永顺生物:中信建投证券股份有限公司关于广东永顺生物制药股份有限公司2024年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司

关于广东永顺生物制药股份有限公司

2024年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投证券”、“保荐机构”）作

为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“永顺生物”或“公司”）向不特

定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对永顺生物2024年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271号文核准，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票

1200000股，每股面值1元，发行价为每股人民币29.88元，募集资金总额为

35856000.00元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用5170089.06元后，

募集资金净额为30685910.94元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进

行了审验，并出具了“天健验[2020]2-27号”验资报告。

（二）募集资金存放、使用及余额情况

2020年公开发行募集资金存放于招商银行股份有限公司广州体育东路支行

的人民币募集资金专用账户（账号为120906042010606）内。截至2024年4月

26日，公司募集资金净额3068.59万元使用完毕，公司于2024年4月26日完

成此募集资金专户的销户，销户前结存利息收入116.64万元转入公司基本户。

截至2024年12月31日，2020年第一次公开股票发行募集资金专户存储情况如下：单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 3068.59

项目投入 B1 3036.76截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 115.84

项目投入 C1 31.83本期发生额

利息收入净额 C2 0.80

项目投入 D1=B1+C1 3068.59截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 116.64

应结余募集资金 E=A-D1+D2 116.64

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F 116.64

注：差额系公司募集资金净额3068.59万元已按规定用途使用完毕，募集资金专户已注销，剩余的利息收入净额116.64万元已结转至公司基本户，并已全部投入募投项目支出。

（三）募集资金使用情况

公司本次募集资金实际使用情况见下表：

单位：万元截至2023年12截止2024年4投资项目募集资金净额月31日累计投本年投入金额月26日累计入金额投入金额猪伪狂犬病毒变异株基因缺失

485.00485.00-485.00疫苗（JM株）的研制与开发猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗

（Bartha-K61株悬浮培养）的研 335.00 335.00 - 335.00制与开发鲈鱼弹状病毒疫苗的研制与开

400.00368.1831.82400.00

发

PCV2-Cap蛋白在昆虫杆状病毒

表达系统中的表达与免疫原性150.00150.00-150.00分析猪流行性腹泻弱毒活疫苗的研

435.00435.00-435.00

制与开发猪流行性腹泻灭活疫苗的研制

385.00385.00-385.00

与开发

补充流动资金878.59878.580.01878.59合计3068.593036.7631.833068.59

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2024年4月26日完成此募集资金专户的销户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州体育东路支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募投项目可行性不存在重大变化，具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换情况本报告期不存在募集资金需要置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况本报告期不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。

（五）超募资金使用情况

公司2021年4月6日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2021年4月27日2020年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币8785910.94元用于补充流动资金。截至2024年12月31日，超募资金使用完毕。（六）募集资金使用的其他情况

2024年度，公司募集资金净额3068.59万元已按规定用途使用完毕，募集

资金专户已注销，剩余的利息收入净额116.64万元已结转至公司基本户，并已全部投入募投项目支出。

四、变更募集资金用途的情况说明公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、会计师关于公司募集资金2024年度存放使用情况的鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2024年度《广东永顺生物制药股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告。

认为：永顺生物公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，如实反映了永顺生物公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金管理制度，有效执行募集资金三方监管协议，永顺生物2024年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对永顺生物2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额3068.59本年度投入募集资金总额31.83变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额3068.59变更用途的募集资金总额比例调整后截至期末截至期末是否已变更项目本年度项目达到预定是否达到项目可行性是否

募集资金用途投资总额累计投入金额投入进度（%）（含部分变更）投入金额可使用状态日期预计效益发生重大变化

（1）（2）（3）＝（2）/（1）兽用生物制品的研制与

否2190.0031.822190.00100.002026年12月31日不适用否

开发[注]

补充流动资金否878.590.01878.59100.00不适用不适用否

合计-3068.5931.833068.59----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资否金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用