证券代码：839725证券简称：惠丰钻石公告编号：2025-031

惠丰钻石

证券代码:839725惠丰钻石股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王来福、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人（会计主管人员）李梦雅保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计727123468.35735030561.12-1.08%

归属于上市公司股东的净资产624282841.72627152322.81-0.46%

资产负债率%（母公司）5.71%4.63%-

资产负债率%（合并）13.09%13.61%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入39984190.3561912516.00-35.42%

归属于上市公司股东的净利润-2869481.092157299.76-233.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-3924949.161038284.26-478.02%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额9828839.62-14901638.81165.96%

基本每股收益（元/股）-0.030.02-250.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于--0.46%0.34%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-0.63%0.16%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2025年3月31日）主要系报告期利用闲置资金购买理财产品期末

货币资金28668731.71-53.68%

尚未到期，作为交易性金融资产列示所致。

主要系报告期末利用闲置资金进行理财金额增

交易性金融资产105236558.4669.86%加所致。

主要系报告期公司收到银行承兑汇票减少，且已应收票据14966094.23-26.91%背书支付未到期部分减少所致。

预付款项2167002.12-70.96%主要系公司本期预付材料款减少所致。

主要系报告期末尚未收到的出口退税金额减少

其他应收款421427.69-35.19%所致。

主要系公司安装设备在本期验收转为固定资产

在建工程--100.00%所致。

合同负债368179.72-32.73%主要系报告期收到的客户预收款减少所致。

应交税费2005806.90-30.68%主要系收入减少，报告期末应交所得税减少所

3致。

其他流动负债11132122.82-36.12%主要系已背书转让且未到期应收票据减少所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系受国内外经济发展趋势低迷、上下游行业

营业收入39984190.35-35.42%波动调整影响，应用于第三代半导体、陶瓷石材、机械加工等产品销量出现下滑所致。

营业成本33530365.97-32.72%主要系产品营收减少、营业成本同向减少所致。

主要系报告期应交增值税增加，相应附加税增加税金及附加330770.8642.29%所致。

主要系：一是营业收入下滑，业务人员奖励下降；

销售费用979664.81-32.46%二是公司减少参展费用投入所致。

主要系：一是报告期内公司研发项目材料投入量

减少且材料价格下降；二是 CVD项目部分课题已

研发费用3016419.08-48.11%

达预期目标，固定设施及燃料动力等相关投入减少所致。

财务费用16694.67-96.73%主要系报告期利息费用减少所致。

主要系报告期末账龄一年以上的应收账款金额

信用减值损失-287123.70268.26%增加，本期计提的应收账款减值损失增加所致。

资产减值损失-2309827.79243.48%主要系报告期计提存货跌价准备增加所致。

主要是报告期闲置资金银行理财到期赎回金额

投资收益364457.04-35.95%及利率下降所致。

公允价值变动收主要系报告期未到期的交易性金融资产对应的

68692.64-34.97%

益公允价值变动减少所致。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

经营活动产生的主要系本报告期购买原、辅材料支付款项的减

9828839.62165.96%

现金流量净额少，且下降幅度比销售回款下降幅度大所致。

投资活动产生的主要系本报告期收回闲置资金理财的金额减少

-42915362.02-331.39%现金流量净额所致。

筹资活动产生的

-32760.0096.49%主要系本报告期偿付银行利息支出减少所致。

现金流量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

（1）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符

405482.71

合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

（2）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性433149.68金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

（3）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14591.23

（4）其他符合非经常性损益定义的损益项目418738.98

4非经常性损益合计1242780.14

所得税影响数186417.02

少数股东权益影响额（税后）895.05

非经常性损益净额1055468.07

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4207776246.10%04207776246.10

无限售其中：控股股东、实际控制1515485016.60%01515485016.60%条件股人

份董事、监事、高管1250000.14%01250000.14%

核心员工1468800.16%3001471800.16%

有限售股份总数4919723853.90%04919723853.90%

有限售其中：控股股东、实际控制4464500048.91%04464500048.91%条件股人

份董事、监事、高管250000.03%0250000.03%

核心员工00.00%000.00%

总股本91275000-091275000-普通股股东人数7065

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无期末持股期末持有限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

比例%售股份数量量

1王来福境内自然人5838985005838985063.97%4366500014724850

2商丘克拉创业管理中心（有限合伙）境内非国有法人4696000046960005.14%4527238168762

3寇景利境内自然人1410000014100001.54%980000430000

4河南润柘投资集团有限公司国有法人1000000010000001.10%01000000

5惠丰钻石股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人61000006100000.67%0610000

6黄朝刚境内自然人03300053300050.36%0330005

7刘建存境内自然人344600-401003045000.33%0304500

8王秀花境内自然人02659532659530.29%0265953

9华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证境内非国有法人168858362312050890.22%0205089

券账户

10丁浩杰境内自然人713631086371800000.20%0180000

合计-666906717007266739139773.83%4917223818219159

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人王来福与寇景利为夫妻关系；王来福是商丘克拉创业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有商丘克拉创业管理中心（有限合伙）89.875%的股份。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告事项是否存在议程序行披露义务查询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履行是2024-055对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及否不适用不适用其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投否不适用不适用资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励否不适用不适用措施

股份回购事项是已事前及时履行是2024-005

已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-004

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的是已事前及时履行是2024-029

情况2024-055被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、对外担保事项（公告编号：2024-055）：2024年8月27日公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，同意全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司向中国银行股份有限公司柘城分行申请500万元的综合授信额度，控股子公司河南克拉钻石有限公司向中国银行股份有限公司柘城分行申请1000万元、向上海浦东发展银行股份有限公司商

丘分行申请3000万元的综合授信额度。公司为上述银行授信提供连带责任担保，并构成关联交易，该议案经2024年第一次临时股东会审议通过。截至报告期末，公司累计为子公司银行贷款及银行承兑提供的关联担保金额未超出预计额度。

2、股份回购事项（公告编号：2024-005）：公司于2023年8月27日召开公司第三届董事会第十二

次会议、第三届监事会第十次会议，并于2023年9月13日召开2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

本次回购方案已于2024年1月13日实施完毕，回购实施结果与回购股份方案不存在差异。公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份610000股，占公司总股本0.6683%，占拟回购数量上限的61.00%，已超过回购方案披露的回购规模下限，最高成交价为13.90元/股，最低成交价为11.18元/股，已支付的总金额为7930139.71元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回

8购资金总额上限的52.8676%。

3、已披露的承诺事项（公告编号：2022-004）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形；

报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2024-029、2024-055）：

单位：元占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

比例%

货币资金流动资产保证金3650000.000.50%银行承兑保证金

总计--3650000.000.50%-

5、募集资金使用情况：公司募集资金主要用于金刚石微粉智能生产基地扩建项目、研发中心升级

建设项目及补充流动资金。

其中：研发中心升级建设项目报告期内使用资金5.06万元，剩余募集资金计划于近期使用完毕并完成项目验收工作。

募投项目金刚石微粉智能生产基地扩建项目尚未实施，原因为：

2021年至2022年1月，随着市场需求激增，公司产能短缺，公司规划了募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”，计划扩大金刚石微粉、金刚石破碎整形料的生产规模。由于上市过程中政府提供厂房土地租给公司使用，公司在此基础上以自有资金提前完成扩产建设。

2022年7月公司上市募集资金到位后，因募投项目的实施方式、实施地点与上述实际投入情况存在

较大差异，公司未进行募集资金置换。且通过前一阶段扩产，公司金刚石微粉产能暂时可以满足当时的市场需求，故暂缓实施了该项目。

综合考虑近期及未来金刚石微粉的市场需求及产能情况，经过充分论证讨论，公司开始积极准备推进募投项目建设，主要方向包括微粉及向其产业链上下游延伸，目前具体项目尚未确定。若后续发生变更募集资金用途事项，公司将及时履行审议程序并披露。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金28668731.7161888014.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产105236558.4661955461.20衍生金融资产

应收票据14966094.2320476473.38

应收账款95389267.3992318589.83

应收款项融资6955965.097477249.07

预付款项2167002.127463262.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款421427.69650300.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货312069221.21318391204.73

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8731355.909561147.01

流动资产合计574605623.80580181702.29

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2199050.102197582.16其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产105608626.28108003175.02

在建工程938112.10生产性生物资产油气资产

使用权资产6041665.756555963.85

10无形资产7348432.847441453.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8108873.428070893.23

递延所得税资产22166586.1620647668.90

其他非流动资产1044610.00994010.00

非流动资产合计152517844.55154848858.83

资产总计727123468.35735030561.12

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据7300000.007500000.00

应付账款36800108.1736797193.58预收款项

合同负债368179.72547288.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2782490.073805412.19

应交税费2005806.902893715.36

其他应付款105412.19109695.22

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2132998.612107818.89

其他流动负债11132122.8217426839.33

流动负债合计62627118.4871187962.84

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4431415.744983138.25长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益20800167.6316152968.55

递延所得税负债7337543.037682943.01其他非流动负债

非流动负债合计32569126.4028819049.81

11负债合计95196244.88100007012.65

所有者权益（或股东权益）：

股本91275000.0091275000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积290481481.91290481481.91

减：库存股7930139.717930139.71其他综合收益专项储备

盈余公积29586480.0529586480.05一般风险准备

未分配利润220870019.47223739500.56

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计624282841.72627152322.81

少数股东权益7644381.757871225.66

所有者权益（或股东权益）合计631927223.47635023548.47

负债和所有者权益（或股东权益）总计727123468.35735030561.12

法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金19539276.4450969559.20

交易性金融资产103305535.7859434079.69衍生金融资产

应收票据8979053.8312316883.31

应收账款99490106.2394373173.25

应收款项融资6486388.316941111.57

预付款项3857941.097235350.20

其他应收款75082116.9374993319.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货217533326.32219913028.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产314750.82

流动资产合计534588495.75526176506.14

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资76655976.7076654508.76其他权益工具投资其他非流动金融资产

12投资性房地产

固定资产25741192.6526775561.84在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2997598.403343475.12

无形资产3988780.024047710.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4529581.884233367.60

递延所得税资产4249247.453450918.76

其他非流动资产538610.00538610.00

非流动资产合计118700987.10119044152.81

资产总计653289482.85645220658.95

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款9315726.932077001.57预收款项

合同负债182798.29212096.58卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1629010.282159592.04

应交税费1906326.142494030.27

其他应付款48961.9256432.42

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1458383.551442337.55

其他流动负债5536035.678544057.07

流动负债合计20077242.7816985547.50

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1768952.372145582.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12957598.578129790.61

递延所得税负债2508968.612642261.94其他非流动负债

非流动负债合计17235519.5512917635.32

负债合计37312762.3329903182.82

所有者权益（或股东权益）：

13股本91275000.0091275000.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积291782355.84291782355.84

减：库存股7930139.717930139.71其他综合收益专项储备

盈余公积29586480.0529586480.05一般风险准备

未分配利润211263024.34210603779.95

所有者权益（或股东权益）合计615976720.52615317476.13

负债和所有者权益（或股东权益）总计653289482.85645220658.95

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入39984190.3561912516.00

其中：营业收入39984190.3561912516.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本42887848.9162103668.21

其中：营业成本33530365.9749837353.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加330770.86232461.18

销售费用979664.811450546.75

管理费用5013933.524259536.57

研发费用3016419.085813166.42

财务费用16694.67510603.73

其中：利息费用85212.26625906.93

利息收入40395.73225746.51

加：其他收益1034575.711126723.61

投资收益（损失以“-”号填列）364457.04569063.23

其中：对联营企业和合营企业的投资1467.9419883.09收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号68692.64105630.28

14填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-287123.70170638.11

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2309827.79-672482.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-4032884.661108420.74

加：营业外收入4.276584.64

减：营业外支出14595.5011249.20

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-4047475.891103756.18

减：所得税费用-951150.89-1281268.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-3096325.002385025.06

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-3096325.002385025.06填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-226843.91227725.30列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-2869481.092157299.76损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-3096325.002385025.06

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-2869481.092157299.76额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-226843.91227725.30

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.030.02

15（二）稀释每股收益（元/股）-0.030.02法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入30098743.2933478026.47

减：营业成本24771247.6524917389.72

税金及附加182867.62125446.14

销售费用536608.871024254.34

管理费用2429031.302536372.54

研发费用1180065.701590538.15

财务费用30448.05223665.92

其中：利息费用39915.60326365.28

利息收入13121.81168745.49

加：其他收益756172.33774009.84

投资收益（损失以“-”号填列）364238.41563344.45

其中：对联营企业和合营企业的投资1467.9419883.09收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号59051.47105630.28填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-77355.89736217.06

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1426793.03-1351482.27

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）643787.393888079.02

加：营业外收入1.33134.62

减：营业外支出3000.0011249.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）640788.723876964.44

减：所得税费用-18455.67289907.74

四、净利润（净亏损以“-”号填列）659244.393587056.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”659244.393587056.70号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

162.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额659244.393587056.70

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金29282399.1141219955.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还466570.5156023.53

收到其他与经营活动有关的现金5104269.09275471.04

经营活动现金流入小计34853238.7141551450.21

购买商品、接受劳务支付的现金13214353.8839072549.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金7197219.988960182.25

支付的各项税费2543093.025929557.53

支付其他与经营活动有关的现金2069732.212490799.63

经营活动现金流出小计25024399.0956453089.02

经营活动产生的现金流量净额9828839.62-14901638.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金92920000.00131000000.00

取得投资收益收到的现金350584.48735909.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

17处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金703.41

投资活动现金流入小计93270584.48131736613.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付65946.50284764.00的现金

投资支付的现金136120000.00141400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计136185946.50141684764.00

投资活动产生的现金流量净额-42915362.02-9948150.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金70430.86

筹资活动现金流入小计70430.86偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金613452.77

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金32760.00391560.90

筹资活动现金流出小计32760.001005013.67

筹资活动产生的现金流量净额-32760.00-934582.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-33119282.40-25784372.49

加：期初现金及现金等价物余额58138014.1172665190.65

六、期末现金及现金等价物余额25018731.7146880818.16

法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19462436.4524069735.90收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5060845.51182045.47

经营活动现金流入小计24523281.9624251781.37

购买商品、接受劳务支付的现金4659461.4023947956.80

支付给职工以及为职工支付的现金4061067.635149845.06

支付的各项税费2334409.745767640.79

支付其他与经营活动有关的现金1285995.301652850.01

经营活动现金流出小计12340934.0736518292.66

经营活动产生的现金流量净额12182347.89-12266511.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金91220000.00125000000.00

取得投资收益收到的现金350365.85730190.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

18的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金703.41

投资活动现金流入小计91570365.85125730894.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付62996.50140914.00的现金

投资支付的现金135020000.00140000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计135082996.50140140914.00

投资活动产生的现金流量净额-43512630.65-14410019.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金10470430.86

筹资活动现金流入小计10470430.86偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金327327.78

支付其他与筹资活动有关的现金100000.00250000.00

筹资活动现金流出小计100000.00577327.78

筹资活动产生的现金流量净额-100000.009893103.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-31430282.76-16783427.86

加：期初现金及现金等价物余额50969559.2053602927.37

六、期末现金及现金等价物余额19539276.4436819499.51

19