东和新材

证券代码:839792辽宁东和新材料股份有限公司

2025年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2025年3月31日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1723300656.341613996330.196.77%

归属于上市公司股东的净资产1003698529.16984427896.731.96%

资产负债率%（母公司）37.37%34.51%-

资产负债率%（合并）38.64%34.29%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2025年1-3月）（2024年1-3月）年同期增减比例%营业收入146756263.05166806527.34-12.02%

归属于上市公司股东的净利润19436103.2416962514.0814.58%

归属于上市公司股东的扣除非经常性19222722.7313594288.96

41.40%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-13156113.89-5435952.17142.02%

基本每股收益（元/股）0.120.1020.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.96%1.80%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.93%1.44%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目（2025年3月变动幅度变动说明

31日）

期末较期初增加因期末公司持有的低风险银行

应收款项融资35755204.27331.70%承兑汇票较期初增加。

期末较期初增加因期末购买了结构性存款1000

交易性金融资产10000000.00100.00%万元。

期末较期初增加因上期末经营性备用金均已核

其他应收款5535259.0255.91%

销或归还，当期新发生了经营性备用金借款。

期末较期初增加因公司当期通过拍卖取得亨特利（海城）镁矿有限公司的厂房及生产设备资产

其他非流动资产122662172.68110.33%

所支付的拍卖款，因尚未办理产权过户记入此科目。

预收款项8911231.35115.60%报告期末较期初增加因期末预收的货款增加。

应交税费6428063.69-77.35%期末较期初减少因本期已清缴部分上年度应交

3所得税款。

报告期末较期初增加因子公司东和欧洲当期增

其他应付款 12617118.43 417.44% 加来自 Normag Beteiligung 公司的 150 万美元借款。

一年内到期的非流期末较期初增加因当期公司长期借款增加，其中

61886818.7956.90%

动负债一年内到期的长期借款相应增加。

期末较期初减少因外币报表汇率折算差额的影

其他综合收益16584.31-59.70%响。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明当期发生额较上年同期减少主要因当期营业收

税金及附加2512793.16-48.83%入较同期减少，同时当期销售矿石量较上年同期减少使当期资源税减少。

当期发生额较上年同期减少主要因当期研发项

研发费用1312393.69-46.85%目投入较上年同期减少。

当期发生额较上年同期减少主要因上年同期收

其他收益536105.21-86.54%到当地政府上市补贴300万元。

信用减值损失（损当期信用减值损失额较上年同期减少主要因当

736369.30-684.30%失以“-”号填列）期为信用减值转回。

资产处置收益（损当期资产处置损失额较上年同期减少主要因上--100.00%失以“-”号填列）年同期发生了固定资产处置损失。

当期发生额较上年同期增加主要因当期因供应

营业外收入366080.23144.05%商质量违约取得的罚款收入同期比增加。

当期发生额较上年同期增加主要因当期捐赠支

营业外支出770983.902256.12%出同期比增加。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金当期现金流量净额较上年同期减少主要因当期

-13156113.89-142.02%流量净额销售商品取得款销售回款较上年同期减少。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-357.50主要为公司处置固定资产收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照88721.37主要为公司上市补贴款、工业国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）结构调整专项资金补贴款等

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持248352.37主要为交易性金融资产在持有有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变期间的投资收益以及处置交易动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和性金融资产取得的投资收益可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-404546.17

其他符合非经常性损益定义的损益项目447383.84进项税加计扣除

非经常性损益合计379553.91

所得税影响数168735.83

4少数股东权益影响额（税后）-2562.43

非经常性损益净额213380.51

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数10035883860.63%010035883860.63%

无限售其中：控股股东、实际控制121534937.34%

121534937.34%

条件股人

份董事、监事、高管2172705113.12%2172705113.12%

核心员工1307400.08%53100776400.05%

有限售股份总数6518116239.37%6518116239.37%

有限售其中：控股股东、实际控制3646048422.03%

3646048422.03%

条件股人

份董事、监事、高管6518116239.37%6518116239.37%

核心员工00%00%

总股本165540000-0165540000-普通股股东人数6302

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号比例%售股份数量量

1毕胜民境内自然人3068786303068786318.5380%230158987671965

2 ZHANG

境外自然人19284940-12735401801140010.8804%018011400

QINGBIN

3毕一明境内自然人1792611401792611410.8289%134445864481528

4赵权境内自然人123866500123866507.48%92899883096662

5董宝华境内自然人102037600102037606.16%76528202550940

6毕德斌境内自然人5920000059200003.58%44400001480000

7孙希忠境内自然人5003826050038263.02%37528701250956

8李新境内自然人2397290023972901.4482%02397290

9中信证券

－中信银其他2000000020000001.2082%02000000

行－中信

5证券东和

新材员工参与北交所战略配售集合资产管理计划

10王锋境内自然人1956572-1000019465721.1759%01946572

合计-107767015-128354010648347564.3250%6159616244887313

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东毕胜民、股东毕一明为父子关系；股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿；股东毕德斌系股东毕胜民兄长之子，除此外其他股东间无关联关系。

注：张庆彬已取得澳大利亚国籍，更名为 ZHANG QINGBIN，其持有的中国证券登记结算账户名称已经完成变更，因此根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》列示的证券持有人为 ZHANG QINGBIN。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内部审是否及时临时公告查询索报告期内事项议程序履行披露引是否存在义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用对外担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行不适用2024-078号公告其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、是不适用不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是不适用

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用

其他重大事项是不适用不适用2025-007号公告

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、日常性关联交易

1.公司预计2025年度向关联方销售商品、提供劳务，交易金额不超过15000万元，本期实际发生

向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额为13210276.68元。

2.公司预计2025年度公司及全资子公司向银行贷款不超过100000万元，由毕胜民、毕一明为上

述贷款提供担保，本期末实际流动资金贷款37970万元，由毕胜民（及连带担保人李连梅）、毕一明提供担保。

二、对外投资情况

公司于2025年2月28日投资设立全资子公司：辽宁东恒滑石制造有限公司，注册资本500万元，公司主要经营范围为非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。主要经营滑石产品的购销业务。依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。

另公司于2025年4月16日投资设立全资子公司：辽宁镁研新材料研发有限公司，注册资本3000万元，公司主要经营范围为非金属矿物制品制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发。该公司未来将成为公司独立核算的“研发基地”，致力于公司在生产工艺、技术等方面的创新突破以及新材料的研制。依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。

三、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

7占总资产

资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

的比例%

保证金、环境治理基金

货币资金流动资产保证金1047132.840.06%及土地复垦基金背书和贴现未

应收票据流动资产58551261.093.40%背书和贴现未到期

到期、质押

固定资产非流动资产抵押34984352.442.03%抵押

无形资产非流动资产抵押21333270.541.24%抵押

总计--115916016.916.73%-

五、其他重大事项

2025年3月27日公司披露了《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告号：2025-007），公告中披露，公司拟通过支付现金的方式购买鞍山富裕矿业销售有限公司60%的股权，公司已与该公司股东达成初步意向，并于同日共同签署了《股权收购意向协议》。

上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司拟通过本次交易获得鞍山富裕矿业销售有限公司60%的股权，以加强自身原材料供应安全，且公司具备采矿、选矿、深加工的能力，有利于公司业务的进一步拓展和提升，符合公司的战略发展目标及公司和全体股东的利益。

本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系公司与交易对方就收购事宜达成的初步意向，具体交易价格等将在公司及其聘请的中介机构进行尽职调查、审计等工作后，由双方进一步协商并签署正式交易文件予以确定。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金208776150.42237119254.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产10000000.00衍生金融资产

应收票据153127368.62152962434.44

应收账款185893498.00177511781.01

应收款项融资35755204.278282375.54

预付款项30864928.9629107324.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5535259.023550303.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货308509932.75298240894.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16046637.9713501426.39

流动资产合计954508980.01920275794.67

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资25210984.5025680537.77其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产264067146.09273799384.39

在建工程107851328.3184003303.49生产性生物资产油气资产

使用权资产45040387.1246277899.09

9无形资产190182586.38190943734.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1996380.251996380.25

长期待摊费用689953.44716499.34

递延所得税资产11090737.5611983177.20

其他非流动资产122662172.6858319619.53

非流动资产合计768791676.33693720535.52

资产总计1723300656.341613996330.19

流动负债：

短期借款241916860.28191859124.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款65732616.8960257643.75

预收款项8911231.354133239.19

合同负债6570461.775275186.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4894941.665503286.66

应交税费6428063.6928383377.90

其他应付款12617118.432438371.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债61886818.7939442776.59

其他流动负债84667073.7458597247.05

流动负债合计493625186.60395890253.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款81000000.0064600000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债35489694.9636892301.22长期应付款

长期应付职工薪酬856093.30856093.30

预计负债18733540.0018701338.00

递延收益793369.18871090.55

递延所得税负债33058653.9333162785.94

其他非流动负债2400000.002400000.00

非流动负债合计172331351.37157483609.01

10负债合计665956537.97553373862.96

所有者权益（或股东权益）：

股本165540000.00165540000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积277908627.70277908627.70

减：库存股

其他综合收益16584.3141150.13

专项储备15407505.9715548410.96

盈余公积52146941.8552146941.85一般风险准备

未分配利润492678869.33473242766.09

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1003698529.16984427896.73

少数股东权益53645589.2176194570.50

所有者权益（或股东权益）合计1057344118.371060622467.23

负债和所有者权益（或股东权益）总计1723300656.341613996330.19

法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金179261290.43197566080.02

交易性金融资产10000000.00衍生金融资产

应收票据100378660.3091125603.40

应收账款154327213.15144564673.72

应收款项融资15412679.845396096.17

预付款项43750749.4928330520.79

其他应收款3485604.852055691.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货250769145.72243962505.55

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15865779.1213344678.66

流动资产合计773251122.90726345850.22

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资224907252.58224273488.27

11其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产197920661.97205980813.84

在建工程97802401.1474876105.76生产性生物资产油气资产

使用权资产39977745.3041108804.28

无形资产52484705.5752804962.59

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用309745.50310565.26

递延所得税资产2711769.342813134.59

其他非流动资产115088148.6851234195.53

非流动资产合计731202430.08653402070.12

资产总计1504453552.981379747920.34

流动负债：

短期借款219194075.00169135675.01交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款34721167.9068519141.77

预收款项81846430.1245113598.52

合同负债544212.753891203.76卖出回购金融资产款

应付职工薪酬3528604.053800203.51

应交税费2100484.085210448.14

其他应付款811997.911466837.97

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债61578502.2939136903.74

其他流动负债38947671.2535960823.31

流动负债合计443273145.35372234835.73

非流动负债：

长期借款81000000.0064600000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债35424597.3436763157.07长期应付款

长期应付职工薪酬625533.84625533.84

预计负债1200000.001200000.00

递延收益680869.12749936.69递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计118931000.30103938627.60

12负债合计562204145.65476173463.33

所有者权益（或股东权益）：

股本165540000.00165540000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积279201549.25279201549.25

减：库存股其他综合收益

专项储备14500870.4014574368.17

盈余公积52146941.8552146941.85一般风险准备

未分配利润430860045.83392111597.74

所有者权益（或股东权益）合计942249407.33903574457.01

负债和所有者权益（或股东权益）总计1504453552.981379747920.34

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业总收入146756263.05166806527.34

其中：营业收入146756263.05166806527.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本120294120.27137572560.58

其中：营业成本106056525.89117779800.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2512793.164910452.44

销售费用1307551.381866686.76

管理费用7908848.829403170.56

研发费用1312393.692469055.31

财务费用1196007.331143394.52

其中：利息费用3022236.441876260.68

利息收入566199.55533547.41

加：其他收益536105.213982010.15

投资收益（损失以“-”号填列）-217883.32-199041.08

其中：对联营企业和合营企业的投资-466235.69-收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）13净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）736369.30-126026.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）--227710.58

三、营业利润（亏损以“-”号填列）27516733.9732663198.71

加：营业外收入366080.23150000.03

减：营业外支出770983.9032722.62

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）27111830.3032780476.12

减：所得税费用5646716.797921640.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）21465113.5124858835.63

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

21465113.5124858835.63

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

2029010.277896321.55

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏19436103.2416962514.08损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-37793.58-2746.22

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

-24565.82-1785.04益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-24565.82-1785.04

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-24565.82-1785.04

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

-13227.76-961.18税后净额

七、综合收益总额21427319.9324856089.41

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

19411537.4216960729.04

额

14（二）归属于少数股东的综合收益总额2015782.517895360.37

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.120.10

（二）稀释每股收益（元/股）0.120.10

法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入122896268.19130982705.90

减：营业成本96966961.73118221547.58

税金及附加1369159.65656102.04

销售费用692112.35705215.97

管理费用4704117.495681960.26

研发费用1312393.692356245.00

财务费用1142666.751378341.46

其中：利息费用2694000.041807409.84

利息收入496862.43467602.31

加：其他收益522451.413939927.73

投资收益（损失以“-”号填列）25282116.6815304958.92

其中：对联营企业和合营企业的投资

-466235.69-收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1146653.12-1028518.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）--2046.86

二、营业利润（亏损以“-”号填列）41366771.5020197614.45

加：营业外收入366080.21150000.00

减：营业外支出730357.5032722.62

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）41002494.2120314891.83

减：所得税费用2254046.12720231.15

四、净利润（净亏损以“-”号填列）38748448.0919594660.68

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

38748448.0919594660.68号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

153.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额38748448.0919594660.68

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金138648554.82147914208.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2743043.858169275.81

经营活动现金流入小计141391598.67156083484.14

购买商品、接受劳务支付的现金92170396.4195803407.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金18310807.1416744781.90

支付的各项税费35563977.0836054422.79

16支付其他与经营活动有关的现金8502531.9312916823.89

经营活动现金流出小计154547712.56161519436.31

经营活动产生的现金流量净额-13156113.89-5435952.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金150000000.0040000000.00

取得投资收益收到的现金248352.3777890.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计150248352.3740077890.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

77140082.097081187.13

的现金

投资支付的现金130000000.0087000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计207140082.0994081187.13

投资活动产生的现金流量净额-56891729.72-54003296.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金145632692.0398700000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计145632692.0398700000.00

偿还债务支付的现金44840977.6418700000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金26807414.9416091740.87

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润24500000.0014896000.00

支付其他与筹资活动有关的现金2875297.15-

筹资活动现金流出小计74523689.7334791740.87

筹资活动产生的现金流量净额71109002.3063908259.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响509361.45249039.47

五、现金及现金等价物净增加额1570520.144718049.72

加：期初现金及现金等价物余额134385072.64129667022.92

六、期末现金及现金等价物余额135955592.78134385072.64

法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金96008208.2274714888.92收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金101921807.9244471772.51

经营活动现金流入小计197930016.14119186661.43

17购买商品、接受劳务支付的现金147089041.6564792819.83

支付给职工以及为职工支付的现金13198006.1711940378.48

支付的各项税费10924520.276787659.06

支付其他与经营活动有关的现金43028301.1168917993.09

经营活动现金流出小计214239869.20152438850.46

经营活动产生的现金流量净额-16309853.06-33252189.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金150000000.0040000000.00

取得投资收益收到的现金248352.3715581890.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计150248352.3755581890.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

76436357.094493452.82

的现金

投资支付的现金131100000.0087600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计207536357.0992093452.82

投资活动产生的现金流量净额-57288004.72-36511562.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金126000000.0090000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计126000000.0090000000.00

偿还债务支付的现金36000000.0010000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2119491.601117054.20

支付其他与筹资活动有关的现金2848417.00-

筹资活动现金流出小计40967908.6011117054.20

筹资活动产生的现金流量净额85032091.4078882945.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响260976.79-40690.82

五、现金及现金等价物净增加额11695210.419078503.55

加：期初现金及现金等价物余额120215752.24111137248.69

六、期末现金及现金等价物余额131910962.65120215752.24

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