证券代码：836892证券简称：广咨国际公告编号：2025-028

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2021年9月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3110号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过650万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。2021年10月13日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股565.20万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，共计募集资金人民币79128000.00元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费8000000.00元和其他含增值税发行费2130565.20元，公司实际募集资金净额为68997434.80元。

2021年11月26日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人

民币普通股711347.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，共计募集资金人民币9958858.00元，扣除其他含增值税发行费用71.13元，公司实际募集资金净额为9958786.87元。

上述两次发行合计募集资金89086858.00元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为

78956221.67元。

1募集资金已于2021年10月13日及2021年11月26日从主承销账户划转到

公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，于2021年10月13日及2021年11月26日出具了“华兴验字[2021]20000080151号”及“华兴验字[2021]20000080166号”《验资报告》。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

加：累计利息减：补减：累计投入募集资金净额收入扣除手充流动募集资金投资期末余额续费净额资金项目

78956221.673651321.13-45878558.8136728983.99

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者合法权益，结合实际情况，公司制定了《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更及使用管理与监督等方面均作出了具体明确的规定。

自募集资金到位以来，公司一直严格按照上述制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与保荐机构安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截止2024年12月31日止，公司募集资金的存储情况如下：

广东广咨国际招商银行股份

投资咨询集团有限公司广州75593750261052036728983.99股份有限公司天河支行

2三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司严格按照《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。

2024年10月9日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的议案》，募投项目达到预定可使用日期由2024年10月12日变更为2026年10月

12日，具体内容详见公司于2024年10月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-058）。

本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2021年12月16日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十

三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至2022年3月17日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理财产委托理财金额预计年化委托方名称产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期收益类型

品类型（万元）收益率招商银行股份有限

结构性存款结构性存款4000.002024年5月14日2024年6月28日固定收益类资产2.40%公司广州天河支行招商银行股份有限

结构性存款结构性存款2000.002024年9月6日2024年12月23日固定收益类资产2.15%公司广州天河支行2024年4月2日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5000万元的闲置募集资金购买理财产品。

截止2024年12月31日，公司不存在质押理财产品情况。

4四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定以及《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，广咨国际2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

会计师认为，广咨国际公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》）（北证公告〔2023〕76号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了广咨国际公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件5（一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；

（三）国投证券股份有限公司《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

（四）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会

2025年4月3日

6附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

78956221.67本报告期投入募集资金总额18323759.88的募集资金）

变更用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额45878558.81

变更用途的募集资金总额比例-项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总本报告期投入截至期末累计是否达到性是否发项目，含部进度（%）定可使用状

途额（1）金额投入金额（2）预计效益生重大变分变更(3)＝(2)/(1)态日期化咨询业务能2026年10否78956221.6718323759.8845878558.8158.11%不适用否力提升项目月12日

合计-78956221.6718323759.8845878558.81----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的鉴于工程咨询行业持续演进及数字化技术的深度应用，公司对募投项目的实施计划、计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计组织及人才保障、数字化场景进行了持续深化和优化，因此导致募投项目实施进度出划是否需要调整（分具体募集资金用途）现一定程度的延缓。经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议7审议通过，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，

对募投项目的内部投资结构进行调整并对募投项目进行延期。调整后，募投项目达到预定可使用日期为2026年10月12日。具体内容详见公司于2024年10月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-058）。公司将坚持对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使项目按调整

后的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

2021年12月16日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审

议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换自筹资金情况说明

募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至2022年3月17日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

82024年4月2日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，

审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5000万元的闲置募集资金购买理财产品。2024年5月14日公司在招商银行股使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

份有限公司广州天河支行购买结构性存款4000万元，于2024年6月28日到期，年额度

化收益率是2.40%；2024年9月6日公司在招商银行股份有限公司广州天河支行购买

结构性存款2000万元，于2024年12月23日到期，年化收益率是2.15%。公司不存在质押理财产品情况。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

0元

品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用

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