证券代码：837663证券简称：明阳科技公告编号：2025-025

明阳科技（苏州）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意明阳科技（苏州）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕216号），本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北

京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票1290.00万股，发行价为每股人民币11.88元，共计募集资金15325.20万元，坐扣承销和保荐费用1249.15万元后的募集资金为

14076.05万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2023年3月6日汇入本

公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费及其他发行费用等1037.69万元（不含税）及前期已支付的保荐

费用283.02万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为12755.34万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕71号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 12755.34

截至期初累计发生 项目投入 B1 4395.44额 利息收入净额 B2 66.80

项目投入 C1 3653.03本期发生额

利息收入净额 C2 63.97

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 8048.47

额 利息收入净额 D2=B2+C2 130.77

应结余募集资金 E=A-D1+D2 4837.64

实际结余募集资金 F 4837.64

差异 G=E-F -

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有3个募集资金专户募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行股份有限公司吴江同里

51317896057035027664.23

支行

招商银行股份有限公司吴江支行51290631151011813339584.30宁波银行股份有限公司吴江高新

751701220003574439137.53

技术产业园区支行

合计48376386.06

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北交所公告〔2023〕49号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《明阳科技（苏州）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2023年3月分别与中国银行股份有限公司吴江同里支行、招商银行股份有限公司吴江支行和宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行签

订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、募集资金投资项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

2、募集资金置换情况

2023年4月15日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先以自筹资金投入的金额共计3136.39万元，其中：预先投入募投项目2644.88万元，已支付发行费用

491.51万元。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、闲置募集资金购买理财产品情况

公司不存在用闲置募集资金购买理财产品情况。

5、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

6、募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于2023年4月15日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2023年3月17日，公司以自筹资金人民币

2644.88万元预先投入募集资金投资项目中；前期以自有资金支付发行费491.51万元，上述合计3163.69万元已于2023年4月使用募集资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，明阳科技2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等

文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见经鉴证，会计师认为，明阳科技公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，如实反映了明阳科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

3、《东吴证券股份有限公司关于明阳科技（苏州）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

4、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕4940号）。

明阳科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年4月17日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：人民币万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集

12755.34本报告期投入募集资金总额3653.03

资金）

变更用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额8046.47

变更用途的募集资金总额比例-项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预调整后投资本报告期是否达到性是否发

募集资金用途项目，含部分计投入金额进度（%）定可使用状

总额（1）投入金额预计效益生重大变

变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化年产20500万件自润

滑轴承、5300万件汽2026年5月否11304.603037.747386.2865.34%不适用否

车零部件、24200万件16日金属零部件项目新功能座椅及关键部件2026年5月否4281.00615.29662.1915.47%不适用否

研发中心16日合计-15585.603653.038048.47----

由于公司的投资项目建设需要一定周期，购进设备需要安装、调试，尚未达到完全使用状态，公司根据市场需求调整产品布局及生产计划，并根据整体生产计划调整募投项目建设进度，预计较计划将会有所延后。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司审慎决定将度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调募投项目“年产20500万件自润滑轴承、5300万件汽车零部件、24200万件金整（分具体募集资金用途）属零部件项目”和“新功能座椅及关键部件研发中心项目”的规划建设期延长至

2026年5月16日。

公司于2025年4月15日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用不适用

途）募集资金置换自筹资金情况说明公司于2023年4月15日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2023年3月17日，公司以自筹资金人民币

2644.88万元预先投入募集资金投资项目中；前期以自有资金支付发行费491.51万元，上述合计3163.69万元已于2023年4月使用募集资金置换。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度不适用报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余不适用额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用说明节余募集资金转出的情况说明不适用