广脉科技

证券代码:838924广脉科技股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计848799156.84817019909.163.89%

归属于上市公司股东的净资产312145462.26304676579.312.45%

资产负债率%（母公司）63.59%62.78%-

资产负债率%（合并）63.23%62.71%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入81074423.2773129064.2610.86%

归属于上市公司股东的净利润7049851.706984283.200.94%

归属于上市公司股东的扣除非经常性6979413.586269253.9411.33%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-733223.91-34604699.1997.88%

基本每股收益（元/股）0.070.09-22.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.29%2.47%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.26%2.22%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）主要系报告期内公司中标的算力服务

项目——中国移动（浙江）创新研究院

货币资金11925644.06-39.39%

人工智能教学服务平台（高校版）项目已陆续投入建设所致。

主要系报告期内公司中标中国移动（浙江）创新研究院人工智能教学服务平台

其他流动资产16121073.99103.23%（高校版）项目，项目已陆续投入建设，可抵扣进项税额增加，待抵扣进项税额增加所致。

主要系报告期内公司中标中国移动（浙江）创新研究院人工智能教学服务平台

在建工程205592817.8540.53%（高校版）项目，项目已陆续投入建设所致。

3主要系报告期内公司中标中国移动（浙江）创新研究院人工智能教学服务平台

短期借款147900763.8865.11%（高校版）项目，为保证项目顺利实施，资金需求增加，公司申请银行贷款所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期内公司新增计提房产税

税金及附加471630.96254.81%所致。

主要系公司2024年为杭州西湖大学

GPU 集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务等项目申请的银行贷款

截至本报告期末尚未全额归还，且本报财务费用1909549.1891.30%告期内新增为中国移动（浙江）创新研

究院人工智能教学服务平台（高校版）

项目申请的银行贷款，贷款规模较上年同期大幅上升，利息支出同比增长所致。

主要系上年同期公司收到2023年度省、

其他收益128336.88-80.04%市级研发机构认定奖励50万元，而本报告期未获得该项补贴。

主要系公司算力项目陆续投入，报告期投资收益5862.98-97.37%

内闲置资金较少，投资收益相应减少。

主要系上年同期公司收回应收账款较

信用减值损失2831000.89-36.79%多，而本报告期收回应收账款下降，导致信用减值损失下降。

主要系上年同期子公司浙江广脉互联

营业外收入0.01-98.91%技术有限公司有印花税减免，而本报告期未发生。

主要系报告期内公司缴纳以前年度税

营业外支出19545.42107.82%金而产生的滞纳金所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系：（1）公司上年度因信息通信服务运营基地建设项目及算力服务项目的实施，可抵扣进项税税额增加，使上年末应交增值税大幅减少，导致本报告经营活动产生的现金流

-733223.9197.88%期需支付税费大幅下降；（2）因上年同量净额期供应商的应付票据到期结算较多以

及支付杭州西湖大学GPU集群计算系统

项目供应商预付款，导致上年同期支付较多。

主要系报告期内公司新中标的中国移

投资活动产生的现金流动（浙江）创新研究院人工智能教学服

-74707784.39-425.52%

量净额务平台（高校版）项目已陆续投入建设所致。

4年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司100000.00正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套5862.98

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和-19545.41支出

非经常性损益合计86317.57

所得税影响数15879.45

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额70438.12

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6251283658.11%-6991766181366057.46%

无限售其中：控股股东、实际控制107398169.98%-107398169.98%条件股人

份董事、监事、高管40964003.81%-66917634272243.19%

核心员工18409731.71%-8808179601560.89%

有限售有限售股份总数4505866441.89%6991764575784042.54%

条件股其中：控股股东、实际控制3221945329.95%-3221945329.95%份人

5董事、监事、高管1263921111.75%6991761333838712.40%

核心员工2000000.19%-2000000.19%

总股本107571500-0107571500-普通股股东人数9380

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

例%股份数量售股份数量

1赵国民境内自然人42959269-4295926939.94%3221945310739816

2赵淑飞境内自然人7071115-70711156.57%53033371767778

3浙江磐星投资境内非国有法人4023767-40237673.74%-4023767

有限公司

4李之璁境内自然人3380000-33800003.14%2535000845000

5王欢境内自然人2629420-26294202.44%1972066657354

6沈颖境内自然人2485705-24857052.31%2485705-

7姜登攀境内自然人1731539-58153411500051.07%-1150005

8张奇境内自然人869210-8692100.81%739408129802

9潘维堂境内自然人699789-150006847890.64%-684789

10孙晓恩境内自然人676767-1340005427670.50%-542767

合计-66526581-7305346579604761.16%4525496920541078

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项是不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履行是2024-077工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-

已披露的承诺事项是已事前及时履行是2020-070、《公开发行说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。报告期内公司涉及劳动仲裁事项，合计支付金额为3万元，不会对公司经营及财务状况产生重大影响。

2、其他重大关联交易事项

公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担保及保函担保，上述担保属于公司单方面受益的情形，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，免予按照关联交易的方式进行审议，报告期内总计担保金额为313672033.93元。（2）全资子公司杭州广浩科技有限公司为公司申请银行借款提供担保，上述担保属于公司单方面受益的情形，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，免予按照关联交易的方式进行审议，报告期内担保金额为20000000.00元。

3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

报告期内，公司2024年股权激励计划尚在实施中：公司于2024年9月29日召开的第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议以及2024年10月23日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》等2024年股权激励计划相关议案；公司于2024年10月30日召开的第三届董事会

独立董事专门会议2024年第五次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以4.92元/股的价格向10名激励对象合计授予55万股限制性股票；公司于2024年11月29日完成了限制性股票的登记。

报告期内，公司不存在终止实施股权激励的情况。

84、已披露的承诺事项

报告期内，承诺主体均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因用于开具银行

货币资金货币资金冻结111366.600.01%承兑汇票未终止确认的

应收票据应收票据已背书1077456.700.13%已背书未到期票据用于抵押获取

土地使用权无形资产抵押8982732.121.06%金融机构贷款用于抵押获取

房屋建筑物在建工程抵押148055598.5917.44%金融机构贷款

总计--158227154.0118.64%-

上述冻结的货币资金为开具票据的保证金，为公司业务发展所需，占总资产的0.01%；公司将未到期的应收票据背书支付货款，尚未终止确认，占总资产的0.13%；上述事项不会对公司造成不利影响，且在公司管理层决策授权内，无需经董事会及股东大会审议。公司将土地使用权和房屋建筑物进行抵押担保用于募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”的专项贷款，为募投项目提供资金保障，为公司经营发展所需，占总资产的18.50%，申请项目贷款并提供资产抵押的风险处于公司可控范围内，不会对公司的经营管理产生不利影响，该事项经2023年4月14日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023年 4月 17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-021）。上述募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”专项贷款额度亦在公司2025年度向银行申请综合授信额度之内，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2024-112）。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金11925644.0619676781.96

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据8334486.906551705.34

应收账款307403552.02341067422.52

应收款项融资3890920.863784516.00

预付款项1368018.051197272.95

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款7748028.006375304.20

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货77874311.9669556686.25

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产8121039.948031205.98

其他流动资产16121073.997932564.17

流动资产合计442787075.78464173459.37

非流动资产：

发放贷款及垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款6882544.669002176.32

长期股权投资--

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产82913700.2691040827.96

在建工程205592817.85146302181.29

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产94938978.4490291856.65

10无形资产9693081.889798694.69

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产5990957.976410712.88

其他非流动资产--

非流动资产合计406012081.06352846449.79

资产总计848799156.84817019909.16

流动负债：

短期借款147900763.8889576572.68

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据371222.00371222.00

应付账款158997282.63213735061.91

预收款项--

合同负债12401678.3912861675.51

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬8973276.539623831.46

应交税费3841070.253178708.30

其他应付款3800129.093770070.47

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债24388832.7421207789.84

其他流动负债--

流动负债合计360674255.51354324932.17

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款93870261.7280054016.16

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债82109177.3577964381.52

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计175979439.07158018397.68

11负债合计536653694.58512343329.85

所有者权益（或股东权益）：

股本107571500.00107571500.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积62306780.1961887748.94

减：库存股3259580.683259580.68

其他综合收益-850000.00-850000.00

专项储备--

盈余公积15299918.1015299918.10

一般风险准备--

未分配利润131076844.65124026992.95

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计312145462.26304676579.31

少数股东权益--

所有者权益（或股东权益）合计312145462.26304676579.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计848799156.84817019909.16

法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金11795496.1516496631.84

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据8334486.906551705.34

应收账款314351762.91345555966.16

应收款项融资3890920.863784516.00

预付款项1368018.051197272.95

其他应收款7534990.886247167.08

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货77779544.9869461919.27

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产7690106.567604874.91

其他流动资产15151377.236885627.19

流动资产合计447896704.52463785680.74

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款5990838.498092422.31

长期股权投资10590474.9710590474.97

其他权益工具投资--

12其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产82909093.5091034967.11

在建工程205592817.85146302181.29

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产94938978.4490291856.65

无形资产9482389.859578568.71

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产5583543.626010012.46

其他非流动资产--

非流动资产合计415088136.72361900483.50

资产总计862984841.24825686164.24

流动负债：

短期借款147900763.8889576572.68

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据371222.00371222.00

应付账款158573119.64213310898.92

预收款项--

合同负债12401678.3912861675.51

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬8973276.539623831.46

应交税费3824686.693178633.58

其他应付款16343129.0910220070.47

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债24388832.7421207789.84

其他流动负债--

流动负债合计372776708.96360350694.46

非流动负债：

长期借款93870261.7280054016.16

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债82109177.3577964381.52

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计175979439.07158018397.68

负债合计548756148.03518369092.14

13所有者权益（或股东权益）：

股本107571500.00107571500.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积62815971.0362396939.78

减：库存股3259580.683259580.68

其他综合收益-850000.00-850000.00

专项储备--

盈余公积15299918.1015299918.10

一般风险准备--

未分配利润132650884.76126158294.90

所有者权益（或股东权益）合计314228693.21307317072.10

负债和所有者权益（或股东权益）总计862984841.24825686164.24

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入81074423.2773129064.26

其中：营业收入81074423.2773129064.26

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本75892362.3270476750.07

其中：营业成本62333551.5960095611.85

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加471630.96132923.83

销售费用1185359.591238107.90

管理费用6925045.255528767.15

研发费用3067225.752483155.81

财务费用1909549.18998183.53

其中：利息费用2021648.681269256.09

利息收入167924.68302687.62

加：其他收益128336.88643062.76

投资收益（损失以“-”号填列）5862.98223343.60

其中：对联营企业和合营企业的投资--收益（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产终--

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--列）14公允价值变动收益（损失以“-”号--填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2831000.894478762.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）--

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

三、营业利润（亏损以“-”号填列）8147261.707997482.95

加：营业外收入0.010.92

减：营业外支出19545.429405.17

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8127716.297988078.70

减：所得税费用1077864.591003795.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）7049851.706984283.20

其中：被合并方在合并前实现的净利润--

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号7049851.706984283.20填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填--列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏7049851.706984283.20损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额--

（一）归属于母公司所有者的其他综合收--益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合--收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

（5）其他--

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收--益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收--益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额--

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益的--税后净额

七、综合收益总额7049851.706984283.20

（一）归属于母公司所有者的综合收益总7049851.706984283.20额

（二）归属于少数股东的综合收益总额--

八、每股收益：

15（一）基本每股收益（元/股）0.070.09

（二）稀释每股收益（元/股）0.070.09

法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入80469488.4973127266.40

减：营业成本62333551.5960095611.85

税金及附加471409.54132891.73

销售费用1185359.591238107.90

管理费用6913765.515514082.90

研发费用3067225.752483155.81

财务费用1920781.371017521.73

其中：利息费用2021648.681272044.28

利息收入156471.69286037.61

加：其他收益128336.88643062.76

投资收益（损失以“-”号填列）5862.98223343.60

其中：对联营企业和合营企业的投资--收益（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产终--

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--列）公允价值变动收益（损失以“-”号--填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2868956.654295948.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）--

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“-”号填列）7580551.657808249.24

加：营业外收入0.010.02

减：营业外支出19545.429405.17

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7561006.247798844.09

减：所得税费用1068416.38954218.59

四、净利润（净亏损以“-”号填列）6492589.866844625.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”6492589.866844625.50号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收--

益

3.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

5.其他--

16（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益--

的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额6492589.866844625.50

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）--

（二）稀释每股收益（元/股）--

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金113103293.63131505725.70

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保险业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金9455610.573175924.81

经营活动现金流入小计122558904.20134681650.51

购买商品、接受劳务支付的现金101511331.18145473257.18

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

为交易目的而持有的金融资产净增加额--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工以及为职工支付的现金12765430.8710699895.47

支付的各项税费1111996.087144708.66

支付其他与经营活动有关的现金7903369.985968488.39

经营活动现金流出小计123292128.11169286349.70

经营活动产生的现金流量净额-733223.91-34604699.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

17取得投资收益收到的现金5862.98223343.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回--的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金7649137.1073500000.00

投资活动现金流入小计7655000.0873723343.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付74862784.4714439452.30的现金

投资支付的现金--

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金7500000.0073500000.00

投资活动现金流出小计82362784.4787939452.30

投资活动产生的现金流量净额-74707784.39-14216108.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金108789501.24103592692.23

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计108789501.24103592692.23

偿还债务支付的现金35033500.00-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1680870.95695740.93

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金4385259.896635565.70

筹资活动现金流出小计41099630.847331306.63

筹资活动产生的现金流量净额67689870.4096261385.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额-7751137.9047440577.71

加：期初现金及现金等价物余额19565415.3644001624.97

六、期末现金及现金等价物余额11814277.4691442202.68

法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金109980833.31129185728.10

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金15548257.627714768.46

经营活动现金流入小计125529090.93136900496.56

购买商品、接受劳务支付的现金101511331.18145473257.18

支付给职工以及为职工支付的现金12765430.8710699895.47

支付的各项税费1111921.366958518.02

支付其他与经营活动有关的现金7812529.185968388.39

经营活动现金流出小计123201212.59169100059.06

经营活动产生的现金流量净额2327878.34-32199562.50

18二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金5862.98223343.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回--的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金7638037.0673500000.00

投资活动现金流入小计7643900.0473723343.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付74862784.4714439452.30的现金

投资支付的现金--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金7500000.0073500000.00

投资活动现金流出小计82362784.4787939452.30

投资活动产生的现金流量净额-74718884.43-14216108.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金108789501.24103592692.23

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计108789501.24103592692.23

偿还债务支付的现金35033500.00-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1680870.95695740.93

支付其他与筹资活动有关的现金4385259.896635565.70

筹资活动现金流出小计41099630.847331306.63

筹资活动产生的现金流量净额67689870.4096261385.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额-4701135.6949845714.40

加：期初现金及现金等价物余额16385265.2440989273.92

六、期末现金及现金等价物余额11684129.5590834988.32广脉科技股份有限公司

2025年4月24日

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