证券代码：836957证券简称：汉维科技公告编号：2025-054

汉维科技

证券代码:836957东莞市汉维科技股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周述辉、主管会计工作负责人陈良华及会计机构负责人（会计主管人员）陈良华保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计659412781.80668953781.25-1.43%

归属于上市公司股东的净资产398480486.26398301177.590.05%

资产负债率%（母公司）32.19%35.16%-

资产负债率%（合并）39.15%40.05%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入139724492.91118642044.6917.77%

归属于上市公司股东的净利润832604.736857514.54-87.86%归属于上市公司股东的扣除非经常性

699544.786715180.44-89.58%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-4627451.37-52150706.9991.13%

基本每股收益（元/股）0.010.06-83.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.21%1.75%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.18%1.71%

上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）

报告期末增长128.77%，主要是预付账款9763720.52128.77%购买原材料预付款增加所致

报告期末增长1191.91%，主要其他应收款826824.231191.91%是报告期公司参与了产品投标，投标保证金增长所致报告期末增长73.82%，主要是其他非流动资产1974797.3173.82%汉维科技和深圳汉维待抵扣进项税额和留抵税额增加所致。

报告期末降低34.86%，主要是其他应付款11417583.15-34.86%本期支付前期工程款所致

报告期末增长32.56%，主要是一年内到期的非流动负债1841940.8432.56%汉维科技到期续签租赁厂房协议所致

3报告期末降低201.58%，主要是

其他综合收益-977379.99-201.58%报告期印尼盾与人民币汇率变化较大所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明报告期较上年同期增加

55.21%主要是公司募投项目

房产折旧及办公设备折旧增

管理费用6244662.1255.21%加，募投项目新产品试产阶段产生的燃料、水电费增加，管理人员增加对应的工资增加所致报告期较上年同期增加

32.12%主要为研发材料投入

研发费用4879597.4032.12%增加以及新研发中心实验室及办公室折旧费用增加所致报告期较上年同期下降

112.21%主要是印尼控股子公

司于2023年9月投产，对应产信用减值损失-40452.69-112.21%品在上年同期销售额增加，但是回款期较长，导致应收账款余额增加，对应期间的坏账准备计提增加所致报告期较上年同期减少

投资收益37010.03-83.62%83.62%主要是本期购买低风险理财产品投入资金减少所致报告期较上年同期减少

75.58%主要是上年同期确认

其他收益667310.03-75.58%

2023年进项税额加计抵扣金额

税收优惠金额204.20万元所致报告期营业利润较上年同期下

降93.19%，主要受以下因素综合影响：(1)原材料价格上涨导

致生产成本显著上升，公司产品价格上涨幅度低于原材料上

涨幅度产品毛利率下降；(2)

营业利润507592.27-93.19%新办公楼投入使用增加管理费

用以及折旧费用，新产品产线投产亦相应增加了折旧费用；

（3）报告期进项税额加计抵扣税收优惠金额同比上期减少

204.20万元。以上主要因素影

响导致公司盈利情况暂时承压

利润总额508300.77-93.17%营业利润下降导致

净利润890113.47-86.10%营业利润下降导致

4合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

报告期经营活动产生的现金流

量净额增长91.13%，主要是上年同期印尼汉维刚投产不久，经营活动产生的现金流量正常运营采购原材料付款增

-4627451.3791.13%

净额加、收到下游客户银行承兑汇

票未到期、本期汉维科技应付票据到期支付比上年同期减少

1998万元所致

报告期投资活动产生的现金流

投资活动产生的现金流量量净额增长60.41%，主要是本-14618835.1560.41%净额期购买短期低风险理财产品减少所致报告期筹资活动产生的现金流

筹资活动产生的现金流量量净额下降43.86%，主要是本

1073732.10-43.86%

净额期偿还了2024年向银行借入的

短期流动借款624.78万元所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益，包括已计提资-4290.60产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助118822.59

委托他人投资或管理资产的损益37010.03

除上述各项之外的其他营业外收入和4999.10支出

非经常性损益合计156541.12

所得税影响数23481.17

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额133059.95

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

5无限售股份总数4270473439.80%-4270473439.80%

无限售其中：控股股东、实际控制

1587940014.80%-1587940014.80%

条件股人

份董事、监事、高管-----

核心员工-----

有限售股份总数6459660060.20%-6459660060.20%

有限售其中：控股股东、实际控制

6459660060.20%-6459660060.20%

条件股人

份董事、监事、高管-----

核心员工-----

总股本107301334-0107301334-普通股股东人数4492

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序股东性期末持股期末持股股东名称期初持股数持股变动限售股份无限售股

号质数比例%数量份数量境内自

1周述辉3467620003467620032.3167%294747705201430

然人境内自

2谭志佳1541120001541120014.3625%130995202311680

然人境内自

3荀育军1481020001481020013.8024%125886702221530

然人境内自

4李拥军1109840001109840010.3432%94336401664760

然人深圳市达晨创联私募股境内非

5权投资基金国有法7713200-180231959108815.5087%05910881合伙企业（有人限合伙）东莞市汉希境内非投资合伙企

6国有法4480000044800004.1752%04480000

业（有限合人

伙）境内自

7周信钢0118773811877381.1069%01187738

然人境内自

8#胡道强732232895888218200.7659%0821820

然人境内自

9李欣06160116160110.5741%0616011

然人境内自

10黄锦权374328114523857800.3595%0385780

然人

6合计-892957601024708939823083.3151%6459660024801630

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司股东李拥军系股东周述辉妻子之兄，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是质押的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、已披露的承诺事项具体内容详见公司于 2022年 11月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《汉维科技：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，相关承诺正在履行中，报告期内无重大变化。报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。公司及相关方无业绩承诺事项。

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

限类型的比例%

开具银行承兑及 ETC保证

货币资金货币资金质押18085517.052.74%金

应收票据应收票据已背书29408335.954.46%背书未终止

应收票据质押19510370.052.96%银行票据池授信质押的银

8行承兑汇票

银行票据池授信质押的银

应收款项融资应收款项融资质押33516830.325.08%行承兑汇票

公司房产固定资产抵押9303743.481.41%抵押从招商银行获得授信银行授信抵押的土地使用

土地使用权无形资产抵押5070127.000.77%权

总计--114894923.8517.42%-

注：以上抵押、质押资产为公司截止2025年3月31日存在的资产受限情况。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金124093524.12149704455.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产9600000.00衍生金融资产

应收票据85659930.6188619003.83

应收账款85409904.8985863196.25

应收款项融资52571814.2449877036.16

预付款项9763720.524267843.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款826824.2364000.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货60359429.9657948470.59

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9432859.489715137.29

流动资产合计437718008.05446059143.33

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产143816235.46147089060.64

在建工程23321833.9522374542.15生产性生物资产油气资产

使用权资产24852439.1024618080.77

10无形资产24821803.4324969105.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2907664.502707706.35

其他非流动资产1974797.311136142.29

非流动资产合计221694773.75222894637.92

资产总计659412781.80668953781.25

流动负债：

短期借款20081894.0818826239.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据112465093.85114580980.65

应付账款44955163.6539407623.15预收款项

合同负债3077430.943605762.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1587550.832770374.56

应交税费2259794.262884757.51

其他应付款11417583.1517528099.86

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1841940.841389469.66

其他流动负债29708643.7234991455.42

流动负债合计227395095.32235984763.15

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债28121685.4029178862.96长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2665400.792765935.38

递延所得税负债724.94其他非流动负债

非流动负债合计30787086.1931945523.28

11负债合计258182181.51267930286.43

所有者权益（或股东权益）：

股本107301334.00107301334.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积112486159.38112486159.38

减：库存股

其他综合收益-977379.99-324083.93专项储备

盈余公积30759113.5030759113.50一般风险准备

未分配利润148911259.37148078654.64

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计398480486.26398301177.59

少数股东权益2750114.032722317.23

所有者权益（或股东权益）合计401230600.29401023494.82

负债和所有者权益（或股东权益）总计659412781.80668953781.25

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金89858655.47116630422.06

交易性金融资产7000000.00衍生金融资产

应收票据69757402.0774387426.54

应收账款70595367.6376983895.94

应收款项融资41256073.9837805612.50

预付款项9706339.514233537.10

其他应收款56829205.3961574696.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货25371143.7131685997.56

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6218948.267742596.76

流动资产合计376593136.02411044184.71

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资59503600.0059503600.00其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产106234581.66107317721.08

在建工程21325916.3420321589.20生产性生物资产油气资产

使用权资产1289658.32

无形资产24821803.4324969105.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3112814.522266368.16

其他非流动资产1974797.311136142.29

非流动资产合计218263171.58215514526.45

资产总计594856307.60626558711.16

流动负债：

短期借款12572426.2018826239.71交易性金融负债衍生金融负债

应付票据112465093.85114580980.65

应付账款19484962.9324802880.23预收款项

合同负债2245247.532743159.95卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1483121.882653151.68

应交税费1458592.112554435.63

其他应付款8176022.7216559062.18

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债495412.84

其他流动负债29600459.8834842860.67

流动负债合计187981339.94217562770.70

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债844945.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2665400.792765935.38递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3510346.332765935.38

负债合计191491686.27220328706.08

13所有者权益（或股东权益）：

股本107301334.00107301334.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积112486159.38112486159.38

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积30759113.5030759113.50一般风险准备

未分配利润152818014.45155683398.20

所有者权益（或股东权益）合计403364621.33406230005.08

负债和所有者权益（或股东权益）总计594856307.60626558711.16

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入139724492.91118642044.69

其中：营业收入139724492.91118642044.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本139961673.39113626175.16

其中：营业成本126890154.22103796041.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加270163.06237748.05

销售费用1614039.691782073.93

管理费用6244662.124023385.11

研发费用4879597.403693401.73

财务费用63056.9093524.50

其中：利息费用490142.52395687.72

利息收入625280.36863655.92

加：其他收益667310.032732849.99

投资收益（损失以“-”号填列）37010.03225918.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）40452.69-331274.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-188412.38

三、营业利润（亏损以“-”号填列）507592.277454950.44

加：营业外收入4999.100.05

减：营业外支出4290.6012005.76

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）508300.777442944.73

减：所得税费用-381812.701039085.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）890113.476403859.02

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号890113.476403859.02填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填57508.74-453655.52列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏832604.736857514.54损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1221796.35-263362.67

（一）归属于母公司所有者的其他综合收-977379.99-210690.14益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-977379.99-210690.14

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-977379.99-210690.14

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的-244416.36-52672.53税后净额

七、综合收益总额-331682.886140496.35

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-144775.266594151.87额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-186907.62-453655.52

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.010.06

（二）稀释每股收益（元/股）0.010.06

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入117060961.40117606225.81

减：营业成本104585217.82102638996.63

税金及附加256318.40236242.34

销售费用1514800.061697689.84

管理费用5305467.543114663.16

研发费用4879597.403693401.73

财务费用-756391.37-762546.11

其中：利息费用利息收入

加：其他收益667310.032732849.99

投资收益（损失以“-”号填列）37010.03211710.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5692810.24-2026690.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-188412.38

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-3712538.637717235.36

加：营业外收入4999.12

减：营业外支出4290.6012005.76

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-3711830.117705229.60

减：所得税费用-846446.36771362.35

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2865383.756933867.25

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-2865383.756933867.25号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-2865383.756933867.25

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.030.06

（二）稀释每股收益（元/股）-0.030.06

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金120501757.7890762614.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还562864.7337.26

收到其他与经营活动有关的现金2148103.71564499.18

经营活动现金流入小计123212726.2291327150.65

购买商品、接受劳务支付的现金111229482.59129143060.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金7761121.846397990.65

支付的各项税费1134202.661513917.02

支付其他与经营活动有关的现金7715370.506422889.08

经营活动现金流出小计127840177.59143477857.64

17经营活动产生的现金流量净额-4627451.37-52150706.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金37010.03225943.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产32000.00收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金36000000.0058389813.24

投资活动现金流入小计36037010.0358647756.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产5055845.186074084.95支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金45600000.0089500000.00

投资活动现金流出小计50655845.1895574084.95

投资活动产生的现金流量净额-14618835.15-36926328.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金7503840.006247800.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计7503840.006247800.00

偿还债务支付的现金6247800.003892747.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金92307.90339872.67

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金90000.00102600.00

筹资活动现金流出小计6430107.904335219.77

筹资活动产生的现金流量净额1073732.101912580.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6853.67-84376.99

五、现金及现金等价物净增加额-18165700.75-87248831.94

加：期初现金及现金等价物余额120238675.50192156930.00

六、期末现金及现金等价物余额102072974.75104908098.06

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金100943824.0790093183.97收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金142237.32555967.50

18经营活动现金流入小计101086061.3990649151.47

购买商品、接受劳务支付的现金89864442.55126277726.86

支付给职工以及为职工支付的现金7087325.385890347.74

支付的各项税费980573.551458831.96

支付其他与经营活动有关的现金5838584.885542949.55

经营活动现金流出小计103770926.36139169856.11

经营活动产生的现金流量净额-2684864.97-48520704.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金37010.03211735.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回32000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金36012185.0055912582.88

投资活动现金流入小计36049195.0356156318.69

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付5064946.535619345.09的现金

投资支付的现金10000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金43000000.0084000000.00

投资活动现金流出小计48064946.5399619345.09

投资活动产生的现金流量净额-12015751.50-43463026.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金6247800.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计6247800.00

偿还债务支付的现金6247800.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金92307.90

支付其他与筹资活动有关的现金90000.00102600.00

筹资活动现金流出小计6430107.90102600.00

筹资活动产生的现金流量净额-6430107.906145200.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1997.0530532.88

五、现金及现金等价物净增加额-21128727.32-85807998.16

加：期初现金及现金等价物余额88966833.42166756601.06

六、期末现金及现金等价物余额67838106.1080948602.90

19