证券代码：838227证券简称：美登科技公告编号：2025-037

杭州美登科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票800万股，发行价为每股人民币25.00元，共计募集资金20000.00万元，坐扣承销和保荐费用1600.00万元（不含增值税）后的募集资金为18400.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于2022年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券

直接相关的新增外部费用541.87万元后，公司本次募集资金净额为17612.85万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕725号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 17612.85

项目投入 B1 1680.18

截至期初累计发 利息收入净额 B2 336.53生额使用闲置募集资金

B3 11000.00购买理财产品净额

项目投入 C1 2731.29

利息收入净额 C2 346.00本期发生额使用闲置募集资金

C3 -1320.00购买理财产品净额

项目投入 D1=B1+C1 4411.47

截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 682.53生额使用闲置募集资金

D3=B3+C3 9680.00购买理财产品净额

E=A-

应结余募集资金4203.91

D1+D2-D3

实际结余募集资金 F 4204.20

差异 G=E-F -0.29

注：差异原因系发行费用计提与实际支付差异0.29万元。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司及子公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户主备开户银行银行账号募集资金余额体注杭州美杭州银行股份有限

330104016002236620017210244.97

登科技公司海创园支行股份有招商银行股份有限

57190744241021211777771.11

限公司公司高新支行威海领新信息招商银行股份有限

技术有75595406661080213053959.77公司高新支行限公司

[注]合

42041975.85

计

[注]以下简称威海领新公司

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州美登科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12月23日、

2023年1月3日分别与杭州银行股份有限公司海创园支行、招商银行股份有

限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司及子公司威海领新公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于

2023年5月4日与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司高新支行签

订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况无

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托委托理委托理委托理预计年财金额收益类方名财产品产品名称财起始财终止化收益

（万型称类型日期日期率（%）

元）

美登结构性“添利宝”结构性37002024年12024年1保本浮2.45%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 月 4日 月 31 日 动收益款）

美登结构性“添利宝”结构性34002024年22024年2保本浮2.55%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 月 2日 月 29 日 动收益款）

美登结构性“添利宝”结构性33002024年32024年3保本浮2.45%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 月 8日 月 31 日 动收益款）美登结构性“添利宝”结构性45002024年32024年3保本浮2.45%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 月 8日 月 31 日 动收益款）

美登结构性“添利宝”结构性78002024年42024年4保本浮2.35%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 月 3日 月 30 日 动收益款）

美登结构性招商银行点金系列49002024年42024年6保本浮2.61%科技存款看跌两层区间61月3日月3日动收益天结构性存款

威海结构性招商银行点金系列15002024年42024年8保本浮2.71%领新存款看跌两层区间121月3日月2日动收益天结构性存款

美登结构性“添利宝”结构性48002024年52024年5保本浮2.35%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 月 10日 月 31 日 动收益款）

美登收益凭国泰君安证券君跃20002024年52024年6保本浮1.40%科技证飞龙伍佰定制款月14日月17日动收益

2024年第7期收益

凭证

美登收益凭国泰君安证券君跃5002024年52024年8保本浮0.10%科技证飞龙叁佰定制款月14日月14日动收益

2024年第5期收益

凭证

美登收益凭国泰君安证券凤玺5002024年52024年保本浮3.75%科技证叁佰定制款2024月14日10月17动收益

年第1期收益凭证日

美登结构性“添利宝”结构性48002024年62024年6保本浮2.40%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 月 3日 月 30 日 动收益款）美登结构性招商银行点金系列38002024年62024年9保本浮2.26%科技存款看涨两层区间92月20日月20日动收益天结构性存款

威海结构性招商银行点金系列6002024年62024年9保本浮2.26%领新存款看涨两层区间92月20日月20日动收益天结构性存款

美登收益凭国泰君安证券君跃20002024年62024年保本浮4.20%科技证飞龙伍佰定制款月21日12月19动收益

2024年第13期收日

益凭证

美登收益凭广发证券收益凭证10002024年62024年保本浮0.00%

科技证“收益宝”4号月28日12月24动收益日

美登结构性“添利宝”结构性48002024年72024年7保本浮2.40%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 月 3日 月 31 日 动收益款）

美登结构性“添利宝”结构性47002024年82024年8保本浮2.40%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 月 2日 月 31 日 动收益款）

威海结构性招商银行点金系列15002024年82024年8保本浮1.92%领新存款看跌两层区间23月7日月30日动收益天结构性存款

美登结构性“添利宝”结构性52002024年92024年9保本浮2.35%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 月 4日 月 30 日 动收益款）

威海结构性招商银行点金系列15002024年92024年保本浮2.16%领新存款看涨两层区间91月4日12月4日动收益

天结构性存款美登结构性招商银行点金系列38002024年2024年保本浮1.81%科技存款看跌两层区间2110月1010月31动收益天结构性存款日日

威海结构性招商银行点金系列6002024年2024年保本浮1.81%领新存款看跌两层区间2110月1010月31动收益天结构性存款日日

美登结构性“添利宝”结构性51002024年2024年保本浮2.25%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 10 月 11 10 月 31动收益款）日日

美登收益凭国泰君安证券君跃5002024年2024年保本浮0.00%科技 证 飞龙中证 A500（看 10 月 25 11 月 27动收益涨价差）2024年第日日

3期收益凭证

美登结构性“添利宝”结构性50002024年2024年保本浮1.80%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 11月4日 11 月 16动收益款）日

美登结构性招商银行点金系列36002024年2025年2保本浮1.96%科技存款看涨两层区间9211月4日月4日动收益天结构性存款

威海结构性招商银行点金系列5802024年2025年2保本浮1.96%领新存款看涨两层区间9211月4日月4日动收益天结构性存款

美登结构性“添利宝”结构性50002024年2024年保本浮1.80%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 11 月 25 11 月 30动收益款）日日

美登结构性“添利宝”结构性15002024年2024年保本浮1.95%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 12月4日 12 月 25动收益款）日美登结构性“添利宝”结构性35002024年2025年1保本浮2.00%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 12月4日 月 4 日 动收益款）

美登结构性“添利宝”结构性20002024年2025年1保本浮1.90%科技 存款 存款（挂钩汇率 B 12 月 27月 31 日 动收益款）日

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，由于募集资金投资项目建设需要一定周期根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金用途的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见保荐机构认为：美登科技2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反国家反洗钱法及其他相关法律法规的情形，保荐机构对美登科技2024年度募集资金存放与使用情况无异议。七、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：美登科技管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格

式指引的规定，如实反映了美登科技募集资金2024年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》（二）《国泰海通证券股份有限公司关于杭州美登科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见》；

（三）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州美登科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕5570号）。

杭州美登科技股份有限公司董事会

2025年4月18日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

176128509.54本报告期投入募集资金总额27312935.49得的募集资金）

变更用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额44114700.79

变更用途的募集资金总额比例-截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额投入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化募投项目电商软件产品2025年6否100000000.0024427464.0141229229.3141.23%不适用否优化升级项月30日目募投项目研

2025年6

发中心建设否76128509.542885471.482885471.483.79%不适用否月30日项目

合计-176128509.5427312935.4944114700.79----

公司募投项目“电商软件产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”原披露的预计达到可使用状态的日期为2025年6月30日。由于传统电商平台和新兴平台的此消彼长、电商市场策略的调整，导致商家对电商 SaaS软件的需求也随之发生了变化。公司不能在原来的营销管理、订单管理产品的基础上做简单的功能升级，而是募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

需要和各个头部电商公司进行技术探讨、需求整理等行业交流，根据新兴的电商平计划进度，如存在，请说明应对措施、投资台、新的电商市场策略的变化调整产品的侧重点，因此所需要的时间比预计更久，计划是否需要调整（分具体募集资金用途）

因此导致电商软件升级项目投入较缓。另外，由于一些新的技术比如 AI技术还不够成熟，技术方向还不够明确，公司对研发中心建设项目投入非常谨慎，导致项目进展缓慢。为保证上述募投项目建设成果能满足公司战略发展规划要求和股东长远利益，同时保障募集资金安全，后续公司计划召开董事会对募投项目进行延期。

可行性发生重大变化的情况说明无募集资金用途变更的情况说明（分具体募集无资金用途）募集资金置换自筹资金情况说明无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议无额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额0使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

150000000.00

额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

96800000.00

品的余额超募资金投向无用超募资金永久补充流动资金或归还银行借无款情况说明节余募集资金转出的情况说明无