证券代码：837006证券简称：晟楠科技公告编号：2025-020

江苏晟楠电子科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2023年3月30日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]696号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

2023年5月15日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]179号），经批准，公司股票于2023年5月18日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格为8.40元/股，发行股数2300万股（含超额配售300万股），实际募集资金总额193200000.00元，扣除发行费用18530753.71元（不含税），实际募集资金净额为174669246.29元。

截至2023年6月19日，上述募集资金已到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了众环验字[2023]3300006号、众环验字[2023]3300007号贰份《验资报告》。

公司于2024年7月2日召开的第三届独立董事专门会议第三次会议、2024年7月5日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议

通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金“智能特种装备扩产项目”、“研发试验中心升级建设项目”内部投资结构调整。本次募集资金投资项目内部投资结构的调整，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更等其他情形。

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元项目金额

一、募集资金总额193200000.00

减：发行费用（不含税）18530753.71

二、募集资金净额174669246.29

加：未通过募集资金账户支付的发行费用43678.23

加：理财收益及利息收入4573085.91

减：银行手续费659.00

三、募集资金可使用金额179285351.43

减：

（一）智能特种装备扩产项目23440689.95

（二）研发试验中心升级建设项目9941614.05

（三）补充流动资金项目49592129.37

（四）银行理财（结构性存款）90000000.00

四、截止2024年12月31日募集资金余6310918.06额

注：发行费用（不含税）中包含公司使用募集资金置换预先已支付发行费用

1156603.77元。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户资金存放情况情况如下：

单位：元序号开户银行账号余额

1南京银行泰兴支行02242400000017796310918.06

2招商银行泰兴支行523901250610718-

合计6310918.06注：2024年8月22日，公司在招商银行泰兴支行的募集资金专户（银行账号：523901250610718）资金已按规定使用完毕并办理完成销户手续。上述账户注销后，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行泰兴支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构广发证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督并核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年5月20日，公司召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金共计1156603.77元（不含税）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，

保荐机构发表无异议核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（众环专字[2023]3300124号）。

截至2023年12月31日，本公司预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理委托理委托理预计年委托方产品财金额收益财产品财起始财终止化收益名称名称（万类型类型日期日期率

元）

南京银银行理结构6000.002023年2024年保本浮≥1.60行泰州财性存12月216月18动收益分行款日日

南京银银行理结构4000.002023年2024年保本浮≥1.55行泰州财性存12月213月20动收益分行款日日

南京银银行理结构4000.002024年2024年保本浮≥1.60行泰州财性存4月177月23动收益分行款日日

南京银银行理结构6000.002024年2024年保本浮≥1.55行泰州财性存6月219月19动收益分行款日日

南京银银行理结构4000.002024年2024年保本浮≥1.60行泰州财性存7月3111月4动收益分行款日日

南京银银行理结构5000.002024年2024年保本浮≥1.50行泰州财性存9月2312月23动收益分行款日日

南京银银行理结构4000.002024年2024年保本浮≥1.15行泰州财性存11月612月9动收益分行款日日

南京银银行理结构4000.002024年2025年保本浮≥1.15行泰州财性存12月111月13动收益分行款日日

南京银银行理结构5000.002024年2025年保本浮≥1.00行泰州财性存12月261月24动收益分行款日日

注：1、公司于2023年5月20日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会

第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了

同意意见，该议案无需提交公司股东会审议。公司拟使用额度不超过人民币12000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2、公司于2024年4月19日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会

议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。该议案无需提交公司股东会审议。公司拟使用额度不超过人民币10000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

3、截至本年末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为9000.00万元，未超过审议额度及有效期限。

4、本年度，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金实际使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司对本年度募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金使用及披露的违规。六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了募集资金三方监管协议，募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。截至2024年12月31日，保荐机构对晟楠科技2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见我们认为：公司募集资金实际使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，本公司对本年度募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金使用及披露的违规。

八、备查文件（一）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；

（三）《广发证券股份有限公司关于江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（四）《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会

2025年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

174669246.29本报告期投入募集资金总额33900815.90的募集资金）变更用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额82974433.37

变更用途的募集资金总额比例0%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额投入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化

募投项目：智83112830.8620497341.7023440689.9528.202026年8月不适用否能特种装备否30日扩产项目

募投项目：研41556415.438046527.659941614.0523.922026年12不适用否否发试验中心月30日升级建设项目

补充流动资50000000.005356946.5549592129.3799.18不适用否否金

合计-174669246.2933900815.9082974433.37----由于公司的投资项目建设需要一定周期，购进设备需要安装、调试，尚未达到完全使用状态，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，并根据整体生产计划调整募投项目建设进度，预计较计划将会有所延后。

截至目前，“智能特种装备扩产项目”涉及的厂房升级改造正在进行中、相关重募投项目的实际进度是否落后于公开披露的要设备的招标工作已基本完成，部分设备已采购进厂。因部分设备及工业自动化软件计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计的定制、安装调试所需的时间周期较长，项目整体进度较计划有所延后。公司充分考划是否需要调整（分具体募集资金用途）虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，为审慎起见，决定将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年8月30日。

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议、第三届董事会独立董事第七次会议。审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

2023年5月20日，公司召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十

募集资金置换自筹资金情况说明二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金共计1156603.77元（不含税）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表无异议核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（众环专字[2023]3300124号）。

截至2023年12月31日，本公司预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

1、公司于2023年5月20日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会

第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发

表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。该议案无需提交公司股东会审议。

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

公司拟使用额度不超过人民币12000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，额度

有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2、公司于2024年4月19日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币10000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

3、截至本年末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为9000.00万元，未超过审议额度及有效期限。

4、本年度，公司不存在质押上述理财产品的情况。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

9000.00万元

品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用