派特尔:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：836871证券简称：派特尔公告编号：2025-024

珠海市派特尔科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330号）核准，公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1777.60 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为人民币5.60元/股，募集资金总额为人民币99545600.00元，扣除与发行有关的费用人民币8895073.21元后，募集资金净额为人民币90650526.79元，募集资金已于2022年7月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月7日出具了验资报告（众环验字（2022）0610005号）。

行使超额配售取得的募集资金净额为13927902.22元，上述资金于2022年8月22日到位，经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2022）0610008号验资报告。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》，结合公司的实际情况，经本公司第三届董事会第二十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户银行存款情况详见下

表：

存放银行银行账户账号余额

中国建设股份有限公司珠海柠溪支行4405016422350000174512189.58

中信股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行811090101220147209123569212.41

交通银行股份有限公司珠海体育中心支行4440009160130008052428231268.21

招商银行珠海分行营业部5169013306106066773.13

合计：31819443.33

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、募投项目情况

2024年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

2、结余募集资金情况

结余募集资金情况截至2024年12月31日，募集资金余额具体如下：

1、募集资金账户年初余额11950559.49

减：募集项目使用情况27980407.04

减：补充流动资金8504301.66

加：用于现金管理暂时闲置募集资金收回186700000.00

减：用于现金管理暂时闲置募集资金支出131400000.00

加：利息收入扣除手续费1053592.54

2、募集资金专用账户年末余额31819443.33

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

（五）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理财委托理财产委托理财起委托理财终预计年化委托方名称产品名称金额（万收益类型品类型始日期止日期收益率

元）

中信银行股份保本证券产申万宏源证券有限公1500.002023年1月162024年1月16固定收益+浮固定收益率

有限公司品司龙鼎定制348期日日动收益0.1%

中信银行股份结构性存款共赢慧信挂钩人民币2000.002023年11月2024年2月7保本浮动收1.05-

有限公司结构性存款00692期11日日益型2.6%

交通银行股份结构性存款“蕴通财富”定期型结2030.002023年12月2024年2月19保本浮动收1.25-

有限公司构性存款协议挂钩汇18日日益型1.95%率二元三段结构

中信银行股份保本证券产申万宏源证券有限公1500.002024年1月302024年7月30保本浮动收2.70%有限公司品司“乡村振兴公益附日日益型捐型”龙金双利看涨定制14期

中信银行股份结构性存款共赢慧信汇率挂钩人300.002024年2月52024年5月8保本浮动收2.05%有限公司民币结构性存款日日益型

01719期

交通银行股份结构性存款交通银行蕴通财富定2040.002024年2月222024年5月30保本浮动收1.75%有限公司期型结构性存款98天日日益型（挂钩汇率看跌）

中信银行股份结构性存款共赢慧信汇率挂钩人2000.002024年2月242024年5月24保本浮动收2.05%有限公司民币结构性存款日日益型

01812期

中信银行股份结构性存款共赢慧信汇率挂钩人2000.002024年6月82024年9月6保本浮动收2.30%有限公司民币结构性存款日日益型

03767期交通银行股份保本证券产申万宏源证券有限公1000.002024年6月252024年9月24固定收益+浮2.02%

有限公司品司龙鼎金牛1702期日日动收益

中信银行股份保本证券产申万宏源证券有限公500.002024年8月72024年11月7固定收益+浮2.00%有限公司品司龙鼎金牛1842期日日动收益

中信银行股份保本证券产申万宏源证券有限公500.002024年8月142024年11月保本浮动收1.98%有限公司品司龙鼎十年期国债期日12日益型货赢熊90期

中信银行股份结构性存款共赢智信黄金挂钩人1000.002024年9月162024年12月保本浮动收1.05-

有限公司民币结构性存款日18日益型2.20%

10524期

中信银行股份保本证券产申万宏源证券有限公1000.002024年9月272024年12月固定收益+浮1.9-

有限公司品司龙鼎金牛1992期日23日动收益4.90%

交通银行股份结构性存款“蕴通财富”定期型结800.002024年10月2024年12月保本浮动收1.55-

有限公司构性存款协议挂钩黄17日30日益型2.55%金二元结构

中信银行股份结构性存款共赢智信黄金挂钩人500.002024年11月2024年12月保本浮动收1.05-

有限公司民币结构性存1869118日20日益型2.10%期

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元，上述现金管理余额已全部收回。

（六）超募资金使用情况

经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议和2022年第二

次临时股东大会审议通过，公司将超募资金10032729.01元用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，超额配售账户余额7061.35元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况截至2024年12月31日止，

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司募集资金管理办法》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2024年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：派特尔2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：派特尔截至2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了派特尔截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

八、备查文件

（一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》（三）《申万宏源承销保荐有限责任公司关于珠海市派特尔科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

（四）《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海市派特尓科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

珠海市派特尔科技股份有限公司董事会

2025年4月18日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

104578429.01本报告期投入募集资金总额36484708.70的募集资金）变更用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额75044881.33

变更用途的募集资金总额比例0%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发项目，含部定可使用状