天马新材:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：838971证券简称：天马新材公告编号：2025-041

河南天马新材料股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2022年9月2日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕195号）批准，公司股票于2022年9月27日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数14406668股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币21.38元/股，募集资金总额为人民币308014561.84元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币25859452.20元（不含增值税），募集资金净额为人民币282155109.64元（超额配售选择权行使前），募集资金已于2022年9月21日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月21日出具《河南天马新材料股份有限公司验资报告》（勤信验字【2022】第0050号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元募集资金计划本报告期初累本报告期末累投入进度

序号项目名称投资总额（调整计投入募集资计投入募集资（4）=（3）后）（1）金金额（2）金金额（3）/（1）电子陶瓷粉体材料生产

116968.0013862.9916348.2196.35%

基地建设项目高导热填充粉体材料生

25928.602308.502875.2248.50%

产建设项目功能材料研发中心建设

34785.96632.671170.0924.45%

项目

4补充流动资金项目1132.001132.351132.35100.00%

合计28814.5717936.5121525.87-

注：“补充流动资金项目”资金具体使用情况中，“本报告期末累计投入募集资金金额”合计数与“募集资金计划投资总额（调整后）”的1132.00万元差异0.35万元系募集资金存款利息收益所致。

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元序开户行账号金额号中国建设银行股份有限公司郑州上街

1410501677008097888881903867.45

区支行

2北京银行股份有限公司总行营业部200000608720001031769792537623.74

招商银行股份有限公司郑州高新区支

33719084700101014775792.14

行

合计9217283.33

注1：上述募集资金专户“金额”中均包含存放资金的利息，且部分银行金额包括公司通过董事会、监事会审议通过，使用部分闲置募集资金购买的理财产品；

注2：募集资金计划投资总额（调整后）-累计投入募集资金金额，与上述募集资金专户存储余额存在差额，系使用部分闲置募集资金购买的理财产品（审议程序同注1），及募集资金专户存放资金所产生的利息所致；

注3：公司募集资金总额为人民币30801.46万元，募集资金净额为人民币28215.51万元，除已使用募集资金21525.87万元、剩余存储募集资金921.73万元（含累计利息收入、购买理财产品投资收益等）外，公司将部分闲置募集资金用于购买理财产品，详见下文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相

2关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采

取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据《河南天马新材料股份有限公司招股说明书》的募集资金用途使用募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截止到2024年12月31日，公司累计已使用募集资金21525.87万元，2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2024年度，公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理委托理预计年委托方名委托理财起收益财产品产品名称财金额财终止化收益称始日期类型类型（万元）日期率中国工商中国工商银行银行股份银行理2023年第七期2024年10固定

有限公司1000.00不适用2.90%财产品公司客户大额月15日收益郑州上街存单支行中国工商中国工商银行银行股份银行理2023年第七期2024年10固定

1000.00不适用2.90%

有限公司财产品公司客户大额月15日收益郑州上街存单

3支行

中国工商中国工商银行银行股份银行理2023年第七期2024年10固定

有限公司1000.00不适用2.90%财产品公司客户大额月15日收益郑州上街存单支行中国工商中国工商银行银行股份银行理2023年第七期2024年10固定

有限公司1000.00不适用2.90%财产品公司客户大额月15日收益郑州上街存单支行申万宏源证券固定申万宏源有限公司“龙2025年券商理2024年10收益

证券有限鼎定制15821000.004月152.50%

财产品月18日+浮动公司期”收益凭证日收益产品申万宏源证券固定申万宏源2025年券商理有限公司龙鼎2024年10收益

证券有限2000.004月212.60%

财产品定制1594期收月22日+浮动公司日益凭证产品收益

2024年9月24日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币7000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

42024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，中国国际金融股份有限公司出具的《关于河南天马新材料股份有限公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》认为：2024年度，公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等

相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、会计师鉴证意见中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南天马新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》认为：公司董事会

编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，公允反映了河南天马新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

八、备查文件

（一）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《河南天马新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

（三）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（四）《中国国际金融股份有限公司关于河南天马新材料股份有限公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》；

（五）《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南天马新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

5河南天马新材料股份有限公司

董事会