证券代码：839729证券简称：永顺生物公告编号：2025-014

广东永顺生物制药股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271号文核准，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票

1200000股，每股面值1元，发行价为每股人民币29.88元，募集资金总额为

35856000.00元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用5170089.06元后，募集资金净额为30685910.94元，本次发行募集资金用途为投资于兽用生物制品的研制与开发项目。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进

行了审验，并出具了“天健验[2020]2-27号”验资报告。

截至2024年4月26日，本次募集资金已按规定使用完毕，公司于2024年

4月26日完成此募集资金专户的销户，详细信息见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于公司募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-028）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。截至2024年4月26日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2020年精选层挂牌公开发行募集资金存放于招商银行股份有限公司广州体

育东路支行的人民币募集资金专用账户（账号为120906042010606）内，截至2024年4月26日，2020年第一次公开股票发行募集资金已使用完毕，实际使用情况见下表：

单位：元截至2023截至2024年年12月31本年投入投资项目募集资金净额4月26日累日累计投入金额计投入金额金额猪伪狂犬病毒变异株基因

缺失疫苗（JM 株）的研制 4850000.00 4850000.00 - 4850000.00与开发猪伪狂犬病耐热保护剂活

疫苗（Bartha-K61 株悬浮 3350000.00 3350000.00 - 3350000.00培养）的研制与开发鲈鱼弹状病毒疫苗的研制

4000000.003681821.91318178.094000000.00

与开发

PCV2-Cap 蛋白在昆虫杆

状病毒表达系统中的表达1500000.001500000.00-1500000.00与免疫原性分析猪流行性腹泻弱毒活疫苗

4350000.004350000.00-4350000.00

的研制与开发猪流行性腹泻灭活疫苗的

3850000.003850000.00-3850000.00

研制与开发

补充流动资金8785910.948785773.95136.998785910.94

合计30685910.9430367595.86318315.0830685910.94募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况公司不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）超募资金使用情况

公司2021年4月6日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2021年4月27日2020年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币8785910.94元用于补充流动资金。截至2024年4月26日，超募资金实际使用8785910.94元。

（五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金净额30685910.94元已按规定用途使用完毕，募集资金专户已销户，销户前结存的利息收入1166373.33元已转入公司基本户，并已全部投入募投项目支出。

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募

集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金管理制度，有效执行募集资金三方监管协议，永顺生物2024年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对永顺生物2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见会计师认为，公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）及相关格式指引的规定，如实反映了永顺生物公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第九次会议》

（二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届监事会第七次会议》（三）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东永顺生物制药股份有限公司2024年募集资金存放与使用情况鉴证报告》（四）《中信建投证券股份有限公司关于广东永顺生物制药股份有限公司2024年募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》广东永顺生物制药股份有限公司董事会

2025年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

30685910.94本报告期投入募集资金总额318315.08的募集资金）变更用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额30685910.94

变更用途的募集资金总额比例0%项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总本报告期投入截至期末累计是否达到性是否发项目，含部进度（%）定可使用状

途额（1）金额投入金额（2）预计效益生重大变分变更(3)＝(2)/(1)态日期化兽用生物制

2026年12

品的研制与否21900000.00318178.0921900000.00100%不适用否月31日

开发[注]补充流动

否8785910.94136.998785910.94100%不适用不适用否资金

合计-30685910.94318315.0830685910.94----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计否划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）募集资金置换自筹资金情况说明公司不存在募集资金置换的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议不适用额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产不适用品的余额

公司2021年4月6日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2021年4超募资金投向月27日2020年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金人民币8785910.94元用于补充流动资金。截至2024年4月26日，超募资金实际使用8785910.94元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借同上款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用

报告期内，公司募集资金净额30685910.94元已按规定用途使用完毕，募集资金专募集资金其他使用情况说明户已销户，销户前结存的利息收入1166373.33元已转入公司基本户，并已全部投入募投项目支出。

注：截至2024年末，公司兽用生物制品的研制与开发项目部分子项目已达到预定可使用状态，预计2026年12月全部项目达到预定可使用状态。