99-34270.19

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）22291184.3917579634.68

加：营业外收入

减：营业外支出32682.0570000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22258502.3417509634.68

减：所得税费用3160413.712678532.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）19098088.6314831102.68

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）19098088.6314831102.68

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额19098088.6314831102.68

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

18(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金81473110.7483611996.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7680185.836384537.60

收到其他与经营活动有关的现金558667.961028368.20

经营活动现金流入小计89711964.5391024902.21

购买商品、接受劳务支付的现金48446302.2352710065.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金15096960.7614919811.35

支付的各项税费783501.042738708.52

支付其他与经营活动有关的现金5417509.185279686.25

经营活动现金流出小计69744273.2175648271.48

经营活动产生的现金流量净额19967691.3215376630.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金286602597.8035000000.00

取得投资收益收到的现金1603713.552671961.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现4500.00金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金13709500.00

投资活动现金流入小计301920311.3537671961.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现10298374.8735029196.95金

投资支付的现金239444843.80211000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金13559805.00

投资活动现金流出小计263303023.67246029196.95

投资活动产生的现金流量净额38617287.68-208357235.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金35585784.00

19其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1933417.61发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金8113000.0010252500

筹资活动现金流入小计8113000.0047771701.61

偿还债务支付的现金3863090.15

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金34460107.1321839625.12

筹资活动现金流出小计34460107.1325702715.27

筹资活动产生的现金流量净额-26347107.1322068986.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10003.45686151.13

五、现金及现金等价物净增加额32247875.32-170225467.34

加：期初现金及现金等价物余额33846023.19271975162.97

六、期末现金及现金等价物余额66093898.51101749695.63

法定代表人：李松年主管会计工作负责人：李松年会计机构负责人：陈向红

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金81530147.3683655196.41

收到的税费返还7680185.836379525.89

收到其他与经营活动有关的现金20679280.001000130.80

经营活动现金流入小计109889613.1991034853.10

购买商品、接受劳务支付的现金49114072.2353238416.89

支付给职工以及为职工支付的现金15020498.2214822799.88

支付的各项税费779679.792737429.80

支付其他与经营活动有关的现金5416483.1820815466.89

经营活动现金流出小计70330733.4291614113.46

经营活动产生的现金流量净额39558879.77-579260.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金266602597.8033000000.00

取得投资收益收到的现金1603713.552671841.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现4500.00金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金13709500.00

投资活动现金流入小计281920311.3535671841.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现10298374.8730359196.95金

投资支付的现金239444843.80212000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金13559805.00

投资活动现金流出小计263303023.67242359196.95

投资活动产生的现金流量净额18617287.68-206687355.51

三、筹资活动产生的现金流量：

20吸收投资收到的现金35585784.00

取得借款收到的现金1933417.61发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金8113000.0010252500.00

筹资活动现金流入小计8113000.0047771701.61

偿还债务支付的现金3863090.15

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金34460107.1321839625.12

筹资活动现金流出小计34460107.1325702715.27

筹资活动产生的现金流量净额-26347107.1322068986.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10011.52686141.42

五、现金及现金等价物净增加额31839071.84-184511488.11

加：期初现金及现金等价物余额29947299.68267491840.79

六、期末现金及现金等价物余额61786371.5282980352.68

21