证券代码：839946证券简称：华阳变速公告编号：2025-009

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”、“华阳变速”）公司2020年3月22日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会

议、2020年4月9日召开的第一次临时股东大会、2020年9月18日第八届董事会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2074号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过3400万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为33994000股，发行后总股本为134990443股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本

次发行股票的发行价格为4.20元/股，募集资金总额为142774800.00元根据公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任本次发行的保

荐机构（主承销商）签订的协议，主承销商扣除应支付的保荐费用和承销费用

9245283.02元实际到账募集资金为133529516.98元。上述募集资金分别存于公司在中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行账户（账号：17-204801040022035）64906716.98元、兴业银行股份有限公司十堰分行账户（账号：415010100100500894）68622800.00元。该次发行经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并分别于2021年7月12日、2021年8月19日出具中

喜验字[2021]第00059号、中喜验字[2021]第00079号的《验资报告》。募集资金到账后，扣除会计师事务所、律师事务所费用、其他发行费用，募集资金净额为129891645.88元。

（二）本报告期使用金额及年末余额

截止2024年12月31日，本公司募集资金的使用情况及余额如下：

单位：元项目金额

募集资金总额142774800.00

减：不含税承销保荐费用9245283.02

减：其他发行费用3637871.10

加：报告期内银行利息收入677508.19

减:转账手续费及账户年费634.00

减：年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目27329763.00

减：补充流动资金17728346.61

加：尚未支付的发行费用131003.26

截止2021年12月31日募集资金期末余额85641413.72

加：报告期内银行利息收入1675623.54

减：报告期内募集资金项目使用费用6195100.87

其中：*年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目4032435.60

*补充流动资金2162665.27

截止2022年12月31日募集资金期末余额81121936.39

加：报告期内银行利息收入1656027.21

减：支付的发行费用98530.36

减：华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目8380704.83

截止2023年12月31日募集资金期末余额74298728.41

加：报告期内银行利息收入569736.67

减：转账手续费299.62

减：华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目59004015.16

截止2024年12月31日募集资金期末余额15864150.30（三）募集资金存储情况

截止2024年12月31日，尚未使用的募集资金金额为15864150.30元募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元存放银行银行账户账号币种存放方式余额

兴业银行股份有限公415010100100500894人民币活期15864150.30司十堰分行

合计15864150.30

注：账户余额含往期理财收入及利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京

证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会第三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，公司根据北京证券交易所上市公司规定，对公司《募集资金管理制度》完成了修订；根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》规定，对公司《募集资金管理制度》进行了再次修订。

公司已按照相关募集资金管理规定的要求，设立中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行17-204801040022035、兴业银行股份有限公司十堰分行

415010100100500894的募集资金专项银行账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据与募集资金管理的相关法律法规及公司制度，本公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司已分别于2023年11月6日与中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行、兴业银行股份有限公司十堰分行重新签署了三方《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户使用情况1、公司在中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行开设的募集资金专项账户（账号：17-204801040022035）余额为0元，公司已于2024年4月9日完成该募集资金专户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司、长江证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2、公司在兴业银行股份有限公司十堰分行的专户仍正常使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截止2024年12月31日，公司各募集资金投资项目投入情况简要如下：

单位：元项目名称投资总金额已投资金额投资进度

年产30万套高端变31362198.6031362198.60100.00%速箱及缓速器壳体轻量化项目

补充流动资金19891011.8819891011.88100.00%华阳智造工业园项

目（一期）新能源78638435.4067384719.9985.69%汽车零部件项目

合计129891645.88118637930.47-（本节内容详见附表1）募投项目可行性存在重大变化

募投项目“年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目”涉及中重型

商用车市场环境发生重大变化，出现项目搁置情况，公司已经变更募集资金用途，内容详见公司于2023年08月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-045）。（二）募集资金置换情况

2021年8月30日，公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用》议案，同意公司置换以自筹资金预先投入募投项目的资金及前期支付的发行费用，置换总额为19524906.36元，其中以自筹资金预先投入募投项目的资金17873963.00元，以自筹资金支付的发行费用1650943.36元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

四、变更募集资金用途的资金使用情况

（一）2023年8月16日，公司第九届董事会第九次会议及公司第九届监事

会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更募集资金用途。本次变更募集资金用途金额为78638435.40元。

（二）截止报告期末，变更募集资金用途后已经使用67384719.99元，占

变更募集资金用途金额85.69%，基本达到预期进度。

五、募集资金使用及披露中存在的问题无

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，华阳变速2024年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司

规则制度关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见会计师认为，华阳变速公司董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《关于北京证券交易所上市公司2024年年度报告审计工作提示的通知》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了华阳变速公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》

（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》（三）《长江证券承销保荐有限公司关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（四）《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

129891645.88本报告期投入募集资金总额59004015.16的募集资金）

变更用途的募集资金金额78638435.40

已累计投入募集资金总额118637930.47

变更用途的募集资金总额比例60.54%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化

募投项目年0.0031362198.60100.00%2023年8月不适用是产30万套高18日

端变速箱及是31362198.60缓速器壳体轻量化项目

补充流动资否19891011.880.0019891011.88100.00%2022年10不适用否金月14日

募投项目华59004015.1667384719.9985.69%2025年2月不适用否阳智造工业18日园项目（一否78638435.40

期）新能源汽车零部件项目

合计-129891645.8859004015.16118637930.47----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计不适用划是否需要调整（分具体募集资金用途）因中重型商用车市场环境发生重大变化，公司原募投项目“年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目”实施进度落后于公开披露的计划进度，公司对原募集资可行性发生重大变化的情况说明金投资项目进行了调整。具体内容详见公司披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司变更募集资金用途公告》。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资1、新募投项目名称：华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目；

金用途）2、项目实施主体：湖北华阳汽车变速系统股份有限公司；3、项目建设地点：十堰市郧阳长岭经济开发区（沧浪大道888号）；

4、项目建设内容：本项目顺应汽车行业电动化的发展趋势，通过新增大吨位铝合

金压铸生产线、智能化机加工生产线等生产设施，积极拓展新能源汽车铝合金压铸产品，为公司长期发展奠定产能基础。项目建成后，将形成新增年产新能源乘用车电控箱零部件81.15万套、新能源乘用车变速箱零部件49.00万套的生产能力；

5、项目建设期：本项目计划建设周期为18个月；

6、项目投资计划：21965.09万元。

2021年8月30日，公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用》募集资金置换自筹资金情况说明议案，同意公司置换以自筹资金预先投入募投项目的资金及前期支付的发行费用，置换总额为19524906.36元，其中以自筹资金预先投入募投项目的资金17873963.00元，以自筹资金支付的发行费用1650943.36元。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议不适用额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产不适用品的余额超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借不适用款情况说明节余募集资金转出的情况说明不适用