天马新材

证券代码:838971河南天马新材料股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计530306890.68575117230.12-7.79%

归属于上市公司股东的净资产454756678.21452310506.780.54%

资产负债率%（母公司）15.74%22.87%-

资产负债率%（合并）14.25%21.35%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期比上年同期增减

（2025年1-3月）（2024年1-3月）比例%

营业收入57700072.9949820075.1115.82%

归属于上市公司股东的净利润971909.367462724.48-86.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性

644162.886657512.84-90.32%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额19648676.672882021.35581.77%

基本每股收益（元/股）0.010.07-85.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.21%1.69%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.14%1.51%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2025年3月31日）

应收款项融资15869851.58113.08%主要系未到期应收票据增加所致；

预付款项775417.68156.60%主要系预付采购款增加所致；

其他应收款144758.0147.70%主要系员工借备用金增加所致；

其他流动资产61503666.66-34.80%主要系理财资金减少所致；

短期借款9542527.69435.84%主要系银行贷款增加所致；

一年内到期的非

435000.00-98.62%主要系归还银行贷款所致；

流动负债

其他流动负债6353824.46-71.29%主要系已背书未到期的银行承兑汇票减少所致；

主要系一年内到期的非流动负债及其他流动负

流动负债合计48173369.75-44.85%债减少所致；

长期借款5872683.20-57.89%主要系归还银行贷款所致；

负债合计75550212.47-38.48%主要系银行贷款及已背书未到期的银行承兑汇

3票减少所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系募投项目建设完成并转为固定资产，进入固定资产折旧期，导致当期折旧金额增加，产生折旧费用；同时，报告期内因生产周期与实现销营业成本50644851.5037.80%

售期间存在时滞，上年末高成本存货在本年度实现销售并结转营业成本，导致营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度；

主要系随着募投项目逐步完结，项目建设取得增税金及附加340943.2643.29%

值税发票进项税额减少，增值税增加所致；

主要系随着公司规模逐步扩大，销售队伍规模扩销售费用692392.4835.84%大，加大市场开发力度，导致市场开发费用增加所致；

管理费用3767067.0341.01%主要系员工人数增加，职工薪酬同比增加所致；

主要系同期银行贷款、票据贴现增加，同时募集财务费用311580.70764.31%资金理财利息收入同比减少所致；

主要随着募集资金投入使用，银行存款利息收入利息收入12857.84-73.74%同期减少所致；

其他收益384045.12-54.31%主要系收到政府补助较去年同期减少所致；

主要系报告期内对存货计提的存货跌价准备转

资产减值损失281391.35-238.80%回所致；

主要系营业成本、期间费用上升，政府补助较去营业利润1251005.99-85.31%年同期减少所致；

主要系营业成本、期间费用上升，政府补助较去利润总额1036125.75-87.83%

年同期减少、营业外支出增加所致；

所得税费用64216.39-93.90%主要系利润总额减少所致；

主要系营业成本上升，毛利率下降；同时因生产净利润971909.36-86.98%规模扩大及开拓市场等原因使得期间费用增加所致。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

经营活动产生的主要系营业收入增加，致使销售商品、提供劳务

19648676.67581.77%

现金流量净额收到的现金增加所致；

投资活动产生的主要系理财资金到期收回，致使收回投资收到的

22932767.728985.86%

现金流量净额现金增加所致；

筹资活动产生的主要系偿还银行贷款，致使偿还债务支付的现金-39251091.50-450.08%现金流量净额增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

97003.00定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）；

4除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资

产和金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产和金融负债产生503461.33的损益；

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-214880.24

非经常性损益合计385584.09

所得税影响数57837.61

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额327746.48

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数8469030279.89%-3375008435280279.57%

无限售其中：控股股东、实际控制

1278288012.06%01278288012.06%

条件股人

份董事、监事、高管3375000.32%-33750000.00%

核心员工4967730.47%-429904537830.43%

有限售股份总数2131770020.11%3375002165520020.43%

有限售其中：控股股东、实际控制

1896530017.89%01896530017.89%

条件股人

份董事、监事、高管11525001.09%-10475001050000.10%

核心员工11999001.13%011999001.13%

总股本106008002-0106008002-普通股股东人数10239

注：上述表中控股股东、实际控制人；董事、监事、高管；核心员工统计数据不相互包含。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东名期末持有限股东性质期初持股数持股变动期末持股数股比无限售股号称售股份数量

例%份数量

1马淑云境内自然人2473360002473360023.33%187252006008400

2王威宸境内自然人1064160001064160010.04%010641600

3王超境内自然人7981200079812007.53%07981200

4王世贤境内自然人7014580070145806.62%2401006774480

5王定民境内自然人7055900-91290061430005.79%06143000

6王瑞杰境内自然人7044358-91893861254205.78%06125420

57黄建林境内自然人1385000013850001.31%13850000

8王晓雪境内自然人690990-209906700000.63%6700000

9黄庚盛境内自然人4066181388525454700.51%0545470

10马淑荣境内自然人491000-50004860000.46%91000395000

合计-67444846-17189766572587062.00%2111130044614570

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东马淑云，股东王世贤：夫妻关系；

股东马淑云，股东王威宸：母子关系；

股东王世贤，股东王威宸：父子关系；

股东马淑云，股东马淑荣：姐妹关系；

股东王世贤，股东王定民：兄弟关系；

股东王世贤，股东王瑞杰：兄弟关系；

股东王定民，股东王瑞杰：兄弟关系；

股东王世贤，股东王超：叔侄关系；

股东王定民，股东王超：叔侄关系；

股东王瑞杰，股东王超：叔侄关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查询索引事项是否存在部审议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项是不适用是2024-028

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-股东及其关联方占用或转移公司资

否不适用不适用-

金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生否不适用不适用-的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其已事前及时2024-037、2024-046、是是

他员工激励措施履行2024-051股份回购事项已事前及时

是是2025-061履行已披露的承诺事项公司向不特定合格投已事前及时资者公开发行股票并是是履行在北京证券交易所上市招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵

是不适用否-

押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项：

具体内容详情请见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《天马新材：涉及诉讼进展公告》（公告编号：2024-028）。

2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施：

2024年4月16日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审

议通过《关于公司<2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》。同意向一名核心员工授予预留部分限制性股票60万股，2024年5月27日公司已为该激励对象在中国证券登记结算有限责任公司办理完成预留部分授予60万股限制性股票登记事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《天马新材：2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号：2024-037）、《天马新材：2023年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2024-046）、《天马新材：2023年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（公告编号：2024-051）。

3、股份回购事项：

72025年4月18日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，因公司董事马淑云、胡晓晔、姚磊系前述相关议案关联董事，需回避表决，前述相关议案因非关联董事不足三人将直接提交股东会审议。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并通过相关议案。

2025年4月18日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司监事会对本次回购注销事项进行了核查并发表意见，同意将上述议案提交股东会审议。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《天马新材：关于部分限制性股票定向回购方案公告》（公告编号：2025-061）。

4、已披露的承诺事项：

报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项详见公司招股说明书。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因

资金现金资产冻结10412877.241.96%司法冻结

ZL201010030227.2 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL201510332141.8 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL201922164799.9 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL201922165098.7 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL201921958440.2 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL201921958491.5 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL202022104181.6 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL202022101099.8 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL202022101116.8 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL202110710330.X 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL202121399527.8 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL202121399524.4 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL202121399341.2 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL202121399470.1 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL202121399488.1 无形资产 质押 - - 银行贷款

总计--10412877.241.96%-

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金28819743.6525486319.28结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据36730418.9442256839.85

应收账款41542346.2340338919.58

应收款项融资15869851.587447944.71

预付款项775417.68302194.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款144758.0198010.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货82841822.90101293783.12

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产61503666.6694332243.01

流动资产合计268228025.65311556254.45

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资--其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产201917585.85207037396.67

在建工程20633334.6817944911.10生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产26075164.0026230066.78

9其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5488442.725647992.05

递延所得税资产6851780.565814359.07

其他非流动资产1112557.22886250.00

非流动资产合计262078865.03263560975.67

资产总计530306890.68575117230.12

流动负债：

短期借款9542527.691780865.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款17655091.6217731319.18预收款项

合同负债1958194.862072294.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬613104.54585070.12

应交税费1681126.461689639.70

其他应付款9934500.129937099.37

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债435000.0031426851.33

其他流动负债6353824.4622131740.73

流动负债合计48173369.7587354880.62

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5872683.2013947683.20应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债18282685.0018282685.00

递延收益900000.00900000.00

递延所得税负债2321474.522321474.52其他非流动负债

非流动负债合计27376842.7235451842.72

负债合计75550212.47122806723.34

10所有者权益（或股东权益）：

股本106008002.00106008002.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积261661074.01260186811.94

减：库存股9870000.009870000.00其他综合收益专项储备

盈余公积19283046.8719283046.87一般风险准备

未分配利润77674555.3376702645.97

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计454756678.21452310506.78少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计454756678.21452310506.78

负债和所有者权益（或股东权益）总计530306890.68575117230.12

法定代表人：马淑云主管会计工作负责人：茹红丽会计机构负责人：郑向阳

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金28781867.4525380428.29交易性金融资产衍生金融资产

应收票据36730418.9442256839.85

应收账款41542346.2340338919.58

应收款项融资15869851.587447944.71

预付款项775417.68302194.54

其他应收款1896228.892824481.24

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货82841822.90101293783.12

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产61503666.6694332243.01

流动资产合计269941620.33314176834.34

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11645878.6911645878.69其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

11固定资产188713141.51193528562.46

在建工程20633334.6817944911.10生产性生物资产油气资产

使用权资产6241974.947133685.70

无形资产17285312.6317379315.74

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5427277.685566438.65

递延所得税资产7882073.846985124.66

其他非流动资产1112557.22886250.00

非流动资产合计258941551.19261070167.00

资产总计528883171.52575247001.34

流动负债：

短期借款9542527.691780865.84交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款17655091.6217731319.18预收款项

合同负债1958194.862072294.35卖出回购金融资产款

应付职工薪酬613104.54585070.12

应交税费1558198.341560685.73

其他应付款9934500.129937099.37

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4291499.6735238864.41

其他流动负债6353824.4622131740.73

流动负债合计51906941.3091037939.73

非流动负债：

长期借款5872683.2013947683.20应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3012122.233993090.91长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债18282685.0018282685.00

递延收益900000.00900000.00

递延所得税负债3257770.783391527.39其他非流动负债

非流动负债合计31325261.2140514986.50

负债合计83232202.51131552926.23

所有者权益（或股东权益）：

股本106008002.00106008002.00

12其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积261650981.23260176719.16

减：库存股9870000.009870000.00其他综合收益专项储备

盈余公积19283046.8719283046.87一般风险准备

未分配利润68578938.9168096307.08

所有者权益（或股东权益）合计445650969.01443694075.11

负债和所有者权益（或股东权益）总计528883171.52575247001.34

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入57700072.9949820075.11

其中：营业收入57700072.9949820075.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本57318366.0142276493.43

其中：营业成本50644851.5036751126.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加340943.26237934.49

销售费用692392.48509714.09

管理费用3767067.032671466.07

研发费用1561531.042153155.81

财务费用311580.70-46903.20

其中：利息费用321507.07-

利息收入12857.8448965.14

加：其他收益384045.12840464.75

投资收益（损失以“-”号填列）503461.33692859.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-299598.79-360778.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）281391.35-202736.00

13资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1251005.998513391.91

加：营业外收入-1631.26

减：营业外支出214880.24-

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1036125.758515023.17

减：所得税费用64216.391052298.69

五、净利润（净亏损以“-”号填列）971909.367462724.48

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）971909.367462724.48

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以

971909.367462724.48“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额971909.367462724.48

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.010.07

（二）稀释每股收益（元/股）0.010.07

法定代表人：马淑云主管会计工作负责人：茹红丽会计机构负责人：郑向阳

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入57700072.9949765029.24

减：营业成本51249631.0137428048.00

14税金及附加274796.81171788.04

销售费用692392.48509714.09

管理费用3651629.092452140.05

研发费用1561531.042123655.86

财务费用398701.7882705.81

其中：利息费用408621.89129583.96

利息收入12873.1048932.09

加：其他收益384045.12840464.75

投资收益（损失以“-”号填列）503461.33692859.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-299598.79-360778.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）281391.35-202736.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）740689.797966787.62

加：营业外收入-1631.26

减：营业外支出214880.24-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）525809.557968418.88

减：所得税费用43177.721027951.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）482631.836940467.88

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

482631.836940467.88

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额482631.836940467.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

15(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金49301850.6227392463.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还19691.203665374.39

收到其他与经营活动有关的现金149967.34810192.45

经营活动现金流入小计49471509.1631868030.80

购买商品、接受劳务支付的现金18840270.8219929486.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金5645240.604371236.31

支付的各项税费2459192.72767075.83

支付其他与经营活动有关的现金2878128.353918210.69

经营活动现金流出小计29822832.4928986009.45

经营活动产生的现金流量净额19648676.672882021.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60333500.0030000000.00

取得投资收益收到的现金450248.80183380.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1774.20-

投资活动现金流入小计60785523.0030183380.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

7852755.289930980.00

的现金

投资支付的现金30000000.0020000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计37852755.2829930980.00

投资活动产生的现金流量净额22932767.72252400.71

16三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金-11212092.40发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计-11212092.40

偿还债务支付的现金39025000.00-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金226091.50-

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计39251091.50-

筹资活动产生的现金流量净额-39251091.5011212092.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额3330352.8914346514.46

加：期初现金及现金等价物余额15076513.5215739992.23

六、期末现金及现金等价物余额18406866.4130086506.69

法定代表人：马淑云主管会计工作负责人：茹红丽会计机构负责人：郑向阳

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金49301850.6227392463.96

收到的税费返还19691.203665374.39

收到其他与经营活动有关的现金149952.08810159.40

经营活动现金流入小计49471493.9031867997.75

购买商品、接受劳务支付的现金18840270.8219929486.62

支付给职工以及为职工支付的现金5631309.314358330.31

支付的各项税费2258622.58556468.70

支付其他与经营活动有关的现金3024599.734010310.93

经营活动现金流出小计29754802.4428854596.56

经营活动产生的现金流量净额19716691.463013401.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60333500.0030000000.00

取得投资收益收到的现金450248.80183380.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1774.20-

投资活动现金流入小计60785523.0030183380.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

7852755.289930980.00

的现金

投资支付的现金30000000.0020000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计37852755.2829930980.00

投资活动产生的现金流量净额22932767.72252400.71

17三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金-11212092.40发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计-11212092.40

偿还债务支付的现金39025000.00-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金226091.50-支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计39251091.50-

筹资活动产生的现金流量净额-39251091.5011212092.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额3398367.6814477894.30

加：期初现金及现金等价物余额14970622.5315566791.80

六、期末现金及现金等价物余额18368990.2130044686.10

18