证券代码：837046证券简称：亿能电力公告编号：2025-008

无锡亿能电力设备股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2022年9月2日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2022号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为5.00元/股，发行股数为17250000股（其中超额配售选择权行使2250000股），实际募集资金总额为86250000元，扣除发行费用

8790221.92元，公司募集资金净额为77459778.08元。

截至2022年11月14日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚苏验(2022)35号《验资报告》（不含超额配售）及苏亚苏验[2022]第36号《验资报告》（实施超额配售选择权）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2022年9月同保荐机构东北证券股份有限公司，分别与中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额如下：

开户银行银行账号募集资金余额（元）江苏银行股份有限公司

207501880001443453630891.53

无锡梅村支行南京银行股份有限公司

04012100000023442073325.86

无锡分行

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

开户银行银行账号结构性存款（元）江苏银行股份有限公司

2075018100012625935000000.00

无锡梅村支行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表

1：“募集资金使用情况对照表”

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况公司本年度不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托理产品名称委托理委托理委托理收益类预计年方名财产品财金额财起始财终止型化收益

称类型（万元）日期日期率

亿能保本浮对公人民币结构10002024年2025年保本浮2.28%电力动收益性存款2024年第12月301月30动收益

型 53期 1个月 A款 日 日 型

亿能保本浮对公人民币结构10002024年2025年保本浮2.39%电力动收益性存款2024年第12月303月30动收益

型 53期 3个月 A款 日 日 型

亿能保本浮对公人民币结构15002024年2025年保本浮2.39电力动收益性存款2024年第12月303月30动收益

型 53期 3个月 A款 日 日 型

2024年10月28日公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；报告期募集资金银行理财收益716141.39元；报告期不存在质押理财产品情况。

（五）募集资金使用的其他情况

2024年4月23日公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期实施的议案》，具体情况见《关于公司部分募投项目延期实施的公告》，公告编号：2024-026。2024年12月6日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》，具体情况见《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的公告》，公告编号：2024-086。

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司本年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本年度的募集资金使用及披露不存在违规情形。六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：截至2024年12月31日，公司2024年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号??募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等

法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

七、会计师鉴证意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为：亿能电力公司董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了亿能电力公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）公司《第四届董事会第五次会议决议》

（二）公司《第四届监事会第五次会议决议》（三）《东北证券关于无锡亿能电力设备股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》（四）《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》无锡亿能电力设备股份有限公司董事会

2025年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募

77459778.08本报告期投入募集资金总额833499.50集资金）变更用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额38855688.94

变更用途的募集资金总额比例0%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

调整后投资总额本报告期投入截至期末累计入进度（%）性是否发

募集资金用途项目，含部定可使用状到预计

（1）金额投入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化

变压器和电抗器否36621100.00000%2026年12否否改扩建项目月31日

否5171800.00833499.503188810.8661.66%2026年12否否研发中心项目月31日

补充流动资金否35666878.08035666878.08100%不适用不适用否

合计-77459778.08833499.5038855688.94----公司募投项目“变压器和电抗器改扩建项目”和“研发中心项目”原计划于2024年在公司现有厂房内（无锡市新吴区锡达路219号）建设，结合实际建设情况和投资进度，在募集资金用途、募集资金投入金额等方面均不发生变更的情况下，鉴于公司通募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进过招拍挂的方式取得了位于无锡市新吴区的张公路地块国有建设用地使用权度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要 （XDG(XQ)-2023-39号地块），公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分调整（分具体募集资金用途）募投项目变更实施地点及计划进度的议案》，将上述募投项目部分设备的实施地点由江苏省无锡市新吴区锡达路219号变更为张公路地块，原计划于2024年12月前完成项目建设，现将建设期延长至2026年12月，详见《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的公告》（公告编号：2024-086）。

可行性发生重大变化的情况说明无募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用无

途）募集资金置换自筹资金情况说明公司本年度不存在募集资金置换的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度2023年11月28日，第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司根据募集资金投资项目建设进度，公司对不超过人民币3800万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。2024年10月28日，第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，公司对不超过人民币3800.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行定期存单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限：2024年11月28日至2025年11月28日。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余

35000000元

额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用说明节余募集资金转出的情况说明不适用