奔朗新材

证券代码:836807广东奔朗新材料股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人尹育航、主管会计工作负责人刘芳芳及会计机构负责人（会计主管人员）孙焕颜保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1266754633.101276016200.67-0.73%

归属于上市公司股东的净资产939387736.55933637558.040.62%

资产负债率%（母公司）24.82%27.08%-

资产负债率%（合并）26.11%27.13%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入116919385.19114173207.812.41%

归属于上市公司股东的净利润5820953.129286695.82-37.32%归属于上市公司股东的扣除非经常性

4888107.248717822.76-43.93%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-22003251.13-33616208.9534.55%

基本每股收益（元/股）0.030.05-37.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.62%0.98%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.52%0.92%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表项报告期末变动幅度变动说明

目（2025年3月31日）主要原因系本期购买的银行理财产品增加所

交易性金融资产3287106.33116.40%致

其他应收款10200918.5330.67%主要原因系本期支付的保证金增加所致主要原因系上期预付款的设备在本期转固定

其他非流动资产1547096.68-54.97%资产所致

主要原因系采购周期调整，向供应商支付的应付票据42516493.14-47.73%银行承兑汇票减少所致主要原因系上年末计提的绩效薪酬于报告期

应付职工薪酬6226579.38-54.65%内支付所致一年内到期的非流

35850132.91110.88%主要原因系一年内到期的长期借款增加所致

动负债

3主要原因系公司为满足营运资金需求，新增

长期借款64132302.8436.06%长期借款所致

主要原因系随着租金支出，剩余租赁期缩短租赁负债976464.94-47.64%所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因系本期公司利用阶段性闲置资金进

财务费用-351987.1885.65%行现金管理产生的利息收入减少，以及汇兑损失增加所致主要原因系本期收到参股公司诸暨弘信晨晟

投资收益1678838.319849.11%

创业投资中心（有限合伙）分红所致主要原因系公司部分客户应收账款账龄增

信用减值损失-4675709.6268.04%加，计提的信用减值损失较上年增加所致主要原因系上期收到被诉讼客户货款的利息

营业外收入5770.85-87.08%所致

营业外支出5538.21-95.26%主要原因系本期公司对外捐赠支出减少所致

主要原因系本期营业利润下降，计提的所得所得税费用923330.47-57.27%税减少所致

主要原因系：1、公司部分客户应收账款账龄增加，计提的信用减值损失较上年增加；2、公司利用阶段性闲置资金进行现金管理产生

净利润5212513.85-41.68%

的利息收入减少以及汇兑损失增加，财务费用增加；3、出口退税率调整，产品出口退税额减少等综合影响所致合并现金流量表项本年累计变动幅度变动说明目

经营活动产生的现主要原因系公司加强了对应收账款的管理，-22003251.1334.55%金流量净额本期收到的货款增加所致投资活动产生的现主要原因系本期用于现金管理的闲置募集资

-8938168.2462.51%金流量净额金减少所致筹资活动产生的现主要原因系本期银行借款较去年同期减少所

35837894.32-22.91%

金流量净额致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益5851.68-

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定602980.83-标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债32378.94-产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

4融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产

取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回374450.36-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1402.14-

其他符合非经常性损益定义的损益项目5594.23-

非经常性损益合计1022658.18-

所得税影响数63650.83-

少数股东权益影响额（税后）26161.47-

非经常性损益净额932845.88-

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数11649150764.05%714125012363275767.97%无限

其中：控股股东、实际控

售条153468878.44%0153468878.44%制人件股

董事、监事、高管1941574610.68%01941574610.68%份

核心员工4567890.25%31124599010.25%

有限售股份总数6538849335.95%-71412505824724332.03%有限

其中：控股股东、实际控

售条4604066425.31%04604066425.31%制人件股

董事、监事、高管5824724332.03%05824724332.03%份

核心员工00.00%000.00%

总股本181880000-0181880000-普通股股东人数8853

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序股东性股东名称期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份无限售股号质

例%数量份数量境内自

1尹育航6138755106138755133.75%4604066415346887

然人

2庞少机境内自171500000171500009.43%017150000

5然人

境内自

3吴桂周6150000061500003.38%46125001537500

然人境内自

4吴跃飞6150000061500003.38%06150000

然人境内自

5陶洪亮5512750055127503.03%41345631378187

然人佛山市源常境内非壹东企业管

6国有法4150000041500002.28%04150000理中心（有限人

合伙）境内自

7杨成3750000037500002.06%2812500937500

然人境内自

8鲍杰军3781498-26959235119061.93%03511906

然人佛山市海沃境内非众远企业管

9国有法2626000026260001.44%02626000理中心（有限人

合伙）境内自

10黄建起527976191646324444391.34%02444439

然人

合计-111185775164687111283264662.04%5760022755232419

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

陶洪亮，佛山源常壹东企业管理中心（有限合伙）：陶洪亮为佛山源常壹东企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；

杨成，佛山市海沃众远企业管理中心（有限合伙）：杨成为佛山市海沃众远企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

除此以外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内是否及时临时公告查询索引报告期内是事项部审议程序履行披露否存在义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-股东及其关联方占用或转移公司资

否不适用不适用-

金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他具体内容详见公司在全国员工激励措施中小企业股份转让系统指已事前及时是不适用定信息披露平台履行

(www.neeq.com.cn)披露的相关系列公告

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项具体内容详见公司2022年12月6日在北京证券交已事前及时是不适用易所信息披露平台履行（http://www.bse.cn/）

披露的《招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

2025年1-3月内发生的诉讼、仲裁事项：

单位：元累计金额占期末净资产比性质合计

作为原告/申请人作为被告/被申请人例%

诉讼或仲裁7820902.73360904.638181807.360.87%

（二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划（草案）的议案》《关于广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。2021年12月6日，全国股转公司向公司出具了《关于对广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3944号）。2021年

712月17日，公司完成相关股票定向发行事项并披露《股票定向发行情况报告书》。截至目前，该员工持

股计划正在依规实施中。

具体内容详见公司2021年10月29日、2021年11月16日、2021年12月6日、2021年12月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的相关公告。

（三）已披露的承诺事项

报告期内，公司无新增承诺事项。公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票，相关主体做出一系列承诺事项，具体内容详见公司于2022年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《招股说明书》第四节之“九、重要承诺”。截至目前，相关承诺目前均在正常履行中。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况占总资产权利受限资产名称资产类别账面价值的比例发生原因类型

（%）

货币资金货币资金支付受限11931967.320.94主要是银行承兑汇票保证金等期末公司已背书或贴现且在资

应收票据应收票据背书、贴现26234977.182.07产负债表日尚未到期的应收票据期末公司已背书或贴现未到期

应收账款应收账款背书、贴现436655.720.03应收账款债权凭证

房屋建筑物固定资产产权抵押61714172.144.87抵押借款担保

土地使用权无形资产产权抵押33622961.082.65抵押借款担保

合计--133940733.4410.56-

上述资产权利受限是公司正常业务和流动资金贷款业务所需而产生的，不会对公司的生产经营造成不利影响。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金346386795.17351774862.81

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产3287106.331519017.66

衍生金融资产--

应收票据36381490.6036881107.94

应收账款280236078.54304177016.76

应收款项融资6234028.506895813.99

预付款项14843250.3814720486.50

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款10200918.537806884.90

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货175396760.90154735161.26

其中：数据资源--

合同资产--持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产22519433.7223199351.86

流动资产合计895485862.67901709703.68

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7081607.736553097.56

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产34306400.0036070212.60

投资性房地产--

固定资产162231699.44164313103.89

在建工程96211586.8892601845.88

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产4760122.155733550.87

9无形资产44822985.4745436242.15

其中：数据资源--开发支出

其中：数据资源

商誉1171341.241171341.24

长期待摊费用1798641.032062315.47

递延所得税资产17337289.8116928879.55

其他非流动资产1547096.683435907.78

非流动资产合计371268770.43374306496.99

资产总计1266754633.101276016200.67

流动负债：

短期借款30503778.1733910126.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据42516493.1481338865.00

应付账款83849000.3287707589.40

预收款项--

合同负债8933079.517857982.52

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬6226579.3813729753.28

应交税费7215006.526103228.76

其他应付款10718578.0913385429.45

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债35850132.9116999880.36

其他流动负债28749623.8124477059.85

流动负债合计254562271.85285509914.98

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款64132302.8447136114.62

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债976464.941865078.59

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益11112902.0511604348.86

递延所得税负债22037.9330717.30

其他非流动负债--

非流动负债合计76243707.7660636259.37

10负债合计330805979.61346146174.35

所有者权益（或股东权益）：

股本181880000.00181880000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积306947191.04306947191.04

减：库存股--

其他综合收益1301502.881372277.49

专项储备--

盈余公积53456719.1753456719.17

一般风险准备--

未分配利润395802323.46389981370.34

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计939387736.55933637558.04

少数股东权益-3439083.06-3767531.72

所有者权益（或股东权益）合计935948653.49929870026.32

负债和所有者权益（或股东权益）总计1266754633.101276016200.67

法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金318255565.74315989121.91

交易性金融资产200000.00-衍生金融资产

应收票据3862435.875892020.10

应收账款42918791.3148126668.97

应收款项融资1659720.452089802.37

预付款项6064275.382434479.49

其他应收款302742858.30323069234.76

其中：应收利息

应收股利19120000.0024220000.00买入返售金融资产

存货12920858.2914685421.84

其中：数据资源--合同资产

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产9326755.6410300409.31

流动资产合计697951260.98722587158.75

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资118424500.00118424500.00

11其他权益工具投资--

其他非流动金融资产28154400.0029918212.60

投资性房地产--

固定资产35783794.1236652716.31

在建工程24678776.2024324379.91

生产性生物资产--油气资产

使用权资产--

无形资产14021046.1614365217.08

其中：数据资源

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用1449359.571611404.90

递延所得税资产14767803.6214541459.37

其他非流动资产166130.00330980.00

非流动资产合计237445809.67240168870.17

资产总计935397070.65962756028.92

流动负债：

短期借款30503778.1730483470.95交易性金融负债衍生金融负债

应付票据34553432.6755234481.78

应付账款9096240.4325343862.94

预收款项--

合同负债85174032.6084090988.96

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬1914632.278337610.38

应交税费2588253.891574542.59

其他应付款2601897.243563685.63

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债21023833.334031710.56

其他流动负债1561883.935610691.04

流动负债合计189017984.53218271044.83

非流动负债：--

长期借款36000000.0035000000.00

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益7138112.507476652.62

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计43138112.5042476652.62

12负债合计232156097.03260747697.45

所有者权益（或股东权益）：

股本181880000.00181880000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积310444273.81310444273.81

减：库存股--

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积53046496.8453046496.84

一般风险准备--

未分配利润157870202.97156637560.82

所有者权益（或股东权益）合计703240973.62702008331.47

负债和所有者权益（或股东权益）总计935397070.65962756028.92

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入116919385.19114173207.81

其中：营业收入116919385.19114173207.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本108641052.60101021708.42

其中：营业成本83296515.4779963321.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1050280.251119658.73

销售费用8610546.398124753.40

管理费用10002205.429276807.68

研发费用6033492.254989364.56

财务费用-351987.18-2452197.34

其中：利息费用676227.48718705.58

利息收入1560949.502630048.91

加：其他收益829040.55806466.19

投资收益（损失以“-”号填列）1678838.31-17220.42

其中：对联营企业和合营企业的投资

-271489.83-收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

--33138.77

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

13列）公允价值变动收益（损失以“-”号

18088.673946.07

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4675709.62-2782533.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）--

资产处置收益（损失以“-”号填列）7021.189314.79

三、营业利润（亏损以“-”号填列）6135611.6811171472.83

加：营业外收入5770.8544662.01

减：营业外支出5538.21116833.93

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6135844.3211099300.91

减：所得税费用923330.472160935.04

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5212513.858938365.87

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

5212513.858938365.87

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-608439.27-348329.95

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

5820953.129286695.82损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-133886.68-218555.92

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

-70774.61-164105.82益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-70774.61-164105.82

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-70774.61-164105.82

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

-63112.07-54450.10税后净额

七、综合收益总额5078627.178719809.95

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

5750178.519122590.00

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-671551.34-402780.05

14八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.030.05

（二）稀释每股收益（元/股）0.030.05

法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入35806749.0336574233.39

减：营业成本25590621.0322205207.10

税金及附加496145.43465412.62

销售费用3914322.994019497.19

管理费用5115747.414961150.40

研发费用1930803.312168751.62

财务费用-1164093.11-1867182.97

其中：利息费用475729.41369475.27

利息收入1394163.202528342.92

加：其他收益339149.51364932.82

投资收益（损失以“-”号填列）1998540.17629116.56

其中：对联营企业和合营企业的投资

-收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

-

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）-净敞口套期收益（损失以“-”号填-

列）公允价值变动收益（损失以“-”号--

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1137589.26-3196958.21

资产减值损失（损失以“-”号填列）-

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1732.22-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1121570.172418488.60

加：营业外收入696.3728602.80

减：营业外支出-842.08

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1122266.542446249.32

减：所得税费用-110375.61408820.94

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1232642.152037428.38

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1232642.152037428.38号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

154.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1232642.152037428.38

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金119688136.99109025903.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2554019.952311262.98

收到其他与经营活动有关的现金1281674.851379064.20

经营活动现金流入小计123523831.79112716231.07

购买商品、接受劳务支付的现金95514492.8892081984.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金28988926.2327863204.24

支付的各项税费3375368.569648187.09

支付其他与经营活动有关的现金17648295.2516739064.05

经营活动现金流出小计145527082.92146332440.02

16经营活动产生的现金流量净额-22003251.13-33616208.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金19763812.60124788540.80

取得投资收益收到的现金1998540.17222182.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

16496.1585000.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-

收到其他与投资活动有关的现金-1020000.00

投资活动现金流入小计21778848.92126115723.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

10167017.1614956199.20

的现金

投资支付的现金20550000.00135000000.00

质押贷款净增加额-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计30717017.16149956199.20

投资活动产生的现金流量净额-8938168.24-23840476.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金40000000.00100000000.00

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金-

筹资活动现金流入小计41000000.00100000000.00

偿还债务支付的现金4257195.3552257017.86

分配股利、利润或偿付利息支付的现金602159.98619522.22

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金302750.35636428.66

筹资活动现金流出小计5162105.6853512968.74

筹资活动产生的现金流量净额35837894.3246487031.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响479467.85379224.32

五、现金及现金等价物净增加额5375942.80-10590429.49

加：期初现金及现金等价物余额155753905.80220500091.97

六、期末现金及现金等价物余额161129848.60209909662.48

法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金60964678.1753107387.79

收到的税费返还2554019.952311262.98

收到其他与经营活动有关的现金39216036.8485746239.64

经营活动现金流入小计102734734.96141164890.41

购买商品、接受劳务支付的现金58269968.2190579546.63

支付给职工以及为职工支付的现金13708393.7512857528.89

支付的各项税费460399.37299077.58

17支付其他与经营活动有关的现金43153044.1462068289.90

经营活动现金流出小计115591805.47165804443.00

经营活动产生的现金流量净额-12857070.51-24639552.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金19763812.60121708540.80

取得投资收益收到的现金7098540.17-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

1496.15-

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金-1020000.00

投资活动现金流入小计26863848.92122728540.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

6311007.033210481.60

的现金

投资支付的现金18200000.00135000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-

支付其他与投资活动有关的现金-

投资活动现金流出小计24511007.03138210481.60

投资活动产生的现金流量净额2352841.89-15481940.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金20000000.0070000000.00

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计20000000.0070000000.00

偿还债务支付的现金2000000.0050000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金463299.42427683.34

支付其他与筹资活动有关的现金-

筹资活动现金流出小计2463299.4250427683.34

筹资活动产生的现金流量净额17536700.5819572316.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响424380.89210064.24

五、现金及现金等价物净增加额7456852.85-20339112.49

加：期初现金及现金等价物余额127953316.76198932949.11

六、期末现金及现金等价物余额135410169.61178593836.62

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