目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—10页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕5570号

杭州美登科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技）管理层

编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供美登科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美登科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任美登科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）

及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美登科技管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

第1页共10页我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，美登科技管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，如实反映了美登科技募集资金2024年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二五年四月十七日

第2页共10页杭州美登科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕

76号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票800万股，发行价为每股人民币25.00元，共计募集资金20000.00万元，坐扣承销和保荐费用1600.00万元（不含增值税）后的募集资金为18400.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于2022年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用541.87万元后，公司本次募集资金净额为17612.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（（天健验〔2022〕

725号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 17612.85

项目投入 B1 1680.18

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 336.52使用闲置募集资金购买

B3 11000.00理财产品净额

第3页共10页项目序号金额

项目投入 C1 2731.29

本期发生额 利息收入净额 C2 346.01使用闲置募集资金购买

C3 -1320.00理财产品净额

项目投入 D1=B1+C1 4411.47

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 682.53使用闲置募集资金购买

D3=B3+C3 9680.00理财产品净额

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 4203.91

实际结余募集资金 F 4204.20

差异 G=E-F -0.29

注：差异原因系发行费用计提与实际支付差异0.29万元。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司及子公司有3个募集资金专户及3个募集资金理财账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户主体开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限

杭州美登科技股57190744241021211777771.11公司杭州高新支行份有限公司杭州银行股份有限

330104016002236620017210244.97

公司海创园支行威海领新信息技招商银行杭州高新

75595406661080213053959.77

术有限公司[注]支行

合计42041975.85

[注]以下简称威海领新公司

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州美登科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办第4页共10页法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12月23日、2023年1月3日分别与杭州银行股份有限公司海创园支行、招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司及子公司威海领新公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2023年4月18日与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目情况

1.募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

2.募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二)募集资金置换情况本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金购买理财产品情况公司于2024年2月27日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月（如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、大额存单、定期存款或结构性存款、券商收益

凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

第5页共10页合同约定委托方委托理财产委托理财起委托理财终收益产品名称委托理财金额年化收益名称品类型始日期止日期类型率（%）国泰君安证券君美登科保本浮

收益凭证跃飞龙伍佰定制20000000.002024/5/142024/6/171.40-5.40技公司动收益款2024年第7期国泰君安证券君美登科保本浮

收益凭证跃飞龙叁佰定制5000000.002024/5/142024/8/140.10-8.10技公司动收益款2024年第5期国泰君安证券凤美登科保本浮

收益凭证玺叁佰定制款5000000.002024/5/142024/10/170.00-3.75技公司动收益

2024年第1期

国泰君安证券君美登科跃飞龙伍佰定制保本浮

收益凭证20000000.002024/6/212024/12/190.00-6.50技公司款2024年第13动收益期美登科广发证券收益凭保本浮

收益凭证10000000.002024/6/282024/12/240.00-4.12

技公司证“收益宝”4号动收益国泰君安证券君

跃飞龙中证 A500美登科保本浮

收益凭证（看涨价差）20245000000.002024/10/252024/11/270.00-5.10技公司动收益

年第3期收益凭证

“添利宝”结构性1.25或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 37000000.00 2024/1/4 2024/1/31 2.45 或技公司动收益

款）2.65

“添利宝”结构性0.75或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 34000000.00 2024/2/2 2024/2/29 2.55 或技公司动收益

款）2.75

“添利宝”结构性1.25或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 33000000.00 2024/3/8 2024/3/31 2.45 或技公司动收益

款）2.65

“添利宝”结构性1.25或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 45000000.00 2024/3/8 2024/3/31 2.45 或技公司动收益

款）2.65

“添利宝”结构性1.25或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 78000000.00 2024/4/3 2024/4/30 2.35 或技公司动收益

款）2.55招商银行点金系

美登科保本浮1.65或

结构性存款列看跌两层区间49000000.002024/4/32024/6/3

技公司动收益2.61

61天结构性存款

“添利宝”结构性1.25或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 48000000.00 2024/5/10 2024/5/31 2.35 或技公司动收益

款）2.55

第6页共10页合同约定委托方委托理财产委托理财起委托理财终收益产品名称委托理财金额年化收益名称品类型始日期止日期类型率（%）

“添利宝”结构性1.25或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 48000000.00 2024/6/3 2024/6/30 2.40 或技公司动收益

款）2.60招商银行点金系

美登科保本浮1.65或

结构性存款列看涨两层区间38000000.002024/6/202024/9/20

技公司动收益2.26

92天结构性存款

“添利宝”结构性1.25或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 48000000.00 2024/7/3 2024/7/31 2.40 或技公司动收益

款）2.60

“添利宝”结构性1.25或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 47000000.00 2024/8/2 2024/8/31 2.40 或技公司动收益

款）2.60

“添利宝”结构性1.25或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 52000000.00 2024/9/4 2024/9/30 2.35 或技公司动收益

款）2.55招商银行点金系

美登科保本浮1.60或

结构性存款列看跌两层区间38000000.002024/10/102024/10/31

技公司动收益1.81

21天结构性存款

“添利宝”结构性1.25或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 51000000.00 2024/10/11 2024/10/31 2.25 或技公司动收益

款）2.45

“添利宝”结构性0.80或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 50000000.00 2024/11/4 2024/11/16 1.80 或技公司动收益

款）2.00招商银行点金系

美登科保本浮1.65或

结构性存款列看涨两层区间36000000.002024/11/42025/2/4

技公司动收益1.96

92天结构性存款

“添利宝”结构性0.45或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 50000000.00 2024/11/25 2024/11/30 1.80 或技公司动收益

款）2.00

“添利宝”结构性0.80或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 15000000.00 2024/12/4 2024/12/25 1.95 或技公司动收益

款）2.15

“添利宝”结构性0.80或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 35000000.00 2024/12/4 2025/1/4 2.00 或技公司动收益

款）2.20

“添利宝”结构性0.80或美登科保本浮结构性存款 存款（挂钩汇率 B 20000000.00 2024/12/27 2025/1/31 2.10 或技公司动收益

款）2.30

威海领招商银行点金系保本浮1.65或

结构性存款15000000.002024/4/32024/8/2

新公司列看跌两层区间动收益2.71

第7页共10页可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）无

经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议决议，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入律师费、审计费、用于本次发行的信息披露等其他发行费用的募集资金593.66万元，以及以自筹资金预募集资金置换自筹资金情况说明先投入募投项目的244.93万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于杭州美登科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕522号）。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明无

经公司2024年第三届董事会第十一次会议决议，由于募集资金投资项目建设需要一定周期根据募集资金投资使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明项目建设进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日，公司购买相关理财产品余额共96800000.00元。

超募资金投向无用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明无募集资金其他使用情况说明无