兴业证券股份有限公司

关于深圳市则成电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的

专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”）作为深圳市

则成电子股份有限公司（以下简称“则成电子”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657号），深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票

16192806股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币10.80元，共计

募集人民币174882304.80元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人民币19783037.21元（不含增值税）（超额配售权行使后），实际募集资金净额为人民币155099267.59元，本次募集资金用途用于则成电子智能控制模组建设项目。上述资金于2022年8月8日之前全部到账。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出具了（大华验字[2022]000391号）《深圳市则成电子股份有限公司发行人民币普通股1500万股后实收股本的验资报告》及（大华验字[2022]000525号）《深圳市则成电子股份有限公司验资报告》。

（二）2024年度募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

1项目金额（元）

截至2023年12月31日募集资金余额（1）83946329.24

减：本期投入募投项目金额（2）70571892.63

加：本期累计利息收入等扣减手续费净额（3）1894984.76

截至2024年12月31日募集资金余额（4）

15269421.37

（4=1-2+3）

其中：募集资金活期账户10269421.37暂时闲置募集资金用于购买结构性存款期末余

5000000.00

额

二、募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及其他相关法律法规和《深圳市则成电子股份有限公司章程》的规定，制订了《深圳市则成电子股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。

按照上述相关法律法规的规定，自募集资金到位以来公司一直严格按照《深圳市则成电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司惠州市则成技术有限公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》，对募集资金进行专户存储管理。

本期，为满足募集资金投资项目建设及公司全资子公司经营发展需要，公司将募集资金专项账户（账号：79120078801400003441）及其利多多通知存款账户（账号：79120076801300000159）中的募集资金余额已全部划转至公司全

资子公司惠州市则成技术有限公司的募集资金专项账户用于增资，划转完成后，公司办理了该募集资金专项账户及其利多多通知存款账户的注销手续。公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。公司、公司全资子公司惠州市则成技术有限公司与上2海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署的《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》继续履行。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）

上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-083）。

2024年度，公司严格履行《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

初始存放金额截止日余额账户名称银行名称账号备注

（元）（元）深圳市则成上海浦东发展银

79120078801已销

电子股份有行股份有限公司158992285.36-

400003441户

限公司深圳福华支行深圳市则成上海浦东发展银

79120076801已销

电子股份有行股份有限公司--

300000159户

限公司深圳福华支行惠州市则成上海浦东发展银

79120078801

技术有限公行股份有限公司-10269421.37活期

500003699

司深圳福华支行惠州市则成上海浦东发展银

79120076801

技术有限公行股份有限公司--活期

700000173

司深圳福华支行

合计158992285.3610269421.37-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

委托预计年委托理委托理委托理财金额理财收益类化收益委托方名称财产品产品名称财起始（万元）终止型率类型日期日期（%）

上海浦东发结构性公司稳利500.0020242025保本浮2.00

展银行股份 存款 24JG3593 年 12 年 3月 动收益

有限公司期(3个月早月9日10日型

鸟款)

公司于2023年9月11日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年9月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-050）。

公司于2024年8月14日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2024年8月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-047）。公司通过审议的募集资金进行现金管理的使用额度为不超过4000.00万元。截至2024年

12月31日，实际未到期金额500.00万元。本期内，上述理财产品不存在质押等情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2025]0011000076号

4《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、北京证券交易所发布的

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了则成电子公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，兴业证券认为：

公司严格执行了募集资金管理制度，有效执行募集资金监管协议。则成电子2024年度募集资金实际使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对则成电子2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

5附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

155099267.59本报告期投入募集资金总额70571892.63得的募集资金）

变更用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额144831427.18

变更用途的募集资金总额比例-截至期末投项目达到项目可行是否已变更是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）预定可使性是否发项目，含部到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝用状态日生重大变分变更效益

(2)/(1)期化则成电子智

2025年12

能控制模组否155099267.5970571892.63144831427.1893.38%不适用否月31日建设项目

合计-155099267.5970571892.63144831427.18----

6公司于2024年11月25日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五

次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。基于宏观经济环境、行业发展情况以及公司实际情况的考虑，公司在募投项目实施过程中适时控制投资节奏，谨慎进行募投项目的实施及募集资金的投入，以保障募集资金的安全、合理、高效运募投项目的实际进度是否落后于公开披露的用，因此募投项目的投资进度较原计划有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定计划进度，如存在，请说明应对措施、投资可使用状态。为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金计划是否需要调整（分具体募集资金用途）使用风险，公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“则成电子智能控制模组建设项目”的建设时间延长至2025年12月31日。具体内容详见公司于2024年11 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号：2024-070)。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集不适用资金用途）

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度

7报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

公司于2023年9月11日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过10000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年9月12日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议编号：2023-050）。

额度公司于2024年8月14日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过4000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2024年8月15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-047）。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

500.00万元

品的余额

8超募资金投向不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用

9