证券代码：836871证券简称：派特尔公告编号：2025-032

派特尔

证券代码:836871珠海市派特尔科技股份有限公司

2025年第一季度报告

Zhuhai Painter Technology Co. Ltd.

1证券代码：836871证券简称：派特尔公告编号：2025-032

第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

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第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计315588460.00315288987.300.09%

归属于上市公司股东的净资产266138468.87260761785.922.06%

资产负债率%（母公司）15.63%17.18%-

资产负债率%（合并）15.67%17.29%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入39563680.6533417750.7418.39%

归属于上市公司股东的净利润3496545.805682276.57-38.47%

归属于上市公司股东的扣除非经常性3361392.88-37.42%

5371003.77

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额6125809.0712741965.30-51.92%

基本每股收益（元/股）0.050.08-37.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.33%-

2.30%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.28%-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.17%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2025年3月31日）

报告期末，交易性金融资产较上年期末增长49.56%，主要交易性金融资产15089362.5049.56%原因系公司用闲置资金购买银行理财产品所致；

报告期末，应收款项融资较上年期末下降58.91%，主要原应收款项融资930416.11-58.91%因系本年比上年同期销售回款的票据减少，且其中期末未到期重要性银行承兑汇票票据重分类金额减少所致；

报告期末，其他流动资产较上年期末增长196.70%，主要其他流动资产762108.98196.70%原因系待抵扣的增值税进项税额增加所致；

报告期末，长期待摊费用较上年期末增长102.16%，主要长期待摊费用2173546.00102.16%原因系报告期支付设备搬迁安装费用所致；

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报告期末，递延所得税资产较上年期末增长41.78%，主要递延所得税资产2573748.4441.78%原因系股权激励费用相应计提的递延所得税资产增加83万元所致；

报告期末，其他非流动资产较上年期末增长98.83%，主要其他非流动资产7865699.6098.83%原因系预付广东王者装饰集团有限公司装修款450万元和设备款所致；

报告期末，合同负债较上年期末下降72.04%，主要原因系合同负债342869.98-72.04%预收客户货款减少所致；

报告期末，应付职工薪酬较上年期末下降47.26%，主要系应付职工薪酬2321900.28-47.26%上年年终奖金于本期支付。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

报告期内，税金及附加较上年同期增长38.93%，主要原因税金及附加268707.6938.93%系新建厂房缴纳房产税增加和随着销售收入增加，印花税增加所致；

报告期内，销售费用较上年同期增长36.48%，主要原因系销售费用1011780.0836.48%公司为扩大规模，拓展业务，招聘新的销售团队人员，人工成本增长所致；

报告期内，管理费用较上年同期增长105.89%，主要原因管理费用3759482.72105.89%系新建厂房折旧费用、厂房装修费用摊销和上年度实施股

权激励政策所致，其中股份支付金额增加123.33万元；

报告期内，财务费用较上年同期增长118.34%，主要原因系财务费用-144685.61118.34%受美元汇率波动影响导致汇兑收益增加所致；

报告期内，信用减值损失较上年同期下降233.28%，主要信用减值损失156076.30-223.28%原因系报告期内长账龄应收账款收回，计提的坏账准备冲回所致；

报告期内，资产减值损失较上年同期下降42.79%，主要原资产减值损失-431721.65-42.79%因系报告期内长库龄库存商品减少，计提的存货跌价准备冲回所致；

营业利润4064033.82-36.25%报告期内，营业外支出较上年同期下降36.25%，主要原因

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系2024年实施股权激励政策，股份支付金额增加和2024年新建厂房投入使用折旧费用增加所致；

报告期内，营业外支出较上年同期下降65.74%，主要原因营业外支出36317.81-65.74%

系上年同期处置呆滞产品、退货不良品所致；

报告期内，利润总额较上年同期下降35.64%，主要原因系利润总额4043425.71-35.64%本期营业利润较上年同期减少所致；

报告期内，净利润较上年同期下降38.47%，主要原因系本净利润3496545.80-38.47%期营业利润较上年同期减少所致。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

本期经营活动产生的现金流量净额612.58万元，较上年同经营活动产生的期下降51.92%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的

6125809.07-51.92%

现金流量净额现金较上年同期增加357.14万元和报告期内采购原材料、

购买商品支付的现金较上年同期增加859.75万元所致。

本期投资活动产生的现金流量净额-1255.46万元，较上年投资活动产生的

-12554596.8529.90%同期增长29.90%，主要系报告期内购买理财产品影响现金现金流量净额流出较上年同期减少510万元所致。

本期投资活动产生的现金流量净额-99.38万元，较上年同筹资活动产生的

-993798.07-728.17%期下降728.17%，主要系报告期内支付长期借款本金84.85现金流量净额万元所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益-9674.48

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家

15719.76

政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值

172718.81

变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19760.66

非经常性损益合计159003.43

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所得税影响数23850.51

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额135152.92

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数39580060.0051.23%039580060.0051.23%

无限售条其中：控股股东、实际控制人13314660.0017.23%013314660.0017.23%

件股份董事、监事、高管9776456.0012.65%09776456.0012.65%

核心员工00%547635.00547635.000.71%

有限售股份总数37679556.0048.77%037679556.0048.77%

有限售条其中：控股股东、实际控制人28699980.0037.15%028699980.0037.15%

件股份董事、监事、高管30968868.0040.08%030968868.0040.08%

核心员工4326480.005.60%-568575.003757905.004.86%

总股本77259616.00-077259616.00-普通股股东人数4506

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序期末持股期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动无限售股

号数比例%售股份数量份数量

1陈宇境内自然人3812664049.35%3812664049.35%286999809426660

2珠海横琴新区明山境内非国有

投资咨询合伙企业法人48340006.26%48340006.26%22960802537920（有限合伙）

3周洪霞境内自然人38880005.03%38880005.03%03888000

4陈虹境内自然人25145403.25%24935403.23%1945905547635

5李欣境内自然人19850762.57%18994532.46%01899453

6周信钢境内自然人12009331.55%12000001.55%01200000

7张凤珍境内自然人00.00%9621181.25%0962118

8黄续峰境内自然人5517600.71%5517600.71%451320100440

9赵伟才境内自然人4480800.58%4480800.58%37356074520

10黄锦权境内自然人4757120.62%4177130.54%0417713

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合计-5402474169.92%5482130470.96%3376684521054459

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1.股东陈宇与股东周洪霞为夫妻关系；

2.明山合伙为控股股东陈宇发起的有限合伙企业，其中陈宇占明山合伙出资份额的63.33%，为明山合伙的

普通合伙人；

3.股东陈宇与股东陈虹是兄弟。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内部审是否及时临时公告查询索引报告期内是事项议程序履行披露否存在义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司否不适用不适用

资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情否不适用不适用况其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生否不适用不适用的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其

是已事前及时履行是2024-040他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用详情见公司披露的已披露的承诺事项是已事前及时履行是

《招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

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第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金81170525.9288534383.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产15089362.5010089362.50衍生金融资产

应收票据5167510.245698128.63

应收账款64315400.5865700709.83

应收款项融资930416.112264276.61

预付款项727621.05707042.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4641057.865466298.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货21307525.4921167169.43

其中：数据资源

合同资产3191397.253191397.25持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产762108.98256864.61

流动资产合计197302925.98203075632.15

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产7404181.187404181.18投资性房地产

固定资产92932000.7392531011.30在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产339892.37393050.87

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无形资产4996465.705038617.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2173546.001075159.84

递延所得税资产2573748.441815250.68

其他非流动资产7865699.603956083.60

非流动资产合计118285534.02112213355.15

资产总计315588460.00315288987.30

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款15661870.8515652441.87预收款项

合同负债342869.981226074.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2321900.284402876.36

应交税费2567636.172311989.53

其他应付款12176697.2512302368.45

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3884030.493957172.95

其他流动负债8153177.129430128.25

流动负债合计45108182.1449283052.03

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4100910.325000495.29应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债116939.18120000.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债123959.49123654.06其他非流动负债

非流动负债合计4341808.995244149.35

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负债合计49449991.1354527201.38

所有者权益（或股东权益）：

股本77259616.0077259616.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积96660417.0794780279.92

减：库存股11340840.0011340840.00其他综合收益专项储备

盈余公积18608277.8618608277.86一般风险准备

未分配利润84950997.9481454452.14

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计266138468.87260761785.92少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计266138468.87260761785.92

负债和所有者权益（或股东权益）总计315588460.00315288987.30

法定代表人：陈宇主管会计工作负责人：陈宇会计机构负责人：赵伟才

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金80114202.7887706916.76

交易性金融资产15089362.5010089362.50衍生金融资产

应收票据5167510.245655543.34

应收账款64672725.8065553852.12

应收款项融资930416.112264276.61

预付款项727621.05707042.15

其他应收款4648080.845473334.69

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货21305288.8021146517.60

其中：数据资源

合同资产3191397.253191397.25持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产762108.98256864.61

流动资产合计196608714.35202045107.63

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1676648.001676648.00

10证券代码：836871证券简称：派特尔公告编号：2025-032

其他权益工具投资

其他非流动金融资产7404181.187404181.18投资性房地产

固定资产92581208.2592164365.50在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产136923.44161086.40

无形资产4996465.705038617.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2173546.001075159.84

递延所得税资产2496514.971656939.93

其他非流动资产7865699.603956083.60

非流动资产合计119331187.14113133082.13

资产总计315939901.49315178189.76

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款15773883.5315764454.55预收款项

合同负债342869.981226074.62卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2289211.284315110.36

应交税费2578596.572205342.63

其他应付款12176697.2512302368.45

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3884030.493841236.61

其他流动负债8153177.129430128.25

流动负债合计45198466.2249084715.47

非流动负债：

长期借款4100910.325000495.29应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债83365.7077261.17其他非流动负债

非流动负债合计4184276.025077756.46

11证券代码：836871证券简称：派特尔公告编号：2025-032

负债合计49382742.2454162471.93

所有者权益（或股东权益）：

股本77259616.0077259616.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积96660417.0794780279.92

减：库存股11340840.0011340840.00其他综合收益专项储备

盈余公积18608277.8618608277.86一般风险准备

未分配利润85369688.3281708384.05

所有者权益（或股东权益）合计266557159.25261015717.83

负债和所有者权益（或股东权益）总计315939901.49315178189.76

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入39563680.6533417750.74

其中：营业收入39563680.6533417750.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本35648540.1326620072.27

其中：营业成本28787145.6222183104.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加268707.69193406.70

销售费用1011780.08741348.30

管理费用3759482.721825995.05

研发费用1966109.631742484.87

财务费用-144685.61-66267.00

其中：利息费用1848.183633.76

利息收入145590.8955366.99

加：其他收益251819.84228390.00

投资收益（损失以“-”号填列）172718.81215480.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

12证券代码：836871证券简称：派特尔公告编号：2025-032

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）156076.30-126604.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）-431721.65-754592.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）14518.18

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4064033.826374869.64

加：营业外收入15709.7013813.82

减：营业外支出36317.81105998.99

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4043425.716282684.47

减：所得税费用546879.91600407.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3496545.805682276.57

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3496545.805682276.57

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以3496545.805682276.57“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3496545.805682276.57

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3496545.805682276.57

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.050.08

（二）稀释每股收益（元/股）0.050.08

法定代表人：陈宇主管会计工作负责人：陈宇会计机构负责人：赵伟才

13证券代码：836871证券简称：派特尔公告编号：2025-032

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入39469921.5233274691.95

减：营业成本28769577.9322149794.88

税金及附加268158.36200322.20

销售费用965272.27695930.33

管理费用3633697.781707678.14

研发费用1966109.631742484.87

财务费用-145619.41-67724.50

其中：利息费用845.341662.06

利息收入145351.8554685.29

加：其他收益251819.84228390.00

投资收益（损失以“-”号填列）172718.81215480.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）75543.13-498051.78

资产减值损失（损失以“-”号填列）-431721.65-754592.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）14518.18

二、营业利润（亏损以“-”号填列）4081085.096051949.83

加：营业外收入15709.7013813.82

减：营业外支出35470.36105998.99

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4061324.435959764.66

减：所得税费用400020.16536963.34

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3661304.275422801.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

3661304.275422801.32号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

14证券代码：836871证券简称：派特尔公告编号：2025-032

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3661304.275422801.32

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金31259992.1027688605.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金193815.97107996.99

经营活动现金流入小计31453808.0727796601.99

购买商品、接受劳务支付的现金15008437.436410964.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金7949457.286623827.12

支付的各项税费1100226.98940940.41

支付其他与经营活动有关的现金1269877.311078905.08

经营活动现金流出小计25327999.0015054636.69

经营活动产生的现金流量净额6125809.0712741965.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金59809003.6363300000.00

取得投资收益收到的现金172718.81215480.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

10000.00

的现金净额

15证券代码：836871证券简称：派特尔公告编号：2025-032

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计59991722.4463515480.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付8826013.11

8546319.29

的现金

投资支付的现金64000000.0072600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计72546319.2981426013.11

投资活动产生的现金流量净额-12554596.85-17910532.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金848484.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金25314.07

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金120000.00120000.00

筹资活动现金流出小计993798.07120000.00

筹资活动产生的现金流量净额-993798.07-120000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58728.6617502.79

五、现金及现金等价物净增加额-7363857.19-5271064.73

加：期初现金及现金等价物余额88534383.1134810216.34

六、期末现金及现金等价物余额81170525.9229539151.61

法定代表人：陈宇主管会计工作负责人：陈宇会计机构负责人：赵伟才

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金30714566.7227107992.38收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金193576.93107315.29

经营活动现金流入小计30908143.6527215307.67

购买商品、接受劳务支付的现金15008437.436410964.08

支付给职工以及为职工支付的现金7802256.766505176.27

支付的各项税费1083743.73920230.49

支付其他与经营活动有关的现金1236753.451050525.49

经营活动现金流出小计25131191.3714886896.33

经营活动产生的现金流量净额5776952.2812328411.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金59809003.6363300000.00

16证券代码：836871证券简称：派特尔公告编号：2025-032

取得投资收益收到的现金172718.81215480.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

10000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计59991722.4463515480.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付8546319.29

8826013.11

的现金

投资支付的现金64000000.0072600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计72546319.2981426013.11

投资活动产生的现金流量净额-12554596.85-17910532.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金848484.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金25314.07支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计873798.07

筹资活动产生的现金流量净额-873798.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58728.6617502.79

五、现金及现金等价物净增加额-7592713.98-5564618.69

加：期初现金及现金等价物余额87706916.7633652623.45

六、期末现金及现金等价物余额80114202.7828088004.76

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