则成电子

证券代码:837821深圳市则成电子股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计810670342.05811689920.17-0.13%

归属于上市公司股东的净资产525184493.78520539517.090.89%

资产负债率%（母公司）20.48%19.47%-

资产负债率%（合并）35.22%35.87%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入95195671.4775145008.9926.68%

归属于上市公司股东的净利润4644976.693578622.7629.80%

归属于上市公司股东的扣除非经常性3285548.382395577.4937.15%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额887484.604966735.81-82.13%

基本每股收益（元/股）0.04700.0507-7.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.89%0.71%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.63%0.47%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表项报告期末变动幅度变动说明

目（2025年3月31日）主要系公司期末所持有且未到期的结构性存

交易性金融资产55150055.5530.92%款增加所致主要系公司期末持有的信用等级较低的银行

应收票据1377484.45467.21%承兑汇票增加所致主要系报告期内公司期末持有的信用等级较

应收款项融资112924.19100.00%高的银行承兑汇票增加所致主要系公司向供应商购买材料预付款增加及

预付款项3273908.21244.38%预付管理咨询项目费用影响所致主要系报告期内惠州则成募投项目厂房及配

在建工程30665433.2532.34%套工程投入和新购需安装设备影响所致

其他非流动资产5028148.4351.61%主要系公司新增预付设备款所致

合同负债2608357.0264.90%主要系公司收到客户的预收货款增加所致

其他流动负债1179250.05163.19%主要系公司期末持有的信用等级较低的银行

3承兑汇票增加所致

主要系报告期初惠州则成结构性存款到期，递延所得税负债0.00-100.00%与之收益相关的时间性差异消除影响所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本报告期公司营业收入增加导致相应

营业成本73017022.5234.10%原材料及人工成本增加所致主要系报告期内子公司应计房产税增加影响

税金及附加1012202.03160.38%所致主要系受美元汇率波动影响导致汇兑收益增

财务费用-465872.8236.26%加所致主要系公司参股公司福建世卓净利润同比下

投资收益331449.39-34.46%降影响所致主要系报告期内部分已计提坏账损失金额的

信用减值损失505663.82-263.67%应收账款已收回货款，信用减值损失相应转回所致

资产处置收益347091.65100.00%主要系新增偶发的固定资产处置利得所致主要系广东则成新增化金线以及印制线路板

营业外收入624377.54347.46%产量提升，处置线路板生产废液及边角料取得的收入增加影响所致

主要系公司客退不良报废，以及部分原材料、营业外支出332835.27227.74%库存商品超期报废影响所致

所得税费用217318.08116.65%主要系公司本期营业利润上升影响所致合并现金流量表项本年累计变动幅度变动说明目经营活动产生的现887484.60-82.13%主要系：1）本报告期公司营业收入增加导致金流量净额相应原材料采购支出增加；2）全资子公司惠

州则成、广东则成人员增加带来的工资支出增加影响所致

投资活动产生的现-33521247.25-280.36%主要系公司购买交易性金融资产增加所致金流量净额

筹资活动产生的现10822857.39-264.16%主要系惠州则成使用建设项目贷款融资所致金流量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备和冲销部分331991.93计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，490730.82符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易481003.95性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权

4投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出306641.99

非经常性损益合计1610368.69

所得税影响数250940.38

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额1359428.31

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数5087794651.48%05087794651.48%

无限售其中：控股股东、实际控制

999354610.11%0999354610.11%

条件股人

份董事、监事、高管56039905.67%056039905.67%

核心员工15790.00%100025790.00%

有限售股份总数4795198248.52%04795198248.52%

有限售其中：控股股东、实际控制

2998063930.34%02998063930.34%

条件股人

份董事、监事、高管1681113017.01%01681113017.01%

核心员工-----

总股本98829928-098829928-普通股股东人数7152

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股期末持有限期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

比例%售股份数量售股份数量

1薛兴韩境内自然人3997418503997418540.4474%299806399993546

2王道群境内自然人1400308001400308014.1689%105023103500770

3深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）境内非国有法人9714880097148809.8299%09714880

4蔡巢境内自然人8404480084044808.5040%63033602101120

5深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1160213011602131.1739%11602130

6华泰证券股份有限公司客户信用交易担保境内非国有法人1329681834593164270.3202%0316427

证券账户

7辛勇境内自然人27488402748840.2781%0274884

8郑兴良境内自然人24273389602516930.2547%0251693

9恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保境内非国有法人321951952052274000.2301%0227400

证券账户

10国信证券股份有限公司－西藏东财北证50其他1936925881942800.1966%0194280

成份指数型发起式证券投资基金

合计-741333103882127452152275.4038%4794652226575000

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

薛兴韩、海汇聚成、惟实聚成三者互为一致行动人，三者合计持有公司股份的51.4513%，按照间接持股比例计算，薛兴韩通过海汇聚成、惟实聚成合计持有公司股份的3.0564%。

王道群在海汇聚成间接持有公司股份1.0273%。

蔡巢在海汇聚成间接持有公司股份0.6164%。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履行是2023-039对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-074其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履行是2022-072工激励措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-081

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履行是2023-039质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。

公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

2.对外担保事项公司于2023年7月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司广东则成科技有限公司置换贷款继续提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东则成科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过8000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。广东则成科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请上述贷款用于置换其前期在上海浦东发展银行

深圳分行福华支行的固定资产贷款授信余额，具体内容详见公司于2023年7月7日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

截止报告期末，公司实际为广东则成科技有限公司提供担保金额6500.00万元，担保余额5580.50万元，未超过上述约定担保额度。

3.日常性关联交易公司于2024年11月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司2024年11月26日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。

截止报告期末，公司实际发生关联交易情况如下：

单位：元

具体事项类型2025年度预计金额2025年1-3月发生金额

91.购买原材料、燃料、动力、接受劳务15000000.002940607.40

2.销售产品、商品、提供劳务1000000.000.00

3.委托关联方销售产品、商品--

4.接受关联方委托代为销售其产品、商品--

5.其他1500000.00103630.36

4.员工持股计划

报告期内，公司员工持股计划无变更。

5.已披露的承诺事项

报告期内，公司未发生新增承诺事项。公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《招股说明书》。

6资产受限事项

截至报告期末，公司资产受限具体情况如下：

单位：元占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

的比例%

广东则成固定资产固定资产抵押88841180.4010.96%广东则成抵押借款

广东则成无形资产无形资产抵押9949900.951.23%广东则成抵押借款

惠州则成固定资产固定资产抵押58301491.197.19%惠州则成抵押借款

惠州则成无形资产无形资产抵押14418489.121.78%惠州则成抵押借款

合计171511061.6621.16%-

公司全资子公司广东则成以其所持有的土地使用权和房屋及建筑物作为抵押，向招商银行股份有限公司深圳分行申请了6500.00万元固定资产借款；公司全资子公司惠州则成以其所持有的土地使用权

和房屋及建筑物作为抵押，向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请了6500.00万元固定资产借款。上述资产抵押有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金92253845.80113467945.81

交易性金融资产55150055.5542124616.67衍生金融资产

应收票据1377484.45242854.00

应收账款69396745.0879303963.96

应收款项融资112924.19

预付款项3273908.21950680.80

其他应收款2626801.862920143.95

其中：应收利息应收股利

存货86172268.0677053386.34

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产19747118.0619242988.54

流动资产合计330111151.26335306580.07

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1216812.131216812.13

长期股权投资22201144.7822200643.79其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产362557364.52368724011.12

在建工程30665433.2523170870.76生产性生物资产油气资产

使用权资产320232.49426976.60

无形资产26782666.7827121547.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用10438246.4310663224.36

递延所得税资产21349141.9819542644.55

11其他非流动资产5028148.433316609.77

非流动资产合计480559190.79476383340.10

资产总计810670342.05811689920.17

流动负债：

短期借款42300000.0042300000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18725407.9625106615.01

应付账款128895370.73141678433.53预收款项

合同负债2608357.021581820.83

应付职工薪酬9845765.799381823.33

应交税费3409503.143499161.98

其他应付款3816399.333677407.86

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债9329663.159456699.74

其他流动负债1179250.05448054.41

流动负债合计220109717.17237130016.69

非流动负债：

长期借款64070071.0052586200.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1306060.101432658.62

递延所得税负债1527.77其他非流动负债

非流动负债合计65376131.1054020386.39

负债合计285485848.27291150403.08

所有者权益（或股东权益）：

股本98829928.0098829928.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积156366997.36156366997.36

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积41186621.4341186621.43一般风险准备

未分配利润228800946.99224155970.30

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计525184493.78520539517.09少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计525184493.78520539517.09

12负债和所有者权益（或股东权益）总计810670342.05811689920.17

法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人：魏斌会计机构负责人：魏斌

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金74980626.9493745995.97

交易性金融资产55150055.5537118505.56衍生金融资产

应收票据1365220.47242854.00

应收账款95361249.9484981819.07

应收款项融资112924.19

预付款项55169539.2352093301.35

其他应收款35924566.8424423908.30

其中：应收利息应收股利

存货70635406.4459431863.03

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1412535.39398203.56

流动资产合计390112124.99352436450.84

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1216812.131216812.13

长期股权投资401636365.01401635864.02其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产15194120.8623392610.32

在建工程27086.1322940.12生产性生物资产油气资产

使用权资产320232.49426976.60

无形资产2179450.752277962.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用291792.88388067.77

递延所得税资产232723.05359993.51其他非流动资产

非流动资产合计421098583.30429721227.18

资产总计811210708.29782157678.02

流动负债：

13短期借款

交易性金融负债衍生金融负债

应付票据61025407.9667406615.01

应付账款92273836.2473259681.48预收款项

合同负债2449359.971571496.34

应付职工薪酬4576822.514783591.07

应交税费2590430.532830748.95

其他应付款463488.60497891.81

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债352266.30473869.28

其他流动负债1532516.00446712.23

流动负债合计165264128.11151270606.17

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益879737.55980857.52递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计879737.55980857.52

负债合计166143865.66152251463.69

所有者权益（或股东权益）：

股本98829928.0098829928.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积161027913.77161027913.77

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积41186621.4341186621.43一般风险准备

未分配利润344022379.43328861751.13

所有者权益（或股东权益）合计645066842.63629906214.33

负债和所有者权益（或股东权益）总计811210708.29782157678.02

14(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入95195671.4775145008.99

其中：营业收入95195671.4775145008.99

二、营业总成本91381150.0871175254.88

其中：营业成本73017022.5254447904.63

税金及附加1012202.03388738.41

销售费用1496398.841385293.09

管理费用10133002.189584286.35

研发费用6188397.335710943.74

财务费用-465872.82-341911.34

其中：利息费用527645.49584574.88

利息收入139497.65330248.96

加：其他收益512105.72641414.49

投资收益（损失以“-”号填列）331449.39505705.32其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”500.99108885.88号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）150055.55152291.67

信用减值损失（损失以“-”号填列）505663.82-308947.22

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1090135.02-1319269.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）347091.65

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4570752.503640948.56

加：营业外收入624377.54139537.03

减：营业外支出332835.27101554.93

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4862294.773678930.66

减：所得税费用217318.08100307.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4644976.693578622.76

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）4644976.693578622.76

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）4644976.693578622.76

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

15（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额4644976.693578622.76

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4644976.693578622.76

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.04700.0507

（二）稀释每股收益（元/股）0.04700.0507

法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人：魏斌会计机构负责人：魏斌

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入101838405.6975770850.46

减：营业成本77756847.8954915370.33

税金及附加492895.34213686.46

销售费用1072050.20951775.63

管理费用4036397.923812534.21

研发费用3019112.582924415.68

财务费用-964174.77-807655.60

其中：利息费用5027.8921144.35

利息收入111451.03228330.79

加：其他收益330833.92459019.55

投资收益（损失以“-”号填列）303324.39295746.99其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”500.99108885.88号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）150055.55148750.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）635075.95-286259.31

资产减值损失（损失以“-”号填列）-718922.00-964619.14

资产处置收益（损失以“-”号填列）347091.65

二、营业利润（亏损以“-”号填列）17472735.9913413361.84

加：营业外收入

减：营业外支出159493.9610982.97

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17313242.0313402378.87

减：所得税费用2152613.731567418.02

四、净利润（净亏损以“-”号填列）15160628.3011834960.85

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）15160628.3011834960.85

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

16五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额15160628.3011834960.85

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

17(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金85478593.6356347117.45向其他金融机构拆入资金净增加额

收到的税费返还6546583.835214392.81

收到其他与经营活动有关的现金1226728.461097702.95

经营活动现金流入小计93251905.9262659213.21

购买商品、接受劳务支付的现金58680008.7331764851.54

支付给职工以及为职工支付的现金26911174.1819284683.24

支付的各项税费3322008.832729353.66

支付其他与经营活动有关的现金3451229.583913588.96

经营活动现金流出小计92364421.3257692477.40

经营活动产生的现金流量净额887484.604966735.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金192000000.00120000000.00

取得投资收益收到的现金455565.07663749.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计192455565.07120663749.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20976812.3232078444.20

投资支付的现金205000000.0070000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计225976812.32102078444.20

投资活动产生的现金流量净额-33521247.2518585305.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金11467600.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计11467600.00

偿还债务支付的现金5680000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金511780.21569331.42

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金132962.40343454.17

筹资活动现金流出小计644742.616592785.59

筹资活动产生的现金流量净额10822857.39-6592785.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响912956.73631691.57

五、现金及现金等价物净增加额-20897948.5317590947.58

加：期初现金及现金等价物余额103679010.4565042137.31

六、期末现金及现金等价物余额82781061.9282633084.89

法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人：魏斌会计机构负责人：魏斌

18(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金81360569.5555428889.23

收到的税费返还6546583.835214361.17

收到其他与经营活动有关的现金400766.47687475.34

经营活动现金流入小计88307919.8561330725.74

购买商品、接受劳务支付的现金62497765.1145633592.35

支付给职工以及为职工支付的现金11637251.909856573.03

支付的各项税费2899501.552026758.32

支付其他与经营活动有关的现金12886121.849232336.93

经营活动现金流出小计89920640.4066749260.63

经营活动产生的现金流量净额-1612720.55-5418534.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金182000000.0040000000.00

取得投资收益收到的现金421328.96252500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计182421328.9640252500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37130.003706743.54

投资支付的现金200000000.0040000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计200037130.0043706743.54

投资活动产生的现金流量净额-17615801.04-3454243.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金132962.40343454.17

筹资活动现金流出小计132962.40343454.17

筹资活动产生的现金流量净额-132962.40-343454.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响912266.44631691.57

五、现金及现金等价物净增加额-18449217.55-8584541.03

加：期初现金及现金等价物余额85180560.9850335771.06

六、期末现金及现金等价物余额66731343.4341751230.03

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