方大新材

证券代码:838163河北方大新材料股份有限公司

Fangda Packaging Co. Ltd.(Hebei China)

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨志、主管会计工作负责人马爱静及会计机构负责人（会计主管人员）马爱静保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计854217612.02868145061.14-1.60%

归属于上市公司股东的净资产476714526.27465245059.002.47%

资产负债率%（母公司）43.32%45.60%-

资产负债率%（合并）44.20%46.45%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入207674088.65143072790.1145.15%

归属于上市公司股东的净利润11815538.1013618724.85-13.24%

归属于上市公司股东的扣除非经常性11815538.1013738172.08-13.99%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额10113496.0127291349.08-62.94%

基本每股收益（元/股）0.090.11-18.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.51%3.00%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.51%3.03%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）

主要为报告期末，需预付材料货款的采购预付款项1278916.6665.42%

合同增加，导致预付款项增加。

主要为增值税留底税额及待认证进项税额

其他流动资产7017393.07-48.27%的减少所致。

主要为发放2024年末计提职工薪酬奖金所

应付职工薪酬4657713.47-33.55%致。

应交税费3156653.2773.86%主要为一季度应纳企业所得税增加所致。

其他综合收益-424148.32156.19%主要为外币报表折算差额所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要为新增产能释放，公司国、内外不干营业总收入207674088.6545.15%胶材料订单快速增加，致使销售额同步增长所致。

营业成本178234257.6451.40%主要为随着营业收入的增长营业成本对应

3增长。

主要为境外合资公司的经营费用增加所

管理费用3515603.4986.57%致。

主要为项目贷款增加对应的银行利息增加

财务费用759989.92-170.73%所致。

其他收益41340.71155.65%主要为政府返还的个税手续费增加所致。

信用减值损失（损失-1562435.48190.10%主要为计提坏账准备金增加所致。

以“-”号填列）其他综合收益的税后

-257629.7710861.01%主要为外币报表折算差额所致。

净额合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要为新增不干胶材料产能逐步释放，不经营活动产生的现金干胶材料销量增加，其所需的原材料采购

10113496.01-62.94%

流量净额量增加，导致购买材料支付的现金增加以及诉讼保全资金增加所致。

主要为可变信息标签生产线项目投产后，投资活动产生的现金

-13725835.8321.04%后续投入以陆续增加的设备为主，其投资流量净额金额也相应减少所致。

筹资活动产生的现金主要为4万万平方米可变信息标签项目上

8350590.3729.06%

流量净额增加设备采购而增加的贷款所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

□适用√不适用

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6137743547.68%06137743547.68%

无限售其中：控股股东、实际控制2041275015.86%02041275015.86%条件股人

份董事、监事、高管3040000.24%03040000.24%

核心员工4409900.34%-375154034750.31%

有限售股份总数6733772552.32%06733772552.32%

有限售其中：控股股东、实际控制6123825047.58%06123825047.58%条件股人

份董事、监事、高管17240001.34%017240001.34%

核心员工11936000.93%-3000011636000.90%

4总股本128715160-0128715160-

普通股股东人数5128

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东性持股变期末持股期末持有限股东名称期初持股数期末持股数无限售股

号质动比例%售股份数量份数量

1杨志境内自8165100008165100063.4354%6123825020412750

然人

2黄超境内自5562917055629174.3219%5562917

然人

3贾鸿连境内自5179000051790004.0236%5179000

然人

4石家庄汇境内非4500000045000003.4961%31218751378125

同企业管国有法理中心人

（有限合伙）

5徐红兵境内自1300000013000001.01%1300000

然人

6河北汇合境内非51300005130000.3986%513000

丰企业管国有法理有限公人司

7孙财境内自400031748874749180.369%474918

然人

8许硕境内自45000004500000.3496%38250067500

然人

9杨凯境内自35000003500000.2719%3500000

然人

10王如意境内自312000260003380000.2626%338000

然人

合计-10021794810088710031883577.9387%6509262535226210

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，自然人股东贾鸿连是杨志之母；

公司控股股东、实际控制人杨志为石家庄汇同执行事务合伙人，为河北汇合丰控股股东。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量

1黄超55629170

合计55629170

5三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用对外担保事项否对外提供借款事项否

股东及其关联方占用或转移公司资金、否资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否其他重大关联交易事项否

经股东会审议通过的收购、出售资产、否对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2022-057工激励措施行股份回购事项否已披露的承诺事项是已事前及时履是公开发行说行明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2024-030质押的情况行被调查处罚的事项否失信情况否其他重大事项否

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人1029112.940.22%

作为被告/被申请人11345468.052.38%

作为第三人

合计12374580.992.60%

注：作为被告的诉讼为公司与河北建设集团股份有限公司的建设工程施工合同纠纷尚未开庭审理。

2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2022年10月27日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2022年11月

14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《2022年股权激励计划首次授予激励对象名单》等相关议案，拟向76名符合条件的激励对象合计授予

256.00万股限制性股票，本次股权激励对象为公告本激励计划时在公司（含分公司、子公司）任职的董

事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-057）、《2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2022-062）。

2022年11月15日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予权益的议案》，同意向76名激励对象共授予256.00万股限制性股票，首次授予日

7为2022年11月15日。具体内容详见公司于2022年11月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2022-075）。 本次股权激励计划限制性股票授予于2023年1月11日完成登记，实际授予权益人数为64名，实际授予的限制性股票为236.80万股。具体内容详见公司于2023年1月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-001）。

2023年10月24日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公

司<2022年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》等相关议案，拟向15名符合条件

的激励对象合计授予 64.00 万股限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股。具体内容详见公司于 2023年 10月 26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划预留授予激励对象名单》（公告编号：2023-068）。

2023年11月10日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》，同意向15名激励对象授予预留股限制性股票64.00万股预留授予日为2023年11月10日。具体内容详见公司于2023年11月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2023-082）。 本次股权激励计划限制性股票预留授予于2023年12月20日完成登记，实际预留授予权益人数15名，预留授予限制性股票64.00万股。具体内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告》（公告编号：2023-088）。

2024年5月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过

《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2022年股权激励计划之限制性股票回购价格的议案》、《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，参与考核的60名激励对象中，58名激励对象达到考核标准并符合解除限售条件，具体内容详见公司于 2024年 5月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-051）、《关于调整2022年股权激励计划之限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-052）以及《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-053）。

2024年6月21日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，根据《2022年股权激励计划》的相关规定，公司将对

2022年股权激励计划首次授予中因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的4名激励对象持有已获授

但尚未解除限售的限制性股票 92000 股由公司回购注销，以及 2023 年个人年度考核结果不为 A 的 14名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票200840股由公司回购注销，共计限制性股票

292840股予以回购注销。公司于2024年7月11日在中国结算办理完成上述292840股回购股份的注销手续。

3、已披露的承诺事项

报告期内，控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺”，

公司董事、监事、高级管理人员对公司所作的承诺详见“公开转让说明书”之“第三节公司治理”之

“九、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺”之“（四）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺”之“（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况及所作出的重要承诺”。已承诺事项均在履行中，无违背承诺事项；公司、控股股东、实际控制人亲属及其控制的企业、董监高作出的承诺详见“公开发行说明书”之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

土地使用权无形资产抵押24258803.172.84%贷款

房屋建筑物固定资产抵押118901171.7013.92%贷款建设工程施

货币资金银行存款诉讼保全11345468.051.33%工合同纠纷

总计--154505442.9218.09%-

8资产抵押受限事项主要为公司向银行申请项目贷款，为满足公司经营发展的实际需要。

诉讼保全受限的主要原因为公司与河北建设集团股份有限公司的建设工程施工合同纠纷，对公司银行账户进行诉讼保全，除被保全资金外，账户内其他资金可正常使用，不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。公司已委托律师依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，妥善处理双方纠纷，争取尽快解决上述银行账户资金被保全事项。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金94108118.4976738125.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款96066243.48115681536.56应收款项融资

预付款项1278916.66773138.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款768495.98812769.49

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货201813140.04195191040.07

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7017393.0713565462.42

流动资产合计401052307.72402762072.53

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产361658211.61383012863.19

在建工程16456794.8415140892.34生产性生物资产油气资产使用权资产

10无形资产34603508.5034836614.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用599660.15686678.82

递延所得税资产6345407.205829360.78

其他非流动资产33501722.0025876578.80

非流动资产合计453165304.30465382988.61

资产总计854217612.02868145061.14

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款131647744.55166707946.42预收款项

合同负债10089929.669320989.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4657713.477009130.57

应交税费3156653.271815643.16

其他应付款13574059.0413651183.45

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债22456405.1622456405.16

其他流动负债294430.20282638.43

流动负债合计185876935.35221243936.64

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款167377452.93157676326.08应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债24291556.8124291556.81其他非流动负债

非流动负债合计191669009.74181967882.89

11负债合计377545945.09403211819.53

所有者权益（或股东权益）：

股本128715160.00128715160.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积166104357.15166104357.15

减：库存股6341120.006341120.00

其他综合收益-424148.32-165558.93专项储备

盈余公积32361851.1732361851.17一般风险准备

未分配利润156298426.27144570369.61

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计476714526.27465245059.00

少数股东权益-42859.34-311817.39

所有者权益（或股东权益）合计476671666.93464933241.61

负债和所有者权益（或股东权益）总计854217612.02868145061.14

法定代表人：杨志主管会计工作负责人：马爱静会计机构负责人：马爱静

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金85922189.7567789834.23交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款98919902.88123498944.80应收款项融资

预付款项779181.9088824.63

其他应收款14332546.4911882625.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货189337347.09181608444.55

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产6889750.1711434219.68

流动资产合计396180918.28396302893.47

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3710440.003710440.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

12投资性房地产

固定资产357725006.35379099182.83

在建工程16456794.8415140892.34生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产34603508.5034836614.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用371203.88397369.97

递延所得税资产5331541.385097849.79

其他非流动资产33501722.0025876578.80

非流动资产合计451700216.95464158928.41

资产总计847881135.23860461821.88

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款129369196.48164908650.94预收款项

合同负债10089929.669320989.45卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4500061.086759068.21

应交税费2618449.35279043.37

其他应付款6341120.006408143.71

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债22456405.1622456405.16

其他流动负债294430.20282638.43

流动负债合计175669591.93210414939.27

非流动负债：

长期借款167377452.93157676326.08应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债24291556.8124291556.81其他非流动负债

非流动负债合计191669009.74181967882.89

负债合计367338601.67392382822.16

所有者权益（或股东权益）：

13股本128715160.00128715160.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积166104357.15166104357.15

减：库存股6341120.006341120.00其他综合收益专项储备

盈余公积32361851.1732361851.17一般风险准备

未分配利润159702285.24147238751.40

所有者权益（或股东权益）合计480542533.56468078999.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计847881135.23860461821.88

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入207674088.65143072790.11

其中：营业收入207674088.65143072790.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本192076543.70126450155.57

其中：营业成本178234257.64117727650.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加282069.05251833.44

销售费用4253469.403340457.38

管理费用3515603.491884330.15

研发费用5031154.204320361.44

财务费用759989.92-1074477.11

其中：利息费用1353940.74140085.56

利息收入105480.93242714.02

加：其他收益41340.7116170.81

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-183144.60

14填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1562435.48-538586.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）44111.80

三、营业利润（亏损以“-”号填列）14076450.1815961185.81

加：营业外收入

减：营业外支出15014.54

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14076450.1815946171.27

减：所得税费用2080387.912327446.42

五、净利润（净亏损以“-”号填列）11996062.2713618724.85

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号11996062.2713618724.85填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填180524.17列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏11815538.1013618724.85损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-257629.77-2350.42

（一）归属于母公司所有者的其他综合收-258589.39-2350.42益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-258589.39-2350.42

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-258589.39-2350.42

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的959.62税后净额

七、综合收益总额11738432.5013616374.43

（一）归属于母公司所有者的综合收益总11556948.7113616374.43额

（二）归属于少数股东的综合收益总额181483.79

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.090.11

15（二）稀释每股收益（元/股）法定代表人：杨志主管会计工作负责人：马爱静会计机构负责人：马爱静

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入202044378.34149747607.95

减：营业成本174897482.15123028158.91

税金及附加282069.05249976.82

销售费用3310150.053340457.38

管理费用2179197.841884330.15

研发费用5031154.204320361.44

财务费用164740.82-1011852.40

其中：利息费用1353940.74140085.56

利息收入104690.96242714.02

加：其他收益41340.7116170.81

投资收益（损失以“-”号填列）0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-183144.60填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1557943.95-538586.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）445753.72

二、营业利润（亏损以“-”号填列）14662980.9917676368.84

加：营业外收入0.00

减：营业外支出15014.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14662980.9917661354.30

减：所得税费用2199447.152649203.15

四、净利润（净亏损以“-”号填列）12463533.8415012151.15

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”12463533.8415012151.15号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

162.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额12463533.8415012151.15

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金226991474.05155481700.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9046129.569249946.73

收到其他与经营活动有关的现金550482.88664390.25

经营活动现金流入小计236588086.49165396037.97

购买商品、接受劳务支付的现金190748641.11118742256.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金15458433.3912602790.73

支付的各项税费301827.06253004.92

支付其他与经营活动有关的现金19965688.926506636.97

经营活动现金流出小计226474590.48138104688.89

经营活动产生的现金流量净额10113496.0127291349.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回97000.00的现金净额

17处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计0.0097000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付13725828.6617479740.52的现金

投资支付的现金7.17质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计13725835.8317479740.52

投资活动产生的现金流量净额-13725835.83-17382740.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金869900.55

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金9714880.00144567800.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计9714880.00145437700.55

偿还债务支付的现金137479606.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1364289.631487889.44

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流出小计1364289.63138967495.75

筹资活动产生的现金流量净额8350590.376470204.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1286273.98967153.76

五、现金及现金等价物净增加额6024524.5317345967.12

加：期初现金及现金等价物余额76738125.9189337203.92

六、期末现金及现金等价物余额82762650.44106683171.04

法定代表人：杨志主管会计工作负责人：马爱静会计机构负责人：马爱静

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金225584465.97160096988.48

收到的税费返还8876016.529249946.73

收到其他与经营活动有关的现金367113.77663386.88

经营活动现金流入小计234827596.26170010322.09

购买商品、接受劳务支付的现金189053572.70118742256.27

支付给职工以及为职工支付的现金14682957.7812602790.73

支付的各项税费292322.62253004.92

支付其他与经营活动有关的现金20048744.7517508276.86

经营活动现金流出小计224077597.85149106328.78

经营活动产生的现金流量净额10749998.4120903993.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回97000.00

18的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计0.0097000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付13620076.1517479385.63的现金

投资支付的现金3708270.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计13620076.1521187655.63

投资活动产生的现金流量净额-13620076.15-21090655.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金9714880.00137470000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计9714880.00137470000.00

偿还债务支付的现金137479606.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1364289.631487889.44支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1364289.63138967495.75

筹资活动产生的现金流量净额8350590.37-1497495.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1306374.84933166.34

五、现金及现金等价物净增加额6786887.47-750991.73

加：期初现金及现金等价物余额67789834.2389337203.92

六、期末现金及现金等价物余额74576721.7088586212.19

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