海达尔:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：836699证券简称：海达尔公告编号：2025-016

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况公司于2023年4月14日收到中国证监会下发的《关于同意无锡海达尔精密滑轨股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]787号），公司股票于2023年5月9日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行11000000股，价格为10.25元/股，募集资金总额为人民币112750000.00元，扣除各项发行费用人民币18170849.06元，实际募集资金净额为人民币94579150.94元；2023年6月，公司行使超额配售选择权，新增发行股票数量1625300股，募集资金总额为人民币16659325.00元扣除各项发行费用人民币153.33元，实际募集资金净额为人民币16659171.67元。

综上，公司发行股票共计12625300股，募集资金合计129409325.00元，扣除各项发行费用合计18171002.39元，实际募集资金净额合计为人民币111238322.61元。上述募集资金已经全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2023〕7897号、中汇会验〔2023〕5307号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17621133.00元。

项目金额

募集资金总额129409325.00

减：发行费用18171002.39

募集资金净额111238322.61

减：募投项目投入17621133.00

减：用于现金管理的暂时闲置募集资金90000000.00

减：银行手续费100.00

加：募集资金及现金管理利息收入3868212.35

期末募集资金余额7485301.96

（三）募集资金存储情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注无锡农村商

2024年6月

业银行股份募集资金专

019801250007025-7日

有限公司藕户已注销塘支行宁波银行股份有限公司募集资金专

780701220004128916277754.52-

无锡惠山支户行宁波银行股份有限公司募集资金专

860211100002070101207547.44-

无锡惠山支户行

合计--7485301.96二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第三届董事会第九次会议，2022年第六次临时股东大会审议通过制定了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该制度对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，海达尔根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，公司已分别与国联民生证券承销保荐有限公司（原名称为“华英证券有限责任公司”）、无锡农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公

司无锡惠山支行签署了《募集资金三方监管协议》。自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2024年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，本公司不存在闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托理委托委托委托理财财金额理财理财收益预计年化收益方名产品名称

产品（万起始终止类型率称类型元）日期日期

宁波银行单位结构性800020232024保本[1.00%2.95%]银行理财存款年10年4月浮动股份产品237716月3024日型有限日公司

宁波银行单位结构性200020242024保本[1.00%2.70%]银行理财存款年1月年4月浮动股份产品720240709819日19日型有限公司

宁波银行单位结构性300020242024保本[1.00%2.90%]银行理财存款年5月年8月浮动股份产品720240743413日12日型有限公司

宁波银行单位结构性600020242024保本[1.00%2.90%]银行理财存款年5月年11浮动股份产品720240743813日月12型有限日公司

宁波银行单位结构性300020242024保本[1.00%2.30%]银行理财存款年8月年10浮动股份产品720240775019日月18型有限日公司

宁波银行宁波银行结300020242025保本[1.00%2.50%]银行理财构性存款年10年4月浮动股份产品7202407983月2423日型有限日公司

宁波银行宁波银行结600020242025保本[1.00%2.40%]银行理财构性存款年11年5月浮动股份产品7202408052月1514日型有限日公司

2024年4月24日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事

会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自2024年4月24日起12个月内，使用总额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度内资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额9000.00万元。上述理财产品不存在质押的情形。

（五）募集资金使用的其他情况

海达尔于2024年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事

会第二十二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。将“精密滑轨自动化生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2026年12月

31日，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2027年6月

30日。公司独立董事专门会议发表了同意的事前审议意见。

公司“精密滑轨自动化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”计划于

无锡市惠山区钱桥街道购置土地建设生产基地，因预留地块处于周边道路优化和改进过程中，涉及的建设用地未能按计划推进土地招拍挂等工作，导致本次募集资金投资项目建设进度延缓。为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，董事会对“精密滑轨自动化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的可行性、预计收益等进行了论证，在募集资金实施主体、实施方式、投资地点、用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据项目实施情况调整募投项目的实施进度。

本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

2024年7月，公司与无锡市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》并取得了《中华人民共和国不动产权证书》，具体情况参见《关于公司签订完成国有建设用地使用权出让合同并取得不动产权证书的公告》（公告编号：2024-048）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况无变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司本年度的募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：海达尔2024年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，海达尔对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2025]5468号），认为海达尔公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引的规定，如实反映了海达尔公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（三）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

111238322.61本报告期投入募集资金总额7621133.00的募集资金）

变更用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额17621133.00

变更用途的募集资金总额比例0%是否已变截至期末投项目可行项目达到预更项目，调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发募集资金用途定可使用状