证券代码：839790证券简称：联迪信息公告编号：2025-025

联迪信息

证券代码:839790南京联迪信息系统股份有限公司

2025年第一季度报告

1南京联迪信息系统股份有限公司2025年第一季度报告

第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人沈荣明、主管会计工作负责人丁晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）张勤勤保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2南京联迪信息系统股份有限公司2025年第一季度报告

第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计355475975.66351853367.381.03%

归属于上市公司股东的净资产337573722.50328772411.582.68%

资产负债率%（母公司）5.56%7.03%-

资产负债率%（合并）4.38%5.91%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期比上年同期增减

（2025年1-3月）（2024年1-3月）比例%

营业收入46880557.6046266960.821.33%

归属于上市公司股东的净利润8199868.80-139617.565973.09%归属于上市公司股东的扣除非经常

8189885.59-742541.771202.95%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-10159449.29-8121684.23-25.09%

基本每股收益（元/股）0.100.005973.09%加权平均净资产收益率%（依据归属-

2.46%-0.04%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损2.46%-0.22%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年3月31日）

上年期末无承兑汇票，本期收到承兑应收款项融资495000.00汇票所致。

上年期末技术服务采购预付款本期已

预付款项48491.19-90.31%结算所致。

主要原因系上年期末部分预收开发款

合同负债163916.01-39.29%本期确认收入所致。

主要原因系上年期末计提年终奖本期

应付职工薪酬1902781.78-50.08%支付所致。

主要原因系上年期末计提日本子公司

其他应付款307854.16-73.19%社保费本期支付所致。

其他流动负债7884.9651.47%主要原因系本期末合同负债的待转销

3南京联迪信息系统股份有限公司2025年第一季度报告项税增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要是本期营业收入增加；公司购置的办公房屋建筑物于2024年1月及2

税金及附加143278.62172.99%

月办妥产权证，本期缴纳房产税和土地使用税比上年同期多所致。

主要是本期日本子公司的营业咨询服

销售费用2469085.99252.09%务费较上年同期增多所致。

主要是本期日元汇率上升，汇兑收益财务费用-4455574.06-212.99%大幅增加所致。

主要是本期日本子公司收到日本政府

其他收益231284.29250.43%补助所致。

主要是本期联营企业云境商务智能研

投资收益225263.93213.45%究院南京有限公司盈利所致。

主要是由于汇率波动造成日本子公司

公允价值变动收益-367833.47-187.83%保险产品的公允价值变动收益减少所致。

主要是公司长账龄应收款项已于上年

期末达到三年以上而提足坏账准备，信用减值损失-422187.0740.47%本期应收款项净增加主要为长期合作客户，账龄较短，计提坏账准备比例降低所致。

主要是本期日元汇率上升，汇兑收益营业利润8768554.284775.70%

大幅增加，财务费用大幅减少所致。

营业外收入1335.0060307.24%主要是本期处理废品收入所致。

营业外支出1720.5835.64%主要是本期处理固定资产损失所致。

所得税费用627019.89556.25%主要是本期利润额大幅增加所致。

净利润8141148.8115947.10%主要是本期营业利润大幅增加所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明本期公司投资活动产生现金净流出

7258680.34元，上年同期为净流入

投资活动产生的现金

-7258680.34-129.26%24803885.16元，主要原因是本期流量净额采购了高端服务器；本期较上年同期购买银行理财产品大幅增多所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

231284.29

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和-367833.47金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

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委托他人投资或管理资产的损益110612.90

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-385.58

非经常性损益合计-26321.86

所得税影响数-7032.52

少数股东权益影响额（税后）-29272.55

非经常性损益净额9983.21

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）科目调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后

合并利润表-营业成本31199668.1331237054.2432086752.2632181593.40

合并利润表-销售费用738659.18701273.071593442.491498601.35

母公司利润表-营业成本21655471.8521692857.9621912701.6022007542.74

母公司利润表-销售费用564094.34526708.23910270.54815429.40注：财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号，简称“解释18号”)，本公司自2024年12月6日起执行解释18号的相关规定，并对此项会计政策变更进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述。

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数5434895868.82%05434895868.82%无限售

其中：控股股东、实际控制人820171410.39%0820171410.39%条件股

董事、监事、高管00%000%份

核心员工00%000%

有限售股份总数2461806231.18%02461806231.18%有限售

其中：控股股东、实际控制人2460514231.16%02460514231.16%条件股

董事、监事、高管129200.02%0129200.02%份

核心员工00%000%

总股本78967020-078967020-普通股股东人数7362

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单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有序期初持股持股变期末持股股东名称股东性质股比限售股份无限售股号数动数

例%数量份数量

1沈荣明境内自然人3280685603280685641.5450%246051428201714

2马向阳境内自然人1228744001228744015.5602%12287440

南京联瑞迪泰企境内非国有

3业管理咨询中心4436953044369535.6187%4436953

法人（有限合伙）南京联瑞迪福企境内非国有

4业管理咨询中心3939816039398164.9892%3939816

法人（有限合伙）南京联瑞迪祥企境内非国有

5业管理咨询中心2218477022184772.8094%2218477

法人（有限合伙）

6沈春娟境内自然人2552992552990.3233%255299

7杨芮境内自然人2061542061540.2611%206154

华泰证券股份有限公司客户信用境内非国有

8213009-197721932370.2447%193237

交易担保证券账法人户北京银行股份有

限公司－创金合

9信北证50成份指其他1855751855750.2350%185575

数增强型证券投资基金

10祁维双境内自然人153360191191724790.2184%172479

合计-560559116463755670228671.8050%2460514232097144持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：沈荣明为南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）的

执行事务合伙人。除此之外，普通股持股5%以上的股东或前十名股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产否不适用不适用及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-054其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外否不适用不适用投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激否不适用不适用励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押否不适用不适用的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、日常性关联交易的预计及执行情况具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力接受劳务8000000.000.00

2．销售产品、商品，提供劳务30000000.000.00

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

4．其他

2024年12月9日，公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2025年日常性关联交易的议案》，2024年12月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案，具体内容详见公司于2024年12月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

报告期内，公司与关联方发生的采购结算成本为0.00元，公司与关联方发生的销售入账收入为

0.00元，公司与关联方已签订但未确认收入的销售合同涉及的合同金额为1289.15万元。公司报告期

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内发生的日常性关联交易未超出预计。

二、已披露的承诺事项

截至报告期末，公司及相关主体涉及承诺主要分为两部分，一为公司新三板挂牌相关主体作出的重要承诺，二为公司公开发行相关主体作出的重要承诺。上述承诺的具体内容详见公司于2022年8月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。

报告期内，相关承诺情况无变化，上述承诺主体严格履行了相关承诺，不存在超期未履行完毕的承诺。

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第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金106604738.61123157280.00结算备付金拆出资金

交易性金融资产26392089.9123517560.73衍生金融资产应收票据

应收账款64591007.9557821164.37

应收款项融资495000.00

预付款项48491.19500681.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款733103.51785128.57

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货77579157.0870571439.48

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4252641.194096142.65

流动资产合计280696229.44280449397.63

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1954047.401839396.37其他权益工具投资

其他非流动金融资产15273082.4513497296.00投资性房地产

固定资产50173865.8448051569.15在建工程生产性生物资产油气资产

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使用权资产1512530.241507761.20

无形资产940722.54994021.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用489251.53459258.90

递延所得税资产4436246.225054667.09其他非流动资产

非流动资产合计74779746.2271403969.75

资产总计355475975.66351853367.38

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款8273538.829981859.65预收款项

合同负债163916.01270016.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1902781.783812004.61

应交税费2934320.223555023.16

其他应付款307854.161148100.33

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债954070.99842710.12

其他流动负债7884.965205.68

流动负债合计14544366.9419614919.56

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债621175.82712982.78长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债393834.94457594.86递延收益递延所得税负债

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其他非流动负债

非流动负债合计1015010.761170577.64

负债合计15559377.7020785497.20

所有者权益（或股东权益）：

股本78967020.0078967020.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积114202904.39114202904.39

减：库存股

其他综合收益-3536770.76-4138212.88专项储备

盈余公积24201363.8024201363.80一般风险准备

未分配利润123739205.07115539336.27

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计337573722.50328772411.58

少数股东权益2342875.462295458.60

所有者权益（或股东权益）合计339916597.96331067870.18

负债和所有者权益（或股东权益）总计355475975.66351853367.38

法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金86031439.1297407673.89

交易性金融资产26352083.3423517560.73衍生金融资产应收票据

应收账款79212235.7675663837.68

应收款项融资495000.00

预付款项48491.19499504.00

其他应收款277330.50347532.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货77579157.0870486740.62

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4251796.964095298.42

流动资产合计274247533.95272018147.60

非流动资产：

债权投资其他债权投资

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长期应收款

长期股权投资16103047.4015988396.37其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产49807277.6447751896.90在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产185336.0028988.26

无形资产897565.70946227.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产4125843.964794129.76其他非流动资产

非流动资产合计71119070.7069509638.96

资产总计345366604.65341527786.56

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款17160227.9518881910.84预收款项

合同负债163916.01270016.01卖出回购金融资产款

应付职工薪酬856605.253592094.09

应交税费291370.09510578.95

其他应付款168720.85257180.94

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债93873.8419749.96

其他流动负债7884.965205.68

流动负债合计18742598.9523536736.47

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债79286.64长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债393834.94457594.86递延收益

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递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计473121.58457594.86

负债合计19215720.5323994331.33

所有者权益（或股东权益）：

股本78967020.0078967020.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积110155904.04110155904.04

减：库存股

其他综合收益-425000.00-425000.00专项储备

盈余公积24201363.8024201363.80一般风险准备

未分配利润113251596.28104634167.39

所有者权益（或股东权益）合计326150884.12317533455.23

负债和所有者权益（或股东权益）总计345366604.65341527786.56

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入46880557.6046266960.82

其中：营业收入46880557.6046266960.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本37724839.8345958711.20

其中：营业成本30931173.2231237054.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加143278.6252484.61

销售费用2469085.99701273.07

管理费用4044174.234357027.42

研发费用4592701.835667380.18

财务费用-4455574.063943491.68

其中：利息费用11089.6716904.73

利息收入70148.36144882.90

加：其他收益231284.2966000.73

投资收益（损失以“-”号填列）225263.93-198550.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

114651.03-478921.92（损失以“-”号填列）

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以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-367833.47418783.90

信用减值损失（损失以“-”号填列）-422187.07-709206.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）-53691.17-72811.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）8768554.28-187534.45

加：营业外收入1335.002.21

减：营业外支出1720.581268.46

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8768168.70-188800.70

减：所得税费用627019.89-137427.60

五、净利润（净亏损以“-”号填列）8141148.81-51373.10

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）8141148.81-51373.10

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-58719.9988244.462.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以

8199868.80-139617.56“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额707578.97-886061.17

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的

601442.12-753151.99

税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益601442.12-753151.99

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额601442.12-753151.99

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后

106136.85-132909.18

净额

七、综合收益总额8848727.78-937434.27

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额8801310.92-892769.55

（二）归属于少数股东的综合收益总额47416.86-44664.72

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.100.00

14南京联迪信息系统股份有限公司2025年第一季度报告

（二）稀释每股收益（元/股）0.100.00

法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入33076758.0433345216.35

减：营业成本21284927.6321692857.96

税金及附加134971.5127769.57

销售费用495229.95526708.23

管理费用1685179.291719333.15

研发费用4592701.835340801.51

财务费用-4463841.673921863.11

其中：利息费用367.801350.19

利息收入63670.03144768.11

加：其他收益51931.2134009.95

投资收益（损失以“-”号填列）224997.55-207418.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

114651.03-478921.92（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）18083.3410958.97

信用减值损失（损失以“-”号填列）-304530.74-672086.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）-53691.17-72811.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）9284379.69-791464.64

加：营业外收入1335.002.21

减：营业外支出1268.46

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9285714.69-792730.89

减：所得税费用668285.80-158371.33

四、净利润（净亏损以“-”号填列）8617428.89-634359.56

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

8617428.89-634359.56

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

15南京联迪信息系统股份有限公司2025年第一季度报告

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额8617428.89-634359.56

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金46866654.8042911918.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金516450.291589301.95

经营活动现金流入小计47383105.0944501220.12

购买商品、接受劳务支付的现金11825399.338136235.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金38856436.5639135831.15

支付的各项税费3009374.912646921.30

支付其他与经营活动有关的现金3851343.582703916.72

经营活动现金流出小计57542554.3852622904.35

经营活动产生的现金流量净额-10159449.29-8121684.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金118200986.7277296500.57

取得投资收益收到的现金194686.91280371.73

16南京联迪信息系统股份有限公司2025年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

1718.60

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计118397392.2377576872.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

2988812.771586516.42

的现金

投资支付的现金122667259.8051186470.72质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计125656072.5752772987.14

投资活动产生的现金流量净额-7258680.3424803885.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金229810.69270769.34

筹资活动现金流出小计229810.69270769.34

筹资活动产生的现金流量净额-229810.69-270769.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1095398.93-4598121.96

五、现金及现金等价物净增加额-16552541.3911813309.63

加：期初现金及现金等价物余额123157280.00104782068.49

六、期末现金及现金等价物余额106604738.61116595378.12

法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金33417079.7127314789.57收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金284704.291539066.50

经营活动现金流入小计33701784.0028853856.07

购买商品、接受劳务支付的现金9440550.3614765506.51

支付给职工以及为职工支付的现金29115566.5122708462.87

支付的各项税费185821.02342701.32

支付其他与经营活动有关的现金696076.741333060.70

经营活动现金流出小计39438014.6339149731.40

经营活动产生的现金流量净额-5736230.63-10295875.33

17南京联迪信息系统股份有限公司2025年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金117943486.7274502628.16

取得投资收益收到的现金194420.53271503.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计118137907.2574774131.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

2825853.581586516.42

的现金

投资支付的现金120844000.0047938900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计123669853.5849525416.42

投资活动产生的现金流量净额-5531946.3325248715.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金33233.68

筹资活动现金流入小计33233.68偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金111339.6240000.00

筹资活动现金流出小计111339.6240000.00

筹资活动产生的现金流量净额-111339.62-6766.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3281.81-4059290.57

五、现金及现金等价物净增加额-11376234.7710886783.01

加：期初现金及现金等价物余额97407673.8995475573.82

六、期末现金及现金等价物余额86031439.12106362356.83南京联迪信息系统股份有限公司

2025年4月28日

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