申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于珠海市派特尔科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“派特尔”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对派特尔2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330号）核准，公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1777.60 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为人民币5.60元/股，募集资金总额为人民币

99545600.00元，扣除与发行有关的费用人民币8895073.21元后，募集资金净

额为人民币90650526.79元，募集资金已于2022年7月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月7日出具了验资报告（众环验字（2022）0610005号）。行使超额配售取得的募集资金净额为13927902.22元，上述资金于2022年8月22日到位，业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2022）0610008号验资报告。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人

1的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，经公司第三届董事会第一次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金》等规则制度及公司章程有关规定，经2024年10月29日第三届董事会第二十一次会议及2024年11月13日2024年第二次临时股东大会审议通过，公司修订了《珠海市派特尔科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于2022年7月18日与中国建设银行股份有限公司珠海市

分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于2022年7月20日与中信股份有限公司横琴粤澳深度合作区

分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于2022年7月20日与交通银行股份有限公司珠海分行签订了

《募集资金三方监管协议》；本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于2022年8月29日与招商银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金余额情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户银行存款情况详见下表：

开户银行银行账号存放余额（元）

中国建设股份有限公司珠海柠溪支行4405016422350000174512189.58中信股份有限公司横琴粤澳深度合作

811090101220147209123569212.41

区分行交通银行股份有限公司珠海体育中心

4440009160130008052428231268.21

支行

招商银行珠海分行营业部5169013306106066773.13

2开户银行银行账号存放余额（元）

合计31819443.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况2024年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。

（二）结余募集资金情况

截至2024年12月31日，募集资金余额具体如下：

项目金额（元）

1、募集资金账户年初余额11950559.49

减：募集项目使用情况27980407.04

减：补充流动资金8504301.66

加：用于现金管理暂时闲置募集资金收回186700000.00

减：用于现金管理暂时闲置募集资金支出131400000.00

加：利息收入扣除手续费1053592.54

2、募集资金专用账户年末余额31819443.33

（三）闲置募集资金进行现金管理情况

经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议和2024年

第一次临时股东大会审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用

额度不超过人民币10000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2024年度，公司募集资金现金管理具体明细如下：

3委托理财产委托理财金额委托理财起委托理财终收益预计年化收

委托方名称产品名称

品类型（元）始日期止日期类型益率申万宏源证券固定收益中信银行股保本证券产固定收益率

有限公司龙鼎15000000.002023/1/162024/1/16+浮动收

份有限公司品0.1%定制348期益共赢慧信挂钩中信银行股保本浮动

结构性存款人民币结构性20000000.002023/11/112024/2/71.05-2.6%份有限公司收益型存款00692期

“蕴通财富”定期交通银行股型结构性存款保本浮动

结构性存款20300000.002023/12/182024/2/191.25-1.95%份有限公司协议挂钩汇率收益型二元三段结构申万宏源证券有限公司“乡村中信银行股保本证券产保本浮动

振兴公益附捐15000000.002024/1/312024/7/302.70%份有限公司品收益型型”龙金双利看涨定制14期共赢慧信汇率中信银行股挂钩人民币结保本浮动

结构性存款3000000.002024/2/52024/5/82.05%份有限公司构性存款01719收益型期交通银行蕴通财富定期型结交通银行股保本浮动

结构性存款构性存款98天20400000.002024/2/222024/5/301.75%份有限公司收益型

（挂钩汇率看跌）共赢慧信汇率中信银行股挂钩人民币结保本浮动

结构性存款20000000.002024/2/242024/5/242.05%份有限公司构性存款01812收益型期共赢慧信汇率中信银行股挂钩人民币结保本浮动

结构性存款20000000.002024/6/82024/9/62.30%份有限公司构性存款03767收益型期申万宏源证券固定收益交通银行股保本证券产

有限公司龙鼎10000000.002024/6/252024/9/24+浮动收2.02%份有限公司品金牛1702期益申万宏源证券固定收益中信银行股保本证券产

有限公司龙鼎5000000.002024/8/72024/11/7+浮动收2.00%份有限公司品金牛1842期益中信银行股保本证券产申万宏源证券保本浮动

5000000.002024/8/142024/11/121.98%

份有限公司品有限公司龙鼎收益型

4委托理财产委托理财金额委托理财起委托理财终收益预计年化收

委托方名称产品名称

品类型（元）始日期止日期类型益率十年期国债期货赢熊90期共赢智信黄金中信银行股挂钩人民币结保本浮动

结构性存款10000000.002024/9/162024/12/181.05-2.20%份有限公司构性存款10524收益型期申万宏源证券固定收益中信银行股保本证券产

有限公司龙鼎10000000.002024/9/272024/12/23+浮动收1.90-4.90%份有限公司品金牛1992期益

“蕴通财富”定期交通银行股型结构性存款保本浮动

结构性存款8000000.002024/10/172024/12/301.55-2.25%份有限公司协议挂钩黄金收益型二元结构共赢智信黄金中信银行股保本浮动

结构性存款挂钩人民币结5000000.002024/11/182024/12/201.05-2.10%份有限公司收益型构性存18691期

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元，上述现金管理余额已全部收回。

（四）超募资金使用情况

经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议和2022年第二

次临时股东大会审议通过，公司将超募资金10032729.01元用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，超额配售账户余额6773.13元。

（五）募集资金置换情况本年度，公司不存在募集资金置换情况。

（六）闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题5公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2024年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：派特尔截至2024年

12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了派特尔截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对派特尔募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：派特尔2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第9号——募集资金管理》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

6附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：珠海市派特尔科技股份有限公司2024年度

单位：人民币元

募集资金净额104578429.01本年度投入募集资金总额36484708.70

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额75044881.33

变更用途的募集资金总额比例-截至期末投入进项目达到预项目可行性是否已变更项目调整后投资总额截至期末累计投是否达到

募集资金用途本年度投入金额度（%）（3）＝定可使用状是否发生重（含部分变更）（1）入金额（2）预计效益

（2）/（1）态日期大变化

生产基地扩建项目否46570600.0015519470.6124285636.6152.15%不适用不适用否

研发中心建设项目否19975100.0012460936.4312460936.4362.38%不适用不适用否

补充流动资金否28000000.008504301.6628176505.98100.63%不适用不适用否

超募资金否10032729.01-10121802.31100.89%不适用不适用否

合计-104578429.0136484708.7075044881.3371.76%---

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金无。用途）可行性发生重大变化的具体情况说明无。

募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明无。

募集资金置换自筹资金情况说明本年度不存在募集资金置换情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明无。

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币10000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

超募资金投向补充流动资金

经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明过，公司将超募资金10032729.01元用于永久补充流动资金。

募集资金其他使用情况说明无。

7（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海市派特尔科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：__________________________________孙永波谢德泳申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日

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